财务现金报销管理制度

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财务现金报销管理制度

财务现金报销管理制度1. 介绍财务现金报销管理制度是为了规范和管理公司现金报销行为，防止财务风险的发生，提高公司的管理效率和财务利润。

2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工涉及的现金报销行为。

3. 报销流程3.1 提交报销单员工在报销完相关费用后，需要填写报销单，在报销单中填写报销的金额、日期、费用明细等信息。

3.2 审核报销单员工提交的报销单需要经过部门领导的审批，部门领导审核报销单的内容、金额、费用明细等。

3.3 备案经部门领导的审批通过后，报销单需要备案，财务部门负责审核报销单，确认金额、费用明细是否合规和真实，签字确认。

3.4 支付报销款项财务部确认报销单无误后，直接进行现金支付，或通过银行转账等方式支付报销金额给员工。

4. 报销审批权限不同级别的员工，具有不同的报销审批权限。

4.1 一般员工一般员工不具备报销审批权限，需要通过部门领导审批后提交给财务部门进行备案和支付。

4.2 部门领导部门领导具备报销审批权限，负责审批下属员工的报销单，并进行签字确认。

4.3 财务部门财务部门负责对报销单进行审核，确认报销金额、费用明细是否合规和真实，并进行签字确认。

5. 报销单据要求5.1 报销单据报销单据包括费用明细、价格明细、单据原件、备注说明等。

5.2 报销单据真实性要求报销单据必须真实、准确，不得有虚假或重复报销。

5.3 报销单据存档要求所有报销单据要进行精心保管、存档，验收人和财务人员需确保报销单据合规。

6. 报销额度控制6.1 报销额度员工报销的金额需符合公司授权和管理要求。

6.2 报销额度异常处理员工如有超出报销额度的情况需进行事前申请，并经相关负责人同意后可报销。

7. 违规处理7.1 违规行为员工违反本规定，虚假报销，以假乱真等行为均视为违规行为。

7.2 违规处理员工如有违规行为，公司将对其予以批评教育，必要时候进行追究法律责任。

8. 执行日期本制度自颁布之日起执行，如有变动，以公司办公室的正式公告为准。

企业现金报销财务制度

企业现金报销财务制度第一章总则第一条为规范企业现金报销管理，保障企业资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国企业会计准则》和相关法律法规，制定本制度。

第二条企业现金报销财务制度适用于企业内部所有现金支出的报销管理，适用对象为企业内部所有员工。

第三条企业现金报销财务制度是公司重要的管理规定之一，所有员工都必须遵守，禁止违规操作。

第四条公司财务部门是企业现金报销的责任部门，负责统一管理、监督和审核现金报销流程。

各部门负责按照规定的程序和要求进行报销。

第五条员工在进行现金报销的过程中必须遵守相关规定，按照规定的程序和要求进行操作，不得有违规行为。

第二章报销管理流程第六条企业现金报销的流程分为申请、审核、备案、报销四个环节。

第七条员工在申请现金报销前，必须填写《现金报销申请单》，详细说明支出事由、金额及相关附件，并由直接主管审批签字。

第八条财务部门在收到员工的《现金报销申请单》后，进行审核，审核内容包括报销事由的合理性、支出金额的真实性和凭证的完整性。

第九条财务部门对审核通过的现金报销单据进行备案管理，建立档案进行保存。

第十条在完成审核和备案后，财务部门通过银行转账或现金支付的方式进行报销。

第十一条公司设立专门的现金保管人员，负责公司现金的保管和发放，必须保证安全及完整无损。

第十二条公司实行专人申请、专人核验、专人报销、专人复核的制度，防止重复报销现金或出现资金流失情况。

第十三条公司定期对现金报销流程进行检查，查漏补缺，确保公司的资金使用安全。

第三章现金报销的项目和标准第十四条公司的现金报销涵盖各种日常经营活动中的费用，包括但不限于办公用品采购、差旅费、招待费等。

第十五条公司在报销各项费用时，必须符合公司规定的报销标准，超出标准的费用需得到领导批准并提供合理的说明。

第十六条公司对于特殊需求的项目或费用，需经公司领导审批通过后才能报销。

第十七条公司对于各部门的特殊费用报销进行定期审查，确保各项费用的合理性和真实性。

财务制度现金报销制度

财务制度现金报销制度一、总则为规范公司的报销流程，确保公司财务的安全性和合规性，特制定本现金报销制度。

二、适用范围本现金报销制度适用于公司所有员工的日常报销行为。

三、报销种类1.日常报销：员工在公司规定范围内发生的日常业务支出，如办公用品、交通费、通讯费等。

2.出差报销：员工因工作需要出差产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

3.其他报销：其他与公司业务相关的支出，需提供合理的报销说明。

四、报销流程1.填写报销单：员工在发生支出后应当及时填写完整的报销单，包括费用明细、金额、时间等信息。

2.提交报销单：员工应当将填写完整的报销单交给直接主管进行审批。

3.审批报销单：直接主管对报销单进行审批，确认费用合理性和真实性。

4.报销审批流程：报销单由直接主管审批后，再交由财务部门进行审核和报销。

5.报销发放：报销通过后，由财务部门将报销款项发放给员工。

五、报销标准1.报销金额：员工可报销金额应当符合公司相关规定，超出部分需提供合理解释和审核。

2.报销凭证：员工在报销时需提供完整的支出凭证，包括发票、收据等。

3.报销查验：财务部门有权对报销情况进行查验和核实，确保报销的真实性和合规性。

六、报销核算1.记账核算：财务部门应当及时将报销款项记录在公司账簿中，确保财务数据的准确性。

2.费用分摊：对于需要费用分摊的报销支出，财务部门应当按照相关规定进行处理。

3.报销报表：财务部门应当定期制作报销报表，对公司各项费用支出进行监控和分析。

七、责任追究1.对于违反本现金报销制度的行为，公司有权采取相应的处罚措施，包括扣减报销款项、记过甚至开除。

2.对于恶意篡改报销凭证等严重违规行为，公司可报警处理，追究相应的法律责任。

八、附则1.本现金报销制度由财务部门负责解释和修订，经公司领导层批准后生效。

2.员工应当严格遵守本现金报销制度，对于任何违规行为将承担相应后果。

3.本现金报销制度自颁布之日起生效。

以上便是公司的财务制度现金报销制度，希望员工们认真遵守，确保公司的财务安全和合规运行。

现金报销制度

现金报销制度一、总则1.1 为加强公司现金报销管理，规范报销行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关财务制度，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司全体员工现金报销事项。

二、报销原则2.1 实际发生原则：报销金额应与实际发生的业务相符，严禁虚报、多报。

2.2 合法合规原则：报销事项应符合国家法律法规、公司规定，严禁报销违规费用。

2.3 审批流程原则：报销事项需按照公司规定流程进行审批，未经批准的报销无效。

2.4 及时性原则：报销应在业务发生后的规定时间内完成，逾期不予报销。

三、报销范围3.1 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

3.2 业务招待费：包括客户招待、商务宴请等。

3.3 办公用品费：包括办公设备、耗材、低值易耗品等。

3.4 市场推广费：包括广告费、宣传费、样品费等。

3.5 其他合理费用：经公司批准的其他必要费用。

四、报销流程4.1 填写报销单：报销人应按照规定的格式和要求填写报销单，确保信息真实、完整。

4.2 审批：报销单需经部门负责人、财务负责人、总经理依次审批。

4.3 报销：审批通过后，报销人将报销单及相关单据交至财务部门，财务部门核实无误后予以报销。

4.4 付款：财务部门根据报销单进行付款，报销人需在规定时间内领取现金。

五、报销要求5.1 报销人需提供真实、合法、有效的原始单据，包括但不限于发票、收据、合同等。

5.2 报销金额应精确到元，严禁报销整数金额。

5.3 报销事项应详细说明，以便审批人了解报销背景。

5.4 报销人应遵守公司报销规定，不得重复报销、拆分报销。

六、违规处理6.1 严禁虚报、多报、违规报销等行为，一经发现，将按公司规定给予处罚。

6.2 未经批准的报销，财务部门有权拒绝支付。

6.3 报销人如有恶意拖欠、侵占公司财产等行为，公司将依法追究其法律责任。

七、附则7.1 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

7.2 本制度的解释权归公司财务部门。

公司财务现金管理制度（5篇）

公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。

第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。

第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。

第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。

第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。

第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。

经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。

第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。

第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。

严禁谎报用途套取现金。

第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。

外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。

报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。

第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。

财务支出及报销制度

财务支出及报销制度财务支出及报销制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜爱“财务支出报销审批制度”。

财务支出及报销制度一目的规范公司财务及报销制度二适用范围公司全部人员三内容1．现金/借款申领制度：1.1员工因工作需要领取现金及支票时，应填写“借款单”经公司领导审批后，到出纳处领取。

1.2若借支金额较大时，应提前三天提出申请。

1.3凡属于出差借款的，在填写“借款单”之前，还应填写“出差申请表”，交上一级主管审批。

1.4员工所借款项，使用完后，应及时报账，不得无故拖欠。

1.5若发生支票遗失，应立刻通知财务人员办理支票挂失手续。

2.报销制度：2.1原则：员工在报销有关费用时，应严格遵守公司的商务支出规定，以诚实，公平的态度据实报销。

2.2报销流程：2.2.1差旅费报销：出差申请报告—>填写“差旅费报销表”各项明细和出差费用报销单—>部门经理审批签字—>出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.2.2市内交通费用报销：填写“出租车明细表”－>填写费用报销单－>部门经理审批签字—>出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.2.3其他费用报销：填写费用报销单－>部门经理审批签字—>出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.3各项费用报销规定:2.3.1商务旅行支出规定：2.3.1.1政策：公司快速报销员工履行公司公务所花费的实际，合理，适当的费用。

期望您在花公司的钱的时候就像花本身的钱一样，也希望您在旅途时在尽量不奢侈的情况下过得舒适些。

2.3.1.2报销程序:员工全部的商务旅行支出须使用“差旅费报销表”报销费用，并依照公司“报销流程”进行报销。

财务报销管理制度(19篇)

财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。

采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。

（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。

开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。

已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。

如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。

六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。

财务制度现金报销制度

财务制度现金报销制度1.背景介绍现金报销是企业中经常涉及到的财务活动，涉及到现金的支出和报销。

为了保证企业的财务管理规范和透明，制定财务制度现金报销制度是非常必要的。

2.报销范围现金报销范围包括但不限于以下几种情况：•出差交通、住宿、餐饮等费用；•生产、销售等活动中的现金开支；•日常维护、采购等费用；•其他经过合规审批的支出。

3.报销流程3.1 报销申请员工需要在报销前提交报销申请单，填写相关信息如报销事由、日期、金额等，并需要提供相关发票和票据作为报销凭证。

3.2 审批流程报销申请需要经过一定的审批流程，由直接上级及以上管理人员进行审核。

审批人员需要仔细核对报销申请单上的信息、发票和票据信息，并进行签字盖章。

3.3 财务审核审批通过后，报销申请单将交给财务部门进行审核。

财务部门需要核对报销申请单、发票及票据一致性、金额、合规性等，并进行审核。

3.4 支付审核通过后，财务部门将会发起支付并将相应资金打入申请人指定的银行账户。

职工需在获得报销金额后妥善保管发票和票据，并归档备份。

4.注意事项•报销申请需要在报销发生后7个工作日内提交；•报销金额应严格按照实际花费开支；•花费必须符合公司相关规定；•报销申请需经过直接上级及以上管理人员审核；•发票和票据需要完整、清晰、真实地呈现。

5.总结财务制度现金报销制度在企业内部开展现金报销活动非常有必要和重要。

它能够规范企业内部的财务活动，杜绝财务领域的漏洞和问题。

因此，企业内部不管是企业领导还是员工都必须认真遵守企业的财务制度现金报销制度，保证公司的财务安全和健康发展。

财务报销管理规章制度范本（通用5篇）

财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。

（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。

（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

财务管理制度与报销制度

财务管理制度与报销制度财务管理制度与报销制度1第一章总则第一条为了加强和规范市级行政事业单位财务管理，强化廉政风险防控，提高资金使用效益，根据《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于纳入预算管理的市直行政、事业单位(以下简称“单位”)。

第二章预算管理第三条单位应当按照规定编制年度部门预算，报财政局按法定程序审核、批复。

部门预算由收入预算、支出预算、政府采购预算组成，单位所有的收入和支出要全部纳入预算管理，确保预算编制的完整性。

第四条单位要依法将取得的各项收入列入预算，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用，更不得隐瞒或少列。

第五条单位基本支出预算的编制要严格按照定员定额标准，据实申报和核定。

项目支出预算的编制要严格依据市委、市政府的相关规定及中期财政规划相关要求，紧密结合单位主要职责任务及工作目标，并充分考虑财政的承受能力，执行严格的申报、评审、立项、审核等程序，由财政局结合年度财力状况及市委、市政府工作重点等审核后报请市政府审议。

第六条单位要加强对基本建设、维修改造项目资金预算的编制。

在部门预算中未统筹安排的小型或零星维修项目，当年不予追加。

第七条政府采购项目必须编制政府采购预算，并严格按照批准的预算执行，未编制政府采购预算的不予采购。

第八条单位要按严格按照“二上二下”的程序上报部门预算，经财政局审核后上报市政府审定。

部门预算经市人民代表大会批准后，依法批复。

预算一经批复，原则上不予调整和追加。

第九条单位应当进一步加强预算绩效管理，建立完善专项资金绩效目标管理机制和绩效评价体系。

单位要强化绩效目标管理，开展绩效评价。

对专项资金使用未开展绩效评价的，以后年度不再安排资金，并予以通报。

对项目执行中问题较多、使用效益差的，除督促整改外，还要削减或取消以后年度专项预算。

第三章支出管理第十条单位要严格执行下达的财政预算批复，严禁无预算或超预算支出。

财务现金管理规定（3篇）

财务现金管理规定第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。

第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。

二、现金使用范围第三条使用现金范围：(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;(二)出差人员差旅费;(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;(四)业务活动的零星支出备用金;(五)确需现金支付的其他支出。

三、现金收付原则第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。

不准白条顶款，不准垫支挪用。

第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。

第六条因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭相关负责人审批的、财务部统一印制的借款单付款。

第七条出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。

四、现金收入和支出第八条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。

第九条支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付，坐支现金。

第十条严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。

第十一条在特殊情况下对按规定应转账结算而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。

五、现金报销时间规定第十二条购买物品借用现金应在购货后____个工作日内报销，出差人员所借现金必须在返回后____个工作日内报销，如不按时还清借款又不向财务部门说明原因的，财务部门有权从借款人工资中扣除。

第十三条出国人员个人购汇所借现金，应在回国后____个工作日内还清。

六、库存现金的保管第十四条库存现金不应超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。

第十五条会计人员应于月末、季末、年末清理各类借款，及时催收，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。

财务报销管理制度(7篇)

财务报销管理制度(7篇)在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

大家知道制度的格式吗下面是由小编给大家带来的财务报销管理制度7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度【篇1】财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

财务报销管理制度【篇2】第一章总则第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。

公司现金报销管理制度

公司现金报销管理制度一、总则为规范公司现金报销管理，提高公司财务管理的效率和透明度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工的现金报销管理，凡涉及公司现金支出的费用均应按照本制度执行。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工在发生现金支出后，应填写完整的报销申请表，附上相关的票据、发票等支出凭证，并经所在部门负责人审批签字。

2. 财务审核：部门负责人将经过审批的报销申请及相关凭证提交给财务部门进行审核。

财务部门应核对报销申请的真实性及凭证的完整性，确保支出符合公司政策规定。

3. 报销发放：财务部门审核通过后，将报销款项发放给员工，并将报销款项登记记录到公司财务系统中。

4. 实施监督：财务部门应定期对报销制度的执行情况进行检查，发现问题及时进行纠正，并向公司管理层报告。

四、报销核定标准1. 支出凭证：所有报销款项必须有相应的支出凭证，如发票、收据、费用清单等。

2. 支出事由：报销款项应符合公司政策规定的范围内，并必须是员工出差、公务、会议等工作相关支出。

3. 报销金额：报销金额应真实、合理，不得超出规定的标准。

4. 报销时限：报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，并在30个工作日内完成审核及发放。

五、报销管理责任1. 部门负责人：负责审批部门内的报销申请，确保报销事由合理、报销金额真实。

2. 职能部门：财务部门负责审核报销款项的真实性和合规性，对违反规定的报销行为进行处理。

3. 公司管理层：对报销制度的执行情况进行监督和检查，确保公司财务管理的透明度和规范性。

六、违纪处理1. 对于违反报销规定的员工，公司将根据情节轻重进行处理，包括口头警告、书面警告、扣发工资等。

2. 对于涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为的员工，公司将依法追究法律责任。

七、附则1. 公司保留对本制度进行调整的权利，并将调整情况及时通知全体员工。

2. 本制度于公布后正式实施，如有修改版本，以最新版本为准。

以上为公司现金报销管理制度，希望全体员工严格遵守并执行，确保公司的财务管理工作顺利进行。

财务制度规定现金报销额度

财务制度规定现金报销额度一、总则为规范公司财务管理，提高公司资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本规定。

二、现金报销额度1. 员工报销额度员工在公司出差或其他工作需要产生费用，并且需要使用现金进行报销时，报销额度不得超过500元。

超过500元的费用需要提前申请并经过部门负责人审批后才能报销。

2. 部门报销额度各部门可以根据实际情况设定不同的报销额度，但是报销额度不得超过部门预算的10%。

3. 公司内部支付额度公司内部支付属于公司财务往来，一般不设定额度限制，但需要按照公司流程进行报销。

4. 临时补贴额度公司可以根据具体情况给予员工临时补贴，补贴额度不得超过员工当月工资的10%。

三、报销流程1. 提交报销申请员工需填写报销申请表，明确报销事由、费用明细、报销金额等信息，并附上相关票据或凭证。

2. 部门负责人审批部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用合理。

超过员工报销额度的需要上报公司财务部门审批。

3. 公司财务审核公司财务部门收到报销申请后，对费用进行审核，核对票据和费用明细，确保报销金额准确无误。

4. 报销发放经过审核的报销申请，财务部门会及时发放报销款项给员工，并在财务系统中记录相关信息。

四、其他规定1. 禁止私自报销员工禁止私自使用公司资金进行报销，一经发现将按照公司制度进行处理，包括扣发工资、警告甚至开除。

2. 财务监督公司设立财务专岗，对公司财务进行监督和管理，确保资金使用合理有效。

3. 限制报销范围报销范围仅限于公司业务需要产生的费用，禁止报销与工作无关的私人支出。

五、其他本规定自颁布之日起生效，如有违反规定的行为，将按照公司制度进行处理。

以上即为财务制度规定现金报销额度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全和正常运转。

公司报销现金制度管理制度

公司报销现金制度管理制度一、总则为规范公司报销现金制度管理，保障公司资金安全，依法合规进行财务活动，特制定本制度。

二、范围本制度适用于公司内部所有员工的报销现金管理。

三、报销现金管理流程1. 提交报销申请：员工在完成报销后，需及时填写报销单并附上相关证明材料，如发票、收据等。

2. 部门审批：部门负责人审批报销单，并确认报销金额和用途符合公司规定。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规，并核对报销金额。

4. 出纳支付：财务部门对审核通过的报销单进行支付，出纳支付现金。

5. 记账处理：财务部门对报销相关账务进行处理，确保资金流向清晰明了。

6. 归档存档：报销单、发票等相关材料归档存档，方便查阅和审计。

四、报销现金管理原则1. 严格控制报销范围：公司规定了可报销的费用类型和金额，员工需按照规定报销。

2. 真实记录报销事由：员工提交的报销单需真实记录报销事由和用途，不得虚报或隐瞒。

3. 严格审批制度：报销需经过部门负责人和财务部门的审批，确保报销内容符合规定。

4. 资金安全管理：出纳负责支付现金，需保障资金安全，防止发生丢失或被盗。

5. 资金监控和追溯：财务部门需对报销现金进行监控和追溯，确保资金流向清晰明了。

五、报销现金管理注意事项1. 报销时应严格按照规定填写报销单，确保内容真实、准确。

2. 报销的发票、收据等凭证材料必须完整、清晰，并与报销单相符。

3. 报销金额应符合公司规定的标准和范围，不得超支或虚报。

4. 报销现金必须在规定时间内进行报销，逾期未报销的将不予受理。

5. 报销现金管理中遇到问题或疑问，应及时向部门负责人或财务部门汇报并沟通解决。

六、违规处理1. 虚报或隐瞒报销事由的，将取消报销资格，并视情节追究责任。

2. 超支报销或违反公司规定的，需全额退款并按公司规定进行处理。

3. 涉嫌贪污、挪用等违法违规行为的，将依法处理，并追究相关责任人的刑事责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如后续有修改，以公司正式文件为准。

财务制度现金报销限额

财务制度现金报销限额一、总则为规范公司财务管理，保证公司资金使用的安全性和合理性，制定现金报销限额规定，明确公司内部现金报销的范围和限额，便于管理部门进行财务核算和监管。

二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通信费等相关费用。

2. 办公费用：包括日常办公的文具费、水电费等相关费用。

3. 会议费用：包括员工参加公司举办的会议产生的交通费、餐费等相关费用。

4. 其他费用：经相关部门批准的其他费用。

三、报销限额1. 差旅费：每人每天的差旅费用不得超过500元，超过部分不予报销。

2. 办公费用：公司内部每次文具费用不得超过100元，水电费用不得超过50元，超过部分不予报销。

3. 会议费用：员工参加公司举办的会议产生的费用不得超过500元，超过部分不予报销。

4. 其他费用：经相关部门批准的其他费用不得超过1000元，超过部分不予报销。

四、报销流程1. 员工填写《现金报销单》，注明报销事由、金额及相关说明。

2. 员工提交《现金报销单》及相关票据给财务部门。

3. 财务部门审核《现金报销单》及相关票据，核对是否符合报销范围和限额。

4. 财务部门将符合规定的报销金额转账到员工指定的银行账户。

五、管理办法1. 财务部门定期对公司内部现金报销情况进行检查和核实。

2. 发现超出限额的报销情况，将由财务部门对相关员工进行通报和处理。

3. 财务部门要定期做出现金报销情况的统计分析报告，呈报公司领导层做决策参考。

六、附则本规定自颁布之日起施行，如有不符合国家法律法规的地方将予以修改。

如有其他情况，公司财务部门将按具体情况进行处理，并以公司内部通知的形式予以公布。

以上为公司财务制度现金报销限额规定，希望广大员工能够遵守相关规定，确保公司财务管理的规范性和透明度。

公司将会对违反相关规定的员工做出适当处理，并保留追究法律责任的权利。

愿全体员工共同努力，共同维护公司的财务安全和稳定。

公司财务现金管理制度条例

公司财务现金管理制度条例公司财务现金管理制度条例现金是公司的一项重要资产，它虽然流动性最强，但是获利能力却是资产项目中最低的。

因此，公司对现金的至关重要，而持有现金的管理更是重中之重。

下面爱汇店铺整理的公司财务现金管理，供你参考。

公司财务现金管理制度范文一第一章总则第一条本规定适用我公司现金及费用报销的管理。

第二章管理要求第二条现金及费用报销的原则1.严格执行国家现金管理制度和结算制度，一切现金收支业务，严格按照国务院颁发的现金管理暂行条件办理，任何单位和个人，不得以任何理由突破现金使用范围。

2.严格按国家财经、税务等法律法规的要求审核所报原始凭证的合理、合法性，按公司财务审批权限及审批程序的规定“审核其规范性及有效性、任何个人，不得以任何理由予以拒绝和阻挠”。

第三条现金与银行存款(一)现金的管理1、实行钱账分管，出纳员负责登记现金，存款日记帐。

2、现金收支由会计人员填制收、付款凭证，出纳及时登记现金日记账，做到日清月结。

3、库存现金除日周转需用外，应每日解交银行。

库存现金必须存放在保险柜内。

4、不准以白条抵库。

任何人不经总经理批准不得借用现金。

5、遵守银行规定的库存限额。

不得坐支现金。

6、资金管理负责人应定期核实、现金。

如发现账实不符，要立 1即查明原因及时处理。

7、资金的支付200元以下，原则上公司领导一人签字即可报销，超过支付限额的支出，200元以上由两位公司领导同时签字方可予以报销。

8、领用备用金的部门或个人以及人员应及时报账。

如无必要继续使用备用金，应及时收回销账。

9、财务印鉴实行分管，由出纳负责公司法人名章的管理，财务部管理员负责公司财务专用章的管理。

10、空白现金支票和转账支票禁止提前加盖印章。

(二)银行存款的管理1、公司发生通过银行收款、付款业务时，收付款凭证应由会计人员填制并汇总。

出纳应及时登记银行存款收付日记账。

2、遵守国家规定的信贷纪律和结算纪律，不出租出借账户，不开空头支票。