出纳会计的岗位职责

出纳会计的岗位职责
出纳会计是一个非常重要的岗位，负责公司的财务管理和资金流向，也是公司的资金管理和财务管理的核心岗位之一、下面我将详细介绍出纳会计的岗位职责。

一、日常现金管理：
1.管理公司的现金流动，负责现金、支票和银行存款的收付工作；
2.编制公司每日、每周和每月的现金流量表，及时准确掌握现金流动情况；
3.监督现金相关业务的整个流程，保证现金的安全和完整。

二、银行存款及现金管理：
1.定期核对银行账户余额和公司账户余额，确保账目的准确性；
2.负责银行存款的办理、对账和核对，确保资金的准确到账；
3.根据公司的资金需求和支出计划，科学合理地安排银行存款和现金的使用。

三、财务账务处理：
1.负责公司财务账务的登记、核对和汇总，确保财务数据的准确性；
2.编制财务报表和财务分析报告，为管理层提供财务决策参考；
3.按照税收法规，及时、准确地申报和缴纳各项税费，确保公司的合规性。

四、票据管理：
1.负责公司票据的开具、核对和审核，确保票据的准确性和合规性；
2.管理票据流转，及时追踪和催收到期票据，确保公司的资金安全。

五、资金监控和预测：
1.根据公司的经营状况和资金需求，制定资金监控和预测计划；
2.监控公司的资金流入和流出情况，预测资金使用和收入情况，提前采取相应的措施。

六、日常业务办理：
1.协助财务部门处理业务核算和多种账务处理；
2.协助财务部门填制会计凭证，完成相关核算工作。

七、与其他部门的协调：
1.协调银行、客户和供应商等外部关系，处理与其相关的财务事项；
2.负责与其他部门的沟通和协调，及时解决财务问题。

以上是出纳会计的主要岗位职责，出纳会计需要具备良好的财务和会计知识，熟练掌握相关的财务软件和办公软件，严谨细致的工作态度和高度的责任感。

只有全面、精细地完成以上职责，才能为公司提供稳健、可靠的财务支持。