用友U8_V12.1操作手册
【用友 精】U8+V12.1全产品功能介绍-呼叫中心
四、应用价值
• 服务、金融、教育等行业 需要更多呼叫中心业务。
• 具有效率高、用户体验更 人性化，数据无缝结合等 优势。
• 基本覆盖U8老客户尤其制 造业客户呼叫中心业务。
• 未来将投入批量外呼开发、 权限分配等功能。
集成后呼叫中心业务介绍
1
来电弹屏
当有电话呼入接入时，呼叫中心坐席操作界面快速弹出呼入受理单界面。
• 电话呼入弹屏 • 正式客户、最终用户信息
查询 • 订单、发货单、发票、服
务产品、受理单、呼叫记 录等信息查询 • 业务受理单同步到U8 CRM转换成服务请求单。 • 业务受理单同步到U8 CRM转换成线索。 • 手工外呼功能。
• 参数配置 • U8 CC登陆 • U8 CC首页 • 呼入电话来电弹屏 • 客户信息查询 • 客户（联系人）管理 • 手工外呼功能 • 历史受理单查询 • 电话记录查询
U8+V12.1功能介绍 – U8 CRM呼叫中心
目录 /content
一、呼叫中心插件意义 二、应用功能
三、产品展示
• 成熟CRM产品都有呼叫中 心解决方案，呼叫中心与 CRM整合是CRM产品的 未来趋势。
• U8通过与信普飞科合作， 联合开发呼叫中心集成插 件产品，完善了U8 CRM 解决方案。
• 采取第三方合作的方式， U8负责产品规划、设计、 推广、测试，信普飞科负 责完成代码、单元测试， 配合U8推广等工作。
• 电话呼入弹屏 • 正式客户、最终用户信息
查询 • 订单、发货单、发票、服
务产品、受理单、呼叫记 录等信息查询 • 业务受理单同步到U8 CRM转换成服务请求单。 • 业务受理单同步到U8 CRM转换成线索。 • 手工外呼功能。
U8+V12.1功能介绍-库存条码——用友全产品PPT
WLAN
条码概述-在线扫描（PC实时方式）
场景
＋ 超市零售、连锁店销售、车间产品下线扫描,出入库等
场合
＋ 在线扫描方式需要在线扫描设备与PC机直接相连，数
据通过有线线路实时传递到U8系统。
特点
＋ 使用条码扫描器直接和业务管理系统连接，代低，适用于被扫描的存货
质量
包装
库存
发货
零售 客户服务
•收货作业：采购到货、委外到货、采购入库、产成品入库、其他入库、销 售退货 •发货作业：销售发货、销售出库、材料出库、其他出库 •库内作业：盘点、调拨、货位调整 •仓储作业：上架、拣货、装箱、拆箱、条码关联
条码应用方案
U8+的重 要产品模 块
•支持PC、无线、离线三种应用模式 •PC应用：PC机连接扫描设备，在PC端使用U8单据处理业务 时，直接扫码采集数据到单据中。 •无线应用：通过无线扫描终端实时连接到U8，在终端界面上 扫码处理业务，自动实时存储为U8的单据。 •离线应用：离线扫描终端不实时连接到U8，在终端界面上扫 码处理业务，数据先存储在终端，事后再导入到U8中。
入到管理系统（比如U8系统），管理系统生成相应的业务单证。
特点
＋ 条码采集器是一个智能终端设备 ＋ 在做业务数据采集前，可以先把业务任务数据从业务管理系统下载
下来，在任务范围内做收集和识别，可以作一些简单的任务范围的 判定和提示。
＋ 此种方式属于非实时方式，优点扫描速度较快，不受场地距离限制，
相对于无线方式来讲，操作简单功能稳定。
•支持一维和二维条码的打印与识别 •支持的一维条码：Code39（标准39码），Code93， Code128A，Code128B，Code128C，UCC_EAN128， EAN13（EAN-13国际商品条码），UPCA，InterLeaved2of5 （交叉25码），Standard2of5（标准25码），Code11， Codebar（库德巴码） •支持的二维条码：PDF417，DataMatrix，QR_Code
U8+V12.1新增产品功能介绍-生产制造——用友全产品PPT
生产订单：MO/01 倒冲子件
生产数量：100 应领数量：100
已入库数量：60+50=110 已领数量：70+50=120
生产订单入库倒冲材料出库控制
场景2：严格按应领数量控制 输入产成品入库单入库50，系统自动生成材料出库单，出库数量为30； 生产订单基本资料更新如下表。
生产订单：MO/01 倒冲子件
生成。 产成品入库单、材料出库单生成后，系统自动更新生产订单母子件相关信息。
生产订单入库倒冲材料出库控制
操作说明：
选择入库倒冲控制方式； 默认为“严格按应领数量控制”
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
U8+ V12.1新增产品功能-生产制造
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
• 参照物料清单生成生产订 单
• 参照计划生成生产订单 • 生产订单推式生成委外订
单 • 生产订单推式生成领料申
请单 • 生产订单推式生成材料出
1、产成品入库单审核 2、如果累计已审核入库数量大于等于生产数量 3、自动关闭生产订单
生产订单自动关闭时点设置
业务流程： 如果使用生产订单自动关闭功能。
生产订单自动关闭设置
入库单保存
生产订单自动关闭处理
入库单保存 入库单审核 生产订单自动关闭处理
生产订单自动关闭时点设置
业务流程说明： 如果使用生产订单自动关闭功能，需要确认生产订单自动关闭的时机，可以选择：
用友u8v12.1财务及供应链操作学习手册
用友U8+V12用友U8＋财务及供给链（总账报表固定财产应收/对付款管理采买销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日礼拜六用友U8+V12目录一、总账平时业务办理........................................................................ ..........错误！不决义书签。
进入用友公司应用平台..................................................................错误！不决义书签。
填制凭据..........................................................................................错误！不决义书签。
改正凭据..........................................................................................错误！不决义书签。
作废删除凭据..................................................................................错误！不决义书签。
审察凭据..........................................................................................错误！不决义书签。
撤消审察..........................................................................................错误！不决义书签。
主管署名..........................................................................................错误！不决义书签。
用友U8+V12.1财务及供应链操作手册
用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册目录一、总账日常业务处理 (4)1.1 进入用友企业应用平台 (5)1.2 填制凭证 (6)1.3 修改凭证 (9)1.4 作废删除凭证 (10)1.5 审核凭证 (10)1.6 取消审核 (11)1.7 主管签字 (12)1.8 凭证记账 (12)1.9 取消记帐 (13)1.10 月末结转收支 (14)1.11 结帐 (14)1.12 取消结帐 (15)1.13 账薄查询 (15)1.13.1 总账查询 (15)1.13.2 明细账查询 (16)1.13.3 往来账查询 (16)1.13.4 多栏账查询 (17)1.13.5 余额表查询 (17)1.13.6 科目汇总表查询 (18)1.13.7 凭证查询 (18)1.14 财务报表 (18)二、固定资产管理 (21)2.1 系统概述 (21)2.1.1 功能概述 (21)2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21)2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21)2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22)2.2.1 初始设置 (22)2.2.2 日常处理 (23)2.2.3 期末处理 (27)三、应收/应付管理 (28)3.1 设置 (28)3.1.1 基本科目设置 (28)3.1.2 期初余额录入 (29)3.1.3 账套参数设置 (30)3.2 应收单据处理 (31)3.2.1 应收单据录入 (31)3.2.2 应收单据的审核 (32)3.3 收款单处理 (32)3.4 核销处理 (36)3.5 转账处理 (36)3.6 汇兑损益 (38)3.7 制单处理 (41)3.8 凭证查询 (44)3.9 账表管理 (47)3.10 其他操作 (48)3.11 月末结帐 (48)3.11.1 月末结账 (48)3.11.2 取消结账 (49)四、采购管理 (50)4.1 填制采购订单 (50)4.2 采购到货单 (51)4.3 填制采购发票 (51)4.4 采购结算 (52)4.5 供应商档案维护 (54)五、销售管理 (56)5.1 普通销售业务的操作步骤 (56)5.1.1 增加销售订单步骤 (56)5.1.2增加新发货单步骤 (57)5.1.3 销售发票的生成步骤 (57)5.2 销售退货业务 (60)5.2.1 退货单生成步骤 (60)5.2.2 退货发票处理 (62)六、库存管理 (62)6.1 填制采购入库单 (62)6.1.1 步骤 (62)6.1.2 操作员 (64)6.1.3 操作权限 (64)6.1.4 特殊情况处理 (64)6.2 填制领料申请单 (64)6.2.1 概述 (64)6.2.2 步骤 (64)6.3 填制和审核材料出库单 (65)6.4 填制和审核销售出库单 (66)6.4.1 概述 (66)6.4.2 步骤 (66)6.4.3 注意事项 (67)6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 (67)6.6 产成品入库业务流程 (69)6.6.1 概述 (69)6.6.2 操作步骤 (69)6.7 盘点单业务流程 (70)6.7.1 菜单路径 (70)6.7.2 业务流程 (70)6.7.3 业务规则 (71)七、存货核算业务流程 (73)7.1 材料入库业务 (73)7.1.1 检查所有出入库单据 (73)7.1.2 单据记账 (73)7.1.3 凭证处理 (74)7.1.4 恢复记账 (75)7.2 材料出库业务 (75)7.2.1 检查材料领用出库单 (75)7.2.2 出库单记账 (75)7.2.3 期末处理 (76)7.3 销售出库业务 (77)7.4 产品入库业务 (77)八、月末结账业务流程 (78)8.1 概述 (78)8.2 月末结账流程 (79)8.3 月末结账截图说明 (80)8.3.1 采购管理月末结账说明 (80)8.3.2 销售管理月末结账说明 (80)8.3.3 库存管理月末结账说明 (81)8.3.4 存货核算月末结账说明 (81)8.3.5 应付款管理月末结账说明 (82)8.3.6 应收款管理月末结账说明 (83)8.3.7 固定资产月末结账说明 (84)8.3.8 总账月末结账说明 (85)8.4 月末结账注意事项 (86)一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
用友U8+V12.1功能介绍-UU
UU消息提醒设置
1. 支持开机启动、自动登录等常规设置 2. 支持收发消息热键设置、声音设置 3. 支持设置是否允许接收抖屏消息 4. 支持直接弹出、浮窗、任务栏闪烁等提醒效果设置
UU消息管理器
•列表支持漫游
•消息记录支持漫游
1. 支持按联系人统一查看聊天历史记录 2. 消息记录支持按时间、内容关键字进行查找 3. 从PC或移动端都能查看到来自所有设备的完整的消息记录
2.3.3 UU中直接进行U8业务审批
•支持直接在UU中进行审批。
2.3.4 UU中查看U8业务通知、审批通知
支持携带以单据显示模板为格式的附件。 点击“单据详细”按钮，直接打开U8单据。
UU管理控制台对接收业务系统消息的控制
•考虑到业务系统消息一般是系统自动推送，可能会占用较多 空间，初次使用UU时，默认是不接收业务系统消息的，管理 员可根据企业需要自行勾选此选项。
UU管理控制台 (admin，默认密码为空)
UU消息管理 (madmin，默认密码为空)
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用框架 • 应用角色
二、详细介绍
• 用户管理 • 基本操作 • 业务操作 • 系统管理 • 移动端介绍
三、应用案例
2.1用户管理
支持UU非自建用户： （以下以U8为例，其他系统同理）原生支持U8用户登录UU。 支持UU自建用户：支持创建独立的UU用户。 支持多帐号关联绑定：采用任一帐号登录UU即可收到关联帐号的消息及任务。
2.2.3 UU会话
1. 支持设置字体、字号、颜色等格式 2. 支持使用表情，发送抖屏消息，文件传输（在线、离线），截屏，视频、语音、远程协助 3. 支持离线消息
用友U8-12.1安装操作手册(服务器)
U812.1安装操作手册
1、验证电脑硬件配置;
电脑硬件配置建议：内存2G及以上；
2、获取软件U812。
1的程序安装包；
3、准备安装；
注:360等杀毒软件需要退出杀毒软件，否则导致安装过程报错，软件安装失败;
安装软件程序：
安装软件U812。
1程序运行环境;
3.1安装软件程序
在安装文件夹下找到[U8+V12。
1SETUP］文件夹，双击打开，找到setup。
exe文件，双击安装，
点击下一步
选择[我接受］，点击下一步选择下一步
软件安装路径默认的为C盘,但建议修改到D盘，修改后,点击下一步
这里不需要做修改，直接选择下一步选择［服务器]点击下一步
选择需要安装的模块，选择好了后,点击下一步点击［检测]
单击不符合的环境双击运行
安装
等待安装
.NET3。
5与此安装步骤一样点击［安装缺省组件］
这时候软件会自动弹出缺省组件的安装界面，一般为点击安装就可以了
点击[next］
钩上小框框点击[install]
安装完点击［重新检测］
注：1.基础环境必须符合才能继续安装
2.缺省软件建议全部安装
3。
可选组件可选可不选
点击［确定]
勾选［是否详细记录安装过程] 点击[安装]
然后剩下的就是等软件自动安装完成了
1、软件安装过程需要时间比较长,请耐心等待软件安装完成。
2、软件安装完成后会弹出界面需要重新启动电脑。
【用友 精】U8 V12.1全产品功能介绍-实施导航
一．产品概述 二．业务介绍-实施导航
1. 场景设置和参数检查 2. 数据导入 3. 系统检查 4. 实施工具
三.业务介绍-业务场景
1. 运行态 2. 设计态
实施工具
提供实施过程和日常维护时各类工具
一．产品概述 二．业务介绍-实施导航
1. 场景设置和参数检查 2. 数据导入 3. 系统检查 4. 实施工具
场景内容描述需要在WORD中直接编辑修改，执行WORD编辑功能打开WORD，在U8场景 设计中修改文档并保存到服务器。注意：首次打开时需要安装插件，按提示操作即可。
场景设计-编辑流程图
流程图支持链接其他场景、链接U8功能
用信息技术推动商业和社会进步！ Thank you
三.业务介绍-业务场景
1. 运行态 2. 设计态
场景设置
选择企业需要应用的场景，影响参数检查中的部分参数，同时业务向导和导航设 计依赖于当前选中场景。
参数检查
选择模块
生成报告
设置参数
选择企业需要应用的关键参数。可以按模块过滤，生成EXCEL报告。所选参数供 系统检查使用
一．产品概述 二．业务介绍-实施导航
三.业务介绍-业务场景
1. 运行态 2. 设计态
应用准备-业务场景入口
门户入口 导航树
进入场景设计 进行场景过滤 业务场景运行时从门户进入，展现场景树，可以直接查看场景，并支持进入场景设计(或从实 施导航中直接进入）和场景过滤
业务场景-运行态
场景内容
打开场景展现场景内容和流程图
流程图
业务场景-运行态
打开文档链接 打开功能连接
场景内容支持打开链接：其他场景、U8功能、其他文档（如操作示例）、通用网址。连接由 设计时决定
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友U8_V12.1操作手册
U8 v12.1操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。
点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。
修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。
删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
二、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。
如下图所示：点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。
用友U8V12.1产品培训—权限管理
数据权限授权常用操作
• 管理数据权限
• 权限浏览 • 增加与取消权限 • 切换授权方式 • 权限复制
可同时对多人 批量授予相同 权限
数据权限授权常用操作
• 管理数据权限
• 权限复制
在当前业务对象中，可 以复制多人的权限过来， 适用于给总管授权
可把某人（用 户/角色）的所 有数据权限复 制过来，适用 于新人接替原 负责人
U8+产品培训--权限管理
用友优普信息技术有限公司 U8平台及公共开发部 2015年4月27日
课程提纲
一．产品综述 二．应用流程 三．功能介绍
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
1.1 产品综述
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面， 这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已 经成为企业和消费者最优先的需求之一。
除了可以手工输入，还可以把现有的系统档案复制过来。复制完 成以后该维度档案和被复制的系统档案之间相互独立
数据权限控制设置
数据权限控制设置-记录级中启用管理维度对象。 只有启用了数据权限控制的管理维度才能参与其他按维度控制对象的数据权限控制。
负责员工|相关员工、 客户权限维度、业务结 构、区域结构、管理维 度3和管理维度4共6个 管理维度对象，原来的 “部门”也是一个管理 维度对象
管理维度控制
管理维度控制中设置各个【按维度方式控制权限的业务对象】需要进行控制的维度范围。
【数据权限控制设置】 中启用了的受控对象， 才出现相应的行； 启用了的管理维度才 出现相应的列； 勾选表示对应行的业 务对象要受对应列的 管理维度控制权限； 灰色表示该对象不支 持该列上的维度
用友U8v12总账操作手册
用友U8v12总账操作手册U8v12.0总账报表操作手册一、总账操作。
(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。
如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。
(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。
1、填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。
首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。
F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。
-是切换红蓝字。
2、审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。
在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。
这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。
但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。
U8+V12.1全产品功能介绍-绩效管理——用友全产品PPT
基础设置
考核方案
当启用工作计划管理时，可在工作计划栏目页签定义使用到的字段。
基础设置
考核方案
进行目标分解时，若对某些目标在分解上有特殊的要求，可以在目标分解验证规则 内设置规则。如，销售费用向下级分解时，可以设置最大的分解比例不超过90%。
基础设置
考核方案
在考核维度页签设置评价时的维度，即由哪些角色对考评对象进行评价。方案内设 置的维度信息，会自动带入到量表分配内。
基础设置
考核方案
考核指标页签内设置指标大类、指标及权重、指标汇总方式、评分方式等。需注意 ，当启用了目标管理时，可由员工或经理修改量表分配的结果，可选择的指标范围 是已经在考核方案中选择的指标或指标的下一级指标。
对于同一指标大类，指标汇总的方式必须相同。
基础设置
考核方案
量表栏目页签可设置目标环节、评价环节使用到的栏目。
绩效工资 员工发展计划 人事决策 培训
绩效实施与辅导：
活动：观察、记录和总结 绩效，提供反馈，就问题 与员工探讨，提供指导与 建议 时间：整个绩效区间
应用角色
角色 绩效主管
考评人 考评对象
职能
功能点
建立考评用的基础数据， 包括评分方式、考核周期 等。建立考核指标库，建 立考核方案和考核计划， 为考评对象分配考核指标 以及考评人
基础设置
权限方案
设置各维度的角色在绩效评价时能够查看的范围。 设置各维度的角色查看他人评价时是否是匿名查看。
基础设置
考核周期
按照不同的粒度设置考核的时间范围，分为年、半年、季、月、周、日。考核方案 、考核计划需要设置考核周期，考核按照按照设置的考核去匹配相对应的考核方案
基础设置
指标分类
用友U8+V12.1全功能介绍-出口管理
1.3术语说明
• 报关与报关 报关是指进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、
进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进 出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接 受海关的监管和检查等。报关是履行海关进出境手续的必要环节之一。
3.2一般贸易出口流程
流程说明（二）
货物出库前可以经过企业内部或客户检验，检验完成后根据船运公司安排 及时出库，将货物运到港口安排装运，并产生出库单。 货物运到港口后，需要进行报关、装运，企业可以根据销货单生成发票， 登记财务账增加企业应收账款，确认销售收入，根据出口产生的销售出库 单结转销售成本。 装运后企业制作各种单证，在信用证规定的有效期内向银行交单议付，企 业在应收系统中录制收款单，将收款单与出口发票进行核销。 企业在出口贸易过程中还会发生的各种费用，如：保险费、运输费、银行 手续费等，可以通过出口管理中的费用管理记录企业实际发生的各种费用 ，通过盈亏测算当时预估的费用对实际费用的发生进行监控和分析。
1.3术语说明
• 信用证
• 信用证(Letter of Credit，L／C) ，是指开证银行应申请人的要求 并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭 符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主 要、最常用的支付方式。
• 交单
• 交单是指出口商（信用证受益人）在规定时间内向银行提 交信用证规定的全套单据，这些单据经银行审核，根据信用 证条款不同付汇方式，由银行办理结汇。
3.2一般贸易出口流程
3.2一般贸易出口流程
关键控制点—下达生产与下达委外
已审批未关闭的出口订单中的ATO物料行能够支持推式下达生产订单或 委外订单，既支持整单下达，同样支持部分数量下达。 生产订单与委外订单可参照出口订单生单。 出口订单中记录生产订单的累计下达生产量。出口订单下达生产时，可 下达生产量＝订单数量*（1+溢短装）－（计下达生产数量+累计下达 委外数量+预留数量-累计入库量） 出口订单中记录委外订单的累计下达委外量。出口订单下达委外时，可 下达委外量＝订单数量*（1+溢短装）－（计下达生产数量+累计下达 委外数量+预留数量-累计入库量） 委外系统修改出口生成的委外订单时，可超出口可下达量。
用友U8v12总账操作手册
U8v12.0总账报表操作手册一、总账操作。
(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。
如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。
(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。
1、填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。
首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。
F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。
-是切换红蓝字。
2、审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。
在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。
这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。
但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。
用友U8+V12.1全产品功能介绍-人事管理
查看划转前和 划转后的组织架 构
设置划转到新 机构下的职位信 息
选择人员是否 调动到新的部门 内
机构划转成功， 可到机构设置或 部门档案中将原 机构执行撤销操 作
若职位档案设置了自动 编码规则，会自动生成
职位编码
划转的机构以红色 进行标识
3.2班组管理
查看班组档案， 如果没有启用考 勤管理、计件工 资管理、车间管 理时此节点不可 见。业务模块不 允许增加、修改、 删除班组，不允 许维护班组的成 立日期、撤销日 期等公共信息。
编辑班组档案
人员档案内维护 人员的班组情况
设置为生产班组后 才能录入工作中心
查看本班组下的人员
统一在人员档案内维护员工的班 组信息，员工的行政部门必须与
流程说明
新员工入职时，支持从应聘单生成录用申请，再从录用申请生成入职登记；也 支持从应聘单直接生成入职登记
离职、离退人员重新入职时，支持从重新入职申请单生成入职登记 入职登记支持处理入职员工的薪资、福利、合同业务 入职登记审核后生成该员工的人员档案 人事选项设置“允许入职登记中直接增加人员”，可在入职登记中直接增加入
设置职级信息，职级 的顺序由低到高进行设 置。若没有录入职等数 据，职级内不显示最高 职等、最低职等列。
查看职等职级关系 表，没有录入职等时， 此表无法查看
按照职等的显 示顺序从高到
底排序显示
维护职级分类档案，系统预置了 MPAO四类，支持用户自定义
同一职级分类下，最高职等、最 低职等不能重叠。不同职级分类
不选择接收目标机构时，将 待划转的部门划转为一级部 门。目标编码的层级要符合
部门档案的编码规则
用友U8+V12.1新增功能介绍-CRM
面布局”设置
• • • • 类型设置页面改进 相关对象设置改进 对象明细列表增加按钮的功能权 限 自定义对象明细增加导出功能 •
计
行动增加[持续时间]
•
增加服务工程师轨迹查
询
•
自定义对象列表支持布局“描述”
字段
yonyouup information technology Co.,Ltd
主页调整
页面整体风格（配色、布局）调整，与U8风格一致。 日历位置调整到页面左下角
yonyouup information technology Co.,Ltd
主页调整
增加“最近新建”快捷方式：
“最近新建”的快捷方式为系统自动添加 添加时机：点击新建按钮，进入到一个“新建”画面时自动添加一个快捷方式 参照生单的方式或从相关对象下推式创建的方式，即携带数据到新建画面的模式不支持添加快捷方式 显示的快捷方式个数，取决于桌面设置中设置的[显示行数]。当快捷方式个数大于“显示行数”时，只显示最近添加的快 捷操作 点击快捷方式后，直接进入到对应的新建画面
二、Байду номын сангаас统配置及平台
审批流增加查审图形 审批流转签时，支持搜索定位人 员 CRM文本字段可调整行数 公共对象无档案值的文本自定义 项可调整宽度和行数 邮件、短信提醒支持设置模板 支持对象明细的映射 布局管理增加“对象明细查看页 • • • • • •
三、实施工具
账套间配置信息导入 系统配置导入 自定义字段工具 枚举值导入工具 数据字典修改 清理工具 • • • • • • •
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用友U8+V12.1财务与供应链操作手册范本
用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日星期六目录一、总账日常业务处理 (7)1.1 进入用友企业应用平台 (7)1.2 填制凭证 (8)1.3 修改凭证 (11)1.4 作废删除凭证 (11)1.5 审核凭证 (11)1.6 取消审核 (12)1.7 主管签字 (12)1.8 凭证记账 (13)1.9 取消记帐 (13)1.10 月末结转收支 (14)1.11 结帐 (15)1.12 取消结帐 (16)1.13 账薄查询 (16)1.13.1 总账查询 (16)1.13.2 明细账查询 (17)1.13.3 往来账查询 (17)1.13.4 多栏账查询 (18)1.13.5 余额表查询 (19)1.13.6 科目汇总表查询 (19)1.13.7 凭证查询 (20)1.14 财务报表 (20)2.1.1 功能概述 (22)2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (22)2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (22)2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (23)2.2.1 初始设置 (23)2.2.2 日常处理 (24)2.2.3 期末处理 (28)三、应收/应付管理 (29)3.1 设置 (29)3.1.1 基本科目设置 (29)3.1.2 期初余额录入 (30)3.1.3 账套参数设置 (31)3.2 应收单据处理 (33)3.2.1 应收单据录入 (33)3.2.2 应收单据的审核 (35)3.3 收款单处理 (35)3.4 核销处理 (38)3.5 转账处理 (39)3.6 汇兑损益 (40)3.7 制单处理 (43)3.8 凭证查询 (46)3.9 账表管理 (48)3.11.1 月末结账 (50)3.11.2 取消结账 (51)四、采购管理 (52)4.1 填制采购订单 (52)4.2 采购到货单 (52)4.3 填制采购发票 (53)4.4 采购结算 (55)4.5 供应商档案维护 (56)五、销售管理 (58)5.1 普通销售业务的操作步骤 (58)5.1.1 增加销售订单步骤 (58)5.1.2增加新发货单步骤 (59)5.1.3 销售发票的生成步骤 (60)5.2 销售退货业务 (62)5.2.1 退货单生成步骤 (62)5.2.2 退货发票处理 (64)六、库存管理 (64)6.1 填制采购入库单 (64)6.1.1 步骤 (64)6.1.2 操作员 (66)6.1.3 操作权限 (66)6.1.4 特殊情况处理 (66)6.2.2 步骤 (67)6.3 填制和审核材料出库单 (68)6.4 填制和审核销售出库单 (69)6.4.1 概述 (69)6.4.2 步骤 (69)6.4.3 注意事项 (70)6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 (70)6.6 产成品入库业务流程 (71)6.6.1 概述 (71)6.6.2 操作步骤 (71)6.7 盘点单业务流程 (72)6.7.1 菜单路径 (72)6.7.2 业务流程 (73)6.7.3 业务规则 (74)七、存货核算业务流程 (76)7.1 材料入库业务 (76)7.1.1 检查所有出入库单据 (76)7.1.2 单据记账 (76)7.1.3 凭证处理 (78)7.1.4 恢复记账 (79)7.2 材料出库业务 (79)7.2.1 检查材料领用出库单 (79)7.3 销售出库业务 (81)7.4 产品入库业务 (81)八、月末结账业务流程 (82)8.1 概述 (82)8.2 月末结账流程 (83)8.3 月末结账截图说明 (84)8.3.1 采购管理月末结账说明 (84)8.3.2 销售管理月末结账说明 (85)8.3.3 库存管理月末结账说明 (85)8.3.4 存货核算月末结账说明 (86)8.3.5 应付款管理月末结账说明 (87)8.3.6 应收款管理月末结账说明 (88)8.3.7 固定资产月末结账说明 (89)8.3.8 总账月末结账说明 (89)8.4 月末结账注意事项 (91)一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
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U8 v12.1 操作手册
一、系统设置
登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日
记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。
点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的
总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。
修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修
改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。
删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要
先暂停该账户再进行删除操作。
二、账务处理
1、录入银行日记账
银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日
记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。
如下图所示：
点击确定后
选择是收款业务还是付款业务
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】
2、与总账对账
点击【总账对账】，选择对账会计期间
该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致
选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账
上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。
操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。
点击【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表
3、月末结账：月末结账前必须所有日记账都已过账完才能结账。
选择需要结账的账户，点击【结账】
4、银行日记账报表
根据局里要求，出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到所有单位上报的报表格式都是统一样式。
点击左侧图标【报表中心】--【自定义报表】 ---【银行日记账】
查询方案中，选择起始日期与结束期间。