区五届人大八次会议

关于金山区2015年预算执行情况
和2016年预算草案的报告
──2016年1月11日在金山区
第五届人民代表大会第八次会议上
金山区财政局
各位代表：
受金山区人民政府委托，现将本区2015年预算执行情况和2016年预算草案提请区五届人大八次会议审议。

请政协委员和其他列席人员提出意见。

2015年预算执行情况
2015年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，把握稳中求进的工作总基调，主动适应经济新常态，坚持创新驱动发展、经济转型升级，积极落实各项财政政策，不断优化支出结构，加快推进财政改革，促进经济社会持续健康发展。

全年预算执行情况总体良好，较好地完成了区五届人大六次会议确定的目标任务。

一、一般公共预算收支执行情况
经区五届人大常委会第38次会议批准，2015年度区级地方财政收入由年初预算643314万元调整为655049万元，区级一般公共预算总收入由年初预算1425473万元调整为1888063万元。

区级一般公共预算总支出由年初预算1392893万元调整为1888063万元。

区级一般公共预算总收入1888063万元，完成预算的100.00%。

其中：区级地方财政收入655049万元，完成预算的100.00%，比上年（下同）增长10.80%；上级补助收入663014万元，增长26.46%；地方政府一般债务转贷收入570000万元。

按区镇体制结算，区本级一般公共预算收入1482348万元；镇级一般公共预算收入405715万元。

区级一般公共预算总支出1887398万元，完成预算的99.96%。

其中：区本级一般公共预算支出1481894万元，完成预算的99.97%;镇级一般公共预算支出405504万元，完成预算的99.95%。

区级一般公共预算总收入1888063万元，区级一般公共预算总支出1887398万元，当年结余665万元，用于补充预算稳定调节基金。

（一）区级地方财政收入执行情况
1.增值税245137万元，完成预算的100.02%,增长27.97%；
2.营业税120846万元，完成预算的100.20%，增长6.35%；
3.企业所得税65925万元，完成预算的99.89%，下降1.99%；
4.个人所得税34009万元，完成预算的98.58%，增长27.54%；
5.城市维护建设税34505万元，完成预算的101.49%，增长2
6.73%；
6.房产税6422万元，完成预算的98.80%，增长1
7.92%；
7.印花税13084万元，完成预算的100.65%，下降2.87%；
8.城镇土地使用税6695万元，完成预算的99.19%，下降
9.47%；
9.土地增值税19379万元，完成预算的99.89%，下降4.41%；
10.车船税4790万元，完成预算的100%，增长16.94%；
11.耕地占用税2077万元，完成预算的98.90%，下降45.26%，主要是单位和个人使用耕地数量下降；
12.契税28330万元，完成预算的99.75%，增长15.84%；
13.非税收入73850万元，完成预算的99.92%，下降
14.04%，主要是土地青苗补偿费收入管理方式调整，由国库管理调整为专户管理。

（二）区本级预算支出执行情况
区本级一般公共预算支出1481894万元，完成预算的
99.97%。

其中：本级一般公共预算支出852119万元，完成预算的99.95%，增长7.14%；市拨专款支出194139万元，增长82.51%；上解上级支出25636万元；地方政府债务还本支出410000万元。

1.教育支出137515万元，完成预算100.00%，下降4.65%。

2015年起，原由教育支出科目调整至其它相应科目的支出15263万元，剔除上述因素后，同口径增长5.94%。

主要用于：教育管理部门及所属事业单位基本支出108229万元；用于教育教学、办学补贴等2013万元；企业职工职业培训补贴等专项支出22500万元。

同时，城市教育费附加安排义务教育“两免一补”、营养午餐等帮困助学支出3721万元，教师培训、学校合作共建等各类教育教学活动支出7974万元，暑期维修、设备购置、第二轮校安工程、基础教育基本建设项目等改善办学支出22264万元，教育帮困助学、办学补贴、校园安保等支出7541万元。

统筹财政存量资金用于学校建设、教育教学、办学补贴等5673万元。

教育系统各类教育资金共安排184688万元，同比增长11.12%。

2.科学技术支出13354万元，完成预算99.39%，增长0.40%。

主要用于：科学技术等管理部门及所属事业单位基本支出896万元；科教兴区专项、品牌奖励及区级技改补贴等支出8574万元；化工孵化器基建项目还本付息和科普专项支出1633万元；信息化建设项目1200万元。

3.文化体育与传媒支出14263万元，完成预算96.44%，增长18.11%。

剔除地方政府转贷债券因素，同口径增长0.84%。

主要用于：文化、体育、广播电视等管理部门及所属事业单位基本支出5318万元；博物馆、图书馆、文化馆等公共文化设施免费开放专项补助1198万元；群众性文体活动、有线电视数字化整体转换、应急广播系统安装、金山卫抗战遗址纪念园改扩建项目等公共文化事业发展支出2571万元；地方政府一般债务转贷收入安排电视发射塔迁建工程2086万元。

此外，统筹财政存量资金用于博物馆搬迁工程、广播电视专用设备购置等支出3440万元。

4.社会保障和就业支出42544万元，完成预算94.75%，下降42.21%。

主要是按照机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，原由区级承担的退休人员补贴费调整为由市社保中心统筹；新农保实行市级统筹后，结算时间调整为次年结算，结算方式调整为上解市级支出，相应减少新农保养老金补助，剔除上述等因素后，同口径增长9.85%。

主要用于：社会保障管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工社保缴费等基本支出16858万元；落实残疾人保障支出7084万元；落实城乡居民最低生活保障支出2394万元；重残无业人员生活保障金2247万元；居家养老服务补助5661万元及老龄事业发展支出2238万元，其中新增80周岁以上经济困难老年人高龄津贴226万元；自主就业退役士兵社会保险费支出697万元；初
创期社会保险费补贴、创业带动就业补贴等支持创业型城区建设支出821万元、落实就业补助4061万元。

5.医疗卫生与计划生育支出74976万元，完成预算97.08%，增长10.50%，剔除地方政府转贷债券和科目调整因素，同口径增长3.34%。

主要用于：医疗卫生行政管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工医疗保险缴费等基本支出38476万元；城镇居民基本医疗保险财政补贴4000万元；65岁以上常住居民每年一次健康体检支出393万元；新农合2015年起实行市级统筹，标准为1800元/人，本区在市级标准上增加70元/人，区级财政共投入资金12358万元，本区在全市标准基础上提高的标准，主要用于本区两家三级医院(公共卫生中心、金山医院)市区医疗补偿差异的增加部分；计划生育奖励扶助2415万元，受益2.5454万人；地方政府一般债务转贷收入安排中西医结合医院新建病房综合楼4500万元、亭林医院新建病房医技楼3600万元。

6.节能环保支出78908万元，完成预算99.90%，下降19.56%。

剔除地方政府转贷债券因素，同口径增长8.95%。

主要用于：环保管理部门及所属事业单位基本支出1875万元；地方政府一般债务转贷收入安排环境综合整治项目57874万元和未纳管污染源截污纳管改造项目2000万元以及浦卫公路污水总管新建工程4000万元；污水厂运营补贴6621万元；规模化畜禽养殖场污染减排工程建设项目117万元；产业结构调整、
清洁能源替代财政补贴支出4500万元；环境本底调查、环境监控系统运维和农药包装废弃物集中处置等支出822万元。

此外，统筹财政存量资金用于产业结构调整、清洁能源替代财政补贴支出6999万元。

7.城乡社区支出135850万元，完成预算99.51%，下降15.37%。

剔除地方政府转贷债券和新增安排基础设施建设因素，同口径增长1.28%。

主要用于：城乡社区管理部门及所属事业单位基本支出9369万元；地方政府一般债务转贷收入安排城乡社区公共设施建设55000万元和一水厂二期供水管网回购3940万元；北环路跨平申线新建工程、奉朱公路新建工程等基础设施建设34432万元；集约化供水补贴3054万元，一水厂深度处理工程运行经费100万元；金兴水质净化厂扩建提标工程1000万元；城区公共设施养护和管理及交通“四类设施”养护经费等支出14527万元；村镇公交补贴、铁路下立交维护运行经费、禁危限重专项经费、亭卫公路两侧绿地补缺工程等支出2300万元；农村危旧房改造、售后公房物业补贴、“售后房”小区街坊公共设施维修资金补充经费等支出2098万元；土地利用总体规划修编、城市开发边界划示支出200万元；区总体规划修编经费627万元；地籍更新调查经费745万元。

8.农林水支出65795万元，完成预算97.60%，增长16.34%。

剔除地方政府转贷债券因素，同口径增长33.92%。

主要用于：农林水管理部门及所属事业单位基本支出8261万
元；粮食生产种植、绿肥种植、农作物良种补贴、农业机械购置等各类惠农补贴4239万元，农业保险补贴950万元，农民承包土地流转补助656万元；现代农业发展专项资金5000万元；病死猪无害化处理补助支出383万元；农业综合开发产业化经营补贴、农产品营销及农业品牌体系建设等支出470万元；农田水利项目建设支出978万元；防汛专项经费300万元；河道整治、水利建设项目融资还本付息等支出10913万元；河道养护支出2040万元；农村生活污水处理工程185万元；供水管网建设、节水型社会建设等支出1812万元；村庄改造建设项目支出2026万元；林业养护及生态公益林建设配套经费2544万元；家庭农场的培育发展补贴576万元；城市沙滩保滩工程支出2400万元；地方政府一般债务转贷收入安排经济相对薄弱村村内道路建设和农村桥梁改造支出4720万元以及供水管网改造工程3000万元；平申线航道整治项目支出8000万元。

9.交通运输支出23636万元，完成预算99.71%，增长1.82%。

主要用于：交通运输管理部门及所属事业单位基本支出2123万元；区管公路、乡村道路养护维修费共15514万元；金山铁路运营补贴3825万元。

10.资源勘探电力信息等支出72394万元，完成预算122.34%，增长126.34%。

剔除新增产业发展专项资金35000万元因素，同口径增长16.91%。

主要用于：安监、国资管理部门及信息化管理中心基本支出1659万元；郊野公园建设项目支
出2000万元；中小企业发展扶持资金支出47206万元；纳入市级重点技术改造、企业改制上市奖励、服务业发展引导及文化创意产业发展等项目支出6130万元。

完成预算122.34%，主要是各相关科目预算支出执行结余部分13344万元，用于建立本区产业化发展专项资金。

11.商业服务业等支出979万元，完成预算97.03%，下降14.55%。

剔除区相关部门职能整合，区旅游局基本支出调整215万元因素，同口径增长4.22%。

主要用于旅游专项扶持907万元。

12.国土海洋气象等支出51929万元，完成预算99.72%，增长205.85%。

剔除2014年土地青苗补偿费12383万元和提取偿债准备金3000万元，2015年新增土地减量化项目50000万元因素，同口径增长20.90%。

主要用于：规划和土地管理部门所属事业单位基本支出1453万元，土地减量化专项资金50200万元。

13.住房保障支出14905万元，完成预算94.89%，增长86.41%。

剔除住房公积金基数调整、住房补贴及科目调整因素，增长2.75%。

主要用于：房屋管理部门所属事业单位和行政事业单位职工住房公积金、住房补贴等基本支出14781万元。

14.粮油物资储备支出2026万元，完成预算100.00%，增长12.87%。

主要用于区级储备粮补贴等支出。

15.一般公共服务支出44259万元，完成预算93.32%，增长1.60%。

主要用于：政府行政管理部门基本支出20269万元；履行公共管理和公共服务支出23990万元。

16.公共安全支出56829万元，完成预算96.84%，增长12.94%。

主要用于：公共安全管理部门基本支出37307万元；办案业务、公安实时图像监控、信息化建设及装备支出10139万元；公安业务用房建设支出2055万元。

17.国防支出390万元，完成预算100%，增长333.33%，主要用于预备役部队建设。

18.地方政府债务付息支出19281万元，完成预算100.00%，增长76.20%。

用于支付转贷地方政府债券利息。

19.其他支出2286万元，完成预算99.39%，下降0.60%。

主要用于消防实事项目等支出。

二、政府性基金预算收支执行情况
经区五届人大常委会第38次会议批准，2015年度区级政府性基金总收入由年初预算250550万元调整为292542万元，区级政府性基金总支出由年初预算231359万元调整为289471万元。

区级政府性基金总收入292542万元，完成预算的100.00%。

其中：区级收入139374万元，下降39.73%；上级补助收入44504万元，增长749.48%;上年结余收入8664万元；地方政府专项债务转贷收入100000万元。

区级政府性基金总
支出289471万元，完成预算的100.00%。

收支相抵，当年结余3071万元。

（一）政府性基金预算收入执行情况
1.区级收入
（1）国有土地使用权出让收入112782 万元，下降38.93%，主要是市级暂停未完成经营性闲置土地处置区县的新增供地；
（2）国有土地收益基金收入1965万元，下降37.95%，主要是国有土地使用权出让收入减收，相应减少计提收入；
（3）农业土地开发资金收入286万元，下降80.74%，主要是国有土地使用权出让收入减收，相应减少计提收入；
（4）城市基础设施配套费收入23241万元，下降38.26%，主要是新建住宅项目较上年减少，城市基础设施配套费相应减收；
（5）彩票公益金收入970万元，增长1.15%；
（6）新型墙体材料专项基金收入123万元，下降96.32%，主要是建设项目使用新型墙体材料面积增加，新型墙体材料专项基金收入相应减收；
（7）公共租赁住房租金收入和散装水泥专项资金收入7万元，完成预算的100%。

2.上级补助收入
（1）新增建设用地有偿使用费收入23784万元；
（2）国有土地使用权出让收入17059万元，主要是农村宅基地置换试点对应地块土地出让收入中市级收益补助；
（3）城市公用事业附加收入1857万元；
（4）中央专款收入1804万元，主要是教育和社会福利彩票公益金专款。

3.上年结余收入
城市基础设施配套费1221万元、农业土地开发资金7415万元和福利彩票公益金收入28万元。

4.地方政府专项债务转贷收入
地方政府专项债务转贷收入100000万元。

（二）政府性基金预算支出执行情况
1.国有土地使用权出让收入安排的支出169681万元，完成预算的100.00%，下降8.11%，因国有土地使用权出让收入减收，而减少相应支出，主要用于：征地和拆迁补偿支出95403 万元，城市建设支出194万元，农村基础设施建设支出13075万元，土地出让业务支出1350 万元，廉租住房支出2761万元，其他国有土地使用权出让收入安排支出56898万元，主要是市级补助农村宅基地置换试点支出16898万元和新增专项债券安排的项目支出40000万元。

2.农业土地开发资金支出7700万元，完成预算的100.00%，全部用于土地减量化支出。

3.城市基础设施配套费安排的支出24462 万元，完成预算
的100.00%，下降1.64%，主要用于各街镇（工业区）、新城区住宅小区公建和市政配套及旧住房修缮等项目支出。

4.新增建设用地土地有偿使用费安排的支出23688万元，完成预算的100.00%，下降78.52%，主要是上年动用历年结余安排的龙泉港西侧圈围工程、土地减量化等项目支出因素。

5.城市公用事业附加安排的支出1100万元，完成预算的100.00%，与上年持平，主要用于城市公共设施维护和绿化养护支出。

6.彩票公益金安排的支出921万元，完成预算的100.00%，下降1.60%，主要用于资助老年日托、老年活动室、养老床位补贴及综合帮扶等社会福利支出和教育、文化、体育事业福利的彩票公益金专项支出。

7.新型墙体材料专项基金115万元，完成预算的100.00%，增长18.56%，主要用于新型墙体材料和散装水泥推广支出。

8.中央专款支出1804万元，完成预算的100.00%，下降
52.74%，主要是：大中型水库移民后期扶持支出。

三、国有资本经营预算收支执行情况
区本级国有资本经营收入2325万元，完成预算的102.29%。

其中：利润收入335万元，股利、股息收入460万元，产权转让收入530万元，其他国有资本经营预算1000万元。

区本级国有资本经营支出1930万元，完成预算的84.91％。

其中：商业服务业等支出1799万元，主要安排金山资本管理有限公司注册资本及企业改制人员安置等相关费用；其他支出131万元，主要安排国有企业职教、幼教退休教师生活补贴。

当年收支相抵后结余395万元。

四、其它需说明的情况
（一）区对镇（工业区）财政转移支付情况
区对镇（工业区）财政转移支付83059万元，增长2.31%。

一般公共预算安排68059万元，增长4.28%。

其中：均衡性转移支付25427万元，与上年持平，重点向财力困难镇（工业区）倾斜，用于保障“三农”、医疗卫生、社会保障、文化体育、城市维护和生态补偿六大类公共服务，以促进各镇（工业区）基本公共服务均等化；体制性转移支付29079万元，增长7.97%，用于村级转移支付、万人就业项目、“乡财县管”激励补助和居委会运转基本经费等支出；专项转移支付13553万元，增长6.54%，主要是安排区域功能性项目和重大项目建设、发展专项等。

统筹其他资金安排转移支付15000万元，进一步增强定向支持功能，着力支持重点区域发展建设。

（二）转贷地方政府债券资金安排情况
根据市财政下达本区的转贷地方政府债券额度及有关规定，本区今年转贷地方政府债券670000万元。

按预算管理方式分为纳入一般公共预算的一般债券570000万元（新增债券
160000万元；置换债券410000万元）和纳入政府性基金预算的专项债券100000万元（新增债券40000万元；置换债券60000万元）。

按用途分为新增债券200000万元和置换债券470000万元。

新增债券全部用于安排年度重点项目支出；置换债券全部用于置换区镇两级存量政府债务，其中：用于置换区本级债务219658万元；用于置换镇（工业区）级存量债务250342万元。

（三）区本级“三公”经费预算执行情况
区本级，包括区级行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位的“三公”经费财政拨款执行数为4085万元，比上年执行数减少616万元，下降13.10%。

其中，因公出国（境）费191万元，公务用车购置费779万元，公务用车运行费2483万元，公务接待费632万元。

主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩、取消部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

五、落实区人代会及区人大常委会预算决议有关情况
2015年，按照区五届人大六次会议有关决议及区人大常委会的审议意见，紧扣重心、全力以赴、攻坚克难，扎实推进各项工作，加快构建有利于经济新常态下的财政体制机制，不断积聚经济科技驱动和科学发展力量，财政管理与改革走向深入。

（一）围绕稳增长调结构，加快推动经济转型升级
积极应对宏观经济走势，充分发挥财政政策导向和财政资金杠杆作用，在稳定经济增长的同时，不断优化经济结构。

一是加大创新驱动发展力度。

落实重点技术改造项目、科技创新项目等扶持资金，推动企业技术改造和升级。

落实高转化项目财政扶持政策，加快企业科技成果转化。

保障企业职工职业培训补贴资金投入，积极引导企业增强自主创新能力。

二是深入推进产业结构调整。

按照新型工业化专项改革试点工作部署，推进产业结构调整淘汰落后产能三年行动计划实施，落实产业结构调整项目资金13640万元、清洁能源替代资金10847万元（含市、区及镇级资金），比上年增长255%，进一步加快产业结构调整步伐。

三是加大中小微企业扶持力度。

继续贯彻落实区政府有关企业扶持政策精神，全年累计核拨扶持资金126824万元、涉及企业42891户（次），有力助推中小企业发展。

落实29家中小企业改制上市（挂牌）扶持资金2700万元，助力中小企业走向资本市场。

完成政策性中小企业贷款担保项目50项、担保贷款金额21895万元，改善中小微企业融资条件。

四是整合和引导金融资源服务实体经济。

鼓励现有金融机构设立小微金融服务专业网点，提高小微企业服务水平。

设立金山区科技融资服务平台，优化科技金融服务模式。

鼓励地方新型金融机构服务区内“三农”和中小企业，金开融资担保公司提供担保32笔、金额20940万元，小贷公司发放小额贷款1237笔、金额331733万元，缓解中小微企业融资难问题。

发
挥创业金山引导基金“产业+金融”优势，引导11个科技型、战略性新兴产业项目落地金山。

（二）统筹兼顾突出民生，着力提升公共服务水平
不断优化财政支出结构，坚持突出保障和改善民生，确保社会民生事业与经济同步发展，人民群众共享经济发展成果。

一是严格控制一般性行政支出。

严格执行中央“八项”规定，落实厉行节约长效机制。

不断健全预算标准体系。

严格机关运行经费管理，建立和完善区级行政事业单位办公通用资产配置以及行政运行经费预算支出标准。

严格控制“三公”经费支出。

二是加强就业和社会保障体系建设。

贯彻更加积极的就业政策，加大创业及就业补助资金投入，扶持各类创业组织创业。

健全生活救助和专项救助制度，关爱困难群众的基本生活。

进一步完善城乡居民养老保险政策，健全基本养老金增长机制。

对城乡重残无业人员和农村区域残疾人提供新农合、门急诊和住院保险等补助，进一步完善残疾人社会保障体系建设。

三是大力支持公共卫生事业发展。

支持加大医疗卫生基础设施建设力度。

提高新农合基金筹资标准。

支持加大社区预防和运行经费投入。

改善村级医疗卫生设施条件，落实村卫生室门诊诊查费减免政策。

四是加快推进教育文化事业发展。

加大中小学校舍安全工程及学校新建、改扩建等教育重大工程建设项目保障力度。

均衡城乡教育资源，注重义务教育内涵建设，加快推进教育优质均衡发展。

完善生均公用经费投入机制。

落实帮困助学经费。

支持公共文化设施免费开放、群体性文化活动、文化资源配送等文化事业投入，推进公共文化服务体系建设。

五是促进城乡一体化发展。

加大城乡基础设施建设、生态环境保护、土地减量化、城市智能管理等项目投入，加快新型城镇化建设进程。

推进建成区截污纳管、污水处理厂升级改造、最严格水资源管理、美丽乡村建设等工作，改善区域生活环境。

支持农村改革创新，落实各项惠农政策，加大农业基础设施投入力度，推动农业“接二连三”发展。

（三）深入推进改革创新，激发财政体制机制活力
以加快建立现代财政制度为目标，深入推进财政管理改革，加快构建促进科学发展的财政体制机制。

一是支持创新社会治理加强基层建设。

健全石化街道部门预算体制和完善第二工业区财政管理体制。

建立完善村居组织运转基本经费和下沉到基层组织的执法力量经费保障机制。

进一步规范政府购买服务管理。

二是深化预算管理制度改革。

组织试编2016-2018年中期财政规划，强化三年滚动财政规划对年度预算的约束。

清理盘活财政存量资金，加大政府性基金预算转列一般公共预算力度。

加强支出管理，增强预算支出执行的时效性和均衡性。

加大绩效评价工作力度，强化绩效目标管理和绩效评价结果应用。

三是深入推进国库管理制度改革。

加强预算执行动态监控体系建设，率先实现预算执行动态监控区镇两级全覆盖目标。

加强国。