集团财务公司管理制度范本

第一章总则
第一条为加强集团财务公司的管理，规范财务活动，提高资金使用效益，保障公
司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合集团实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团财务公司及其下属分支机构。

第三条集团财务公司应遵循以下原则：
（一）合规经营：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。

（二）稳健经营：合理控制风险，确保财务安全。

（三）效益优先：提高资金使用效益，实现公司价值最大化。

（四）服务至上：为集团及下属企业提供优质、高效的财务服务。

第二章组织机构与职责
第四条集团财务公司设立董事会、监事会、总经理室及各部门。

第五条董事会负责制定公司发展战略、经营方针和重大决策，监督公司财务活动。

第六条监事会负责监督董事会及高级管理人员履行职责，维护公司及股东权益。

第七条总经理室负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议。

第八条各部门职责如下：
（一）财务部：负责公司财务核算、资金管理、税务筹划、财务分析等工作。

（二）资金部：负责公司资金筹集、使用、调剂和监控等工作。

（三）投资部：负责公司投资项目筛选、评估、审批、跟踪和处置等工作。

（四）风险控制部：负责公司风险识别、评估、监控和处置等工作。

（五）审计部：负责公司内部审计、合规检查、内部控制等工作。

第三章资金管理
第九条集团财务公司应建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效运作。

第十条资金筹集：公司资金筹集应遵循市场化、合规化原则，合理确定资金来源。

第十一条资金使用：公司资金使用应遵循效益优先、风险可控原则，合理分配资金。

第十二条资金调剂：公司应建立资金调剂机制，确保资金需求得到满足。

第十三条资金监控：公司应加强对资金使用情况的监控，及时发现和纠正违规行为。

第四章投资管理
第十四条集团财务公司应建立健全投资管理制度，确保投资合规、稳健。

第十五条投资项目筛选：投资部应遵循市场化、合规化原则，对投资项目进行筛选。

第十六条投资项目评估：投资部应组织对筛选出的投资项目进行评估，确保投资决策科学、合理。

第十七条投资项目审批：投资部应将评估结果提交董事会审批。

第十八条投资项目跟踪：投资部应定期对投资项目进行跟踪，确保投资效益。

第五章风险管理
第十九条集团财务公司应建立健全风险管理制度，防范和化解各类风险。

第二十条风险识别：风险控制部应定期对集团财务公司及下属分支机构进行全面风险识别。

第二十一条风险评估：风险控制部应根据风险识别结果，对风险进行评估。

第二十二条风险监控：风险控制部应定期对风险进行监控，确保风险在可控范围内。

第二十三条风险处置：风险控制部应制定风险处置预案，及时处置风险。

第六章内部控制
第二十四条集团财务公司应建立健全内部控制制度，确保财务活动合规、高效。

第二十五条内部控制制度应涵盖财务、资金、投资、风险管理等方面。

第二十六条各部门应按照内部控制制度的要求，加强内部管理，提高工作效率。

第七章附则
第二十七条本制度由集团财务公司负责解释。

第二十八条本制度自发布之日起施行。