入职员工财务管理制度

第一章总则
第一条为加强公司财务管理的规范性，确保财务工作的顺利进行，提高财务工作
效率，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有入职员工，包括但不限于各部门管理人员、技术人员、营销人员等。

第二章财务报销管理
第三条财务报销是指员工因工作需要，在公司规定范围内发生的费用支出，包括
但不限于差旅费、业务招待费、办公费等。

第四条员工报销必须遵循以下原则：
1. 合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和公司制度规定。

2. 实际性原则：报销事项必须真实发生，不得虚构或虚报。

3. 完整性原则：报销凭证必须完整，包括发票、收据、行程单等。

4. 及时性原则：报销事项应在发生后的规定时间内完成报销。

第五条财务报销流程：
1. 员工填写报销单，并附上相关报销凭证。

2. 部门负责人审核报销单及凭证的真实性和合规性。

3. 财务部门审核报销单及凭证的合规性和完整性。

4. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。

第三章资金支付管理
第六条公司资金支付应当遵循以下原则：
1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和挪用。

2. 合规性原则：符合国家法律法规和公司财务制度。

3. 有效性原则：提高资金使用效率，确保资金合理分配。

第七条资金支付流程：
1. 申请人填写支付申请单，并附上相关合同、协议等文件。

2. 部门负责人审核支付申请单及附件的合规性和必要性。

3. 财务部门审核支付申请单及附件的合规性和财务影响。

4. 财务部门办理支付手续，确保资金安全。

第四章财务审批权限
第八条财务审批权限分为以下等级：
1. 一般性支出：由部门负责人审批。

2. 重大支出：由财务总监或总经理审批。

3. 特殊支出：由董事会审批。

第五章财务监督与检查
第九条公司设立财务监督小组，负责对公司财务工作进行监督和检查。

第十条财务监督小组的职责：
1. 检查财务制度的执行情况。

2. 审查财务报表和财务凭证的真实性、合规性。

3. 对财务工作中存在的问题提出改进建议。

第六章附则
第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

第七章违规处理
第十三条对于违反本制度的行为，公司将依据国家法律法规和公司规定进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

第十四条本制度的修改、解释权归公司所有。

通过以上制度，我们旨在确保公司财务管理的规范性和透明度，提高员工的财务意识，促进公司健康稳定发展。