2016 年度部门决算
财政部关于2016年度部门决算工作的通知
财政部度部门决算工作的通知财政部关于2016年度部门决算工作的通知为做好部门决算编审工作，财政部发布了关于2016年度部门决算工作的通知，以下是通知的详细内容。
财政部关于2016年度部门决算工作的通知中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：2016年度部门决算编审工作即将全面展开。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，现将2016年度部门决算报表印发给你们，并就有关工作事项通知如下：一、总体要求(一)高度重视，精心组织。
各地区、各部门应当进一步加强决算工作组织领导，完善协作配合机制，加强人才队伍建设，夯实决算工作基础，确保决算数据的真实性、准确性和完整性。
(二)不断创新，深化公开。
各地区、各部门应当按照“以公开为常态，不公开为例外”原则，通过完善公开方案，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开渠道，回应社会关切，不断提升政府公信力。
(三)积极探索，加强应用。
各地区、各部门应当坚持问题导向和需求导向，继续探索运用大数据等新的技术方法深入挖掘决算价值，强化决算分析评价结果的应用，推动决算数据共享，为改进预算管理和财务会计工作提供有力支持。
二、报送要求(一)中央部门。
1.根据《财政部关于专员办加强财政预算监管工作的通知》(财预〔2014〕352号)，各部门应当督促所属预算单位配合所在地专员办审核属地中央预算单位决算工作，二级及二级以下预算单位在向主管部门上报本单位决算的同时抄送所在地专员办。
专员办审核属地中央预算单位决算的相关工作要求另行通知。
2.各部门应于2017年3月20日前，将部门决算汇总表(分科目打印至项级科目)、填报说明和分析报告，部门决算分析评价工作开展情况，以及电子介质数据(含汇总及全部分户分科目数据，一级预算单位填报说明和分析报告附在决算软件的“上报文档”中)一并报送财政部部门预算管理司进行审核，并按照部门预算管理司审核意见进行决算调整。
云南曲靖监狱2016部门决算
云南省曲靖监狱2016年度部门决算第一部分云南省曲靖监狱概况一、主要职能（一）主要职能参照政府批准的“三定”方案。
（二）2016年度重点工作任务介绍严格执行单位目标工作责任制，实现监狱监管安全，生产安全。
二、部门基本情况纳入云南省曲靖监狱2016年度部门决算编报的单位共1个。
其中：行政单位1个。
第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省曲靖监狱2016年度收入合计27,459.90万元。
其中：财政拨款收入27,168.81万元，占总收入的98.94%；其他收入291.09万元，占总收入的1.06%。
二、支出决算情况说明云南省曲靖监狱2016年度支出合计27,459.90万元。
其中：基本支出14,030.42万元，占总支出的51.09％；项目支出13,429.48万元，占总支出的48.91％。
（一）基本支出情况2016年度用于保障监狱正常运转的经费支出14,030.42万元,与上年10,771.09万元相比,增加3,259.33万元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,761.07万元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,269.35万元，占基本支出的9.05％。
（二）项目支出情况2016年度用于专项业务工作的经费支出13,429.48万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省曲靖监狱2016年度一般公共预算财政拨款支出27,132.83万元,占本年支出合计的98.81%，与上年11，044.98元相比增加16,087.85万元,主要原因是2016年财政拨专项业务工作的经费13,429.48万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况公共安全（类）支出27,132.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况云南省曲靖监狱2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为93.2万元，支出决算为79.3万元，完成预算的85.09%。
2016年度部门决算报表(公开表式)
2016年度部门决算报表（公开表式）
单位名称：台州市路桥区水利海洋渔业局（本级）
公开日期：2017年9月15日
单位负责人：管志兵财务负责人：李元满经办人：王建华
目录
金额单位：元编制单位：台州市路桥区水利海洋渔业局（本级） 报表编号：目录
目 录
收支决算总表公开01表
收入决算总表（分单位）
公开02_1表
收入决算总表（分科目）公开02_2表
支出决算总表（分单位）公开03_1表
支出决算总表（分科目）公开03_2表
财政拨款收支决算表公开04表
一般公共预算支出决算表公开05表
一般公共预算基本支出决算表公开06表
政府性基金收入支出决算表公开07表
“三公”经费决算表公开08表
部门决算公开文档
2016年度部门收支决算总表
金额单位：元
2016年度部门收入决算总表(分单位)
金额单位：元
2016年度部门收入决算总表(分科目）
金额单位：元
2016年度部门支出决算总表(分单位)
金额单位：元
2016年度部门支出决算总表(分科目)
金额单位：元
2016年度部门财政拨款收支决算表
金额单位：元
6年度部门一般公共预算支出决算表
金额单位：元
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
金额单位：元
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
金额单位：元
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
金额单位：元
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2016部门决算报表软件参数调整
2016年度部门决算报表软件参数调整一、枚举字典1.行政区划及隶属关系依照国函【2016】158号调整宁波市行政区划：删除330204“江东区”将330283“奉化市”调整为330213“奉化区”2. 项目名称重名过滤增加2010700“税收事务”增加2010706“代扣代收代征税款手续费”增加2130699“其他农业综合开发支出”3.部门标识代码将347“铁道部”调整为“国家铁路局”将361“卫生部”调整为“国家卫生和计划生育委员会”将421“国家新闻出版总署（国家版权局）”调整为“国家新闻出版广电总局（国家版权局）”将427“国务院宗教事务局”调整为“国家宗教事务局”将430“国务院机关事务管理局”调整为“国家机关事务管理局”将464“国家食品药品监督管理局”调整为“国家食品药品监督管理总局”将466“国家测绘局”调整为“国家测绘地理信息局”将781“宋庆龄基金会”调整为“中国宋庆龄基金会”将852“中国出版集团”调整为“中国出版集团公司”将865“中国福利彩票发行中心”调整为“中国福利彩票发行管理中心”将866“国家体育总局彩票管理中心”调整为“国家体育总局体育彩票管理中心”新增895“中国对外文化集团公司”注：本次调整是为决算填报修改，部门标识代码标准参照“GB/T 4657-2009”。
二、审核公式1.收入支出决算总表（财决01表）A225调整为：IF BBLX<>"2" AND [*,1]<>0 THEN [*,1]+[*,2]<>[*,3]{1~7,24~26,36~68,83,89,95}2.财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）A344调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,2]>=[*,3]{1,2}A345调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,4]>=[*,7]{31~59,77}A346调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,5]>=[*,8]{31~59,77}A347调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,6]>=[*,9]{31~59,77}3.行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）A1122调整为：IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST([EJMC],XMMC) THEN [EJMC]<>[KMBM]$ 调整配置文件Z06_1.DAT提取公式B1124 原IF [2,4]<>0 OR[2,3]<>0 THEN [EJDM]<>""修改为IF BBLX<>”7”AND ([2,4]<>0 OR[2,3]<>0) THEN [EJDM]<>""出差说明：如果报表类型不为叠加汇总表，且项目中含财政资金，须填写二级项目代码。
2016年度部门决算报表(公开表式)
284,970.00
90,362.09
90,362.09
17,937.09
72,425.00
项目支出 4
金额单位：元 公开03_2表
事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
5
6
7
2016年度部门财政拨款收支决算表
其他收入 8
金额单位：元 公开02-1表
上级补助收入
用事业基金弥补收支 附属单位上缴收入
差额
9
10
11
编制单位：台州市路桥新城开发管理委员会
科目编码
科目名称
类款项
合计
201
一般公共服务支出
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301 行政运行
2010350 事业运行
208
社会保障和就业支出
2010301
行政运行
2010350
事业运行
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
总计
1 8,251,398.88 8,161,036.79 8,161,036.79 2,422,137.84 5,738,898.95
金额单位：元 公开02_2表
用事业基金弥补收支 附属单位上缴收入
差额
10
11
编制单位：台州市路桥新城开发管理委员会 单位名称
栏次 合计 台州市路桥新城开发管理委员会
2016年度部门支出决算总表(分单位)
总计
1 8,251,398.88 8,251,398.88
基本支出
滨海县教育部门2016年度部门决算情况
滨海县教育部门2016年度部门决算情况第一部分部门概况一、部门主要职能1．贯彻党和国家的教育、体育方针政策，落实国家有关教育、体育的法律法规，拟订教育、体育改革和发展的政策和规划，并组织实施。
2．负责全县教育、体育事业统筹规划和协调管理，负责全县教育、体育信息的统计、分析和发布。
3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，统筹指导社会教育和继续教育。
4．统筹规划、协调指导并组织实施全县教育体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革；指导全县各级各类学校的教育教学改革。
5．组织、指导全县体育工作，协调全县体育事业发展，统筹规划群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，负责在我县举办的各类体育比赛和我县参加综合性运动的组织管理及统筹安排工作，负责组织、指导、监督全县体育竞赛工作，指导和推进青少年体育工作。
6．推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革，指导公共体育设施建设及其监督管理，培育发展体育产业，管理体育市场，指导各运动协会、体育协会等社团的工作。
7．提出全县教育、体育经费预算方案的建议，参与拟订教育、体育经费拨款、经费筹措、基建投资、教育收费等方面的政策；统筹管理本部门教育、体育经费；指导、协调资助家庭贫困学生工作，落实生源地信用助学贷款工作；负责义务教育学校财务集中核算工作。
8．主管全县教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务申报评聘工作，统筹规划并实施教育系统人才队伍建设工作，指导、协调全县教育系统劳动工资及人事管理工作，指导分配制度改革工作。
9．指导学校精神文明建设工作、德育工作、思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作。
10．指导、协调教育系统维护稳定及学校安全保卫工作，指导学校后勤管理工作与改革工作。
海口市总工会016年度部门决算情况说明
海口市总工会2016年度部门决算情况说明一、2016年度部门决算情况说明（一）关于海口市总工会2016年度收入支出决算总体情况说明海口市总工会2016年度部门决算收入总计万元，与2015年度相比，增加万元，增长%。
主要原因：2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了万元。
支出总计万元，与2015年度相比，增加万元，增长%。
主要原因：2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了万元。
（二）关于海口市总工会2016年度收入决算情况说明本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；其他收入万元，占%。
（三）关于海口市总工会2016年度支出决算情况说明本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%。
（四）关于海口市总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明海口市总工会2016年度财政拨款收入万元，与2015年度相比，增加万元，增长%。
主要原因：2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了万元。
财政拨款支出万元，与2015年度相比，增加万元，增长%。
主要原因：2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了万元。
（五）关于海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款收入万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的100%。
与2015年度相比，财政拨款支出增加万元，增长%。
3. 财政拨款支出决算结构情况海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占%；社会保障和就业（类）支出万元，占%；医疗卫生与计划生育（类）支出万元，占%；住房保障（类）支出万元，占%；其他（类）支出万元，占%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列，数据取自财政批复的2016年部门决算报表，个别分项金额加和数与总项金额可能存在万元差异，属于金额单位转换过程中舍位造成，不影响各总项金额的平衡，后述填列数据同理。
2016年度部门决算
2016年度部门决算黑河市爱辉区安全生产监督管理局2017年11月2日目录第一部分部门概况一、部门职能二、内设机构情况三、部门决算编报范围和人员情况第二部分 2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、部门决算相关信息统计表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府采购情况表第三部分 2016年度预算执行情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算表情况说明三、支出决算表情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明八、相关信息统计表情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明第四部分名词解释黑河市爱辉区安全生产监督管理局2016年度部门决算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、部门职能（一）组织起草安全生产方面的规范性文件和管理办法；指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；拟定全区安全生产发展规划；发布全区安全生产信息；组织协调有关生产经营单位开展安全评价工作。
（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区直有关部门和各乡（镇）、街道安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
（三）承担生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任；按照分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（四）组织、指导、协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；组织实施注册安全工程师执业资格制度，按规定对注册安全工程师的注册、执业活动实施监督管理。
2.2016年度部门决算报表编制说明
2016年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2016年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。
具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位综合预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
按照现行部门预决算管理，部门决算中仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
1 / 89（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（暂未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。
其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。
部门决算报表操作手册
2016年度部门决算报表操作手册编制报表前需准备资料:2015年度决算定稿数、2016年结转后资产负债表（不含收入支出数)、收入支出表、支出明细表、2016年预算批复数（年初）、2016年预算调整数、财政收入总会计对帐单（各单位可自行打出）、非税收入对账单（有非税收入的单位)、单位机构人员状况、单位主要固定资产状况（房屋、土地、车辆、大型设备等）、单位在建工程状况（基本建设资金平衡表)等。
各单位在年度结转前应对年度账务仔细审核,查看账务系统的财政拨款数是否与对账单一致、各个经济科目核算的内容是否有误、本年度固定资产增加与“其他资本性支出”数据是否一致、需要录入双分录的是否遗漏等,为编制决算做好准备工作.部门决算是指全面反映各部门（单位）年度预算执行情况的综合财务报告。
一、编报范围（一)单位范围:1.行政单位：全部收支列入部门预算.2。
事业单位包括：财政补助事业单位、经费自理事业单位及参照公务员法管理事业单位等。
（二)资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致.二、填报口径本套决算收支报表均不包括偿还性资金;资产负债报表包含偿还性资金。
三、报表组成2016年度部门决算报表数量与上年相同.基础数据表共27张报表,其中：主表21张，附表6张。
四、报表录入顺序1、报表封面2、财决12表（资产负债表)3、以下按03、05—1、05-2、04（由05表自动生成）、02(半自动生成表，收入根据03表生成,支出根据04表生成，结余需人工填写）、06-1、06—2、08—1、08—2、07(半自动生成表,支出根据08表生成、收入需人工填写，结余自动计算出）.有基金支出和财政专户支出的,接着做09、10、10-1、10—2、11表。
最后做01、01-1表（决算数自动生成，预算数人工填写)。
附表按顺序做，即F01、F02、F03、F04、F05表。
此外还有8张填报说明附表，也按顺序填报.一定从资产负债表开始填.表填写以后，在做其他报表之前，首先点击左上角的“工具”—“科目运算"，该报表所有的科目会自动提取。
2016年部门决算报表的说明
2016年部门决算报表的说明第一部分部门概况根据《西林区人民政府机构改革方案》，设立西林区交警大队，为区政府工作部门。
一、主要职责依法管理全区道路交通安全、维护交通秩序。
二、机构设置及人员构成根据上述职责，区交警队设秩序中队、事故中队、服务大厅。
年末机构实有人数15人。
第二部分2016年部门决算报表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算三公经费支出情况表(2016年西林公安局决算公开8张表见附件）第三部分2016年部门决算报表的说明一、关于收入支出决算总表的说明西林交警大队2016年度部门决算收入总额8.4万元，其中：本年收入8.4万元，年初结转和结余0.3万元，本年支出8.4万元，年末结转和结余0.3万元。
2016年度部门决算收支总额与2015年相比，减少7.77万元，同比减少48%。
（一）2016年度本年收入8.4万元，其中：财政拨款8.4万元，占100%。
（二）2016年末结转和结余0.3万元。
（三）2016年度本年支出8.4万元。
按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出8.4万元，占100%；按照支出性质分类：基本支出8.4万元，日常公用经费8.4万元，占总支出100%。
按照支出经济分类：商品和服务支出8.4万元，占100%。
二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明西林交警大队2016年度公共预算财政拨款收入8.4万元，年初结转和结余0.3万元，本年支出8.4万元，年末结转和结余0.3万元。
（一）年初结转和结余公共预算财政拨款年初结转和结余0.3万元。
（二）本年收入公共预算财政拨款本年收入8.4万元。
（三）本年支出公共预算财政拨款本年支出8.4万元。
日常公用经费8.4万元。
（四）年末结转和结余公共预算财政拨款年末结转和结余0.3万元。
财政部-2016-年度部门决算名词解释
财政部-2016-年度部门决算名词解释财政部 2016 年度部门决算名词解释一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财指中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。
二十八、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指中国财政杂志社用自身的事业收入和经营收入安排的支出。
二十九、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。
三十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。
三十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。
三十二、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指财政部国家农业综合开发评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2016年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设臵的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设臵依据。
四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。
2016年度部门决算
2016 年度部门决算南宫市人民政府办公室南宫市人民政府办公室编制2017 年10 月目录第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市人民政府办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市人民政府办公室2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、南宫市人民政府办公室部门主要职责根据《南宫市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市人民政府办公室的主要职责是：1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
2.研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。
督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客，并及时向市政府领导同志报告。
4.负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
工会部门决算
工会部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成三、人员构成第二部分2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
二、机构设置及部门决算单位构成：行政单位三、人员构成：行政编制1人事业编制1人第二部分2016 年度部门决算表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计58.94万元，支出总计46.65万元。
与2015 年相比，收入总计增加16.23万元，增长28.45%；支出总计增加27.74万元，增长59.46%二、2016 年度收入决算情况说明本年收入合计58.94万元，其中：财政拨款收入20.53万元，占34.83%；其他收入38.41万元，占65.17%。
三、2016 年度支出决算情况说明本年支出合计45.65万元，其中：基本支出40.65万元，占89.05%；项目支出5万元，占10.95%；四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年度财政拨款收入20.53万元，与2015 年相比，增加2.83万元，增长13.78%；2016 年度财政拨款支出20.65万元，与2015 年相比，增加1.74万元，增长8.42%。
2016级部门决算公开模板格式及内容
2016年度省级部门决算公开模板格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分省交通厅2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分XX部门2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能省交通运输厅作为省政府职能部门之一，主要承担以下职能：（1）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟定交通运输行业有关政策并监督实施，指导全省交通运输行业体制改革工作。
（2）组织编制全省综合运输体系规划，组织拟定并监督实施公路、港口、航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。
指导编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划，指导交通运输枢纽规划。
会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。
负责交通运输行业统计和信息发布工作。
（3）组织实施国家、省重点和大中型交通工程建设。
负责全省交通运输基础设施建设和维护的行业管理。
负责全省港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。
（4）承担全省道路、水路运输市场监管责任。
指导城市客运管理及出租汽车行业管理工作。
指导交通运输枢纽管理工作。
拟定有关物流业政策和标准并监督实施。
（5）指导全省路政、运政、航政、港政等行政执法工作。
负责除长江和沿海以外的本省其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。
负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。
（6）拟定全省交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
2016级部门决算公开工作规范
2016 年度市级部门决算公开工作规范为更好推动市级部门依法依规开展部门决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》和《江西省人民政府办公厅关于印发2017年全省政务公开工作安排的通知》（赣府厅字〔2017〕50号）、《宜春市财政局转发财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（宜财预发〔2017〕1号）等有关要求，制定本工作规范。
一、公开主体市级部门是部门决算公开主体，负责本部门的决算公开工作。
各市级部门应当按照《预算法》有关规定，履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。
二、公开范围使用财政资金的市级部门应当积极稳妥公开经市财政局批复的本部门决算（涉密信息除外）。
依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。
三、公开时间及形式市级部门应当在市财政局批复部门决算之日起20日内，主动向社会公开本部门决算，且应当在2017年9月1日18时之前公开完毕。
市级部门应当主要通过本部门门户网站财政预决算公开专栏（首页明显位置）向社会公开部门决算信息（建议采用PDF 格式文件），并保持长期公开状态；且公开信息应与本年度部门预算、上一年度部门决算公开在同一专栏，便于社会公众查询监督。
没有门户网站的市级部门，应在宜春市人民政府门户网站上公开，且公开信息应与本年度部门预算、上一年度部门决算公开在同一专栏。
四、公开内容市级部门公开的决算应当是包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。
公开内容依次包括部门职责、机构设置、部门决算表和部门决算说明（详见附件1）。
部门决算表和部门决算说明具体内容如下：（一）部门决算表。
市级部门应当公开9张部门决算表格（附后），包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
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2016 年度部门决算
南宫市凤岗学区
南宫市凤岗学区编制
2017 年10月
目录
第一部分南宫市凤岗学区概况
一、部门职责
二、部门决算单位成
第二部分南宫市凤岗学区2016 年度部门决算报表
一、收入支出决算总
表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类
表
七、七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分南宫市凤岗学区2016 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况第四部分名词解释
一、部门决算
二、财政拨款收入
三、其他收入
四、年初结转和结余
五、年末结转和结余
六、基本支出
七、“三公”经费
八、机关运行经费
九、一般公共服务支出
十、其他交通费
十一、社会保障和就业支出
第一部分南宫市凤岗学区部门概况
一、南宫市凤岗学区部门主要职责
根据《南宫市凤岗学区职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市凤岗学区的主要职责是：1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。
2、巩固提高“普九”水平。
建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。
做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。
3、积极发展学前教育。
大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。
4、建立市、乡、村成人教育网络。
成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有--
制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。
5、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。
6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。
7、依法监督本学区学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。
8、承办市教育局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成:
南宫市凤岗学区，一个预算单位。
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第二部分南宫市凤岗学区2016 年度部门决算报表--
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第三部分南宫市凤岗学区
2016 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南宫市凤岗学区2016 年收入总计3439.93万元。
2016 年支出总计3,346.06万元，其中教育支出3,346.06万元。
年初结转和结余57.31万元；年末结转和结余151.18 万元。
二、收入决算情况说明
我单位 2016 年收入 3439.93万元，均为财政一般拨款收入。
教育支出3,346.06万元。
三、支出决算情况说明
我单位 2016 年支出总计3,346.06万元，年末结转和结余151.18 万元。
具体情况如下：
1.小学教育支出2629.99万元。
主要用于部门人员工资、日常运转等业务支出。
2. 教育管理事务
3.98万元，主要用于教育建设方面的支出。
3. 其他普通教育7120.78万元, 主要用于部门离退休人员工资及管理方面的支出。
4.年末结转和结余151.18 万元。
主要是按有关规定结转到下年继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位 2016 年财政拨款收入总计 3439.93 万元，全部为一般公共财政预算拨款；2016 年支出总计3,346.06万元，其中教育支出3,346.06万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2016 年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车运行维护费 0万元、公务接待费 0万元。
2016年我单位“三公”经费实际支出0万元，2015 年决算数0 万元。
2016 年“三公”经费支出无增减变化。
2016 年我事业单位公务用车共0部，全部为一般公务用车；因公出国（境）团组 0 个，共 0 人次；国内公务接待0批次，共0人次。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位共组织对2016年度预算项目进行了预算绩效评价。
绩效评价结果：2016 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。
七、其他重要事项的说明
1.单位运行经费情况
2016 年单位运行经费支出434.80万元，比2015 减少了171.71万元。
主要原因是：各项经费支出减少等。
2.政府采购情况
无
3.国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日，我单位共有车辆0辆，单位价值50 万元以上大型设备0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备0 台（套）。
4.其他需要说明的情况
（1）政府性基金预算情况
无
（2）部门决算编制单位构成情况
我单位2016 年度部门决算为一个预算单位，即南宫市凤岗学区，无下属单位。
（3）国有资本经营情况
我单位无国有资本经营预算及支出。
（4）预算执行情况分析
2015 年初预算1791.80万元，财政拨款收入4039.87万
元，支出4198.42万元，财政拨款结转和结余57.31万元。
2016
年年初预算数 3188.44万元，财政拨款收入3439.93万元，支出3,346.06万元，政府拨款结转和结余151.18 万元。
2016 年年初预算数比2015 年年初预算增加1396.64万元，财政拨款收入减少599.94万元，支出减少852.36万元。
主要原因是：各项经费支出减少。
第四部分名词解释
一、部门决算
部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
二、财政拨款收入
本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、其他收入
指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、“三公”经费
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费
指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。
十、其他交通费用填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
十一、社会保障和就业支出
社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。
十二、一般公共预算财政拨款收入
事业单位收到的本级财政地方公共预算收入资金，一般指本级财政上缴中央和省级财政后剩余的财政收入资金。
十三、事业收入
事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
它属于事业单位的收入。
十四、项目支出行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。