销售人员出差报销管理制度

一、目的
为规范公司销售人员出差报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有销售人员因公出差所产生的费用报销。

三、报销范围
1. 差旅费：包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。

2. 公务费：包括会议费、资料费、礼品费等。

四、报销流程
1. 出差前：
（1）销售人员需填写《出差申请表》，经部门主管批准后，报人力资源部备案。

（2）销售人员根据出差地点、时间、行程等，预估所需费用，并填写《出差预算表》。

2. 出差中：
（1）销售人员应严格按照公司规定，合理使用差旅费，不得擅自扩大开支。

（2）销售人员需保存好所有费用原始凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

3. 出差后：
（1）销售人员需在出差结束后3个工作日内，将《出差报销单》及相关费用原始
凭证提交给财务部门。

（2）财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，无误后办理报销手续。

五、报销标准
1. 差旅费：
（1）交通费：根据出差地点、距离等因素，参照公司规定标准报销。

（2）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照公司规定标准报销。

（3）市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。

（4）通讯费：根据实际发生的通讯费用报销。

（5）餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销。

2. 公务费：
（1）会议费：根据会议性质、规模等因素，参照公司规定标准报销。

（2）资料费：根据实际发生的资料费用报销。

（3）礼品费：根据公司规定，合理报销礼品费用。

六、费用报销审核
1. 财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，确保报销真实、合法。

2. 审核内容包括：费用报销标准是否符合公司规定、费用报销金额是否准确、费用原始凭证是否齐全等。

3. 如发现报销单及费用原始凭证存在问题，财务部门有权要求销售人员补正或退回。

七、违规处理
1. 未经批准擅自出差或超出规定报销标准的，公司不予报销，并视情节轻重给予相应处罚。

2. 恶意虚报、冒领、套取差旅费等违规行为的，公司将严肃处理，并追究相关责任。

八、附则
1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订。