酒店财务收支管理制度
酒店财务管理制度(4篇)
酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理，降低税务风险。
7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。
宾馆_酒店财务管理制度
第一章总则第一条为加强宾馆酒店的财务管理工作，规范财务行为，确保宾馆酒店的经济效益，根据国家有关法律法规和财务会计制度，结合宾馆酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于宾馆酒店所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、收入管理、支出管理、资产管理等。
第二章资金管理第三条宾馆酒店应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理、高效使用。
第四条资金收支必须严格按照国家有关法律法规和财务会计制度执行，实行“收支两条线”管理。
第五条资金收支凭证必须齐全，手续完备，内容真实、完整、准确。
第六条资金支付应遵循“先预算、后支出”的原则，严格按照预算执行。
第三章成本控制第七条宾馆酒店应建立健全成本控制制度，降低成本，提高效益。
第八条成本核算应遵循“成本效益”原则，合理分摊成本，确保成本核算的真实、准确。
第九条各部门应加强成本管理，严格控制各项支出，降低成本。
第十条定期开展成本分析，找出成本控制中的薄弱环节，采取措施加以改进。
第四章收入管理第十一条宾馆酒店应建立健全收入管理制度，确保收入合法、合规。
第十二条收入核算应遵循“权责发生制”原则，及时、准确地进行收入核算。
第十三条各部门应加强收入管理，确保收入及时、足额收取。
第十四条定期开展收入分析，查找收入管理中的问题，采取措施加以改进。
第五章支出管理第十五条宾馆酒店应建立健全支出管理制度，确保支出合理、合规。
第十六条支出预算应科学合理，严格执行预算。
第十七条支出凭证必须齐全，手续完备，内容真实、完整、准确。
第十八条支出审批应按照规定的权限和程序进行。
第十九条定期开展支出分析，查找支出管理中的问题，采取措施加以改进。
第六章资产管理第二十条宾馆酒店应建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整。
第二十一条资产购置应遵循“合理配置、高效利用”原则。
第二十二条资产使用应遵循“节约使用、合理维护”原则。
第二十三条定期开展资产盘点，确保资产账实相符。
第七章财务报告第二十四条宾馆酒店应建立健全财务报告制度，定期编制财务报告。
宾馆财务管理制度(5篇)
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
酒店财务收入管理制度
酒店财务收入管理制度一、总则为规范酒店财务收入管理，确保财务收入真实、准确、合法，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、收入类别1.酒店财务收入主要包括以下几个方面：（1）客房收入：指酒店客房的出租收入，包括客房租金、客房附属设施收入等。
（2）餐饮收入：指酒店餐厅、酒吧等场所的餐饮销售收入。
（3）会议收入：指酒店举办会议、活动所产生的收入。
（4）其他收入：指酒店其他服务所产生的收入，如商务中心、健身中心、洗衣房等收入。
三、收入管理流程1.收入登记：所有收入均需及时登记于酒店财务系统中，包括客房预订、入住、餐饮消费等。
2.开票管理：对于需要开具发票的收入，必须按照规定标准开票，确保发票真实有效。
3.收款管理：酒店收款必须通过指定的收款通道，如银行转账、POS机刷卡等，不得以现金形式收款。
4.收入核对：各部门对收入进行核对，确保财务数据的准确性。
5.收入结算：每日对收入进行汇总结算，将收入分类清晰，确保财务数据的准确性。
四、风险控制1.与客户签订合同：对于长期客户或大额合同，必须签订正式合同，明确双方权利义务。
2.产品价格控制：对于不同产品的定价，必须进行合理控制，以确保收入的稳定增长。
3.账务核对：对于收入账务需定期进行核对，确保收入的真实性。
4.内部监控：建立酒店内部监控制度，对收入流程进行监督，发现问题及时纠正。
五、扩大收入来源1.市场拓展：积极开拓新市场，扩大酒店的收入来源。
2.增加服务项目：增设更多的服务项目，吸引更多的客户，提高收入。
3.提升服务质量：提升服务质量，吸引更多回头客，增加客房、餐饮等收入。
4.活动策划：定期组织各类活动，吸引更多客人，增加酒店的收入。
六、其他1.本制度自颁布之日起生效。
2.酒店财务部门负责监督执行本制度。
3.如有相关规定调整，应及时更新本制度。
以上制度仅供参考，具体落实时应根据酒店实际情况进行调整。
酒店应加强财务人员的培训，提高工作效率，确保收入管理的顺利进行。
酒店财务管理制度范文(五篇)
酒店财务管理制度范文第一节概述财务部由查核部、会计部、成本控制部、电脑房和采购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本控制工作。
根据《会计法》的规定，结合酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算。
查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。
为了确保营业收入的准确性，查核部设有专人进行日审和夜审。
为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配，因此，应收账款的及时回笼对于酒店资金周转意义重大。
会计部根据审计所提供的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局提供准确可靠的会计信息。
为了加强计划管理，会计部尚须编制财务预算，做好控制工作，节约费用，降低成本，多创利润。
通过对酒店应付帐款的控制，合理分配、运用资金，争取较大的经济效益。
会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，保护酒店的财产和利益。
成本控制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的控制，尤其是针对餐饮部门食品酒水的控制，尽量避免造成浪费和流失。
电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。
并不断改进系统，使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。
采购部是负责酒店采购工作的职能部门。
采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。
酒店财务制度及流程模板
酒店财务制度及流程模板一、财务制度1. 财务管理目标酒店财务管理的核心目标是保证资金的有效运转，确保酒店的财务稳健和透明。
为实现这一目标，酒店将建立健全的财务制度，规范收支管理、预算编制、会计核算和内部控制等各项工作。
2. 财务管理体系酒店的财务管理体系由财务部门负责规划和执行，财务部门直接向总经理汇报。
财务部门设有财务主管和财务员，负责具体工作的执行。
3. 收支管理酒店将建立严格的收支管理制度，确保收入和支出的准确记录和监控。
具体做法包括：- 每天对酒店的现金流入流出进行登记和核对；- 确保每笔收款都经过凭证登记，并定期对账；- 支出必须提供发票和相关凭证，审批后方可支付。
4. 预算编制酒店将每年制定财务预算，包括收入、支出和投资等各项指标。
预算编制由财务部门牵头，相关部门配合提供数据。
预算执行情况将定期进行评估和调整。
5. 会计核算酒店将按照国家规定的会计准则进行会计核算工作，确保财务数据的准确性和可靠性。
会计核算包括日常记账、月度结账和年度财务报表编制。
6. 内部控制酒店将建立健全的内部控制体系，包括审批流程、制度执行和审计监督等各项措施。
内部控制的目的是防范风险，减少损失，保障酒店的利益。
二、财务流程1. 日常收支管理流程（1）现金收款- 当收到宾客付款时，收银员应当立即登记并提供发票；- 每日收银结束后，进行现金清点和对账。
（2）费用支付- 每项费用支出必须提供发票和相关凭证，经过审批后方可支付；- 各项支出应当及时登记，确保支出记录的准确性。
2. 预算编制流程（1）确定预算编制目标- 酒店领导决定本年度的财务目标，并明确各项预算编制指标。
（2）编制预算- 财务部门根据领导的指示和各项数据，编制年度预算；- 相关部门提供具体数据支持，协助财务部门完成预算编制。
（3）审批预算- 财务部门制定成本控制方案和费用预算调整机制，提交给领导审批。
3. 会计核算流程（1）日常记账- 财务员负责每日的记账工作，确保财务数据的及时记录和准确性。
酒店财务收支管理制度
酒店财务收支管理制度一、绪论为规范酒店财务管理，提高资金使用效率，保证资金安全，制定本制度。
二、财务收支管理基本要求1、严格遵循国家税收政策和相关财务制度；2、建立健全的财务管理体系，完善内部控制机制；3、合理制定财务预算，实行资金的计划使用和限额管理；4、做好银行存款的管理，确保资金安全。
5、定期做好财务收支核算和财务报表的编制。
三、收入管理1、前台收款制度（1）酒店前台收款必须以现金进行，不接受信用卡、微信支付等方式收款；（2）收银员必须核对客人房费信息，将房费进行登记，并开具正规发票；（3）不得虚报收入或私自调整现金流水。
2、预收款管理酒店预收款必须做到有单、有票、有库存，并且要按规定归档保存，未经许可不得私自动用。
3、其他收入管理（1）酒店其他收入应当实行按收据记账，严格核对；（2）不得私自转移或使用其他收入。
四、支出管理1、费用报销（1）酒店员工相关费用报销必须有明细清单和票据，经核对无误后方可进行报销；（2）费用报销应当按规定程序，先审批后报销；（3）不得虚构费用报销。
2、采购管理（1）酒店采购应当严格按照采购程序进行，严格控制采购金额和过程；（2）不得买贵进货或收取回扣。
3、工资福利（1）酒店员工的工资福利必须按规定发放，不得拖欠或少发；（2）不得私自调整员工工资福利待遇。
五、资金管理1、银行存款（1）酒店应当将营业收入及时存入银行，不得私自使用；（2）银行存款必须落实责任人，进行严格管理。
2、资金占用（1）酒店不得因资金紧张占用应收款项或其他资金；（2）不得借用或挪用酒店资金。
3、资金预算（1）酒店应当按规定编制财务预算，并在年初审议通过；（2）财务预算必须严格按照预算限额使用。
六、财务报告1、财务核算（1）酒店应当定期进行财务核算，确保账目真实、准确；（2）财务核算必须严格按照规定程序进行。
2、财务报表（1）酒店应当按规定周期及时编制财务报表；（2）财务报表必须按照国家相关会计标准进行核对。
酒店现金收支管理制度
一、总则为加强酒店现金收支管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合酒店实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及现金收支的业务活动。
三、现金收支原则1.合法性原则：现金收支必须符合国家法律法规和财务制度的规定。
2.安全性原则：加强现金管理，确保现金安全，防止盗窃、丢失等事件发生。
3.合规性原则：现金收支业务应遵循酒店内部财务管理制度，保证账务准确、真实、完整。
4.及时性原则：现金收支业务应做到及时、准确、高效。
四、现金收支管理职责1.财务部负责制定和完善现金收支管理制度，监督各部门执行情况。
2.各业务部门负责本部门现金收支业务的执行，确保现金收支合法、合规。
3.出纳员负责现金的收付、保管、盘点等工作，确保现金安全。
五、现金收支管理内容1.现金收入管理（1）酒店收入现金必须及时存入银行，不得私存现金。
（2）现金收入应当由出纳员负责收取，并开具相应收款凭证。
（3）收入现金应当与当日销售金额核对一致，如有不符，应及时查明原因。
2.现金支出管理（1）酒店支出现金必须严格按照审批程序执行，不得擅自支付。
（2）支出现金应当由出纳员负责支付，并开具相应付款凭证。
（3）支出现金应当与当日支出金额核对一致，如有不符，应及时查明原因。
3.库存现金管理（1）酒店库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额。
（2）库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以白条抵充库存现金。
（3）库存现金盘点每月至少进行一次，确保现金账面余额与库存相符。
六、奖惩措施1.对严格执行现金收支管理制度，确保现金安全、合规的部门和个人给予表彰和奖励。
2.对违反现金收支管理制度，造成资金损失的部门和个人，根据情节轻重给予批评教育、经济处罚或纪律处分。
七、附则1.本制度由酒店财务部负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
酒店收付款管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范收付款行为，确保酒店资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及收付款的员工。
第三条酒店收付款管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家有关财务、税务、外汇等法律法规；2. 安全原则：确保资金安全，防止资金流失；3. 透明原则：收付款过程公开透明，便于监督；4. 效率原则：提高收付款效率，缩短资金周转时间。
第二章收款管理第四条酒店收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等。
第五条酒店收款流程：1. 前台接待人员收到客户款项后，应立即进行清点，确认金额无误；2. 前台接待人员填写《收款单》，注明收款金额、客户姓名、入住时间等信息；3. 前台接待人员将《收款单》及款项一并交至财务部门；4. 财务部门核对《收款单》及款项，确认无误后，办理收款手续；5. 财务部门将《收款单》及款项存入酒店指定账户。
第六条酒店收款的注意事项：1. 确保客户身份信息真实准确；2. 严格按照收款单据办理收款，不得擅自更改金额；3. 严禁收受假币、残币；4. 及时将收款信息反馈给相关部门。
第三章付款管理第七条酒店付款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等。
第八条酒店付款流程：1. 部门负责人填写《付款申请单》，注明付款金额、用途、供应商等信息；2. 部门负责人将《付款申请单》及所需支付款项交至财务部门；3. 财务部门核对《付款申请单》及所需支付款项，确认无误后，办理付款手续；4. 财务部门将付款信息反馈给相关部门。
第九条酒店付款的注意事项：1. 严格按照《付款申请单》办理付款，不得擅自更改金额；2. 付款前需核对供应商信息，确保付款对象准确；3. 严禁将资金支付给非供应商或个人；4. 及时将付款信息反馈给相关部门。
第四章财务监督与考核第十条酒店设立财务监督小组，负责对收付款过程进行监督。
第十一条财务监督小组的主要职责：1. 检查收付款是否符合本制度规定；2. 检查收付款流程是否规范；3. 检查收付款手续是否完备；4. 检查收付款信息是否准确。
酒店收银财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范收银业务流程，确保酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位，包括前台收银、客房收银、餐厅收银等。
第三条收银员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度，确保收银业务的正常进行。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 严格遵守酒店收银规定，准确、及时地办理入住、退房、餐饮、购物等收银业务。
2. 保管好收银设备，确保设备完好无损。
3. 严格执行现金管理制度，妥善保管现金、支票、信用卡等支付工具。
4. 定期核对账目，确保账目清晰、准确。
5. 负责保管好客户资料，保护客户隐私。
6. 配合财务部门进行财务核算和审计工作。
第三章收银业务流程第五条收银业务流程如下：1. 客户入住时，收银员需核对客户身份，收取押金，并告知客户入住须知。
2. 客户退房时，收银员需核实客户已结清所有费用，退还押金，并开具退房单。
3. 餐饮、购物等消费，收银员需核实消费项目、价格及数量，收取现金或刷卡。
4. 收银员在收取现金时，应确保金额准确无误，并开具相应发票。
5. 收银员在收取信用卡时，需核实信用卡信息，确保交易安全。
6. 收银员在处理支付工具时，应严格遵守银行相关规定，确保资金安全。
第四章现金管理制度第七条现金管理制度如下：1. 收银员在收取现金时，应确保金额准确无误，并填写收据。
2. 收银员需定期清点现金，确保现金与账目相符。
3. 收银员在交接班时，需清点现金，并填写交接班记录。
4. 收银员不得私自挪用、侵占酒店现金。
第五章监督与考核第八条酒店财务部门负责对收银业务进行监督与考核。
1. 定期对收银员进行业务培训，提高业务水平。
2. 定期对收银员进行考核，确保收银业务质量。
3. 对收银员在工作中出现的问题进行纠正，确保收银业务规范。
第六章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
酒店财务收支管理制度.doc
泉州湖心大酒店规章制度内容：财务收支管理制度部门：财务部生效日期：岗位：编号： 2B002-01目的：制度：财务收支管理制度1、财务收支范围（1）酒店一切营业活动的收支款项, 均属财务收支范围。
（2）财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。
各部门按照 <预算管理制度>规定编制部门收支预算, 由财务部综合平衡, 并按规定程序上报审批后 , 下达给各部门控制、实施和考核。
财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
（3）酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。
（4）财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
（5）涉及需报经酒店审批的重大经济合同、经济协议等,在酒店内部需经财务部经理会签 , 总经理批准后 , 财务部给予安排预算。
2、财务收入实行集中管理（ 1）酒店的营业收入、销售收入、业务收入、各项服务收入、物资调拨收入、场地出租收入、废旧物资出售收入、包装物出售收入、固定资产变价出售收入等所有收入, 均须通过财务部办理, 各部门不得擅自收取和私设"小金库 "。
（2）财务部是酒店价格体系的执行部门, 未经批准各部门不得擅自变更销售和收费价格。
（3）酒店各项收入 , 未经财务部同意不得私自赊欠、挂账。
（ 4）酒店的所有发票、账单和收款收据的印刷、购买，发放使用和核销由财务部专人统一办理, 其他部门不得购买、印刷。
3、财务支出的集中管理（1）酒店的财务预算由财务部监督实施。
（2）一切对外的财务支出均通过财务部审核后办理。
（3）预算外支出 . 超过预算的支出及超过开支标准的支出, 须由有关部门报财务部经理审核，总经理批准后办理。
4、财务支出的归口管理（ 1）工资及各项福利开支由人事部归口管理已经确定A、发放标准的员工工资和各种津贴 , 财务部凭人力资源部经理签批的工资发放单和。
泉州湖心大酒店规章制度内容：财务收支管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号： 2B002-02津贴发放单审核后付款。
酒店财务收银管理制度
一、目的为规范酒店财务收银工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有收银员、财务人员及相关管理人员。
三、职责与权限1. 收银员职责：（1）准确、快速地做好收银结算工作；（2）严格按照各项操作规程办事，自觉遵守财经纪律和财务制度；（3）对违反财经纪律和财务制度的，敢于制止和揭发，起到有效的监督作用；（4）收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，验明各种钞票真伪；（5）工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金必须执行“长缴短补”的规定；（6）备用金班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞；（7）不得将公款挪作私用；（8）接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理；（9）每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作；（10）认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名；（11）爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作；（12）做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净；（13）以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度；（14）积极参加培训。
2. 财务人员职责：（1）负责审核收银员交来的收银报表，确保数据准确；（2）对收银员的工作进行监督，发现问题及时纠正；（3）负责处理收银员交来的长款、短款事宜；（4）负责定期对收银员进行财务知识培训；（5）负责与收银员做好交接班工作。
四、操作规程1. 收银员上岗前，需进行岗前培训，熟练掌握操作规程；2. 收银员上岗时，需着装整洁，佩戴工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好；3. 收银员上岗前，需进行现金盘点，确保现金数额准确；4. 收银员在收款过程中，应认真核对客人身份和消费金额，确保无误；5. 收银员在收款过程中，应遵守现金管理规定，不得私自挪用公款；6. 收银员在交班时，需将当班收入现金、备用金等清点无误后，交班给下一班收银员；7. 财务人员对收银员交来的收银报表进行审核，发现错误及时纠正；8. 财务人员对收银员的长款、短款事宜进行处理，确保资金安全；9. 财务人员定期对收银员进行财务知识培训，提高其业务水平。
酒店前厅财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅财务管理，确保财务工作的规范性和准确性，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅所有财务工作人员，包括前厅经理、财务主管、会计、出纳等。
第三条本制度遵循国家有关财务法规和政策，坚持公开、透明、合理、高效的原则。
第二章财务收支管理第四条前厅财务收支必须严格按照国家财务会计制度执行，做到合法、合规、合理。
第五条前厅所有收入必须及时、准确地录入财务系统，不得隐瞒、截留、挪用。
第六条前厅支出必须经过审批程序，严格按照预算执行，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准。
第七条财务人员应定期对前厅收支情况进行核对，确保账目清晰、准确。
第三章费用报销管理第八条前厅费用报销必须符合公司规定，提供真实、完整的报销单据。
第九条报销单据应包括：报销人姓名、报销事由、金额、日期、审批人签字等。
第十条费用报销审批权限按照公司规定执行，未经批准的费用不得报销。
第十一条财务人员对报销单据进行审核，确保报销内容合理、合规。
第四章会计核算与监督第十二条前厅财务人员应严格按照会计制度进行会计核算，做到账务清晰、准确。
第十三条财务人员应定期对前厅财务报表进行编制，及时向管理层汇报财务状况。
第十四条前厅财务人员应接受内部审计和外部审计，确保财务信息的真实性和准确性。
第十五条前厅财务人员应定期对账目进行核对，确保账实相符。
第五章资产管理第十六条前厅资产包括现金、有价证券、固定资产等，必须妥善保管，防止丢失、损坏。
第十七条前厅现金管理应严格执行现金管理制度，不得挪用现金。
第十八条固定资产管理应定期进行盘点，确保账实相符。
第十九条资产购置、处置必须经过审批程序，不得擅自购置或处置资产。
第六章信息化管理第二十条前厅财务工作应充分利用信息化手段，提高工作效率。
第二十一条财务人员应熟练掌握财务软件的使用，确保数据准确、安全。
第二十二条财务信息系统应定期进行维护和升级，确保系统稳定运行。
第七章奖惩与责任第二十三条对严格执行本制度、成绩显著的财务人员给予奖励。
餐饮酒店收银财务制度
餐饮酒店收银财务制度一、总则为规范餐饮酒店的收银财务管理，做到收入支出合理、明朗，财务管理有序，特制定本制度。
二、收银流程1. 收银人员接待客户时，应主动询问客户用餐情况，帮助客户选择菜品，了解客户需求。
2. 收银人员应认真核实客户点单信息，确保点单无误。
3. 收银人员应根据客户点单信息进行收银结算，提供明细账单，告知客户消费总额。
4. 客户结账后，收银人员应及时为客户找零，标明收据内容，签字盖章。
三、财务管理1. 餐饮酒店应设立专门的财务管理部门，负责收支管理、资金监管等工作。
2. 财务管理部门应制定详细的收支管理制度，包括支出审批流程、收入登记核对等内容。
3. 财务管理部门应定期对账，核对收支情况，找出异常情况及时处理。
4. 财务管理部门应维护良好的财务秩序，保障财务安全。
四、流程控制1. 收银人员应按规定流程操作，不得私自修改账单内容。
2. 收银人员应保护客户信息及资金安全，不得泄露客户隐私。
3. 收银人员应定期参加培训，提高收银技能和业务水平。
4. 财务管理部门应加强对收银人员的监督管理，减少潜在风险。
五、违规处理1. 发现收银人员违规行为，应立即通知财务管理部门并停止其收银工作。
2. 经核实确属违规行为，应按规定处理，包括警告、罚款甚至终止合同。
3. 对于恶意违规、涉嫌失窃等行为，应立即报警处理，依法追究法律责任。
六、附则本制度的解释权归餐饮酒店财务管理部门所有，如有修订或补充，需经相关部门审批后方可执行。
以上就是本餐饮酒店的收银财务制度，希木全体员工认真遵守，确保餐饮酒店的财务安全和经营有序。
宾馆酒店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强宾馆酒店的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保宾馆酒店的可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于宾馆酒店的所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资产、负债、成本、费用等方面。
第三条宾馆酒店的财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务会计制度；2. 依法纳税，合理避税；3. 严格预算管理，确保资金合理使用；4. 严格成本控制，提高经济效益；5. 加强内部控制，防范财务风险。
第二章财务机构与职责第四条宾馆酒店设立财务部，负责宾馆酒店的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责编制和执行宾馆酒店的财务预算；2. 负责宾馆酒店的日常财务核算和报表编制；3. 负责宾馆酒店的收支管理，确保收支平衡；4. 负责宾馆酒店的资产、负债管理，确保资产安全；5. 负责宾馆酒店的成本、费用控制，提高经济效益；6. 负责宾馆酒店的财务分析和决策支持；7. 负责宾馆酒店的财务报告编制和对外披露；8. 负责宾馆酒店的内部控制建设，防范财务风险。
第三章财务核算与报告第六条宾馆酒店的财务核算应按照国家统一的会计制度进行，确保财务数据的真实、准确、完整。
第七条宾馆酒店的财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，定期向管理层和股东汇报。
第八条财务报告的编制应符合以下要求：1. 符合国家统一的会计制度；2. 真实、准确、完整地反映宾馆酒店的财务状况和经营成果；3. 便于管理层和股东了解宾馆酒店的财务状况；4. 及时、全面地反映宾馆酒店的财务风险。
第四章收入与支出管理第九条宾馆酒店的收入管理应遵循以下原则：1. 合法、合规、合理；2. 严格收入确认标准，确保收入及时、准确；3. 加强收入票据管理，确保收入真实、合法。
第十条宾馆酒店的支出管理应遵循以下原则：1. 依法合规，合理使用资金；2. 严格控制支出，降低成本；3. 严格审批程序，确保支出合理。
第五章资产与负债管理第十一条宾馆酒店的资产管理应遵循以下原则：1. 合理配置，提高资产使用效率；2. 严格资产购置审批，确保资产质量；3. 加强资产盘点，防止资产流失；4. 严格资产处置审批，确保资产处置合理。
酒店财务部现金管理制度
酒店财务部现金管理制度一、总则第一条为了加强酒店财务部现金管理，规范现金收支行为，保障酒店资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部（以下简称财务部）在日常经营活动中现金的收付、存储、结算等管理工作。
第三条财务部现金管理应遵循合法性、安全性、规范性和效率性原则，确保现金收支平衡，保障酒店合法权益。
第四条财务部设立现金出纳岗位，负责日常现金收付、账务处理等工作。
现金出纳人员应具备相应的专业知识和业务能力，取得财政部门颁发的从业资格证书。
二、现金收入管理第五条财务部应严格执行国家关于现金收入的管理规定，合法合规收取现金收入。
第六条财务部应设立现金收入日记账，详细记录现金收入的来源、金额、时间等信息。
每日营业结束后，现金出纳人员应将当日的现金收入日记账交财务部负责人审核。
第七条财务部应定期对现金收入进行盘点、核对，确保现金收入的真实性、准确性。
第八条财务部应加强对收款人员的培训和管理，提高收款人员对现金收入管理的认识，防范现金收入流失风险。
三、现金支出管理第九条财务部应严格执行国家关于现金支出的管理规定，合理控制现金支出。
第十条财务部应设立现金支出日记账，详细记录现金支出的去向、金额、时间等信息。
现金支出需经财务部负责人审批后，由现金出纳人员办理支付手续。
第十一条财务部应加强对付款人员的管理，确保现金支出的合法性、合规性。
现金支出应采用合法的支付方式，尽量避免现金支付，降低现金支出风险。
第十二条财务部应定期对现金支出进行盘点、核对，确保现金支出的真实性、准确性。
四、现金存储管理第十三条财务部应根据国家关于现金存储的管理规定，合理存放现金。
第十四条财务部应设立现金库房，实行封闭式管理。
现金库房应安装监控设备，确保现金安全。
第十五条财务部应加强对现金库房的管理，严格执行现金库房的保管、领用、归还等制度。
现金出纳人员应每日核对现金库存，确保现金库存的准确性。
酒店财务日常管理制度
酒店财务日常管理制度一、总则为规范酒店财务管理工作，保障酒店资金安全，提高财务效率，制定本制度。
二、凭证管理1. 酒店凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，凭证必须真实、完整、准确。
2. 每一笔凭证都必须有明确的来源和去向，避免虚假凭证。
3. 凭证必须按照规定的流程进行核对、审批和归档，确保后续查验。
4. 凭证中涉及金额必须统一以数字和汉字两种形式填写，金额不得擅自更改。
5. 凭证必须按照规定的时间、地点和方式存档，避免信息丢失或篡改。
三、收支管理1. 酒店收支必须合法、合规，不得私自挪用或占为己有。
2. 酒店应做好现金管理，定期清点现金余额，确保每一笔收支都有凭证。
3. 收支记录必须完整、清晰，包括日期、金额、用途等信息，方便后续核对。
4. 每天必须对收支进行账务核对，发现问题及时纠正，避免错误影响到后续操作。
5. 酒店应建立财务审核制度，由专人对账，确保资金使用的合理性和规范性。
四、财务结算1. 酒店应按照规定的时间对账，确保财务结算的准确性和及时性。
2. 结算过程中发现问题，应及时调整并重新核对，避免造成结算错误。
3. 财务结算的数据必须记录在册，存档时应按照时间顺序整理，方便查验。
4. 财务结算的审核必须独立于结算人员，确保结算结果的客观性和准确性。
五、资金管理1. 酒店资金应按照规定的方式存放，不得私自挪用或占为己有。
2. 资金存放地点必须安全，防止遭受盗窃或损失，确保资金安全。
3. 资金的使用必须合理、合规，不得超出预算或透支。
4. 酒店应建立预算管理制度，对资金的使用进行合理规划，确保经济效益。
5. 资金的流动必须有明确的记录，包括存取记录、流向记录等，确保资金流动的透明性。
六、财务报表1. 酒店应按照规定的时间编制财务报表，包括资产负债表、损益表等。
2. 财务报表的编制必须真实、完整，不得故意隐瞒或夸大事实。
3. 财务报表的审核必须独立于编制人员，确保报表的客观性和准确性。
4. 财务报表必须在规定的时间内报送相关部门，确保报表的及时性和准确性。
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A、酒店的设备、器具、家俱,一般修理由工程部归口管理,需维修的由申请部门填写“维修通知单”后送交工程部,修理完毕后由工程部在维修单上填写修理费用,每月28日会集送交财务部,财务部将维修费用转入各营业部门列支。
B、需送外单位维修的,凭发票和合同报销,发票须经工程部经办人，工程部经理签名及使用部门认可，由财务部审核后，总经理批准报销。
（12）书报费
A、工具书、资料等定购,须经部门经理同意。各部门购入后,应到人力资源部登记。购买发票须有经办人、部门经理签字,超过100元的应由总经理批准,财务部予以报销。
B、各部门需订阅的报刊杂志和客房宾客用报,由办公室统一办理订阅手续,办公用报应按照“必须、少量”的原则,从严控制。报销发票应由行政办公室主任、管家部经理、财务部经理签名,总经理批准付款。
（2）财务部是酒店价格体系的执行部门,未经批准各部门不得擅自变更销售和收费价格。
（3）酒店各项收入,未经财务部同意不得私自赊欠、挂账。
（4）酒店的所有发票、账单和收款收据的印刷、购买，发放使用和核销由财务部专人统一办理,其他部门不得购买、印刷。
3、财务支出的集中管理
（1）酒店的财务预算由财务部监督实施。
（19）应上交国家的税费,及有关财务费用,由财务部办理,报总经理批准。
（20）尚未列入上述归口部门管理的其他临时费用支出, 100元以下的，由部门经理签字后，送财务部审核批准,100元以上报总经理批准付款。
（21）涉及到外汇业务的支出,还应符合国家外汇管理的规定。
（22）本规定解释权属财务部。
泉州湖心大酒店规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-01
目的：
制度：
财务收支管理制度
1、财务收支范围
（1）酒店一切营业活动的收支款项,均属财务收支范围。
（2）财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照<预算管理制度>规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制、实施和考核。财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
（8）能源费
A、酒店的水、电、燃料等能源费,由工程部归口管理,财务部凭工程部经理审批的发票,审核后总经理批准付款。
B、每月28日工程部应将当月能源消耗统计表送财务部。由财务部计算各部门实际消耗的能源费,据以考核各部门的能耗指标。
（9）广告费
酒店广告费的支出,由公关部制定年度广告费开支预算，广告费报销,凭发票,由经手人、部门经理和财务部经理签字,总经理批准付款。
（13）员工服装和劳保用品,由管家部归口管理。
A、管家部负责制定员工服装和劳保用品发放标准及费用预算，并监督标准实施。
B、财务部按标准、预算、合同,审核后,总经理批准付款。
（14）办公费和卫生用品费由办公室归口管理。办公用品和卫生用品应建立领用标准和领发制度,由仓库按标准发放。
（15）医疗费用由人力资源部制定报销规定;计划生育有关费用按国家规定标准开支,由人力资源部归口管理;财务部审核报销。
（5）差旅费
出差费报销申请、标准和报销手续,按照酒店“差旅费开支标准和报销手续”执行。
（6）交际应酬/住房减免：
酒店工作人员因公招待来宾在餐厅就餐,由招待人填制“款待申请单”,按酒店款审批权限及手续办。有关人员需要享受减免房时,申请人应填列“房费减免单”,由部门经理审核签字,按酒店住房减免权限获得批准后,交财务部前台收员。
（3）酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。
（4）财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
（5）涉及需报经酒店审批的重大经济合同、经济协议等,在酒店内部需经财务部经理会签,总经理批准后,财务部给予安排预算。
2、财务收入实行集中管理
（1）酒店的营出售收入、包装物出售收入、固定资产变价出售收入等所有收入,均须通过财务部办理,各部门不得擅自收取和私设"小金库"。
（2）一切对外的财务支出均通过财务部审核后办理。
（3）预算外支出.超过预算的支出及超过开支标准的支出,须由有关部门报财务部经理审核，总经理批准后办理。
4、财务支出的归口管理
（1）工资及各项福利开支由人事部归口管理已经确定
A、发放标准的员工工资和各种津贴,财务部凭人力资源部经理签批的工资发放单和。
泉州湖心大酒店规章制度
泉州湖心大酒店规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-03
（10）培训费
酒店教育培训费的支出,由人力资源部制定年度教育培训费开支预算。所有教育、培训费用的报销,经人事部经理签字、财务部审核后，总经理批准付款。
（11）印刷费
需送外印刷的物品,一律交采购部办理。所有申请、采购、验收、保管、发放,视同采购管理。
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-02
津贴发放单审核后付款。
B、加班工资须严格控制，除节假日加班外,经批准的加班,实行调休轮休制,不发加班工资。
C、各种临时性奖金,津贴,须由人力资源部报财务部经理.总经理批准后,财务部监督付款。
D、临时工雇佣须严格控制,应按酒店临时工管理规定执行,人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工工资预算,根据批准的工资预算进行控制,财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。
（2）固定资产由工程部归口管理，按照“固定资产管理制度”的规定执行。
（3）食品原材料、物料用品由采购部归口管理,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“存货/采购管理制度”执行,财务部定期检查存货周转情况、采购质量和采购成本。
（4）商品的采购,由商品部归口管理,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“商品采购/库存管理制度”执行,财务部定期检查商品库存的周转情况。
（16）伙食费由人力资源部制定开支标准并报酒店批准之后,纳入酒店开支预算。成本控制部应定期向人力资源部报送报告期员工伙食开支情况和实际执行标准。
（17）保险费支出由财务部归口管理,纳入酒店开支预算。保险费收据由经办人、财务部经理签字后,报总经理批准付款。
（18）应交劳动管理等部门的社会劳动保险、养老保险、住房基金等有关支出,由人事部归口管理,纳入酒店开支预算，有关收据由经办人、人事部经理、财务部经理签字后,报总经理批准付款。