差旅费借款
2024年经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度经费使用管理制度1一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理：3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
出差借款和差旅费管理规定
公司出差借款和差旅费管理规定为加强财务管理，规范出差借款和差旅费报销程序，依据公司的实际情况，制定本规定。
一、出差原则：必须与公司业务有关系的事项方可出差，原则上能电话解决的不得安排出差。
二、出差人员出差时间在两天以内的，原则上不借支差旅费。
出差时间在两天以上的，可以根据需要借支一定数量的差旅费。
三、工作人员因公出差必须填写《出差申请单》，详细注明出差人数、出差地点、预计出差时间、出差事由及预借费用数额，按照规定的审批权限审批，作为财务部门借支及报销差旅费的依据。
1．公司总经理出差，由董事长审批。
2．副总经理、总经理助理、公司部门经理、部门负责人出差，由公司总经理审批。
3．公司其他人员出差由部门经理或负责人签字后，报总经理审批。
四、出差人员返回后五天内报账，如实填写报销单。
差旅费报销程序依照经办人签字→部门负责人证明→公司副总确认→总经理签字→财务总监核实报销的审批程序报销入账。
五、工作人员出差借款前，必须先报销或归还原借款项，否则财务部门有权拒绝增加新的借款，并有权从其薪金收入中扣除原借款项。
六、出差报销标准按以下执行：1．公出长途车船费按实际发生金额报销，市内交通仅报销公交车费。
2．食宿标准：市县级城市每人每天50元（10元餐费＋40元住宿费）；省级城市每人每天75元（15元餐费＋60元住宿）；特区级城市每人每天170元（40元餐费＋130元住宿）。
3．若公司员工出差地点为该员工家庭所在，公司不再补助住宿费用。
4．经批准参加会议的人员，凡是有会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助；费用自理的，按出差标准执行。
5．参加各类培训学习的人员，只报销往来交通费和培训费，不再另行补助。
6．公司职工乘坐公司汽车外出，当天返回的不按出差处理，不发生业务招待的，每人补助15元餐费，超支自理；如需发生业务招待的，按公司《招待管理规定》标准执行，不再享受本条餐费补助。
出差时间在一天以上的，公司不再派车。
公司差旅费借支及账务处理标准
公司差旅费借支及账务处理标准1差旅费的预借单位工作人员因公出差需借支差旅费时，应首先到财会部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。
各单位可以根据需要使用统一的“差旅费借款结算单”，也可以使用普通的借据或者借款凭证。
财务部门根据借款单编制现金付款凭证，其会计分录为：借：其他应收款——备用金贷：现金出纳员根据单位内部规定的审批权限和程序，对借款单和付款凭证进行审核，认为手续齐备并符合制度规定要求的即可予以支付。
2差旅费的报销出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。
首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。
作为企业出纳人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。
审查的内容包括：（1）差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。
①交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。
②住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。
③伙食补助赞是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。
④邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。
⑤行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路、民航、公路等运输单位的行李运输、搬运等费用。
⑥杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。
员工借款管理制度_员工借款管理制度规定
员工借款管理制度_员工借款管理制度规定员工借款管理制度篇1一、目的为提高公司资金使用效益，规范公司员工借款的审批与管理，减少资金占用，特制定本制度。
二、借款范围暂借款是指因特殊用途的临时性借款，借款范围仅限于如下几种范围：1、差旅费借款(按销司规定严格执行);2、零星购物借款;3、备用金借款4、其他临时性借款。
三、借款原则“前帐不清，后借不准”四、借款程序和标准1、因公出差借款(按销司规定严格执行)：(1) 需借支差旅费时，应填写出差申请单、借款单，注明预借金额;(2) 经部门经理签批，报总经理审批;(3) 到财务部领款;(4) 财务部以出差申请单、借款单为借款依据;(5)因公出差借款限额原则上以住宿、交通工具支出标准，并以实际出差天数计算，超过限额需总经理特批。
2、对零星购物借款：(1)由采购部门填写采购申请单、借款单;(2)经部门经理签批，报总经理审批;(3)到财务部领款;(4)财务部以采购申请单、借款单为借款依据;(5)一般零星购物借款限额为1000元，超过时需总经理特批;3、对个人临时性借款：(1)一般不予借给，特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者，一律不准再借。
(2)借款人填写借款单，注明用途;(3)经部门经理签批，报总经理审批;(4)到财务部以请款单作为借款还款依据。
(5)一般个人临时性借款限额为1000 元。
由总经理批准;五、暂借款还款、报销期限：1、对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费;2、对借用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;3、对个人临时性借款，最长不超过2个月还款。
4、借款人应按规定期限及时报销或还款。
六、附则1、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否则，应按情节轻重追究责任2、财务部门定期、不定期清理暂借款。
对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人;仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。
3、本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。
员工借款管理制度篇2(一)借款的制度通过借款制度，员工借款管理规定来规范员工的借款行为：.临时工能不能向企业借款问题，企业借款不还，不按规定的期限报销、还款，财务人员该如何处理，借款报销需要票据。
2023差旅费报销管理制度15篇
2023差旅费报销管理制度15篇差旅费报销管理制度1为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。
“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。
特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。
在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。
乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。
如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。
差旅费用报销及借款制度
差旅费用报销及借款制度一、总则为规范企业差旅费用报销和借款行为，提高财务管理效率，减少企业财务风险，订立本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于全部企业员工在公务差旅期间产生的费用报销和借款行为。
三、费用报销流程1. 出差申请员工需提前向所在部门提出出差申请，并说明出差事由、目的地、出差时间等相关信息。
部门经理审核后填写出差申请表并提交给企业财务部门备案。
2. 差旅费用预支企业财务部门依据员工出差申请情况，预支相应的差旅费用给员工，预支额度不得超出员工出差期间估计的合理费用。
3. 差旅费用报销员工出差结束后，需依据企业财务部门供应的差旅费用报销表格，依照以下流程进行费用报销：—填写差旅费用报销表格，明细列出各项费用，并附上相关票据；—交由所在部门领导审批后，提交给企业财务部门；—企业财务部门进行费用审核，如发现问题将及时与员工核对；—经审核无误后，财务部门将费用报销金额转账给员工个人账户。
4. 差旅费用记录企业财务部门将对全部差旅费用报销情况进行记录和归档，包含差旅费用报销表格、相关票据、财务审核记录等。
1. 借款申请员工如需借款用于差旅费用或其他业务支出，需提前填写借款申请表，并说明借款用途和金额。
2. 借款审批借款申请需经所在部门领导审批，并注明借款授权人。
部门领导审批后，将借款申请表提交给企业财务部门进行审批。
3. 借款额度•员工借款额度依据其职位和个人信用评估确定；•借款额度不得超出员工月工资的30%；•员工如需借款超出额度限制，需提出书面说明并经企业领导审批才可操作。
4. 借款发放和归还•企业财务部门收到借款申请表后，将核实员工借款额度和借款用途。
•借款审批通过后，财务部门将将借款金额划入员工个人账户。
•员工需按商定时间归还借款，归还金额将从工资中扣除；•如员工提前离职或无法定时归还借款，企业将采取法律手段进行追偿。
五、违约处理1. 差旅费用未报销员工未按规定进行差旅费用报销，企业将停止其相应的出差津贴和差旅费用预支，并记入员工档案。
出差向单位借款申请书模板
尊敬的领导：您好！因本人工作需要，近期将前往某地出差，预计出差时间为XX天。
在出差期间，由于旅途费用、住宿费用等相关开支较大，为确保工作顺利进行，特向单位申请借款人民币XX元整，用于支付出差期间产生的各项费用。
现将有关事项说明如下：一、出差任务及目的本次出差任务是前往某地开展XX工作，目的是为了加强与当地部门的沟通与合作，推动项目的顺利进行。
此次出差将对当地情况进行调研，了解相关政策和市场需求，为我单位在该项目上的决策提供有力支持。
二、出差时间及行程预计出差时间为XX天，具体行程安排如下：1. 出发日期：XX年XX月XX日2. 返回日期：XX年XX月XX日3. 行程安排：XX地→XX地→XX地三、借款金额及用途本次申请借款人民币XX元整，主要用于支付以下费用：1. 交通费用：包括往返机票、火车票、长途汽车票等；2. 住宿费用：预计入住XX酒店，每晚XX元，共计XX元；3. 餐饮费用：预计每天XX元，共计XX元；4. 差旅费用：包括通讯费、资料费、交通费等；5. 其他费用：预计XX元。
四、还款计划借款人在出差结束后，根据实际产生的费用，按照单位相关规定进行报销。
报销后，借款人将在规定时间内归还借款。
如借款人不能按时还款，将按照单位相关规定承担相应责任。
五、担保措施为确保借款的按时还款，本人愿意提供如下担保措施：1. 提供本人名下财产进行抵押，如有需要，可办理相关抵押手续；2. 如有必要，可提供担保人，担保人具备较强的还款能力；3. 签订借款合同，明确借款金额、用途、还款时间等相关事项。
六、申请理由本次借款旨在确保出差任务的顺利完成，提高工作效率。
在当前疫情形势稳定、经济逐步复苏的背景下，此次出差对推动我单位业务发展具有重要意义。
为确保出差期间各项工作不受影响，特向单位申请借款。
综上所述，为确保本人出差任务的顺利完成，提高工作效率，特向单位申请借款人民币XX元整。
本人将严格遵守单位相关规定，合理使用借款，按时还款。
2024年差旅管理制度范本（3篇）
2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅费借款财务制度
差旅费借款财务制度一、总则为规范公司员工差旅费借款的管理，并加强对出差人员差旅费支出的监督，提高差旅费的使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费借款管理。
三、差旅费借款申请1. 员工因公需出差，须提前向部门主管提出出差申请，并说明出差的目的、时间和地点等详细信息。
2. 部门主管审核并审批后，员工可提出差旅费借款申请。
3. 差旅费借款申请需填写《差旅费借款申请表》，并注明借款金额、出差事由等信息。
4. 申请表需由员工本人签字，并经部门主管审批签字。
5. 部门主管将审批后的差旅费借款申请表交由财务部门审批。
四、差旅费借款审批1. 财务部门对差旅费借款申请进行审核，确认借款需求的真实性和必要性。
2. 财务部门审核通过后，将借款金额划拨至员工指定的银行账户。
3. 借款金额应与差旅费实际支出相符，不得超支或虚报。
五、差旅费报销1. 员工在出差结束后，需及时报销差旅费支出。
2. 员工需填写《差旅费报销单》，并备附相关费用明细、发票等证明材料。
3. 报销单需由员工本人签字，并经部门主管审批签字。
4. 部门主管将审批后的差旅费报销单交由财务部门进行审核。
六、差旅费报销审批1. 财务部门对差旅费报销单进行核对，确认报销内容的真实性和合理性。
2. 财务部门审核通过后，将报销金额划拨至员工指定的银行账户。
3. 报销金额不得超过员工实际支出的差旅费，如有超支，需员工自行承担。
七、借款还款1. 员工需在借款金额划拨后的一个月内进行还款。
2. 还款方式可选择一次性还清或分期偿还。
3. 还款金额需与借款金额相符，不得少缴或拖欠。
八、罚则1. 如员工借款后未按时报销或还款，视为违反制度，将按公司规定予以处罚。
2. 如员工虚报、冒领或挪用差旅费，将追回借款款项并做进一步处理。
九、其他1. 差旅费借款申请和报销中的财务数据应及时录入财务系统，以便监控和分析差旅费支出情况。
2. 出差人员应按公司规定合理节约差旅费用，提高经济效益。
差旅费借款业务流程
差旅费借款业务流程Business travel is an essential part of many companies' operations, and it often involves employees incurring expenses that need to be covered by the company. 差旅是许多公司运营中不可或缺的一部分，通常涉及员工产生需要公司支付的费用。
When an employee needs to travel for work, they may need to incur expenses such as airfare, hotel accommodations, meals, and transportation. 当员工需要出差时，他们可能需要支付诸如机票、酒店住宿、餐费和交通费等费用。
In some cases, the employee may not have sufficient funds to cover these expenses upfront, so they may need to request a travel expense loan from the company. 在某些情况下，员工可能没有足够的资金来支付这些费用，因此他们可能需要向公司申请差旅费借款。
The process of obtaining a travel expense loan typically involves submitting a request to the appropriate department within the company and providing details of the expected expenses. 通常，获得差旅费借款的过程涉及向公司内部的相关部门提交申请并提供预期费用的详细信息。
公司差旅费报销管理制度借款申请
一、借款申请目的为确保公司员工出差活动的顺利进行，降低公司成本，提高工作效率，特制定本借款申请制度。
借款人须严格按照本制度的规定进行借款申请，以确保公司差旅费用的合理使用。
二、借款申请条件1. 借款人须为公司正式员工，且因公出差。
2. 出差事由需明确，符合公司业务发展需求。
3. 出差路线、时间、住宿等需合理规划。
4. 借款金额应控制在合理范围内，不得超出公司规定标准。
三、借款申请流程1. 借款人根据出差需求，填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、时间、预计费用等。
2. 借款人将《出差申请单》提交给部门负责人审核，部门负责人对借款申请进行初步审核，签署意见。
3. 借款人将审核通过的《出差申请单》提交给分管领导审批，分管领导对借款申请进行审批，签署意见。
4. 借款人将审批通过的《出差申请单》提交给财务部，财务部对借款申请进行复核，确保借款金额合理。
5. 财务部根据借款申请，填写《借款单》，注明借款人姓名、借款金额、借款日期等。
6. 财务部将《借款单》提交给分管领导审批，分管领导审批通过后，财务部发放借款。
四、借款金额及还款期限1. 借款金额原则上不超过借款人当月工资的50%。
2. 新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
3. 特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
4. 借款期限为出差结束后的30天内。
五、借款报销1. 借款人出差结束后，需填写《差旅费报销单》，注明实际费用支出情况。
2. 借款人将《差旅费报销单》及相关票据提交给财务部审核。
3. 财务部对《差旅费报销单》及相关票据进行审核，确保费用真实、合理。
4. 财务部根据审核结果，将报销款项支付给借款人。
六、借款管理1. 借款人需妥善保管借款单据，以便日后报销。
2. 借款人如有借款逾期未还，财务部有权从其工资中扣除。
3. 借款人如有恶意套取借款行为，公司将依法追究其法律责任。
本借款申请制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部负责解释。
财务制度出差借款返回结算
财务制度出差借款返回结算一、出差借款申请流程1. 出差前，员工需填写出差借款申请表，包括出差事由、目的地、出发时间、预计归还时间、预计花费、借款金额等内容。
2. 申请表需经部门负责人审批后，提交至财务部门进行审核。
3. 财务部门审核通过后，审批人将借款申请表交与出差员工，并办理借款手续。
二、出差借款使用规定1. 借款金额不得超过出差预计花费，超支部分员工自行承担。
2. 借款金额需用于出差相关支出，不得挪作他用。
3. 出差结束后，员工需如实填写借款使用明细表，将所有花费列明并附上发票等凭证。
4. 出差期间如需继续借款，需提前与财务部门联系并说明原因。
三、出差归还借款流程1. 出差员工在返回后两个工作日内，向财务部门提交归还借款申请，填写借款归还表，注明还款金额及归还方式。
2. 财务部门确认归还申请无误后，出差员工办理还款手续，将借款金额存入公司指定账户。
3. 公司财务部门收到还款后，将在三个工作日内办理还款确认手续，并将归还单据归档备查。
四、出差借款审批流程1. 出差借款申请需由部门负责人审批通过后，方可提交给财务部门。
2. 财务部门针对借款申请进行资金审批，确认借款金额和使用范围后办理借款手续。
3. 出差员工在还款时需提供所有支出明细及相关凭证，财务部门进行核对并确认后才能完成还款。
五、出差借款管理规定1. 出差借款业务需遵循公司的相关规定和制度，严格按照申请流程和审批程序执行。
2. 出差员工需如实填写和归还借款，不得虚假申报或挪用借款资金。
3. 公司将定期进行出差借款的审计和检查，对违规行为将做出相应处理。
4. 出差员工如有特殊情况需临时借款，需提前向财务部门做出解释和申请，经财务部门同意后方可操作。
总结：出差借款是公司日常运营中普遍存在的一种资金管理方式，对于员工的出差以及公司的运营都具有重要意义。
因此，财务部门需要建立明确的出差借款管理制度，规范借款流程，加强审核和监督力度，为公司的正常运营和发展提供有力的支持和保障。
学校借款审批制度
一、引言为规范学校财务管理，保障学校各项资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，确保学校教育教学活动的正常开展，特制定本借款审批制度。
二、借款类型1. 差旅费借款：用于教职工因公出差所需费用。
2. 日常费用借款：用于学校各部门因办理业务需要产生的临时性费用。
3. 固定资产购置借款：用于购置单价在1000元（含）以上、使用年限在一年以上的施工用具、加工设备以及单价在2000元（含）以上的办公设施。
4. 备用金借款：用于特定部门或岗位的日常支出。
5. 其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等。
三、借款申请与审批流程1. 借款申请（1）借款人填写借款申请表，详细说明借款事由、金额、期限等。
（2）借款申请表经所在部门负责人签字同意后，报财务部审核。
2. 财务部审核（1）财务部对借款申请表进行审核，确认借款用途、金额、期限等是否符合规定。
（2）对符合规定的借款申请，财务部办理借款手续。
3. 审批（1）出差借款：经部门负责人签字、总经理签批后，财务部办理借款手续。
（2）日常费用借款：经部门负责人签字、总经理签批后，财务部办理借款手续。
（3）固定资产购置借款：经部门负责人签字、总经理签批、总裁审批后，财务部办理借款手续。
（4）备用金借款：经部门负责人签字、总裁批准后，财务部办理借款手续。
（5）其他临时借款：审批程序同日常费用借款。
四、借款使用与管理1. 借款人必须按照借款用途使用借款，不得挪作他用。
2. 借款人需在规定期限内归还借款，如因特殊情况无法按时归还，需提前向财务部申请延期。
3. 借款人需定期向财务部汇报借款使用情况。
4. 财务部对借款使用情况进行监督检查，确保借款合理、合规使用。
五、借款报销与清偿1. 借款人出差返回后，应在五天内向财务部报销差旅费。
2. 借款人需在规定期限内归还借款，如不按时归还，财务部有权从当月工资中扣除。
3. 所有借款均遵循“前帐不清，后帐不立”的原则。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
差旅费标准,出差天数如何计算
差旅费标准,出差天数如何计算
出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
1、差旅费借款采取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核；
2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费；
3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。
扩展资料：
报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
报销流程：
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
出差借款流程
出差借款流程
出差是工作中常见的一种情况，有时候我们需要在出差期间进
行一些开支，这就需要向公司申请借款。
下面我将为大家介绍一下
出差借款的流程。
首先，员工需要向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、
出差目的等信息。
在出差申请中需要注明是否需要借款以及借款金额。
公司会根据实际情况审核出差申请，并决定是否批准借款申请。
一旦出差申请获得批准，员工可以向公司财务部门提交借款申请。
在申请中需要注明借款金额、用途以及还款时间等信息。
财务
部门会对借款申请进行审核，并决定是否发放借款。
如果借款申请获得批准，公司财务部门会将借款金额发放给员工。
员工在收到借款后需要妥善保管好借款凭证，以便在还款时进
行核对。
在出差期间，员工需要按照公司规定合理使用借款资金，并在
出差结束后及时归还借款。
归还借款时，员工需要向公司财务部门
提交还款申请，并将借款金额存入公司指定账户。
在归还借款后，员工需要妥善保管好还款凭证，以便日后核对。
公司财务部门会对还款进行核对，确保借款得到及时归还。
总的来说，出差借款流程包括出差申请、借款申请、借款发放、合理使用借款、及时归还借款等环节。
员工需要严格按照公司规定
办理借款手续，确保借款资金的合理使用和及时归还，做到合规操作，维护公司和个人的利益。
希望以上内容能够帮助大家了解出差借款流程，有助于大家在
出差时顺利办理借款手续，避免不必要的麻烦。
同时也希望大家在
出差期间能够合理使用借款资金，做到精打细算，为公司节约开支，提升工作效率。
差旅费借条样板
差旅费借条样板差旅出差常常是企业中员工日常工作的一部分。
但是，在企业内部，有时会出现员工差旅费无法报销的情况，这就需要员工自行垫付费用，有时候甚至需要向单位借款。
这时候，一份差旅费借条就很有必要了。
下面，我们来介绍一下差旅费借条的样板。
一、借条的标题及格式借条标题一般包括：出借人姓名、借款人姓名、借款金额、借款日期等基本信息。
下面是差旅费借条的基本格式：差旅费借款协议出借人（单位）：借款人：借款金额：借款日期：还款日期：借款用途：借款利息：债权核算方式：二、差旅费借款条款1. 借款金额借款金额是借款条款的核心，一般来说，借款金额可以根据企业规定进行确定或员工与企业协商达成一致。
一般来说，借款金额应根据实际支出情况确定。
2. 借款日期借款日期是指借款发生的具体日期。
在填写借款日期时，应该准确填写。
如果借款日期不正确，可能会影响到借款人的报账。
3. 还款日期还款日期是指借款人应该在哪个日期将借款还清。
在填写还款日期时，应该准确填写，避免出现欠款的情况，影响到企业的正常运营。
4. 借款用途借款用途是指借款人使用借款的具体用途，应该在借款协议中明确写明。
这对于企业和员工都很重要，因为这涉及到企业的规范管理和信任关系。
5. 借款利息借款利息也是非常重要的一项内容。
在填写借款利息时，应该确认利率是否合理，是否符合国家法律法规。
同时，还应该明确还款利率和计息方式。
三、差旅费借款协议的签署完成上述的协商和填写工作后，借款人和出借人都需要在协议上签署确认。
这是协议生效的必要条件。
因此，在签署协议前，双方都需要仔细阅读协议内容，确保没有误解或不明确的条款。
四、总结通过以上的介绍，我们详细了解了差旅费借条的样板及基本内容。
在实际操作中，我们应该根据企业的实际情况进行适当的修改和调整，以确保差旅费的管理规范和顺畅。
同时，还应该加强员工的借款管理意识，避免出现过度借款或违规借款的情况。
差旅费借款及报销制度
差旅费借款及报销制度一、申请借款1.差旅费借款申请应提前至少1个工作日提交财务部进行审批。
2.借款人应填写借款申请表，明确借款的目的、金额和使用时间，并在申请表上签字确认。
3.借款申请需提供出差的具体行程安排和费用预算明细，如交通费、住宿费、餐费等内容，并附上相关凭证。
二、使用借款1.借款人应按照借款申请表上的费用预算明细进行费用支出，严禁将借款用于其他用途。
2.借款人应妥善保管好相关费用凭证和发票，并在费用支出后的3个工作日内将原始凭证交给财务部备查。
三、费用报销1.差旅费报销需在出差结束后的7个工作日内提交报销申请。
2.报销申请需填写差旅费报销申请表，列明具体费用项目、金额和附属凭证，如发票、行程单等。
3.费用报销需提供与实际支出相符的费用凭证，如发票、行程单等，凭证应为原件或复印件。
四、审核和核算1.财务部将对借款申请和费用报销申请进行审核，确保申请的合法性和准确性。
2.财务部将进行差旅费用的核算，确认申请的金额与支出的费用是否一致，如有差异需与借款人进行沟通和核对。
3.核算结束后，财务部将进行差旅费用的结算，并将剩余借款退还给借款人或进行适当的调整。
五、其他规定1.若借款人因故不能按时归还借款，应提前至少1个工作日向财务部说明情况，并尽快归还借款。
2.借款人应按时报销费用，并妥善保管好相关凭证，如发票、行程单等，以备审计需要。
3.借款人应自觉遵守相关费用管理制度和财务规定，如违反制度产生的费用损失由借款人自行承担。
4.对于有违规行为的借款人，企业将采取相应的纪律处分措施，并保留追究法律责任的权利。
此为一份关于差旅费借款及报销制度的详细说明，旨在提高差旅费用管理的效率和规范性，确保企业的财务安全和合规性。
对于具体操作流程和细节，可以根据企业的具体情况进行调整和完善。
差旅费的借条(四篇)
差旅费的借条今在(借款地) 借到同志;人民币圆整(小写： )，借款利息 % ，定于年月日前壹次性还清，若还款日期到，借款人不还或还不清的，借款人自愿按借款金额总数乖以____%的基数向发借人支付利息，超过一个月的按以上基数在加上____%的利息，以此递增。
发借人： (签章) 借款人： (签章) 常居住地：常居住地：：电话号码：电话号码：发借日期：借款日期：担保人： (签章) 见证人： (签章) 常居住地：常居住地：电话号码：电话号码：担保日期：见证日期：差旅费的借条（二）本人(借款人)____今借到(出借人)____人民币(大写) ____元整，小写____元。
借款期限自____年____月____日起至____年____月____日，共____个月，利率为每月____%，全部本息于____年____月 ____日一次性还清。
借款人(签字) 担保人(签字)身份证号码：身份证号码：借款人(签字) 担保人(签字)身份证号码：身份证号码：差旅费的借条（三）本人(借款人)____今借到(出借人)____人民币(大写) ____元整，小写____元。
借款期限自 ____年 ____月 ____日起至 ____年 ____月 ____日，共____个月，利率为每月____%，全部本金于____年____月 ____日一次性还清, 利息每月还元。
有关于差旅费的借条范本4借款人姓名:____身份证号: ____ 今因____(借款事由)，急需资金周转，特向____借到现金人民币____圆整(小写: ￥____元整)。
借款期限自 ____年____月 ____日，至____年____月____日(共____个月)利率为每月____%,全部到期本息￥____圆整。
于____年____月____日还清。
如不能按期足额归还本息，借款人应向出借人按中国人民银行的规定计收罚息和复利。
担保人姓名:____身份证号 ____ 本人自愿做本笔借款的经济担保。