财务表格大全
超实用的财务做账表格
超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。
一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。
以下是一个简单的现金流量表模板：
在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。
公司财务账务表格模板
公司财务账务表格模板
1. 资产负债表模板，资产负债表是公司财务状况的一个重要指标，它展示了公司在特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。资产负债表模板通常包括资产、负债和所有者权益三大部分，可以清晰地展示公司的财务状况。
2. 损益表模板，损益表反映了公司在一定时期内的经营成果，包括营业收入、营业成本、营业利润等项目。损益表模板可以帮助公司清晰地了解自己的盈利状况，为经营决策提供重要参考。
3. 现金流量表模板，现金流量表反映了公司在一定时期内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。现金流量表模板可以帮助公司及时了解自己的现金状况，合理安排资金运作。
4. 总账模板，总账是公司所有账目的汇总表，记录了所有的交易和账目变动情况。总账模板通常包括账户编号、日期、摘要、借方金额、贷方金额等项目，可以帮助公司清晰地记录和管理财务交易。
以上是一些常见的公司财务账务表格模板，它们可以帮助公司全面、准确地记录和管理财务信息，为公司的经营决策提供重要支持。希望这些信息对你有所帮助。
财务明细表格模板
财务明细表格模板
以下是一个简单的财务明细表格模板：
日期 | 销售金额 | 成本费用 | 利润
------|---------|----------|------
1月1日| 1000 | 600 | 400
1月2日| 1500 | 800 | 700
1月3日| 2000 | 1200 | 800
1月4日| 1800 | 900 | 900
1月5日| 1200 | 700 | 500
请注意，这只是一个简单的模板示例，您可以根据自己的需要进行调整和扩展。您可以根据需要添加更多的列，例如税务费用、运营费用等。
财务常用表格模板
缴款单
编号：
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日
注：本单由会计室使用并治理。
借款单年月日
注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：
年月日
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
年月日
制表：
讲明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日
使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：
注：本单一式两联：第一联财产治理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单
财产编号：年月日
经办人：制单：
注：本单一式三联：第一联财产治理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：
明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门留存并治理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：
明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
固定资产移转单
财产编号：年月日
注：本单一式四联，第一联财产治理部门留存〔如资产在公司内部两个单位之间移转，因此要复印一联送移进单位的财产治理部门〕，第二联交财务会计部〔如资产在公司内部两个单位之间移转，因此要复印一联送移进单位的财会部门〕，第三联交移进部门，第四联交移出部门。
财务盈亏报表表格
(三)营业利润 加:投资收益 补贴收入 减:营业外支出 加:以前年度损益调整
(四)利润总额("-"号表示亏损) 减:所得税
所得税 营业外支出
财务费用 管理费用 主营业务税金及附加 营业费用 主营业务成本
支出图表（万元）
收支占比图（万元） 总收入 总支出 利润
0.8
1.0
1.2
净利润
总收入 总支出
利润
财务盈亏报表表格
项
目
金额（元）
利润图表（万元）
1.5 (一)主营业务收入
1.0 主营业务成本
0.5 营业费用
主营业务税金及附加
0.0 总收入
总支出
百度文库
利润
(二)主营业务利润 加:其他业务利润 减:管理费用 财务费用 其中:利息支出净额
收入图表（万元）
投资收益
其他业务利润
主营业务收入
0.0
0.2
0.4
0.6
主营业务收入
其他业务利润 投资收益
主营业务成本 营业费用
主营业务税金及附加 管理费用 财务费用
营业外支出 所得税
主营业务成本
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
118套财务常用表格
118套财务常用表格
以下为118套财务常用表格及相关参考内容：
1. 资产负债表
资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表
利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表
现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表
应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表
应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信
息。
6. 存货明细表
存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账
固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表
投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表
资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
118套财务常用表格
118套财务常用表格
财务表格是财务管理中的重要工具，也是财务工作的重要依据之一。它们支持财务人士管理和监视财务状况，并提供对财务表现的全面分析。在不同的组织和公司中，会使用不同的财务表格来满足不同的需求。下面是一些常用的财务表格及其相应的参考内容。
1. 会计凭证
会计凭证是实现会计核算和财务管理的重要工具。它是财务记录的基础，用于记录企业的各种财务交易及其明细账务，是编制财务报表的依据。会计凭证不仅要做到准确记录财务交易，还要符合会计规范、财务政策、税法法规等要求。在填写会计凭证时需要注意填证日期、凭证字号、摘要、借贷方科目、金额等内容，以保证凭证填制的完整性和准确性。
2. 应收应付管理表
应收应付管理表用于记录公司的应收和应付账款，并跟踪款项的收付状况。这些表格可帮助企业管理货款、贷款、信用等多种交易，以确保公司的现金流能够得到妥善管理。同时，应收应付管理表还可以提供重要的提示和警示，帮助企业管理层了解客户和供应商的信誉和偿付能力，以便做出正确的商业决策。
3. 总账
总账是用于记录企业所有财务交易的一种账户，它是财务报表
的核心组成部分。总账包括各项资产、负债、收入、支出和所有权益等，所有的会计凭证都要在总账上生成相应的科目账目。总账的使用可以帮助企业管理层更好地监控公司的资产、财务报表和会计信息，以便做出最佳的财务决策。
4. 现金流量表
现金流量表是用于记录企业现金流动的一个重要工具，它展示了公司的操作、投资和融资活动的现金流量。这个表格可以帮助企业管理者更好地管理资金，预测未来的资金需求和现金收付状况。现金流量表的使用还可以提供重要的数据，以供管理层制定财务决策，例如公司的资本结构、股权分布和合作伙伴组成等。
财务运用表格模板大全共78页
财务运用表格目录(最全)
一资产负债表 (3)
二利润表 (5)
三现金流量表 (7)
四主要财务比率分析表 (9)
五财务状况控制表 (11)
六财务管理调查表 (13)
七利润比较表 (15)
八融资成本分析表 (17)
九经济效益分析表 (19)
十投资效益分析表 (21)
十一投资方案效益检查表 (23)
十二历年资产负债比较表 (25)
十三月份财务分析表 (27)
十四应收账款分析表 (29)
十五财务状况分析表 (31)
十六应收账款控制表 (33)
十七应收账款明细表 (35)
十八审计报告表 (37)
十九盘点盈亏报告表 (39)
二十实存账存对比表 (41)
二十一流动资产分析表 (43)
二十二成本费用控制表 (45)
二十三销售费用分析表 (47)
二十四投资专业分析表 (49)
二十五重要投资绩效分析表 (51)
二十六投资经济分析表 (53)
二十七盈亏表 (55)
二十八各年度盈亏比较表 (57)
二十九各利润中心周转资金分析表 (59)
三十利润中心资金预计表 (61)
三十一利润中心利润表 (63)
三十二利润中心资产负债表 (65)
三十三利润中心产销能力比较表 (67)
三十四产品销售毛利分析表 (69)
三十五营业分析月报表 (71)
三十六固定资产盘存表 (73)
三十七固定资产改扩建计划表 (75)
三十八闲臵固定资产明细表 (77)
财务运用表格
一资产负债表
——了解企业经营的“喜”与“忧”
【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。
打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。
财务报表标准格式-完整版-财务表格
财务报表标准格式-完整版-财务表格
一、财务报表的概述
财务报表是企业用于反映其财务状况、经营成果和现金流量的重要工具。财务报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益表。
二、资产负债表
资产负债表是用于展示公司在一定时点上的资产、负债和所有者权益的情况的财务报表。资产负债表通常按照以下格式编制：
三、利润表
利润表是用于展示公司在一定期间内的收入、成本和利润情况的财务报表。利润表通常按照以下格式编制：
四、现金流量表
现金流量表是用于展示公司在一定期间内现金流入和流出情况的财务报表。现金流量表通常按照以下格式编制：
五、所有者权益表
所有者权益表是用于展示公司在一定时点上所有者权益的情况的财务报表。所有者权益表通常按照以下格式编制：
以上为财务报表的标准格式，企业在编制财务报表时应尽量遵循相关的财务报告准则和会计制度，确保财务报表的准确性和可比性。
财务费用明细表格
在这个表格中，您可以记录每笔财务支出的日期、支出项目、支出金额以及备注等信息。根据您的具体情况，您可以根据需要 添加或调整列项。
以下是一个简单的财务费用明细表格的模板：
日期 2024-01-01 2024-01-05 2024-01-10 2024-01-15 2024-01-20 ...
支出项目 办公用品购买 水电费 交Fra Baidu bibliotek费 工资发放 租金 ...
支出金额（单位） 500 3000 800 15000 6000 ...
备注 购买办公桌、椅子 本月水电费 公司出差交通费 员工工资 本月办公场地租金 ...
财务会计常用表格：-科目汇总表--套表_3
2008年项 目行次年初数期末数化万元
一、流动资产————————
货币资金10.00 0.00
其中：银行存款20.00 0.00
短期投资3
应收票据4
应收股利5
应收帐款70.00 0.00
其他应收款80.00 0.00
预付帐款9 0.00
应收补贴款10 0.00
存货110.00 0.00
其中：原材料120.00 0.00
库存商品130.00 0.00
待摊费用17
一年内到期的长期债权投资 18
其他流动资产19
流动资产合计2000.00 0.00
二、长期投资————————
长期股权投资21
长期债权投资22
长期投次合计230 0.00
三、固定资产—————————
固定资产原价240.00 0.00
减：累计折旧250.00 0.00
固定资产净额2600.00 0.00
减：固定资产减值准备27
固定资产净值2800.00 0.00
工程物资29
在建工程30
固定资产清理31
固定资产合计4000.00 0.00
四、无形资产及其他资产————————
无形资产41
长期待摊费用42
其他长期资产43
无形资产及其他长期资产合计 4500.00 0.00
五、递延税项—————————
递延税款借项46
六、资产合计5000.00 0.00所有者权益合计
十一、负责及所有者权益总财会负责人：
杭州余杭
单位负责人：
资本公积
盈余公积
未分配利润
法人资本金
个人资本金
外商资本金
减：已归还投资
实收资本净额
其中：国家资本金
负债合计
十、所有者权益
实收资本
八、长期负责
长期借款
其中：银行借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负责合计
九、递延税项
(完整版)财务报表表格范本(附带表格)
(完整版)财务报表表格范本(附带表格)
(完整版)财务报表表格范本
---
摘要
本文档为财务报表表格范本的完整版。财务报表是财务会计核算的重要工具，用于向内部管理层、股东和其他相关方提供有关企业财务状况和业绩的信息。财务报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表。在本文档中，我们将提供这些财务报表的模板，并为您提供详细说明。
资产负债表
资产负债表是描述企业在特定日期上的财务状况的报表。它分为资产和负债两部分。资产部分包括流动资产、非流动资产和其他资产，负债部分包括流动负债、非流动负债和所有者权益。以下是资产负债表的范本表格：
利润表
利润表（也称为损益表、收益表）反映了企业在特定会计期间内的收入、成本和利润情况。它提供了企业盈利能力和经营状况的重要指标。以下是利润表的范本表格：
现金流量表
现金流量表展示了企业特定会计期间内现金流入和流出的情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。它对企业的现金流状况、偿
债能力和运营能力提供了关键信息。以下是现金流量表的范本表格：
结论
财务报表是评估企业财务状况和业绩的重要工具。以上提供的表格范本可以帮助您开始编制财务报表。在填写具体数据时，应根据企业的实际情况和会计准则进行调整。定期编制和分析财务报表有助于企业管理层做出合理的决策，并向股东和其他相关方提供准确的财务信息。
> 注意：表格范本中的金额仅用作示例，实际填写时请根据具体情况填写。
以上是财务报表表格范本的完整版。希望对您有所帮助！
财务每月汇总表格模板
财务每月汇总表格模板
以下是一个简单的财务每月汇总表格模板，包括收入、支出和结余三部分：
在“收入”列中，记录每天的收入金额；在“支出”列中，记录每天的支出金额；在“结余”列中，使用公式计算每日结余金额（即收入减支出）。最后，将所有结余金额相加，即可得到本月总结余。
请注意，这只是一个简单的模板，您可以根据实际需要进行修改和扩展。例如，您可以添加其他列以记录销售、采购、税收等其他财务数据。
财务管理表格-制造费用明细表
(2)制造费用明细表
单位:元 (月表) 本
年累计
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
合计
(1) 管理费用明细表
编制单位:**企业
节(一)或超(十)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
工资
职工福利费
折旧费
办公费
差旅费
保险费
工会经费
业务招待费
低值易耗品摊销
物料消耗
递延资产摊销
车船使用税
房产税
印花税
其他
工资
职工福利费
折旧费
办公费
水电费
低值易耗品摊销
修理费
其他
编制单位: **企业
年月日
年月日
本月实际本月计划
本月计划
上月实际
单位:元(月表)
项目
项目
合计
财务常用表格(大全)
CK—KJ/BD—-02
支出证明单1
经办人: 日期：出纳员：日期:
CK—KJ/BD-—02
支出证明单2
年月日
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
CK—KJ/BD—-01
借款单
经办人：日期：出纳员：日期：
询价单
注:本单一式两联，一联询价员自留，以备参考.一联报会计部经理,对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
盘点人员编组表
年月日
制表人：审核人：批准人：
CK—KJ/BD——05
盘点表
经管部门：盘点日期：盘点限时:
经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：CK-KJ/BD—-06
盘点统计表
物品类别: 年月日
制表人: 复核人：
CK—KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
资料
CK—KJ/BD——06
盘点盈亏报告
年月日
制表人：复核人：CK-CW/BD—-01
固定资产报废/报损申请审批表
类别:报废□报损□编号：
注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规
定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由
总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年月日
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04
票据交接清单编号：
年月日
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
年月日
批准：审核：制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
使用部门：年月日
使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：
注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
固定资产增加单
财产编号：年月日
经办人：制单：
注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
CW-CK/BD—27
固定资产移转单
财产编号：年月日
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
CW-CK/BD—19
固定资产减损单
财产编号：年月日
物资管理员：使用人或保管人：
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
经办人：
注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
制单：
注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
CW-CK/BD—17
资金差异报告表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
CW-CK/BD—16
资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
CW-CK/BD—15
资金来源运用预计表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
CW-CK/BD—14
银行短期借款明细表
编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元
审核：制表：
比价单
编号：
年月日
比价员：
注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。
请款单
申请部门：年月日
申请人：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
CW-CK/BD—25
闲置固定资产明细表
制表日期：年月日
精彩文档
批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：
CW-CK/BD—20
固定资产增减表
固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日
精彩文档
财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
CW-CK/BD—12
盘点盈亏报告
年月日
精彩文档
审计监察部经理：审核：制表：
CW-SJ/BD—01
月度审计工作计划
年月份：制表日期：年月日
精彩文档