出纳兼行政岗位职责

出纳兼行政岗位职责
1. 职责概述
出纳兼行政岗位是公司财务部门的紧要岗位之一，重要负责公司日
常财务管理和行政事务工作。

出纳部门是公司资金流转的关键环节，
行政部门是公司内部管理的紧要支撑，通过出纳兼行政岗位的职责明
确和执行，保障公司资金安全和日常行政工作的高效运转。

2. 职责细则
2.1 出纳部分的职责
1.履行公司日常收支的核算和管理工作，准确记录和归档财
务凭证，确保财务账目的准确性和合规性。

2.负责公司各项收入款项的收取、核对和记录，并及时入账、
结算和销账。

3.负责公司日常支出的支出和报销工作，核对发票和费用支
出的合规性和真实性，并及时做好相应的凭证和记录。

4.依据公司财务预算和资金计划，合理布置和管理公司的资
金流动，保障资金回笼和用款的及时性和合理性。

5.帮助公司财务总监或财务经理进行财务报表的编制和分析
工作，供应准确的财务数据和报表。

6.帮助公司进行财务审计工作，搭配外部审计师对公司财务
情形进行审计，并及时整改财务问题。

7.负责与银行、税务等相关部门的日常沟通和协调工作，保
持良好的合作关系和信息沟通。

8.做好会计档案的管理和保管工作，确保会计凭证、报表和
相关文件的安全性和完整性。

9.组织并参加公司内部培训和知识共享活动，提升自身的专
业本领和综合素养。

2.2 行政部分的职责
1.负责行政人事管理工作，包含员工档案管理、招聘录用、
薪资福利管理、劳动合同管理等。

2.组织并协调公司内部的行政事务，包含办公用品采购、文
件管理、办公环境维护等。

3.帮助公司相关部门订立和完善公司制度和规章制度，确保
公司各项制度的执行和落实。

4.负责公司会议的组织和布置工作，包含会议室预定、料子
准备、会议记录等。

5.帮助公司的对外联络工作，与合作伙伴、供应商、客户等
保持良好的沟通和协调。

6.负责公司的机动车辆管理工作，包含车辆购置、维护和修
理保养、行驶记录等。

7.管理公司的安全工作，包含安全设备的维护、员工安全教
育等。

8.负责公司相关行政费用的核算和管理工作，确保费用的合
理性和支出的合规性。

3. 工作要求
1.具备坚固结实的财务和会计专业知识，熟识相关财务法规
和政策，具备肯定的财务分析本领。

2.具备良好的沟通和协调本领，能够与公司内外部各部门进
行有效的沟通和协调。

3.具备较强的责任心和执行力，能够定时保质完成工作任务。

4.具备良好的团队合作精神，能够协同其他部门共同完成公
司的工作目标。

5.具备较强的学习本领和自我提升意识，关注财务和行政管
理领域的新动态和新技术，不绝提高本身的专业素养。

6.具备肯定的抗压本领和解决问题本领，能够在工作中处理
好各种多而杂情况和突发事件。

4. 附则
1.依据公司实际情况，出纳兼行政岗位的职责可能会适当调
整和完善，具体以公司领导层的决策为准。

2.出纳兼行政岗位职责的执行情况将纳入公司绩效考核范围，表现优秀者将得到相应的荣誉和嘉奖，表现不佳者将接受相应的惩
罚和矫正措施。

该规章制度自发布之日起生效，公司各部门及员工应严格依照规定执行，如有违反规定的行为，将视情节轻重进行相应的惩罚或矫正处理。