电解质分析仪项目可行性报告

电解质分析仪项目可行性报告
电解质分析仪项目可行性报告
第一章项目绪论
第二章项目选址科学性分析
第三章工程设计总体方案
第四章环境保护
第五章节能分析
第六章组织机构及人力资源配置
第七章项目实施进度计划
第八章投资估算与资金筹措
第九章经济评价
第十章综合评价结论及投资建议
第一章项目基本情况说明
一、项目名称及提出背景
（一）项目名称
电解质分析仪投资建设项目
（二）项目建设单位
乐清某某股份有限公司
（三）项目提出理由
中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。

中国是制造业大国，但并不是强国。

一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。

在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？我们拭目以待！
近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。

2014年共有137家战略性新兴产
业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。

2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。

二、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在乐清某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在乐清某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积113333.9 平方米（折合约170.0 亩），代征地面积1020.0 平方米，净用地面积112313.9 平方米（折合约168.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电解质分析仪行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合电解质分析仪制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积112313.9 平方米，建筑物基底占地面积77047.3 平方米，计容建筑面积126802.3 平方米，其中：规划建设生产车间103104.1 平方米，仓储设施面积14151.6 平方米（其中：原辅材料库房8535.9 平方米，成品仓库5615.7 平方米），办公用房4941.8 平方米，职工宿舍2807.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1797.0 平方米；绿化面积7412.7 平方米，场区道路及场地占地面积27853.8 平方米，土地综合利用面积112313.8 平方米；土
地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3328.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由
中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。

中国是制造业大国，但并不是强国。

一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。

在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？我们拭目以待！
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在乐清某某工业园区建设，总用地面积113333.9 平方米（折合约170.0 亩），预计总建筑面积126802.3 平方米，其中：规划建设生产车间103104.1 平方米，仓储设施面积14151.6 平方米（其中：
原辅材料库房8535.9 平方米，成品仓库5615.7 平方米），办公用房4941.8 平方米，职工宿舍2807.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1797.0 平方米，建筑物基底占地面积77047.3 平方米，场区道路及场地占地面积27853.8 平方米，绿化面积7412.7 平方米，土地综合利用面积112313.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售电解质分析仪。

（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入109995.3 万元，总成本费用85599.1 万元，营业税金及附加499.4 万元，年新增利税总额29795.7 万元，年利润总额23896.8 万元，年净利润17922.6 万元，年纳税总
额11873.1 万元。

六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资51686.1 万元，其中：固定资产投资37386.7 万元，占项目总投资的72.3%；流动资金14299.4 万元，占项目总投资的27.7%；在固定资产投资中，建设投资36665.1 万元，占项目总投资的70.9%；建设期借款利息721.6 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资36665.1 万元，其中：工程建设费用33918.9 万元，占项目总投资的65.6%，包括：建筑工程投资15807.2 万元，占项目总投资的30.6%；设备购置费17584.2 万元，占项目总投资的34.0%；安装工程费527.5 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2204.4 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费1428.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费541.8 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）51686.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金37020.1 万元，占项目总投资的71.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14666.0 万元，占项目总投资的28.4%，其中：项目建设期申请银行借款14666.0 万元，占项目总投资的28.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：109995.3 万元（含税）。

2、年总成本费用85599.1 万元。

3、营业税金及附加499.4 万元。

4、项目达纲年利润总额：23896.8 万元。

5、项目达纲年净利润：17922.6 万元。

6、项目达纲年纳税总额：11873.1 万元。

7、总投资收益率（ROI）：47.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：64.6%。

9、项目达纲年投资利润率：46.2%。

10、项目达纲年投资利税率：57.6%。

11、项目达纲年投资回报率：34.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.2 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划
“电解质分析仪生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析
1、开展工业低碳发展试点示范体现了重点突破的发展思路，可以
通过以点带面方式推动工业整体低碳转型。

规划提出要加大低碳工业园区建设力度，继续开展园区试点示范。

开展低碳企业试点示范。

在建材、化工等行业推进碳捕集、利用与封存示范工程，促进二氧化碳资源化利用。

我国中东西部工业化和城镇化发展阶段不同，产业结构存在差异，不同区域低碳发展模式不同，在这种情况下，国家低碳工业园区试点建设，为探索不同区域、不同产业结构低碳转型提供了更稳妥可行的途径。

2014年以来，国家先后批复51家园区的国家低碳工业园区试点实施方案，分布区域包括东部沿海发达地区，也包括中西部地区，不同园区产业结构特点都具有代表性和典型性，其目的就是为不同区域和产业结构的工业低碳转型发展探索道路。

而碳捕集、利用与封存工作同样需要开展试点示范，从技术上看，钢铁、水泥、化工等行业都可以推动碳捕集、利用与封存工作，但不同行业二氧化碳气体成分浓度、行业规模、成本等不同，究竟哪个行业或哪个环节更适合，通过先行试点示范验证和探索，可以更加因地制宜地把工作
向前推进。

2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

3、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合乐清及乐清行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进乐清电解质分析仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电解质分析仪生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进乐清乐清经济发展，为社
会创造948 个就业机会，达纲年纳税总额11873.1 万元，可以促进乐清区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资51686.1 万元，其中：建设投资36665.1 万元，建设期借款利息721.6 万元，流动资金14299.4 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入109995.3 万元，总成本费用85599.1 万元，年利税总额29795.7 万元，其中：年净利润17922.6 万元，纳税总额11873.1 万元（增值税5399.5 万元，营业税金及附加499.4 万元，年缴纳企业所得税5974.2 万元），年利润总额23896.8 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.2 年，固定资产投资回收期3.5 年，该项目可以取得较好的经济效益。

“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

第二章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——乐清某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“电解质分析仪生产建设项目”，拟选址在乐清某某工业园区。

全年全省地区生产总值14973.5亿元，按可比价格计算，比上年增长7.0%。

其中，第一产业增加值777.9亿元，增长3.0%，占生产总值的比重为5.2%；第二产业增加值6181.8亿元，增长6.5%，占生产总值的比重为41.3%；第三产业增加值8013.9亿元，增长7.8%，占生产总值的比重为53.5%。

全年全省规模以上工业增加值增长7.0%，其中，煤炭工业增加值增长3.6%，非煤工业增加值增长9.7%。

规模以上工业中，战略性新兴产业增长10.0%，占规模
以上工业增加值的比重为9.0%。

其中，新能源汽车产业增长1.8倍，高端装备制造业增长47.6%，新材料产业增长8.6%，生物产业增长11.1%。

年末全省发电装机容量8072.7万千瓦，比上年末增长5.7%。

其中，火电
装机容量6366.5万千瓦，增长0.6%；并网风电装机容量871.6万千瓦，增长13.1%；并网太阳能发电装机容量590.4万千瓦，增长98.9%；水电装机容量244.2万千瓦，增长0.1%。

全年全省规模以上工业企业实现主营业务收入17725.3亿元，增长25.7%。

其中，能源工业实现主营业务收入10359.6亿元，增长30.4%；材料与化学工业实现4342.0亿元，增长24.1%；消费品工业实现988.2亿元，增长0.1%；装备制造业实现1972.0亿元，增长22.0%；其他工业实现63.5亿元，增长13.2%。

全年全省规模以上工业实现利税2175.8亿元，增长1.3倍；实现利润1024.5亿元，增长3.5倍，其中，国有控股企业实现利润430.4亿元。

规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为80.56元，下降4.05元。

全年全省建筑业增加值1019.8亿元，增长4.1%。

资质以上建筑企业总产值3566.6亿元，增长7.5%，共签订合同额8589.3亿元，增长15.3%。

房屋建筑施工面积15861.8万平方米，增长8.5%，竣工面积3552.6万平方米，增长5.9%。

资质以上建筑企业共2809家，其中，特级企业8家，增加2家，一级企业168家，增加4家。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积113333.9 平方米（折合约170.0 亩），代征地面积1020.0 平方米，净用地面积112313.9 平方米（折合约168.5 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电解质分析仪行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合电解质分析仪生产经营的需要。

二、土地权属类别
该项目拟建场区位于乐清某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积113333.9 平方米（折合约170.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费
1428.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据乐清的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托乐清某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价
1、该项目用地位于乐清某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于电解质分析仪生产经营活动；为此，该区域是发展电
解质分析仪行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在乐清某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。