出纳岗位管理规范
出纳规范管理制度范本
出纳规范管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范出纳工作，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司财务部门的出纳工作，包括现金、银行存款的管理，以及与出纳相关的其他工作。
第三条出纳工作应遵循合法、合规、规范、安全的原则，确保公司资金的安全、及时、准确。
第二章职责与权限第四条出纳人员的职责：（一）负责现金、银行存款的日常管理；（二）负责编制现金、银行存款报表；（三）负责资金的收付，确保资金的安全、及时、准确；（四）负责保管现金、银行存款相关的凭证、账簿、印章等；（五）配合财务部门完成其他相关工作。
第五条出纳人员的权限：（一）有权拒绝不合法、不合规的财务支出；（二）有权要求提供合法、完整的财务凭证；（三）有权参与财务制度的制定和修改；（四）有权对财务工作提出建议和意见。
第三章现金管理第六条现金的收付：（一）现金收入应当及时、准确地记载在现金日记账上；（二）现金支出应当经过审批，取得合法、完整的财务凭证；（三）每日营业结束时，应当清点现金，确保现金账面余额与实际余额相符。
第七条现金的保管：（一）现金应当存放在保险柜中，加锁保管；（二）保险柜密码应当保密，不得泄露；（三）每日营业开始前，应当检查保险柜，确保现金安全；（四）定期对现金进行盘点，确保现金账面余额与实际余额相符。
第四章银行存款管理第八条银行存款的收付：（一）银行存款收入应当及时、准确地记载在银行存款日记账上；（二）银行存款支出应当经过审批，取得合法、完整的财务凭证；（三）每月至少核对一次银行存款余额，确保银行存款账面余额与实际余额相符。
第九条银行存款的保管：（一）银行存款账户的密码、印章等应当保密，不得泄露；（二）银行存款账户的支票、汇票等应当加锁保管；（三）定期对银行存款进行盘点，确保银行存款账面余额与实际余额相符。
第五章监督与检查第十条财务部门应当定期对出纳工作进行监督与检查，确保出纳工作的合法、合规、规范、安全。
财务出纳管理制度(最新4篇)
财务出纳管理制度(最新4篇)出纳现金管理制度篇一为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。
严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。
出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。
二、现金营业款的管理。
各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人(店面出纳)。
指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款5元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。
收银员如果出现长短款超过1元的，每出现一次，作过失一次，罚款5元。
门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，务必当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每一天0。
5%的比例收取罚款。
营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊状况务必经总经理批准。
三、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时光。
剩余现金务必当天归还财务部。
货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
每超过一天罚款20元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每一天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律职责。
出纳的管理与规章制度
出纳的管理与规章制度一、岗位职责1. 负责公司日常资金收付工作，按照公司财务制度规定进行凭证填制、账务记账等工作；2. 对公司的资金进行统筹管理，确保资金的安全和合理运用，做到科学合理的使用；3. 负责财务结算工作，及时进行银行存取款及结算等工作；4. 配合财务部门做好各项税收和纳税申报工作，确保公司的税务合规；5. 定期向财务总监等领导汇报资金情况，及时发现并解决问题；6. 根据公司的财务计划，合理安排公司日常的资金使用。
二、管理规定1. 出纳必须具备一定的会计知识和财务技能，要具备较强的责任心和细心；2. 出纳在工作中必须保守公司的财务信息，不得私自利用公司的资金进行违法违规行为；3. 出纳在工作中要严格遵守公司的财务制度和规定，不得擅自调换资金用途；4. 出纳必须认真执行上级领导交待的各项工作，不得擅自决定重要事项；5. 出纳在使用公司资金时必须有凭有据，严格按照公司规定的程序进行操作；6. 出纳在存取款等操作中一定要细心认真，确保不发生任何遗漏或错误；7. 出纳在处理财务工作时，要保持稳定的心态，不得因个人原因做出冲动的决定；8. 出纳在管理资金时要及时向领导反映有关财务的重大问题，积极予以配合；9. 出纳在离职或调动时，要如实向领导交代工作情况，并交接工作给新上岗人员。
三、日常工作流程1. 接受领导交代的资金使用计划，根据计划进行资金的使用；2. 按照公司的规定制作支付凭证，填好收支明细，附上相关票据；3. 交由领导审批后，在规定时间内进行资金支付；4. 每天忠实记录公司的资金流动情况，作好日记账；5. 定期进行资金盘点，确保账实相符；6. 参与公司的各项财务报表的编制工作，如资产负债表、利润表等；7. 参与公司的财务审计工作，配合审计师对公司资金的真实性进行核查；8. 随时做好资金使用的记录和凭证的归档工作，保证财务档案的完整性和安全性。
四、应急预案1. 出纳在工作中要随时保持警惕，发现异常情况要及时向领导汇报；2. 出纳在资金操作时要保持绝对的谨慎，确保不发生错误；3. 出纳在遇到突发情况时，要第一时间向领导汇报，并根据领导的指示做出相应处理。
出纳岗位职责范例(6篇)
出纳岗位职责范例1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
出纳岗位职责范例（2）一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责现金管理和银行业务。
出纳在日常工作中需要严守职责，保证现金的安全和准确性，以及银行业务的顺利进行。
本文将对出纳岗位的职责进行规范。
二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金，并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中；- 定期清点现金，确保账面金额与实际现金一致；- 根据需要向银行兑换货币，并及时将兑换的款项入账。
2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来，如存款、转账、支票等操作；- 确保企业资金的合理运作，避免资金闲置或不足；- 规划和预测企业资金需求，提前联系银行办理资金调拨；- 配合财务部门进行财务审计，提供相应的原始凭证和银行流水；3. 账务处理- 按时、准确地记账，保证账目的准确性和完整性；- 统计和核对现金流入流出情况，做好现金日报、周报和月报；- 定期对账，核对银行账户余额和账户明细；- 编制和归档相关财务报表和凭证，并确保其安全可靠；4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销，如差旅费、交通费等；- 核对报销单据的真实性和合理性，审查报销事项是否符合企业规定；- 编制费用报销明细，进行初审和审批；- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表；5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作，提供涉税凭证和相关资料；- 按照税法规定，及时缴纳各类税费，办理税务报表的填报；- 尽职履行税务义务，确保企业遵守相关法规和政策；6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理，确保档案的完整性和机密性；- 按照规定的保管期限，及时处理和归档相关财务文件；- 配合内外部审计，提供所需的财务档案资料；7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排；- 及时了解财务方面的最新政策和法规，不断提高自身业务水平；- 维护和加强与银行的合作关系，争取更好的服务；三、职责要求1. 大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的计算机技能；3. 具备良好的数字分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各个部门进行良好的合作；5. 具备较强的责任心和抗压能力，能承担较大的工作压力；6. 具备严谨细致的工作作风，能准确、迅速地处理各种工作；7. 具备良好的保密意识，保证企业信息的安全。
出纳的规章制度和规范
出纳的规章制度和规范第一章总则第一条为规范出纳工作，加强财务管理，保障企业财产安全，制订本规章制度。
第二条出纳是企业财务管理中的关键岗位，负责企业资金管理、结算和清算等工作，必须严格遵守国家法律法规和企业财务管理制度。
第三条出纳应当具有较强的责任感和执行力，严格遵守规章制度，忠诚于企业，保守企业秘密，做到廉洁、勤勉、谨慎。
第二章出纳岗位职责第四条出纳应当认真履行以下职责：1. 负责企业日常资金管理和账务处理工作；2. 负责银行存款、取款、兑换外币、结算等工作；3. 负责审核和核对企业支出和收入的凭证；4. 负责编制资金周转计划和报表；5. 负责做好日常财务台账和报表的记录和归档工作；6. 负责与各部门、银行等单位保持良好的沟通和协调。
第五条出纳应当定期向财务部门汇报工作情况，接受领导的监督和指导，做到及时报告、如实汇报。
第三章出纳管理制度第六条出纳应当遵守以下管理制度：1. 资金管理制度：严格执行企业资金管理制度，做到安全、准确、及时；2. 支出规范制度：按照企业财务管理规章制度进行支出核对、审批和支付；3. 收入核对制度：认真核对企业收入的来源和凭证，做到资金安全有据；4. 财务报表制度：按规定时间编制和提交财务报表，做到真实、准确。
第七条出纳应当加强自身学习和提高，不断提升财务管理水平和服务意识，及时学习财务法律法规和会计准则。
第四章出纳行为规范第八条出纳应当遵守以下行为规范：1. 保守秘密：严守企业财务秘密，不得泄露企业机密；2. 廉洁自律：不得违法乱纪、贪污腐败；3. 谨慎处理资金：不得私挪公款、私往私己；4. 诚实守信：凭良好信用为企业服务，不得故意隐瞒事实。
第九条出纳应当做到公私分明，不得利用职务之便谋取私利，不得接受或索取他人礼金、回扣。
第十条出纳应当依法合规进行银行业务操作，不得从事非法金融活动，不得乱收费、乱用款。
第五章处罚措施第十一条出纳如有违反规章制度的行为，将按照公司管理规定和国家法律法规予以处理，情节严重的将追究法律责任。
出纳员工作制度
出纳员工作制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范出纳员工作行为，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称出纳员，是指在公司财务部门负责现金、银行存款收付、核算和保管等工作的人员。
第三条出纳员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行工作职责，保持高度的职业操守，确保资金安全、准确、及时。
第二章工作职责第四条出纳员负责现金、银行存款的收付工作，按照公司的财务规定和领导的要求，及时、准确地处理各项财务收支。
第五条出纳员负责编制现金、银行存款日记账，每日结账，确保账务清晰、准确。
第六条出纳员负责保管公司的财务印章、支票、发票等财务凭证，严格按照规定使用，确保财务安全。
第七条出纳员负责办理银行结算业务，包括支票的签发、承兑、兑现等工作，严格按照银行结算规定操作，确保资金安全。
第八条出纳员负责定期与银行对账，确保银行存款账务准确无误。
第九条出纳员负责配合公司内部审计和外部审计工作，提供相关财务资料，确保审计工作的顺利进行。
第十条出纳员负责完成公司领导交办的其他与财务相关的工作。
第三章工作规范第十一条出纳员应具备专业的财务知识和技能，熟悉国家法律法规和公司财务制度，不断提高自身业务水平。
第十二条出纳员应严格遵守工作纪律，按时到岗，不得迟到、早退、旷工。
第十三条出纳员应保持良好的工作态度，认真、细致、高效地完成各项工作任务。
第十四条出纳员应严格遵守保密制度，不得泄露公司财务机密信息。
第十五条出纳员应加强与其他部门的合作，配合公司各项工作的顺利进行。
第四章考核与奖惩第十六条出纳员的工作绩效将定期进行考核，考核内容包括工作质量、工作效率、工作态度等。
第十七条对于工作表现优秀的出纳员，公司将给予适当的奖励和晋升机会。
第十八条对于违反本制度的出纳员，公司将根据情节严重程度，给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。
第五章附则第十九条本制度自颁布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
出纳管理制度十篇
出纳管理制度十篇出纳管理制度篇11、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退回不予支付。
2、公司业务人员、选购人员，因选购、出差或其它缘由需向财务借款的，要填制内部借款单，列明部门、缘由、金额，经主管部门同意，方可办理借款。
3、借款在办完业务后，要准时向财务报帐冲减借款，并交回余款，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经督促不报帐者，在工资中扣除。
4、选购人员购货款的报销，需供应完整的购货发票，发票上经办人要签字，后面必需附材料保管员的材料入库单后，才能报销；材料保管员必需对比发票上的品名、规格、数量、单价，一一核查实物进行清点，核对无误后，方能开据材料入库单，第一联保管员留存，其次联交财务存，第三联交选购人员报帐，如发觉书写不清晰的，在问明后，重新注明所写内容，避开财务人员做帐不明确。
5、机械台班费的报销，需项目施工人员填写该机械台班进出场作业的起止时间原始记录表，经项目负责人审核后，交预算人员核算统一的机械台班费结算表，凭结算表及原始记录单，再由报销人打领款单，项目负责人签字后，方能支付。
6、材料机械转运费的报销，由项目施工人员填写所转运物资的名称、数量和金额，经项目负责人审核，交预算人员核算统一的机械台班费结算表后，由报销人打领款单，项目负责人签字方能支付。
7、租赁费的报销，支付架管、扣件、搭机、升降机等租赁费，必需附有双方签定的租赁合同，用于财务核对租赁费用，假如每次是以预付款支付，先由租赁单位打借款单，项目负责人签字审批，进行支付，但项目保管员每月应供应所租赁单位所用机械实际租赁费用，供应给项目负责人作预借款的依据，直到不用为止，再进行统一结算。
一个月结算一次，每月结清，无论那种付款方式，都要附有保管员原始的机械、架管等入库、出库的台帐，依据台帐、合同，计算出访用的天数和金额，每月传递一次给财务，以便进行帐务核算。
财务出纳员岗位规章制度
财务出纳员岗位规章制度第一章总则第一条为了规范财务出纳员的工作行为，促进财务工作的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的财务出纳员，财务出纳员在工作中应遵守本规章制度。
第三条财务出纳员在工作中应当严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行职责，维护公司利益。
第四条公司领导有权对财务出纳员的工作行为进行监督和检查。
第五条财务出纳员在工作中应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第六条财务出纳员应当具备相关专业知识和技能，不得擅自修改财务数据或作出虚假报告。
第二章职责义务第七条财务出纳员在公司内部担任财务管理工作，包括负责日常收支管理、资金结算、票据管理等工作。
第八条财务出纳员应当认真履行职责，确保公司财务工作的正常进行和安全。
第九条财务出纳员应当认真核对业务资料，确保财务数据的准确性和完整性。
第十条财务出纳员应当及时处理相关业务，不得迟延或拖延。
第十一条财务出纳员应当对公司的财务状况负有监督责任，及时报告财务异常情况。
第三章工作纪律第十二条财务出纳员应当遵守公司的工作时间和休假制度，不得迟到早退。
第十三条财务出纳员应当遵守公司的办公纪律，不得在工作时间内私自使用手机、上网等。
第十四条财务出纳员应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提高业务水平。
第十五条财务出纳员应当服从上级领导的工作安排，配合其他部门的工作。
第四章处罚措施第十六条对于违反本规章制度的财务出纳员，公司有权采取以下处罚措施：（一）口头警告：对于轻微违纪行为，公司可以进行口头警告。
（二）书面警告：对于较为严重的违纪行为，公司可以给予书面警告。
（三）停职：对于严重违纪行为，公司可以决定停止财务出纳员的工作。
（四）解雇：对于严重违纪行为或经过多次警告后仍不改正的情况，公司可以解雇财务出纳员。
第十七条财务出纳员对公司的处罚决定有异议可以向公司领导提出书面申诉。
第五章附则第十八条本规章制度自发布之日起生效，财务出纳员应当严格遵守。
公司出纳管理制度展板
公司出纳管理制度展板一、出纳基本职责1. 出纳是公司财务部门的一员，负责公司的现金管理和支付工作。
主要职责包括收取、支付、保管公司的现金以及登记和报告相关财务信息。
2. 出纳应遵守公司的相关制度和规定，保持工作纪律，不得违规操作，不得私自挪用公司资金。
二、出纳工作流程1. 日常收款：出纳应按照公司的相关规定及时、准确地收取公司的各类款项，并开具相关收据。
2. 日常支付：出纳应妥善处理公司的各类支付工作，包括员工工资、供应商款项等支付事务。
3. 出纳报表：出纳应每日对公司的现金流进行核对和统计，并及时向财务主管汇报相关信息。
4. 现金保管：出纳应将公司现金存放在指定的安全柜中，并做好现金的保管工作，确保现金的安全。
三、出纳工作注意事项1. 保密性：出纳需要保守公司的财务信息，不得泄露给外部人员，确保公司资金的安全。
2. 操作规范：出纳在操作现金时应准确无误，遵守相关规定，不得私自调动公司资金。
3. 遵守规定：出纳应严格遵守公司的相关制度和规定，不得违规操作，不得挪用公司资金。
4. 审核流程：出纳在支付款项时需经过相关部门的审核，并按照公司的审批流程进行操作。
四、出纳管理制度1. 任职要求：出纳应具备相关财务知识和经验，有较强的责任心和执行力。
2. 岗位职责：出纳需严格按照公司的相关规定履行岗位职责，不得私自处理公司财务事务。
3. 工作纪律：出纳应保持良好的工作纪律，按时上班，不得早退、迟到或旷工。
4. 督导管理：公司应加强对出纳工作的监督管理，确保出纳的工作顺利进行。
五、出纳工作目标1. 提高工作效率：出纳应尽可能减少现金操作流程，提高工作效率。
2. 保障资金安全：出纳应加强公司现金的保管，确保资金安全。
3. 严格遵守制度：出纳应严格遵守公司的财务管理制度，不得违规操作。
以上是公司出纳管理制度的相关内容，希望出纳同事们能严格遵守公司规定，认真履行工作职责，共同维护公司的财务安全和稳定。
感谢大家的支持与配合！。
出纳工作的职责与要求(5篇)
出纳工作的职责与要求职责：1、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款____通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀应届毕业生亦可考虑。
出纳工作的职责与要求（2）出纳工作的职责包括管理和处理公司的日常财务和账务事务。
以下是出纳工作的一些常见职责和要求：职责：1. 管理公司的现金流，负责日常收款和付款事务。
2. 维护和更新公司的现金流记录和账簿。
3. 处理员工工资和报销款项。
4. 协助准备财务报表和核对财务记录。
5. 与银行和第三方支付机构进行沟通，处理银行手续和支付事务。
6. 管理和监督公司的储蓄账户和现金流预算。
7. 定期进行账户的对账和调整。
8. 协助审计师进行年度审计和税务申报。
要求：1. 具备财务和会计知识，熟悉财务相关法律法规。
2. 熟练掌握会计软件和电子表格，例如Microsoft Excel。
3. 具备较强的数学和统计分析能力。
4. 细心、准确和有条理，能够处理大量的数据和文件。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。
根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。
对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。
同时做好管理费的汇总工作。
出纳岗位职责及工作内容(15篇)
出纳岗位职责及工作内容(15篇)出纳岗位职责及工作内容精选篇1一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责及工作内容精选篇2(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金。
总的来说，所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责，以上就是具体的出纳工作内容了，希望对大家有帮助。
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出纳岗位职责及工作内容精选篇31.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
出纳管理制度方案(7篇)
出纳管理制度方案（7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位职责要求（5篇）
出纳岗位职责要求1、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;6、严格审核报销审批单并如数支付款项;7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;10、部门负责人交办的其他工作任务。
出纳岗位职责要求（2）出纳岗位的职责要求通常包括以下几个方面：1. 负责现金管理和银行存款：负责日常收支款项、现金管理和银行存款，包括收取现金、发放现金、存取款项等。
2. 处理支付流程：负责审核和处理各种支付事项，包括支付凭证的制作、支付款项的核对、支付指令的发送等。
3. 编制财务报表：负责按照公司财务政策和相关法规，编制并提供相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4. 审计支出和收入：负责对公司支出和收入进行审计，确保财务流程的合规性和准确性。
5. 处理票据和报销事项：负责处理员工的报销事项，包括票据审核、报销款项的核对和发放等。
6. 协助财务分析：根据需要，协助财务团队进行财务分析，包括比较不同时间段的财务数据、进行趋势分析等。
7. 维护银行关系：负责与银行进行日常沟通和协调，包括开立和关闭银行账户、处理银行手续等。
8. 遵守税务法规和财务制度：负责遵守税务法规和公司的财务制度，确保财务操作的合法性和规范性。
9. 处理其他财务事务：负责处理其他与财务相关的事务，如固定资产管理、合同管理等。
除了上述职责要求，对于出纳岗位通常还需要具备一定的财务知识和技能，如熟悉财务制度和财务软件、良好的数学和分析能力、严谨的工作态度和保密意识、沟通和协调能力等。
出纳员岗位责任制（5篇）
出纳员岗位责任制1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。
2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。
3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。
4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。
5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。
6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。
7、及时盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。
出纳员岗位责任制（2）是指出纳员在工作中需要承担的职责和义务。
一般而言，出纳员的岗位责任制包括以下几个方面：1. 财务管理责任：出纳员负责处理公司的日常财务事务，包括现金收支、银行存取款、票据管理等，必须保证财务记录的准确性和合规性。
2. 票据管理责任：出纳员应负责收集、管理和保管公司的各类票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的完整性和及时性。
3. 资金监控责任：出纳员需要监控公司的资金流动情况，以及银行账户的余额和资金使用情况，及时报告财务部门和上级领导。
4. 财务报表准备责任：出纳员应协助财务部门完成财务报表的准备和整理工作，包括月度和年度的财务报表汇总、核对和填报。
5. 内部控制责任：出纳员需要遵守公司的财务管理制度，严格执行内部控制制度，确保公司财务的安全和风险的控制。
6. 与内外部合作责任：出纳员需要与公司内部的其他部门和外部的相关机构进行有效的协作和沟通，以保证资金的正常流动和业务的顺利进行。
以上是一般出纳员岗位责任制的主要内容，具体的岗位责任还需根据公司的实际情况和要求来确定。
同时，出纳员也需要具备一定的专业素质和职业道德，保持高度的责任感和诚信意识，在工作中保护和维护公司的利益。
出纳员岗位责任制（3）一、岗位描述出纳员是负责企业现金管理和结算工作，保证企业资金安全和效率的重要岗位之一。
主要职责包括：负责企业资金的日常收支、现金、银行存款、票据等的管理和核对；负责各项款项的支付、收取和核对，确保财务资金的准确性和及时性；负责与银行及其他金融机构的沟通和协调工作，保持良好的合作关系。
出纳岗位要求及职责(5篇)
出纳岗位要求及职责1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得____公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
出纳岗位要求及职责（2）出纳岗位要求：1. 具备高中以上学历，财务、会计等相关专业背景优先；2. 具备熟练的财务知识和会计基础，熟悉金融法律法规；3. 具备良好的计划和组织能力，能够按时完成岗位职责；4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门进行良好的合作；5. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够及时处理突发情况；6. 具备较强的责任心和耐心，对财务工作有高度的保密意识。
出纳岗位职责：1. 负责每日的现金流入和流出记录，确保账目准确；2. 负责日常款项的收付，按照公司规定开具收据并做好记录；3. 负责银行存款、提款、对账等工作，保证公司资金安全和流动性；4. 协助会计部门进行账务处理和凭证录入，保证财务数据的准确性；5. 协助负责人根据财务需求编制各类财务报表；6. 负责协助审计工作，配合出具财务报告的编制工作；7. 定期检查和更新公司现金管理制度和相关内控制度；8. 参与财务系统的优化和改进，提高财务管理效率和精确度；9. 协助完成相关财务审批和报销事宜；10. 其他经理交代的与出纳相关的工作。
出纳现金管理规定范本（2篇）
出纳现金管理规定范本第一章总则第一条为规范出纳现金管理，保障企业资金安全，提高资金使用效益，制定本规定。
第二条出纳现金管理应依法、规范、科学、高效原则进行，确保资金的合理流动和高效利用。
第二章出纳岗位要求第三条出纳岗位要求持有有关财务会计职业资格证书，并具备较强的会计理论基础和财务分析能力。
第四条出纳必须具备严谨的工作作风和过硬的职业道德，保持谨慎的态度，杜绝贪污盗窃行为。
第五条出纳应具备一定的沟通能力和处理突发事件的应变能力，能够与相关部门进行有效的协作。
第三章出纳现金管理流程第六条出纳现金管理流程包括日常资金收付、现金库存管理、内外部资金调动、资金归集和核对等环节。
第七条出纳需按照凭证真实、准确的要求，认真填制和审核各类财务凭证。
第八条出纳应及时记录和结算公司日常收支情况，确保现金流的实时监控和掌握。
第九条出纳要定期进行现金库存清点和盘点，确保库存现金的准确性和完整性。
第十条出纳在内外部资金调动时，需严格按照财务制度和相关规定操作，确保资金的安全和准确流转。
第十一条出纳应定期进行资金归集，确保公司及时收回各方面的款项回笼。
第十二条出纳应定期与总账、银行对账单以及其他会计凭证对账，核对资金的准确性和一致性。
第四章出纳现金管理措施第十三条出纳应保管好公司钥匙、印章和各类财务凭证，如有遗失或损毁应及时报告上级。
第十四条出纳应按照公司规定的资金支付权限进行资金支付，严禁超出权限范围。
第十五条出纳应严格遵守公司及国家有关财务纪律和法律法规，不得滥用职权、徇私舞弊。
第十六条出纳应定期参加公司组织的有关财务管理培训和业务知识学习，不断提高自身业务水平。
第十七条出纳应加强与银行的沟通与合作，建立良好的合作关系，确保资金的安全和流动顺畅。
第十八条出纳应定期向上级报告资金收支情况、库存变动等，及时上报公司财务部门。
第五章出纳现金管理监督第十九条公司领导应加大对出纳现金管理的监督检查力度，确保管理规范和制度落实。
公司出纳管理制度(4篇)
公司出纳管理制度是指规范公司出纳操作和管理的制度和规定，旨在确保公司资金安全、准确记录和控制资金流动，防止财务风险。
公司出纳管理制度应包括以下内容：1. 出纳职责：明确出纳的职责范围和责任，例如资金收付、账务处理、现金盘点等。
2. 出纳权限：规定出纳的授权范围和权限，例如可处理的金额限制、签字授权等。
3. 资金收付管理：明确资金收付的程序和要求，包括收款、付款、转账、销售款收取和付款等。
4. 现金管理：规定现金管理的措施和要求，包括现金存储、保管、交接和盘点等。
5. 银行账户管理：明确公司银行账户的开立、关闭、授权和管理，包括账户的使用、限额和定期核对等。
6. 货币兑换管理：规定外币兑换的程序和要求，包括兑换汇率、手续费、兑换记录等。
7. 财务报告和账务处理：明确出纳责任和义务，要求准确记录和处理公司的会计账务，及时报告实际收支情况。
8. 内部控制和审计：规定内部控制的要求和流程，确保公司资金安全和防止内部欺诈。
并进行定期的内部审计。
9. 外部合规规定：遵守外部法规和要求，包括税务、金融和其他监管机构的规定。
10. 处理风险和异常情况：明确处理风险和异常情况的程序和要求，例如资金损失、差错纠正等。
公司出纳管理制度需要经过公司高层的批准并广泛宣传，以确保全体员工的遵守和执行。
并根据实际情况进行定期检查和评估，及时调整和完善制度。
公司出纳管理制度（2）是指一套规范公司出纳工作的文件，包括了出纳职责、权限、操作流程、制度执行和监督等内容。
其主要目的是确保公司资金的安全、合理使用和准确记录，防止出纳工作中的失误、漏洞和不正当行为，从而保障公司的财务安全和运营的正常进行。
以下是一个公司出纳管理制度的例子：1. 出纳职责和权限- 出纳是公司负责现金管理和支付结算的专业人才，负责公司现金收支的管理、对外支付、银行结算等工作。
- 出纳应遵守法律法规和公司规章制度，严守职业道德，保持机密，维护公司和客户的利益。
2. 资金管理- 出纳应制定公司现金流量计划，并做好现金预测、安全储备和合理使用的管理。
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出纳岗位管理规范
根据公司管理构架岗位的设置，结合出纳的主要职责，特制定出纳岗位管理规范。
一﹑出纳必须遵守公司的各项规章制度。
二﹑着装整洁得体，接待客户注意礼貌用语，服务热心周到，态度和蔼。
三﹑妥善保管各类支票﹑印章和现金，每天下班前应放于保险柜中，对于没按规定存放保管的，若造成失窃的本人应负全部责任。
四﹑每日下班前和收入组结账，将收到的款项妥善保管，每日填制支出类的记账凭证，汇总收入类的记账凭证，登记现金银行日记账，编制货币资金日报表，一式三份，次日上班一小时内报送财务经理和总经理。
五﹑月末及时到各开户银行索取银行对账单，编制银行余额调节表。
六、库存现金不得超过规定限额，不得坐支现金。
七、超过1000元的支出款项，不得用现金支付。
八、不得签发空头支票。