DACP02-应付帐款月结结帐作业流程

应付帐款 明细表
应付帐款称：DACP02 修订日期：2001/08/13 作 业 说 明 采购
应付帐 款需求
修订者： 会计
版本：V1.3 页次： 1 OF 2 备 注
1.应付帐款月结结帐来 源： 进货月结结帐应付帐款 作业需求
进货明细 表
2.异常进货暂不结帐： 是否为进货有异常先暂 时不结应付帐款(如果为 Y 则需先修正其进货单为 暂不付款状态) 3.进货单修正暂不付款： 由采购单位于『进货单建 立作业』调整此进货资料 为暂不付款状态 4.应付凭单自动产生： 为月结结应付帐款由采 购单位可于应付帐款系 统『应付凭单自动结帐作 业』自动产生月结应付凭 单资料 5.打印应付凭单凭证： 由采购单位打印应付凭 单凭证
应付凭单 凭证
6.审核应付凭单资料： 由采购单位主管是否审 核此应付凭单资料(如果 为 N 则需重新修正此应付 凭单资料或作废此单据) 7.应付凭单修正： 如果应付凭单有差异需 由采购单位于应付帐款 系统『应付凭单建立作 业』修正应付凭单资料 8.应付凭单确认： 应付凭单审核完成后由 采购单位于应付帐款系 统『应付凭单建立作业』 中的确认功能确认之
审核否 Y/N N 应付凭单修 正
Y
应付凭单确 认
1
应付帐款月结结帐作业流程 文件名称：DACP02 修订日期：2001/08/13 作 业 说 明 采购
1 9.应付凭单凭证存查： 应付凭单凭证共二联由 会计、采购单位存查
修订者： 会计
版本：V1.3 页次： 2 OF 2 备 注
应付凭单 凭证
应付凭单 凭证 会计或采购单 位可于应付帐 款系统打印 『应付帐款明 细表』及『应 付帐款分户 帐』供应付帐 款明细参考
应付帐款系统单据性质设定单据性质为应付凭单之采购应付单可与逐笔采购应付单同采购单位可于采购系统打印厂商进货明细表及采购价格异常表供应付帐款结帐明细参考异常调整暂不付款为双向修正可为解开暂不付款状态审核否yn应付凭单自动产生应付凭单凭证应付帐款需求进货明细表应付凭单修正异常否yn进货单修正应付凭单确认1应付帐款月结结帐作业流程版本
异常否 Y/N Y 进货单修正
N
单据设定： 应付帐款系统 『单据性质设 定』单据性质 为应付凭单之 采购应付单 (可与逐笔采 购应付单同)
应付凭单自 动产生
采购单位可于 采购系统打印 『厂商进货明 细表』及『采 购价格异常 表』供应付帐 款结帐明细参 考 异常调整暂不 付款为双向修 正，可为解开 暂不付款状态