收款管理通知单(doc 1页)
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
2019-未收款通知书-实用word文档 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==未收款通知书篇一：收款暂行管理办法收款暂行管理办法司生产经营活动有效运行，特制定本办法。
第二条本办法所称收款，是指企业发生各项业务活动后应收取的结算款项或其他应取得的款项。
一、对外收款：包括销售货款、预收款、各种补贴等。
二、对内收款：包括员工餐费、代扣代收款、代垫代收等。
第三条收款要求一、公司相关业务部门根据合同情况、发货情况及其他应取得款项情况，确认应收取款项金额。
二、公司相关业务部门根据应收取的款项填写“收款通知单”。
三、“收款通知单”应详细载明以下内容：1、属于合同收款的款项，应填写所签订合同的编号（本公司编制的合同编号）；2、所签合同截止本次收款前已收到的款项金额、未收到的款项金额；已开具发票的金额、未开具发票的金额；3、本次所收到款项的方式：现金、支票或汇票等；4、本次所收款项预计取得的时间；5、本次收款所要开具的发票金额；若本次不需开具发票，应注明原因和预计开票时间；6、如签订合同包含两种或两种以上产品，应具体列出本次收到款项中，各产品所占金额；- 1 -第一条为了规范公司收款管理，加强公司财务风险控制，保障公7、其他应说明事宜。
四、“收款通知单”由经办人填写，部门负责人审核，主管经理审批。
五、财务部根据“收款通知单”及票据等办理收款。
第五条考核一、对外收款：1、如有合同约定收款日期的，相关部门及责任人应根据合同约定收款日期办理收款，逾期五个工作日内未办理收款手续的，财务部根据情况给予部门负责人及责任人相应的考核。
2、如没有合同约定收款日期的，相关部门及责任人应根据发货情况定期办理收款，逾期五个工作日内未办理收款手续的，财务部根据情况给予部门负责人及责任人相应的考核。
3、所收款项与预计金额不一致的，相关部门及责任人应说明理由，对于理由不合理的，财务部根据情况给予部门负责人及责任人相应的考核。
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度（精选3篇）餐厅收银管理制度篇1为规范现金管理方法,使收银机真正发挥现金管理的敏捷性、准确性,特订立以下条例:1、收银机前必需认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必需保持收银机的清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的`形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允很多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必需严格依照要求进行现金储存,不得私自存放:上午8:00—10:00——缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额；下午3:00—4:00——缴当天中餐营业额；晚上7:00——缴存当天晚餐收取的现金营业额。
餐厅收银管理制度篇21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，依据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必需按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款：（1）餐厅服务员依据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以供应酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并供应服务；（3）宴会开始后，客人需加添酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以加添饭菜或交酒吧据以领取酒水；（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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销售与收款管理制度
公司制度文件销售与收款管理制度1.目的为加强对销售与收款业务的管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，特制定本制度。
2.适用范围适用于公司产品销售、提供劳务与收款的控制，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。
3.职责分配销售部门负责与客户的沟通和联系，组织对客户要求的评审工作，负责销售合同的签订工作，并保存评审记录，收集、传递和反馈客户的投诉、意见的处理结果。
及时传递合同变更的要求。
销售部门负责建立销售台账，每月核对销售往来、催收应收账款。
负责组织对客户的信用度评估工作，建立客户信用档案。
生产部门负责参与有关销售合同条款的评审工作。
财务中心负责销售收入的核算，销售成本的结转，坏帐准备的计提、核销。
以及销售收入的统计工作。
财务中心定期反馈应收账款账龄明细表给销售部门。
财务中心参与客户信用度的评估工作，为评估工作提供支持。
4.合同审批和内容传递4.1客户要求(合同内容)的确定（一）销售部门销售人员负责进行市场调研，收集销售信息，了解客户要求。
其他人员收集的销售信息应及时传递给销售部门。
（二）销售部门负责确定客户对产品的有关要求，其中包括：a.客户规定的要求，包括对产品交付及交付后的有关要求；b.客户对与产品有关的隐含的、强制性或预期用途所必需的要求；c.与产品有关的法律法规要求；d.集团公司所确定的与产品有关的附加要求。
4.2与产品有关要求评审及客户信用度的评估销售部门销售人员在投标、接收合同或订单之前应对客户对产品的要求进行评审，同时对客户的信用度进行评估。
评审的内容如下：a.评审客户对产品的各项要求是否明确，并符合有关法规的要求；b.评审集团公司是否有能力满足客户的要求，各项条款使集团公司受益；c.评审有关质量条款及特殊要求(损耗等)是否符合实际，能否实现、达到；d.评审客户的经营状况、付款能力、信用度。
4.3评审和评估方法a.销售部门业务员在与客户签订合同前，应了解客户的经营状况、付款能力及信用度，以电话等方式将客户的要求及信用情况传递于销售内勤，销售内勤负责在《订货要求评审表》中做好记录，并交主管领导审批。
营业现金收款及备用金管理制度(4篇)
营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。
)。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
销售与收款管理制度(1)
销售与收款管理制度(1)销售与收款管理制度第一章总则第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具并收取相关款项等一系列行为。
公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；(五)销售业务经办与开具、管理；(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部门设置如下岗位：(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。
销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，办理监控发出货色，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。
(四)仓库办理岗位，负责存货的办理，负责审核销售发货单据是否齐全并办剃头货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款子的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。
管理人员负责销售的与管理。
1不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售等重要资料，必须同代替身员办清交接手续，单位主管领导监视交接，并将移交手续通知办理本部、财务部有关人员备案。
(完整版)收款收据管理规定
富田-日捆储运（广州）有限公司收款收据管理规定修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1 第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，避免财务人员同时担当不兼容职务，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取员工胸卡押金、胸卡工本费、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。
第3条：空白收据的保管公司收据应由财务科作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
本公司收款收据一式三联。
第4条；空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
收据的数量按每月计划使用量领取，并须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
领用的收据连同账本送财务科长（或系长）及财务部长签名确认。
3、司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务科书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用1、收款时，根据收款金额，由会计根据填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖“富田-日捆储运（广州）有限公司财务专用章”，否则，接收方（包括会计记账联）应当拒绝接受该收款收据。
4、据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
销售收款管理制度
销售收款管理制度销售收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。
第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第三条公司销售与收款内部控制坚持如下原则：（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设�Z和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；（四）成本效益原则：公司在设�Z各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。
第五条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。
第二章标准销售作业程序第一节接单第六条订单的接收、递送(一)业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。
(二)贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。
收银管理制度(15篇)
收银管理制度(15篇)收银管理制度1一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。
收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。
应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。
如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。
每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。
五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。
财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。
其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。
私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。
若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。
收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。
收据用完后,存根必须完整联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的',收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。
十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。
沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。
十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。
以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。
账单不得遗失,必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。
财务收款管理制度(汇总6篇)
财务收款管理制度（汇总6篇）财务收款管理制度第1篇一、建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。
根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。
这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。
通过实施这些制度，有效地加强了企业在经营环节中的原始记录、计量、消耗、定额、验收等工作，提高了企业管理整体水平。
二、建立和健全商品购销存环节管理办法，规范企业流动资产管理行为，健全内部约束机制，确保资产完整和增值。
1、在商品购进环节，我们制订了烟糖公司规范进货行为规定、进货货款管理办法和进货过程管理办法，来规范企业进货决策和进度行为，把好进货关。
《规范进货行为规定》的主要内容是，进货决策按照下列程序进行：第一步，进货人员提出进货商品的品名、规格、进货单位、数量、进价和预计销价、预计全部销完时间、毛利、利润等情况；第二步，各职能部门提供刊物进货商品的适销、价格、库存等情况；第三步，决策人员根据进货人的意见和各职能部门的资料综合分析，进行决策。
针对货款的安全性问题，我们在《进货货款管理办法》中明确规定了货款支付程序和货款审批权限，落实进货责任，确保资金安全与完整，防止商业诈骗。
针对进货中的回扣问题，我们在《进货过程管理办法》中明确规定，在购销业务中的返利和回扣一律入帐，严禁各经营部私设小金库或个人私拿回扣。
2、在商品销售环节，我们制订了烟糖公司《销售货款管理办法》，目的是加快销货款回收。
对已销商品货款，本着"谁销售，谁负责收款"的原则，做到钱货两清；对代销商品，要充分了解代销方资信情况，要签订合同，明确付款期限。
收款管理制度
物业公司收款管理制度第一章总则第一条为规范北京电子城物业有限公司（以下简称公司）财务及下属各项目部收款管理，加强财务预算管理，保障公司资金的安全避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门。
第二章职责内容第三条项目部：（一）根据合同约定和实际履约情况，填写缴费通知单；（二）根据缴费通知单，向客户收取费用；（三）将收到的款项及时交予财务部；（四）负责辅助财务部填写收款台帐，并对收款情况进行控制。
第四条财务部：（一）确认缴费通知单是否符合合同约定；（二）辅助项目部对收款情况的监督、控制；（三）办理收款并填写收款台帐。
第三章收款计划编制第五条公司在与客户开展经济业务往来前期签订相关业务合同。
第六条各项目部应严格履行合同所规定的义务，行使合同赋予的权利，并对合同收款进行跟踪和监督。
第七条各部门根据部门预算与合同约定制定下月收款计划报财务部，每月28日前完成。
第八条财务部汇总各部门的收款计划，召开会议审核，确认收款计划是否符合实际情况。
第四章收款管理第九条各项目部根据合同约定及本月收款计划，填写缴费通知单，在合同约定收款期间内向客户下发缴费通知单。
第十条合同类：所有合同收款，项目部需填写缴费通知单，并有客户和项目部主管签字，同时需建立《合同台帐》，统计合同台帐格式以财务部确认表样为准，项目部所经手的每份合同均需纳入台帐。
第十一条非合同类：所有非合同收款，项目部需填写缴费通知单，同时需后附收款依据及金额计算过程，并有客户和项目部主管签字。
（一）经办人的责任：经办人是办理收款手续的源头，须在充分掌握收款情况、认真熟悉合同约定并对照收款计划的情况办理收款手续，其责任如下：1、按收款计划及合同约定、公司规定，备齐相关附件，完成相关手续。
2、认真填写缴费通知单，检查是否符合合同约定或收款依据。
3、向部门主管提交缴费通知单审批，并及时跟踪审批情况。
4、按照缴费通知单列示的金额对客户进行费用收取工作。
最新单位收款委托书
最新单位收款委托书
【最新单位收款委托书】
尊敬的收款单位：
兹有我单位（委托人全称），因业务需要，特此委托（收款单位全称）代为收取以下款项。
具体收款事宜如下：
一、款项信息：
1. 收款金额：（具体金额，币种及大写金额）。
2. 付款单位：（付款单位全称）。
3. 款项用途：（款项的具体用途或相关项目名称）。
二、委托收款时间：自本委托书签发之日起至（具体日期）。
三、收款方式：（详细说明收款方式，如银行转账、现金支付等）。
四、收款账户信息：
1. 收款单位名称：（收款单位全称）。
2. 开户银行：（具体银行名称）。
3. 银行账号：（收款单位银行账号）。
五、权利与义务：
1. 收款单位应按照本委托书的约定，妥善保管并及时收取上述款项。
2. 收款单位在收到款项后，应在（具体时间，如：3个工作日内）通
知委托人，并提供收款凭证。
3. 委托人应确保所提供的信息真实、准确，如有变更，应及时书面通
知收款单位。
六、本委托书一式两份，委托人和收款单位各执一份，具有同等法律效力。
七、如有其他未尽事宜，双方应友好协商解决。
特此委托！
委托人（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日
收款单位（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日
注：本委托书需双方签字盖章后方为有效。
收据使用管理细则
收据及收款登记本使用管理细则一、目的规范工作流程，提高工作效率，降低收款风险，保证资金安全。
二、适用范围本规定适用于本公司（含本公司下属分子公司）。
三、收据管理细则（一）收据使用一般规则1、收据是表明收据开出者收到各种业务款项的货币凭证。
2、收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，编号应能体现收据所属年份，如“07000001”；年度终结，尚未使用的收据应全部作废。
3、每本收据的有效使用期为一个月（即一个自然月份）。
无论收据是否整本用完，到期必须进行更换。
4、财务部和各业务办事处设收据管理员岗位负责收据的日常管理。
5、收据使用人仅限财务出纳员和业务收款员，财务部和办事处收据管理员不得开出收据或将收据转借他人使用。
6、财务部负责收据的印刷、盖章、保管和收发；负责督促各办事处按时进行收据清查更换；负责收据使用的日常监查；负责收据使用过程中出现的问题的处理。
（二）、收款收据的使用与管理1、收据发放和缴回1.1财务部发放，办事处领用收据。
第一次领用，由办事处经理核定，办事处收据管理员提出收据领用申请（包括每月收据使用量及指定收据使用人），经主管副总经理审批后报财务部备案。
财务部收据管理员按审批后申请数量向各办事处发放收据。
以后每月财务部直接按上期数为办事处更换收据，若需增加收据数量和收据使用人，办事处收据管理员须再次提出书面申请并请主管副总经理审批。
1.2财务部收据管理员只针对办事处收据管理员办理收据发放、收回手续。
在办理收据发放、收回手续时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。
在领用收据时，办事处收据管理员将《收据领用、缴回签收单》一并带走供当批收据发放、收回时签字使用。
1.3办事处发放，收款人领用收据。
办事处收据管理员领取新收据后应及时将其发放至被授权收据使用人手中，在发放、回收收据时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。
办事处收据管理员应于每月末发放下月新收据，同时收回本月收据。
收款变更协议书
收款变更协议书背景根据双方协商，约定对收款方式进行调整，以便更好地满足双方的利益和需求。
特此制定收款变更协议书，以明确双方的权益和义务。
协议内容1. 变更原因由于业务需求的变更和市场环境的调整，甲方与乙方双方认为有必要对现有的收款方式进行调整，以提高资金的管理效率和流动性。
2. 变更生效日期本协议自双方签字之日起生效，并取代之前所有收款方式的约定。
3. 变更后的收款方式双方确认以下变更后的收款方式：•收款账户：甲方提供以下收款账户信息：–银行名称：–开户行地址：–银行账户号码：•收款条款：乙方应于每月的15日前将应付款项汇入甲方指定的收款账户。
4. 收款渠道和周期甲方同意乙方通过电汇、支付宝、微信支付等方式进行付款，支付渠道及周期如下： - 电汇：乙方应在每月的15日前通过银行电汇方式将应付款项汇入甲方指定的收款账户； - 支付宝：乙方应在每月的10日前通过支付宝转账方式将应付款项汇入甲方指定的收款账户； - 微信支付：乙方应在每月的5日前通过微信支付方式将应付款项汇入甲方指定的收款账户。
5. 双方责任和义务5.1 甲方责任和义务•甲方应提供准确的收款账户信息，并确保账户安全；•甲方应及时告知乙方收款账户变更情况，并提供新的收款账户信息；•甲方应核对收款账户，如发现异常情况应立即通知乙方并采取相应措施解决；•甲方应提供相关凭证和单据以证明对应收款的合法性。
5.2 乙方责任和义务•乙方应按照约定的收款方式和时间付款给甲方；•乙方应及时关注甲方提供的收款账户变更信息，并进行相应的调整；•乙方应保存好付款凭证和单据以备查验。
6. 解决争议双方发生争议时，应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权将争议提交至所在地法院进行解决。
签署本协议共计[页数]页，双方各自持有一份，具有同等效力。
甲方：（签字）____________ (日期)____________ 乙方：（签字）____________ (日期)____________注意：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
收退款管理制度
收退款管理制度1. 收款流程- 销售人员负责确认客户的订单并生成收款通知单。
- 收款通知单上应包含客户信息、订单号、商品信息、总金额以及付款截止日期。
- 销售人员将收款通知单发送给客户，并及时跟进确认收款情况。
- 客户在付款截止日期前，将款项汇入公司指定银行账户。
- 财务部门负责核对收款金额并更新系统记录。
2. 退款流程- 客户申请退款需填写退款申请表，并提供相关证明文件。
- 销售人员收到退款申请后，将申请表和文件转交给财务部门处理。
- 财务部门核对退款申请的合法性和准确性。
- 若退款申请符合条件，财务部门会将退款申请上的金额退还给客户。
- 财务部门更新系统记录并通知销售人员退款已完成。
3. 退款政策- 客户购买的商品若存在质量问题或未在服务承诺期内提供满意服务，可申请退款。
- 若客户取消订单且取消时间在商品发货前，可申请全额退款。
- 若客户取消订单且取消时间在商品发货后，需扣除相应运输费用后退款。
- 不符合退款政策的情况，客户也可以申请退货或换货。
4. 监督与评估- 财务部门定期审核系统中的收退款记录，并与实际款项进行核对。
- 通过审核后，财务部门将撰写收退款管理报告，报告内容包括收退款情况、退款申请的处理效率、退款政策执行情况等。
- 销售部门和客服部门应积极配合并提供相关数据给财务部门。
- 根据管理报告的结果，公司可以调整相关流程和政策，提高管理效率和客户满意度。
以上为收退款管理制度的主要内容，为确保制度顺利实施，请各部门严格按照制度要求操作，以保证公司的利益和客户的权益。