汇出汇款撤销止付修改查询查复申请书(英文版)
国际支付-国际汇出、汇入汇款业务培训-XX0719
汇入汇款-报文贷方调阅-留交、留交通知-55069、 55070
交易状态改变，该报文 的处理权限下发到网点 ，不产生金融交易。
汇入汇款-报文贷方调阅-退汇
退汇交易使总行用户将该报文退至境外。
汇入汇款-报文贷方调阅-退汇-55069、55070
汇入汇款-报文贷方调阅-账户解付55065->55067>21076
汇入汇款-BGL流水查询
贷：客户帐 借：8341 隔日查Glif
汇入汇款-报文贷方调阅-解付冲正
账户入账冲正使用户能够对汇款资金从暂挂账户转账至受益人账户的交易发 起手工更正（冲销）。
汇入汇款-报文贷方调阅-解付冲正55167->21176
汇出汇款-前台调阅交易明细-55907
汇出汇款-前台调阅交易明细-55907
汇出汇款-前台修改、冲正和复制
汇出汇款-状态说明
汇出汇款-后台调阅、路径选择
汇出汇款-后台调阅、路径选择-55490->55492>20500
1.返回前台修改 2.路径选择提交 3.交易确认调阅 4.反洗钱系统异常-返回路径 选择待处理 5.反洗钱系统异常-提交待交 易确认
汇入汇款-报文贷方调阅-落地-55073
汇入汇款-报文贷方调阅-止付
止付交易能够冻结未处理汇入SWIFT报文，以防止将相关资金支付给受益 人。交易完成后，汇入汇款的状态将更新为“止付”。
汇入汇款-报文贷方调阅-止付-55077
汇入汇款-报文贷方调阅-留交、留交通知
留交交易使用户 能够暂时留交未处 理的汇入SWIFT报 文，也可以用于指 定下属机构处理。
汇入汇款-报文借方调阅-55910
结算岗习题集(判断)
结算岗习题集（判断）1、（高）票据或凭证中写有繁体字的，网点不应受理。
（×）（中华人民共和国票据法第一章）正确答案：票据或凭证中写有繁体字也应受理。
2、（低）票据及结算凭证中，大写金额数字前没有印“人民币”字样的，应加填“人民币”字样。
（√）（DCC-CCBS系统柜台业务操作规程第四部分第一、二章）3、（高）业务用公章用于单位（含个体户）的开户印鉴签章；用于各种开户、销户、挂失申请书、存单（折）、查询查复书、退汇通知书、结、售汇申请书，委托收款和托收承付回单以及有关内部凭证等。
（X）（会计印章管理办法）正确答案：业务用公章（带活字日期的圆形铜章）用于单位（含个体户）的开户印鉴签章；用于各种开户、销户、挂失申请书、存单（折）、查询查复书、退汇通知书、结、售汇申请书，委托收款和托收承付回单以及有关内部凭证等。
4、（低）汇票专用章、结算专用章、票据交换章、业务用公章必须由专人保管并负责印章的使用。
（√）（会计印章管理办法）5、（中）原子印章不能作为预留银行签章，签章使用红色印泥，也可以使用其他颜色印泥。
（×）（会计印章管理办法）正确答案：原子印章不能作为预留银行签章，签章应使用红色印泥。
6、（中）空白印鉴卡作为重要空白凭证，初审、复审人员可以交叉使用或出借他人。
（×）（中国建设银行人民币单位客户预留印鉴管理办法第八章）正确答案：空白印鉴卡作为重要空白凭证，每个账户所对应的印鉴卡（银行留存）由印鉴初审、复审人员分别保管使用。
严禁将印鉴卡交叉使用或出借他人。
7、（中）已启用的印鉴卡应纳入重要物品保管，印鉴卡交接时同一接收人能同时保管两个柜员交出的印鉴卡。
（×）（中国建设银行人民币单位客户预留印鉴管理办法第八章）正确答案：已启用的印鉴卡应纳入重要物品保管，印鉴卡交接时同一接收人不能同时保管两个柜员交出的印鉴卡。
8、（中）某柜员在执行客户预留印鉴的变更交易时候，审核后执行1011相关交易后，直接帮客户填写新印鉴卡并在印鉴卡正面加盖预留印鉴和在背面加盖全套旧印鉴及公章。
31.中国农业银行外汇汇款业务操作规程
农银发〔2005〕24号关于印发《中国农业银行外汇汇款业务操作规程》的通知各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行：为进一步规范我行外汇汇款业务操作，总行修订了《中国农业银行外汇汇款业务操作规程》，在原规程的基础上细化了外汇汇款的操作步骤，增加了汇出汇款修改申请书、汇出汇款撤销申请书以及汇入汇款撤汇申请书的格式，业务操作更趋规范。
现将该操作规程印发给你们，请遵照执行，并转发辖属分支行。
原《中国农业银行外汇汇款业务操作规程》（农银函〔1997〕231号）同时废止。
执行中如遇问题，请及时与总行（国际业务部）联系。
附件：中国农业银行外汇汇款业务操作规程二○○五年一月二十五日附件：中国农业银行外汇汇款业务操作规程目录第一章总则第二章外汇汇出汇款第一节受理申请第二节落实汇款资金第三节款项汇出第四节汇出汇款的修改与撤销第五节汇出汇款的会计核算第六节汇出汇款的档案管理第三章外汇汇入汇款第一节汇入汇款的审核第二节汇入汇款的解付第三节汇入汇款的修改、止付第四节汇入汇款的退汇第五节汇入汇款的会计核算第六节汇入汇款的档案管理第四章附则汇出汇款修改申请书汇出汇款撤销申请书汇入汇款退汇申请书第一章总则（目录）第一条为规范我行外汇汇款业务操作，防范和控制业务风险，根据相关国际惯例及国家外汇管理规定，制定本操作规程。
第二条本操作规程所称“外汇汇款”（以下简称“汇款”）是指银行按照汇款人的指示，以一定的方式将一定的外汇款项支付给指定收款人的结算方式。
金融机构之间的资金划拨业务、代理西联汇款业务、同城信汇业务不在本操作规程范围之内。
第三条我行可办理电汇（Telegraphic Transfer，T/T）、票汇（Demand Draft，D/D）、信汇（Mail Transfer，M/T）方式下的外汇汇出汇款和外汇汇入汇款。
第四条办理外汇汇款应严格执行国家结售付汇和国际收支申报等相关外汇管理规定。
第五条汇出汇款和汇入汇款的查询查复业务，应执行总行外汇资金清算查询查复的有关规定。
国际结算英文函2[1]
![国际结算英文函2[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/3174a285bceb19e8b8f6baa3.png)
国际结算英文函电--客户汇款和资金调拨受益人称未收到款项，汇出行发电查询,汇入行答复款项汇错，汇出行要求取消并退款。
款项汇错，汇出行要求授权借记受益人名称不全，款项无法解付，汇入行向汇出行查询。
与受益人无账户行关系，款项无法解付，汇入行要求退款。
应汇款人要求，修改受益人账号。
应汇款人要求，修改受益人名称。
收到汇款无法解付的查询，准备调查。
汇款因无法解付被退回，要求汇出行更改指令。
受益人称未收到款项，汇出行发电查询,汇入行答复。
MT199:20:MX99031517412901:79:A TTN: INTERNA TIONAL DEPARTMENTRE: OUR MT100 FOR USD430.00 DA TED 22/1/99 UNDER OUR REFERENCE FT9901220003OP08 FA VOURING 1472 2639 4164 5475 1558 1579 A/C 5475 1558 5475 7311 1378 1409 2624 2436 2589 7098 0361 0674BENEFICIARY CLAIMED NON-RECEIPT OF THE CAPTIONED PROCEEDS, PLEASE URGENTLY CHECK INTO THE MA TTER AND ADVISE US THE STA TUS BYSWIFT.THANK YOU FOR YOUR PROMPT A TTENTION.BUSINESS DEPARTMENTMT199:20: AAAAA:21: MX99031517412901:79: RE YOUR MT199 DA TED XXXXXX FOR USD430.00 DA TED 22/1/99, PLEASE BE ADVISED THA T THE MENTIONED PROCEEDS WERE APPLIED TO THEBENEFICIARY ON 30/1/99.BEST REGARDS.款项汇错，汇出行要求取消并退款。
汇丰银行汇款资料更正_查询 _取消申请书
AOC-REM-019_b(071112)
Authorized Signature 预留银行签名／印鉴
D2 D6 M1 M1 2Y 0Y 1Y 4Y Date日期
The page has not been validated本页镢还未被查验
I/We further acknowledge and agree this application shall be subject to any and all applicable general terms and conditions and relevant tariff of services in relation to remittance as published and updated by your bank on your website from time to time. In particular, I/we acknowledge and agree: 本人／本公司进一步确认并同意，本申请书应从属于任何及全部可适用汇款的一般章则条款及相关服务收费表的规定，该等规定由公布于贵行的 网页并由贵行不时更新。特别是本人／本公司同意：
按原汇款金额再汇，差额从本人／本公司rned amount. 按退回金额再汇
Enquiry 查询詢 Please make an investigation on the above Telegraphic Transfer, the enquiry for the purpose of
Correspondent Bank name & Address（代理行名称及地址）
Beneficiary’s Bank name & Address（收款行名称及地址）
查询查复业务
二、特殊业务—扣划
三）、扣划存款的操作 注意事项 1、扣划款项时只能转账，不得提取现金。经
办人根据《协助扣划存款通知书》上指定的 收款账户作为“收款人”，被扣划存款账户 为“付款人”，填制一式两联特种转账借方 传票作为“扣划”入账凭证，转账原因应注 明依据扣划法律文书（文书号）要求扣划的 字样
冻结、解冻案例
三、存在问题： 1、因该户已于2008年9月11日进行了部
分冻结，未到期限不能为其提前解冻再办理 冻结。同时，综合业务系统也无法提供重复 冻结的操作。
冻结、解冻案例
2、对于市中院的第一次冻结来说，只是对 该账户进行了部分冻结，超出冻结金额115 万元以外的资金，账户仍可正常使用；而对 于市中院的第二冻结，冻结金额为9800万 元，网点应为其办理只收不付类型的冻结， 但鉴于第一次的冻结未到期，故网点暂未有 为其操作
农信银系统业务查询查复
农信银通存通兑请款业务 我社作为受理方因原始交易造成的短款，可
向开户方提出请款要求。市联社差错处理经 办员根据《农信银通存通兑储蓄对账失败清 单（全辖）》（NXT0101）中的短款挂账 交易流水，通过农信银差错处理平台向开户 方联社发起请款
农信银系统业务查询查复
网点收到查询查复流水凭证的核查方法： 核查传票、农信银交易成功清单 注意：交易帐号、交易流水、金额的核对、
询本单位账户资料的处理 2、对于其他原因的查询必须按有权机关查
询的规定办理。
个人及对公客户查询查复业务
特别注意事项 1、个人存款账户由储户本人办理查询，不能代办
（有权机关和继承人查询除外），并提供储户有 效身份证件原件，营业网点留存身份证件复印件 ，储户在复印件上签名确认，并填写相关申请书 2、营业网点不得受理任何电话查询存款人账户业 务（但可指引客户凭密码使用电话银行961111办 理有关查询业务）。
汇丰银行汇款更正查询取消申请书
To: The Manager 致：经理HSBC Bank (China) Company Limited 汇丰银行（中国）有限公司Office 分行Amendment/Enquiry/Cancellation Application Form of Payment Instruction 汇款资料更正／查询／取消申请书 請書Details of Original Remittance Instruction 原汇款指示详情：Payment Date 汇款日期D D M M Y Y Y Y ; Amount 金额 ; (TT Ref 汇款编码 )。
货物退运 费用扣取自：Please read carefully about the overleaf conditions before filling in this application填写此申请书前，请仔细阅读背面各项条款Authorized Signature 预留银行签名／印鉴Date 日期D D M M Y Y Y Y A O C -RE M -019_b (071112)第一联 银行留存联26112142611214The page has not been validated本页面还未被查验No goods return involved accompany with the funds return退款同时不涉及货物退运Others,please input其他,请输入I/We further acknowledge and agree this application shall be subject to any and all applicable general terms and conditions and relevant tariff of services in relation to remittance as published and updated by your bank on your website from time to time. In particular, I/we acknowledge and agree:本人／本公司进一步确认并同意，本申请书应从属于任何及全部可适用汇款的一般章则条款及相关服务收费表的规定，该等规定由公布于贵行的网页并由贵行不时更新。
中国农业银行外汇汇款业务操作规程
中国农业银行外汇汇款业务操作规程文章属性•【制定机关】中国农业银行•【公布日期】1997.06.16•【文号】农银函[1997]231号•【施行日期】1997.06.16•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,外汇管理正文中国农业银行外汇汇款业务操作规程(农银函[1997]231号1997年6月16日) 本操作规程所指的外汇汇款业务包括汇出汇款业务和汇入汇款业务。
我行在办理外汇汇款业务时，应严格遵守国际惯例及我国有关外汇管理制度，并按以下操作规程办理。
第一章汇出汇款业务汇出汇款业务是银行根据汇款人的委托，使用不同的汇款方式，将款项付给指定收款人的业务。
汇款业务当事人一般包括汇款人、收款人、汇出行及汇入行。
汇款方式分电汇（ＴＥＬＥＧＲＡＰＨＩＣＴＲＡＮＳＦＥＲ简称Ｔ／Ｔ）、信汇（ＭＡＩＬＴＲＡＮＳＦＥＲ简称Ｍ／Ｔ）和票汇（ＤＥＭＡＮＤＤＲＡＦＴ简称Ｄ／Ｄ）。
汇出汇款业务包括：汇款申请审核、落实汇出资金、款项汇出、汇出汇款销账、汇出汇款查询、修改及撤销和归档六个主要环节。
第一节汇款申请审核汇款申请的审核分《汇款申请书》的审核和汇款有效凭证的审核。
一、《汇款申请书》的审核《汇款申请书》是银行办理汇出汇款业务的基本依据，也是汇款人和银行的责任契约。
汇款人委托我行办理汇出汇款业务时，须填制一式四联《汇款申请书》，式样见附件一。
《汇款申请书》必须内容完整、印鉴齐全、字迹清楚。
经办人员必须详细审核以下内容：（一）汇款方式；（二）汇款币别及金额（货币符号及大小写）；（三）汇款人的详细名称、地址及电话；（四）收款人名称及详细地址；（五）收款人开户银行名称及详细地址、收款人账号；（六）汇款申请人签章；（七）汇款费用情况；（八）汇款附言。
二、汇款有效凭证的审核汇款有效凭证的审核指汇出行对办理汇出汇款业务必须提交的有关凭证表面真实性及合法、合规性的审核。
汇款人委托我行办理汇出汇款业务时，除填写《汇款申请书》外，还应提交总行及外汇管理部门规定的其他有效凭证。
境外汇款申请书打印模板(3篇)
第1篇一、封面【公司名称】境外汇款申请书二、申请表头1. 申请编号：2. 申请日期：3. 申请部门：4. 申请人姓名：5. 联系电话：6. 电子邮箱：三、申请内容1. 汇款事由：（请详细描述本次汇款的用途，例如：支付国外供应商货款、支付国外员工工资、支付国外分支机构运营费用等。
）2. 汇款金额：（请填写汇款金额，单位为货币名称，例如：USD、EUR等。
）3. 汇款币种：（请填写汇款币种，例如：美元、欧元等。
）4. 汇款日期：（请填写汇款预计日期，如有特殊要求，请在此处注明。
）5. 汇款方式：（请选择汇款方式，例如：电汇、票汇、国际信用卡支付等。
）6. 汇款账户信息：a. 账户名称：b. 账户号码：c. 开户行名称：d. 开户行地址：e. SWIFT/BIC代码：7. 收款人信息：a. 收款人姓名：b. 收款人地址：c. 收款人联系方式：d. 收款人账户信息（同汇款账户信息要求）：8. 附件：（如有相关附件，请在此处列出，例如：合同、发票、付款证明等。
）9. 申请人签字：（申请人签字确认，表示对申请内容的真实性负责。
）10. 审批人签字：（审批人签字确认，表示对申请内容的真实性及合规性负责。
）四、申请流程1. 申请人填写《境外汇款申请书》，并签字确认。
2. 申请人将《境外汇款申请书》及相关附件提交至财务部门。
3. 财务部门对申请内容进行审核，确保申请内容真实、合规。
4. 财务部门将审核通过的申请报请相关负责人审批。
5. 相关负责人审批通过后，财务部门办理汇款手续。
6. 财务部门将汇款凭证及汇款通知单反馈给申请人。
五、注意事项1. 申请人在填写《境外汇款申请书》时，应确保所有信息准确无误。
2. 申请人在提交《境外汇款申请书》时，应附上相关附件，以证明申请内容的真实性。
3. 申请人应确保汇款金额与实际支付金额相符。
4. 申请人应密切关注汇款进度，确保汇款及时到账。
5. 如遇特殊情况，申请人应及时与财务部门沟通，以便及时解决问题。
31.中国农业银行外汇汇款业务操作规程
农银发〔2005〕24号关于印发《中国农业银行外汇汇款业务操作规程》的通知各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行：为进一步规范我行外汇汇款业务操作，总行修订了《中国农业银行外汇汇款业务操作规程》，在原规程的基础上细化了外汇汇款的操作步骤，增加了汇出汇款修改申请书、汇出汇款撤销申请书以及汇入汇款撤汇申请书的格式，业务操作更趋规范。
现将该操作规程印发给你们，请遵照执行，并转发辖属分支行。
原《中国农业银行外汇汇款业务操作规程》（农银函〔1997〕231号）同时废止。
执行中如遇问题，请及时与总行（国际业务部）联系。
附件：中国农业银行外汇汇款业务操作规程二○○五年一月二十五日附件：中国农业银行外汇汇款业务操作规程目录第一章总则第二章外汇汇出汇款第一节受理申请第二节落实汇款资金第三节款项汇出第四节汇出汇款的修改与撤销第五节汇出汇款的会计核算第六节汇出汇款的档案管理第三章外汇汇入汇款第一节汇入汇款的审核第二节汇入汇款的解付第三节汇入汇款的修改、止付第四节汇入汇款的退汇第五节汇入汇款的会计核算第六节汇入汇款的档案管理第四章附则汇出汇款修改申请书汇出汇款撤销申请书汇入汇款退汇申请书第一章总则（目录）第一条为规范我行外汇汇款业务操作，防范和控制业务风险，根据相关国际惯例及国家外汇管理规定，制定本操作规程。
第二条本操作规程所称“外汇汇款”（以下简称“汇款”）是指银行按照汇款人的指示，以一定的方式将一定的外汇款项支付给指定收款人的结算方式。
金融机构之间的资金划拨业务、代理西联汇款业务、同城信汇业务不在本操作规程范围之内。
第三条我行可办理电汇（Telegraphic Transfer，T/T）、票汇（Demand Draft，D/D）、信汇（Mail Transfer， M/T）方式下的外汇汇出汇款和外汇汇入汇款。
第四条办理外汇汇款应严格执行国家结售付汇和国际收支申报等相关外汇管理规定。
第五条汇出汇款和汇入汇款的查询查复业务，应执行总行外汇资金清算查询查复的有关规定。
国际贸易实务Remittance
1、Payment in Advance（预付货款） The importer pays the exporter before delivery of the goods.
预付货款是进口商（付款人）在出口商（收款人）将货物或货运单据 交付以前将货款的全部或者一部分通过银行付给出口商，出口商收到货 款后，再根据约定发运货物。
Procedure of T/T
Remitter Payee
资金
汇款人/债务人
① 电 汇 通 知 书 交 款 ② 电 汇 回 执
收款人/债权人
④ 电 汇 通 知 书
⑤ 收 款 人 收 据 电 汇 业 务 流 程 图
⑥ 付 款
③加押电传
汇出行
remitting bank
⑦付讫借记通知书
汇入行
paying bank
Thank you for your attention!
Explanation
1、汇款人填写汇款申请书，交款付费给汇出行，申请书上说明使 用信汇方式。 2、汇款人取得信汇回执。 3、汇出行根据申请书制作信汇委托书或支付委托书，经过两人双 签，邮寄汇入行。 4、汇入行收到信汇委托书或支付委托书后，核对签字无误，将信 汇委托书的第二联信汇通知书及第三、四联收据正副本一并通 知收款人。 5、收款人凭收据取款。 6、汇入行借记汇出行帐户，取出头寸，解付汇款给收款人。 7、汇入行将借记通知书寄给汇出行，通知它汇款解付完毕。
Parties in remittance
1).汇款人（REMITTER）:汇出钱的人，一般是进口商。 2).收款人（PAYEE or BENEFICIARY）:收到款项的人，也叫受益人， 一般是出口商。 3).汇出行(REMITTING BANK):办理汇出款的银行。 4).汇入行(PAYING BANK):汇出行委托支付汇款的银行，一般是收款人 的账户银行。
国际汇入汇款
（四）退报
退报原因： 久查不复，超期退汇 不符合外管规定，且收款人同意退 请转14XXX机构/XX分行 汇款人/汇款行/收款人要求退 注意： 1、退报均为手工处理，每笔收取等值USD20.00手续费 （原汇款金额不足等值USD100.00的免收退汇手续费），本 金内扣； 2、退报后，系统内无报文信息。如需查询，只能发邮 件至总行，最好提供详细的报文信息。
落地：柜员可将国际汇入汇款暂挂临时存欠账户 ，并打印报文后转至本机构其他单位做进一步处 理。 交易状态从“STAY留交” 变为“TROD已落地” ，同时该笔汇入汇款转入本机构的9991临时存欠 账户。 落地业务接收部门应确保及时完成后续业务处理 ，以保证9991账户当日余额为零。
工作提示
国际汇入汇款
国际汇入汇款
一、国际汇入汇款的概念 二、业务处理流程 三、各流程分解 四、答疑时间
一、概念
国际汇入汇款
汇入路径
二、业务处理流程
报文类型
MT103：客户汇款
MT202：头寸调拨，一般为转接口和退汇 MT996：查询查复报文，相对MT995 MT111和MT112：止付汇票和止付情况
（三）转查询和查复流程
后台/前台 客户
待处理/留 交
留交 转查询 查复 ENTR/CAS H
转查询
当报文收款人账号等关键信息指示不清或有误，或前台机 构无法处理的退报，后台收付清算经办柜员应进行转查询 操作。 在55065（SWIFT汇入报文调阅—明细）页面的“功能” 栏位选择“I：转查询”，提交后返回55110（SWIFT报 文调阅—转查询）页面，正确选择“查询原因代码”，并 在“自由格式查询原因描述”中录入发起查询的具体原因， 提交后即可完成转查询操作。如选择“35：汇入其他原 因转查询”，录入具体原因 报文状态从“STAY留交”状态变为“INVA转查询”状态。
国家开发银行外汇清算业务查询查复办法-开行发[1999]432号
![国家开发银行外汇清算业务查询查复办法-开行发[1999]432号](https://img.taocdn.com/s3/m/370c992d66ec102de2bd960590c69ec3d5bbdb38.png)
国家开发银行外汇清算业务查询查复办法正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家开发银行外汇清算业务查询查复办法（1999年11月5日开行发［1999］432号）第一章总则第一条为规范国家开发银行（以下简称开发银行）外汇清算业务查询查复（以下称查询查复），加快开发银行外汇资金的清算速度，提高服务质量，维护开发银行的客户关系，提高资金效益，保障资产安全，促进开发银行外汇业务的发展，特制定本办法。
第二条本办法所称查询查复是指由于外汇清算信息不详、不清、遗漏或有误而发生函电往来，以便及时准确有效地处理有关账务的业务活动，可分为主动查询和接受来查两类。
第三条本办法的查询查复对象为分行通过总行外汇账户的收付款，账户资金头寸，总行汇出款、汇入款、无头报单，未达款项，国内外银行不合理扣收的费用，少付未付开发银行的各种利息收入，国内外银行通过开发银行解付的款项，以及账户行错借记、重复借记、晚贷记、漏贷记我账的款项。
第四条查询查复实行“统一管理，分级负责”的管理原则。
总行清算中心是全行外汇查询查复业务协调、统计与考核的归口管理部门，负责指导、检查分行外汇查询查复业务，制订有关规章制度。
分行负责按照本办法的规定办理本行外汇业务活动中发生的查询查复业务。
分行应指定本行查询查复业务协调、统计与考核的业务部门，并报总行清算中心备案。
第五条总行清算中心负责通过总行外汇账户进行债权债务清讫产生的查询查复，总行资金局负责外汇交易、债券交易、货币市场工具交易产生的查询查复（将查询查复结果交清算中心）。
分行负责分账户收付款、信用证、保函等业务引起的查询查复。
第六条总行设查询查复岗，配备专人。
境外汇款申请书样板（对公）1
境外汇款申请书样板（对公）1日期 Date填写日期发电等级Priority □ 普通Normal □ 加急 Urgent申报号码 BOP Reporting No.2032A 50a 54/56a57a收款人开户银行在其代理行账号 Bene's Bank A/C No. 填写外方银行识别码（例如SWIFT 码）第一联59a收款人账号 Bene's A/C No. 按要求填写即可银行70只限140个字位 Not Exceeding 140 Characters71A 留存联收款人常驻国家（地区）名称及代码Resident Country/Region Name & Code 美国最迟装运日期填关单的“进口日期”□□□□□□□□□□□□□ 是□ 否合同号外汇局批件/备案表号申请人姓名核准人签字Name of Applicant Authorized Person 电话日期Phone No.Date请按照贵行背页所列条款代办以上汇款并进行申报Please Effect The Upwards Remittance, Subject To The Conditions Overleaf: 美元伍仟捌佰捌拾捌元捌角捌分□对公组织机构代码Unit Code □□□□□□□□-□Correspondent of Beneficiary'sBank Name & AddressBeneficiary's Bank Name &Address复核Checker Please read the conditions and instructions overleaf before filling in this application其中□ 对私Beneficiary's Name & AddressRemittance Information发票号（INVOICE No.）,有几个写几个In Payment of □ 支票by Check the Remittance □ 账户 from Account 核印 Sig. Ver.经办 Maker 电报费Cable Charges合计Total Charges 支付费用方式□ 现金 by Cash 购汇汇率 @Rate 等值人民币RMB Equivalent手续费Commission 银行专用栏申请人签章银行签章For Bank Use OnlyApplicant's SignatureBank's Signature报关单号报关单币种及总金额本次核注金额报关单号关单付汇证明联上面的号码报关单币种及总金额本次核注金额USD5888.88是否为进口核销项下付款按合同填写发票号同“汇款附言”报关单经营单位代码□□□□□□□□□□交易编码相应币种及金额USD5888.88交易附言一般贸易（生活日用品）BOP Transac. Code Currency & AmountTransac.Remark汇款附言国内外费用承担All Bank's Charges If Any Are To Be Borne By □汇款人OUR □收款人BEN □共同SHA□□□请选择：□ 预付货款Advance Payment □ 货到付款Payment Against Delivery □ 退款Refund □ 其他 Others收款人开户银行名称及地址外方收款银行名称外方收款银行地址收款人名称及地址外方工厂名称Remitter's Name & Address个人身份证件号码 Individual ID NO.□中国居民个人Resident Individual □中国非居民个人Non-Resident Individual收款银行之代理行名称及地址其他金额 Amount of Others 账号Account No./Credit Card No.汇款人名称及地址现汇金额 Amount in FX 账号 Account No./Credit Card No.购汇金额 Amount of Purchase USD 5888.88账号 Account No./Credit Card No.1100 1100 0000 5555 0888 Bank Transac. Ref. No.Receiver / Drawn on汇款币种及金额金额大写Currency & Interbank Settlement AmountAmount in WordsUSD 5888.88境外汇款申请书APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS (OVERSEAS)□ 电汇T/T □ 票汇D/D □ 信汇 M/T□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□银行业务编号收电行/付款行√√√ 11000000-3 √√101010√。
电汇电文改写
电汇电文改写电汇汇款一、电报或电传的电文Example One:FM: BANK OF ASIA, TIANJIN (汇出行)TO: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., HONGKONG(汇入行) DATE: 1ST MARCHTEST 1235 OUR REF. 208TT0517 NO ANY CHARGES FOR US PAY USD 20，000.00 VALUE 1ST MARCH TO YOUR HAY WAY BUILDING BRANCH 58 STANLEY STREET HONGKONG(收款人的帐户行)FOR (CREDITOF) ACCOUNT NO. 004--001 FAVOURING PRECISION PHOTO EQUIPMENT LTD. HONGKONG(收款人)MESSAGE CONTRACT NO. P10158 ORDER PHOTO GRAPH CO. TIANJIN(汇款人)COVER DEBITOUR HO ACCOUNT.(1)Exercise 1:Remitting bank: Bank of China, HangzhouPaying bank: Midland Bank Ltd., LondonDate of cable: 10 June1Test: 1234Ref No. 208TT0992Amount: GBP62,000.00Value on: 10 JunePayee: Anglo International Co., Ltd, LondonAccount No. 36998044 with Midland Bank Ltd., LondonMessage: Contrat No. 201541Remitter: Zhejiang International Trust & Investment Corp., HangzhouCover: Debit our HO account1)请根据提示的信息撰写一篇电文:2)如payee这一栏改成:Payee: Anglo International Co., Ltd, LondonAccount No. 36998044 with The First National Bank, London则电文为:二(SWIFT的电文(样本参考)MT100 CUSTOMER TRANSFER(客户汇款)Date050315Sent to2BKCHCNBJ910BANK OF CHINA, ZHEJIANGFrom04HSBCHK25264HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,HONGKONG: 20/ transaction reference number (交易编号)TT31506:32A/ value date, currency code, amount(起息日，货币代码，金额)05315USD50,000.00:50/ ordering customer(汇款人)ANDERSON CO., HONGKONG:57/ account with bank(收款行)BANK OF CHINA, ZHEJIANG:59/ beneficiary customer(受益人)ZHEJIANG INTERNATIONAL TRUST &INVESTMENT CORP., HANGZHOU :70/ details ofpayment(汇款附言)CONTRACT NO 12345: 71A/ details of charges(费用明细)BENEFICIARY:72/ bank to bank information(银行指示)3COVER DEBIT US篇二:电汇的简单介绍电汇的简单介绍1. 定义:电汇也叫T/T,英语名是:Telegraphic Transfer，:是指银行以电报(CABLE)、电传(TELEX)或环球银行间金融电讯网络(SWIFT)方式指示代理行将款项支付给指定收款人的汇款方式。
商务函电改证信函样例及有用语句
Sample Letter One: Asking for Amendment to L/CRe: L/C No.AC-567We have today received your L/C No.AC-567 covering the shipment of 2,000 metric tons of Rice. After we have checked the L/C carefully, we find the L/C stipulations are not in strict conformity with the terms of our Sales Contract No. 473. Thus, we have to ask you to make the following amendments:1. The quantity should read: 2,000 metric tons (5% more or less at Seller’s option). However, in your L/C, “5% more or less at Seller’s option” is omitted.2. Draft to be at 30 days after sight, instead of at 90 days after sight.3. The last shipment date should be extended to the end of November and the validity of the credit to December 15.Please confirm your amendments by fax, so that we may arrange shipment accordingly.Yours faithfully,Notes1. amendment n. 修改；修订e.g. 1) to make amendment to an L/C修改信用证2) an amendment to the original L/C原本信用证的修改3) amendment advice 修改通知书；改证通知书4) We hope you will make the necessary amendments to your L/C as requested.希望你们将按我们的要求对该证作必要的修改。