装修公司财务日常管理制度

第一章总则
第一条为加强公司财务管理的规范化、科学化，确保财务工作的顺利进行，维护公司及员工的合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等。

第三条财务管理遵循以下原则：
1. 遵守国家法律法规，严格执行财务会计制度；
2. 坚持勤俭节约，提高资金使用效率；
3. 保障财务信息的真实、准确、完整、及时；
4. 强化内部控制，防范财务风险。

第二章资金管理
第四条公司资金实行集中管理，设立财务部负责资金的管理和监督。

第五条公司资金分为以下几类：
1. 启动资金：用于公司注册、筹备、开办等初期资金需求；
2. 流动资金：用于公司日常运营、支付员工工资、购买原材料等；
3. 固定资金：用于购买、租赁固定资产等；
4. 应收账款：公司应收客户的款项；
5. 应付账款：公司应支付给供应商的款项。

第六条公司资金筹集应遵循以下规定：
1. 严格按照国家有关法律法规和政策规定，合法合规筹集资金；
2. 避免盲目扩大资金规模，确保资金使用效益；
3. 加强与金融机构的合作，争取优惠的贷款利率和条件。

第七条公司资金使用应遵循以下规定：
1. 严格执行预算管理制度，合理编制资金使用计划；
2. 严格按照预算执行，严禁超预算使用资金；
3. 加强资金使用审批流程，确保资金使用合法合规。

第三章财务核算
第八条公司财务核算应遵循以下规定：
1. 严格执行《企业会计准则》，按照会计制度进行核算；
2. 确保会计凭证、账簿、报表等会计资料的合法、真实、准确、完整；
3. 定期进行财务报表编制和审核，确保财务信息的及时性、准确性；
4. 加强会计档案管理，确保会计档案的完整、安全。

第九条公司财务核算主要包括以下内容：
1. 资产核算：对公司拥有的各项资产进行核算，包括固定资产、流动资产等；
2. 负债核算：对公司承担的各项负债进行核算，包括短期负债、长期负债等；
3. 所有者权益核算：对公司所有者权益进行核算，包括实收资本、资本公积等；
4. 收入核算：对公司各项收入进行核算，包括主营业务收入、其他业务收入等；
5. 费用核算：对公司各项费用进行核算，包括销售费用、管理费用、财务费用等。

第四章内部控制与监督
第十条公司建立健全内部控制制度，确保财务工作的合规、高效。

第十一条财务部门应定期对财务工作进行自查，发现问题及时整改。

第十二条公司设立审计部门，对财务工作进行监督，确保财务信息的真实、准确、完整。

第五章奖励与处罚
第十三条对在财务管理工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。

第十四条对违反财务管理规定的员工，给予批评教育、经济处罚等处理。

第六章附则
第十五条本制度由公司财务部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

注：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。