商业出纳岗位职责

商业出纳岗位职责
商业出纳岗位是负责公司财务收入、支出和账务处理的重要职位。

以下是商业出纳岗位的主要职责：
1.日常核对账目记录：负责每天对公司的现金收入和支出进行核对，并按照规定的流程进行记账和登记，确保公司账务记录的准确性和可靠性。

2.处理支付凭证：负责管理公司支付凭证，如发票、收据等，确保支付凭证的合法有效。

同时根据支出计划要求，按时完成所有支出凭证的处理工作。

3.管理资金存取：负责公司日常资金的存取工作，包括对现金收入、银行存款和电子支付等交易流程的管理，保证资金流动的安全性和流畅性。

4.关注公司账户余额：监测和核对公司银行账户的余额和流动情况，及时提醒公司管理层进行资金调整和处理，确保公司在资金方面的良好运转。

5.协调与沟通：与公司员工、财务部门及其他相关部门进行良好的沟通与协调，确保财务数据的准确性、及时性和完整性，为公司提供优质财务服务。

6.参与公司财务规划：以财务出纳角度为公司提供有用的财务分析和建议，协助公司制定财务规划和预算，以智慧和方法为公司财务活动提供有效支持。

总之，商业出纳岗位的职责包括日常核对账财务记录，处理支付凭证，管理资金存取，关注公司账户余额，协调与沟通以及参与
公司财务规划。

这个岗位需要对财务和账务方面进行精确而细致的工作，有着高度的责任感和职业道德感。