经典的公司财务部职责范文(2篇)

经典的公司财务部职责范文
工作内容：主要负责酒店的现金管理
工作职责：
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。

对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是
否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

经典的公司财务部职责范文（2）
公司财务部是企业的核心部门，负责财务管理和财务决策，全面掌握和管理公司的财务资源。

下面是一份经典的公司财务部职责范文，详细介绍了财务部的职责和重要性。

第一章概述
一、背景介绍
财务部作为公司的重要职能部门，在公司经营管理中发挥着重要的作用。

公司财务部门负责财务数据的监控、财务风险把控、资金管理、预算编制、财务报表的编制和财务分析等工作，是公司整体运营管理的重要支撑。

二、部门职责
公司财务部门的主要职责包括：
1. 编制和执行公司财务计划和预算
2. 监控和管理公司的资金流动
3. 负责公司的财务报表的编制和分析
4. 管理公司的资产和债务
5. 协助公司决策和风险管理
第二章具体职责
一、编制和执行公司财务计划和预算
1. 根据公司的发展战略和业务计划，编制年度财务计划和预算
2. 分解和落实财务目标和指标，并监督各部门的预算执行情况
3. 分析和评估预算执行情况，及时调整预算计划和预测
二、监控和管理公司的资金流动
1. 根据公司的资金需求和资金来源，制定资金计划和策略
2. 监控和管理公司的现金流量，及时预警和解决资金缺口问题
3. 管理公司的银行账户和资金操作，确保资金安全和有效利用
三、负责公司的财务报表的编制和分析
1. 根据会计准则和法律法规，编制公司的财务报表
2. 审核和分析公司的财务数据，及时发现和解决财务问题
3. 提供财务分析和评估报告，为公司的决策提供参考依据
四、管理公司的资产和债务
1. 管理公司的固定资产和无形资产，做好资产的登记和折旧计算
2. 管理公司的应收账款和应付账款，及时催收和支付
3. 管理公司的借款和融资，规划债务结构和偿还计划
五、协助公司决策和风险管理
1. 参与公司的战略规划和业务决策，提供财务分析和评估
2. 对公司的风险进行评估和把控，并提供相应的风险控制措施
3. 参与公司的投资决策，评估项目的经济效益和财务可行性
第三章职责要求
一、专业知识
1. 具备扎实的财务理论知识和实务经验
2. 熟悉国家财务法规和会计准则的要求
3. 具备较高的财务分析和决策能力
二、团队合作
1. 具备良好的团队合作精神和沟通能力
2. 能够有效协调各部门之间的工作关系
3. 具备较高的组织协调和问题解决能力
三、责任心和执行力
1. 具备较强的责任心和工作抗压能力
2. 能够按时按质完成工作任务
3. 具备较强的执行力和自我学习能力
四、风险意识和创新思维
1. 具备较强的风险意识和风险控制能力
2. 能够灵活应对市场变化，提出创新的财务管理方案
3. 具备较强的逻辑思维和问题解决能力
第四章总结
公司财务部作为企业的重要职能部门，承担着负责财务管理和财务决策的重要任务。

财务部门的职责包括编制和执行公司的财务计划和预算、监控和管理公司的资金流动、负责公司的财务报表的编制和分析、管理公司的资产和债务以及协助公司决策和风险管理等方面。

具备专业知识、团队合作、责任心和执行力以及风险意识和创新思维等能力是财务部门人员必备的素质。

财务部门要不断提升自身的综合能力，为公司的经营管理和决策提供良好的支持和保障。