电子课件会计信息系统应用模块一财务管理系统项目一企业建账
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1. 启动系统管理功能 依次单击 “菜单” “所有程序” “系统服务” “系统管理” 选 项，进入用友 U8 “系统管理” 窗口，如图所示。
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任务一 建立账套
启动并进入用友 U8 “系统管理” 窗口
6
任务一 建立账套
2. 以系统管理员（admin）身份注册系统管理 （1）执行 “系统” “注册” 命令，打开 “登录” 对话框。 （2）系统中预先设定了一个系统管理员（admin），系统管理员 初始密码为空，在“账套” 选项中选择 “（default）”，如图所示。
27
任务三 账套管理
任务实施 一、账套修改
将账套中的简称 “新锐” 改成 “山东新锐”。 1. 以账套主管“1101 张想”的身份登录 （1）执行 “系统” “注册” 命令，打开 “登录” 对话框。 （2）录入操作员 “1101”（张想），密码为 1，单击 “账套” 栏的下三角按钮，选择“ [001]（default）山东新锐科技有限公司”， 单击 “登录” 按钮，以账套主管身份登录系统管理，如图所示。
在 “登录” 对话框中进行操作
7
任务一 建立账套 二、增加用户
按照新锐公司给定的员工信息，在 U8 系统中增加用户信息，完成 员工所属部门和所属角色的设置，用户信息表见表。
用户信息表
8
任务一 建立账套
1. 以系统管理员的身份登录并执行 “权限” “用户” 命令，打开 “用户管理” 对话框。
2. 单击 “增加” 按钮，打开 “操作员详细情 况” 对话框，如图所示。
32
任务三 账套管理
备份账套
33
任务三 账套管理
三、数据恢复
在下次使用 U8 系统记账时，为了使用账套数据，必须先完成账套
数据的引入和恢复工作。
1. 账套引入
（1）系统管理员在 “系统管理” 窗口依次单击 “账套” “引入”
选项，打开 “请选择账套备份文件” 对话框。
（2）选择 “D: \ 山东新锐有限公司 \ 1-1 企业建账 \ UfErpAct. Lst”
确定分类编码方案
16
任务一 建立账套
7. 数据精度定义 单击 “确定” 按钮，系统显示 “正在更新单据模板，请稍等” 信息提示。 8. 完成建账 完成单据模板更新后，系统弹出建账成功信息提示，如图所示。
完成建账
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任务一 建立账套
四、系统启用
按照操作步骤，完成系统启用。 1. 单击上图中的 “是” 按钮，进入 “系统启用” 的设置对话框。 2. 启用总账、 应收款管理、 应付款 管理、 固定资产等系统，启用时间为 “2020-04-01”，如图所示。 3. 单击 “退出”，完成账套建立。
1. 新建账套 以系统管理员身份注册进入 “系统管理” 窗口，依次单击 “账套” “建立” 选项，打开 “创建账套” “建账方式” 对话框。选择 “新 建空白账套”，单击 “下一步” 按钮，打开“创建账套” “账套信 息” 对话框。依次填写账套信息。
10
任务一 建立账套
新建账套
11
任务一 建立账套
3. 单击 “保存” 按钮返回。
25
任务三 账套管理
学习目标
1. 能修改账套。 2. 能区分账套备份和账套库备份。 3. 能进行账套备份。 4. 能进行数据恢复。 5. 能养成严谨的工作态度。
26
任务三 账套管理
任务导入
新锐公司账套已建立完成，但在日常工作中发现公司简称使用起 来不方便，现按照总经理的要求，完成账套修改、 账套备份与输出以 及数据的恢复工作。
文件。
（3）单击 “确定” 按钮，系统弹出 “请选择账套引入的目录”
信息提示框。
34
任务三 账套管理
2. 已存账套的恢复 （1）单击 “确定” 按钮，打开 “请选择账套引入的目录” 对话 框，弹出系统提示“此操作将覆盖 [001] 账套当前的信息，继续吗?” （2）单击 “是” 按钮，系统自动进行引入账套的工作。 （3）完成后，弹出系统提示 “账套 [001] 引入成功!” 单击 “确 定” 按钮返回。
20
任务二 设置权限 任务实施 一、操作员权限设置
按照公司人员分工，在 U8 系统中完成相关的操作员权限设置工作。 新锐公司员工的分工见表。
用户权限表
21
任务二 设置权限
1. 查看张想是否是 001 账套的账套主管 （1）依次单击系统管理两层 “权限” “权限” 选项，打开 “操 作员权限” 窗口。 （2）在 “账套主管” 右边的下拉 列表框中选中“[001]山东新锐 科技有限公司”账套。 （3）在左侧的操作员列表中，选中 “1101 张想”，查看账套主 管复选框是否为选中状态。
系统启用
18
任务二 设置权限
学习目标
1. 能设置操作员权限。 2. 能明确会计工作中角色的分工。 3. 能进行操作员权限的增加和修改。 4. 能理解信息系统中的操作员与现实工作中的会计人员之间的对 应关系。 5. 能养成责任意识，遵守会计职业道德。
19
任务二 设置权限
任务导入
新锐公司建立账套后，需要为会计人员和相关工作人员赋予一定 的权限，便于日后顺利开展工作。设置权限也能使员工之间相互监督 ，明确各自的工作范围和工作职责，保证会计工作的严谨性。
3
任务一 建立账套
任务导入
山东新锐科技有限公司是一家新成立的科技公司，具有独立法人 资格，按一般纳税人税务核算，具有进行会计独立核算的能力。为进 一步完善会计核算系统，该公司于2020 年 4 月 1 日引入用友财务软件 ，实现企业的信息化管理。
4
任务一 建立账套
任务实施 一、系统注册
按照给定的企业信息，进入用友 U8 系统，以系统管理员（admin） 身份完成系统的注册工作。
任务一 建立账套
项目一 企业建账
任务一 建立账套 任务二 设置权限 任务三 账套管理
1
工作流程图
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任务一 建立账套
学习目标
1. 能在 U8 系统中建立账套。 2. 能理解账套的内涵，明确账套的作用。 3. 能明确系统管理员和账套主管的权限和作用。 4. 能理解系统管理的功能并正确使用。 5. 能利用账套建立企业财务核算基本信息构架。 6. 能适应信息化的变革，养成独立使用会计软件的能力。
35
任务一 建立账套
谢谢
Thanks
36
2. 录入单位信息 单击 “下一步” 按钮，打开 “创建账套” “单位信息” 对话框。 依次录入单位信息，如图所示。
录入单位信息
12
任务一 建立账套
3. 录入核算类型 单击 “下一步” 按钮，打开 “创建账套” “核算类型” 对话框。 录入完成后，如图所示。
录入核算类型
13
任务一 建立账套
4. 确定基础信息 单击 “下一步” 按钮，打开 “创建账套” “基础信息” 对话框。 选中 “存货是否分类” “客户是否分类” “供应商是否分类” 和 “有无外币核算” 四个复选框，如图所示。
22
任务二 设置权限
2. 为操作员周池赋权 （1）在 “操作员权限” 窗口中，选中 “1102 周池”，单击 “修 改” 按钮。 （2）在右侧窗口中，选中 “财务会计” 中的 “总账”，单击 “总账” 前的 “+” 标记，依次展开 “总账”，选中 “凭证” 中的 “出纳签字” 和 “出纳” 前的复选框，如图所示。
确定基础信息
14
任务一 建立账套
5. 创建账套 单击 “下一步” 按钮，打开 “创建账套” “开始” 对话框。单 击 “完成” 按钮，弹出系统提示，如图所示。单击 “是” 按钮，稍 后打开 “编码方案” 对话框。
创建账套
15
任务一 建立账套
6. 确定分类编码方案 按照企业编码规则要求，修改系统默认值，如图所示。
3. 按照企业信息依次填写。 4. 单击 “增加” 按钮，依次设置其他操作员。 设置完成后单击 “取消” 按钮退出。
增加操作员
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任务一 建立账套
三、建立企业账套
以系统管理员身份注册进入 “系统管理” 窗口，依据企业基本信 息，完成建立账套、完善企业信息、 确定核算类型、 完成分类编码 和完善数据精度等工作。
30
任务三 账套管理
二、账源自文库备份与输出
为了保证数据的完整性、 连续性、 安全性，操作员需要在使用系 统前先完成账套的备份与输出。按照企业要求，将账套备份到 “D: \ 山东新锐有限公司 \ 1-1 企业建账”文件夹中，并查看 “D: \ 山东新锐 有限公司 \ 1-1 企业建账” 文件夹中的账套备份文件，保证账套备份 信息完整。
28
任务三 账套管理
在 “登录” 对话框中进行操作
29
任务三 账套管理
2. 修改账套 （1）单击 “账套” “修改” 选项，打开 “修改账套” 对话 框。单击 “下一步” 按钮，找到 “单位信息” 对话框。修改 “ 单位简称” 为 “山东新锐”。单击 “完成” 按钮，系统弹出提示 。 （2）单击 “是” 按钮，修改成功。
31
任务三 账套管理
备份输出账套步骤: 1. 在 D 盘中新建 “山东新锐有限公司” 文件夹，再在 “山东新 锐有限公司” 文件夹中新建 “1-1 企业建账” 文件夹。 2. 系统管理员在 “系统管理” 窗口依次单击 “账套” “输出” 选项，打开 “账套输出” 对话框。 3. 单击 “账套号” 栏的下三角按钮，选择 “ [001] 山东新锐科技 有限公司”，在“输出文件位置” 列表框中选择 “D: \ 山东新锐有限 公司 \ 1 - 1 企业建账 \ ”，如图所示。
23
任务二 设置权限
为操作员周池赋权
（3）单击 “保存” 按钮返回。
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任务二 设置权限
二、修改操作员权限
在完成赋权后，发现有一名财务部会计赵照（1103）赋权有误， 需在 U8 系统修改，并按其权限为其赋权。
1. 打开 “操作员权限” 窗口，选中 “1103 赵照”，单击 “修改” 按钮。
2. 在右侧窗口中，单击 “财务会计” 中 “总账” 前的 “+” 标 记，依次展开 “总账”，选中 “出纳管理” 前的复选框。
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任务一 建立账套
启动并进入用友 U8 “系统管理” 窗口
6
任务一 建立账套
2. 以系统管理员（admin）身份注册系统管理 （1）执行 “系统” “注册” 命令，打开 “登录” 对话框。 （2）系统中预先设定了一个系统管理员（admin），系统管理员 初始密码为空，在“账套” 选项中选择 “（default）”，如图所示。
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任务三 账套管理
任务实施 一、账套修改
将账套中的简称 “新锐” 改成 “山东新锐”。 1. 以账套主管“1101 张想”的身份登录 （1）执行 “系统” “注册” 命令，打开 “登录” 对话框。 （2）录入操作员 “1101”（张想），密码为 1，单击 “账套” 栏的下三角按钮，选择“ [001]（default）山东新锐科技有限公司”， 单击 “登录” 按钮，以账套主管身份登录系统管理，如图所示。
在 “登录” 对话框中进行操作
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任务一 建立账套 二、增加用户
按照新锐公司给定的员工信息，在 U8 系统中增加用户信息，完成 员工所属部门和所属角色的设置，用户信息表见表。
用户信息表
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任务一 建立账套
1. 以系统管理员的身份登录并执行 “权限” “用户” 命令，打开 “用户管理” 对话框。
2. 单击 “增加” 按钮，打开 “操作员详细情 况” 对话框，如图所示。
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任务三 账套管理
备份账套
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任务三 账套管理
三、数据恢复
在下次使用 U8 系统记账时，为了使用账套数据，必须先完成账套
数据的引入和恢复工作。
1. 账套引入
（1）系统管理员在 “系统管理” 窗口依次单击 “账套” “引入”
选项，打开 “请选择账套备份文件” 对话框。
（2）选择 “D: \ 山东新锐有限公司 \ 1-1 企业建账 \ UfErpAct. Lst”
确定分类编码方案
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任务一 建立账套
7. 数据精度定义 单击 “确定” 按钮，系统显示 “正在更新单据模板，请稍等” 信息提示。 8. 完成建账 完成单据模板更新后，系统弹出建账成功信息提示，如图所示。
完成建账
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任务一 建立账套
四、系统启用
按照操作步骤，完成系统启用。 1. 单击上图中的 “是” 按钮，进入 “系统启用” 的设置对话框。 2. 启用总账、 应收款管理、 应付款 管理、 固定资产等系统，启用时间为 “2020-04-01”，如图所示。 3. 单击 “退出”，完成账套建立。
1. 新建账套 以系统管理员身份注册进入 “系统管理” 窗口，依次单击 “账套” “建立” 选项，打开 “创建账套” “建账方式” 对话框。选择 “新 建空白账套”，单击 “下一步” 按钮，打开“创建账套” “账套信 息” 对话框。依次填写账套信息。
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任务一 建立账套
新建账套
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任务一 建立账套
3. 单击 “保存” 按钮返回。
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任务三 账套管理
学习目标
1. 能修改账套。 2. 能区分账套备份和账套库备份。 3. 能进行账套备份。 4. 能进行数据恢复。 5. 能养成严谨的工作态度。
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任务三 账套管理
任务导入
新锐公司账套已建立完成，但在日常工作中发现公司简称使用起 来不方便，现按照总经理的要求，完成账套修改、 账套备份与输出以 及数据的恢复工作。
文件。
（3）单击 “确定” 按钮，系统弹出 “请选择账套引入的目录”
信息提示框。
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任务三 账套管理
2. 已存账套的恢复 （1）单击 “确定” 按钮，打开 “请选择账套引入的目录” 对话 框，弹出系统提示“此操作将覆盖 [001] 账套当前的信息，继续吗?” （2）单击 “是” 按钮，系统自动进行引入账套的工作。 （3）完成后，弹出系统提示 “账套 [001] 引入成功!” 单击 “确 定” 按钮返回。
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任务二 设置权限 任务实施 一、操作员权限设置
按照公司人员分工，在 U8 系统中完成相关的操作员权限设置工作。 新锐公司员工的分工见表。
用户权限表
21
任务二 设置权限
1. 查看张想是否是 001 账套的账套主管 （1）依次单击系统管理两层 “权限” “权限” 选项，打开 “操 作员权限” 窗口。 （2）在 “账套主管” 右边的下拉 列表框中选中“[001]山东新锐 科技有限公司”账套。 （3）在左侧的操作员列表中，选中 “1101 张想”，查看账套主 管复选框是否为选中状态。
系统启用
18
任务二 设置权限
学习目标
1. 能设置操作员权限。 2. 能明确会计工作中角色的分工。 3. 能进行操作员权限的增加和修改。 4. 能理解信息系统中的操作员与现实工作中的会计人员之间的对 应关系。 5. 能养成责任意识，遵守会计职业道德。
19
任务二 设置权限
任务导入
新锐公司建立账套后，需要为会计人员和相关工作人员赋予一定 的权限，便于日后顺利开展工作。设置权限也能使员工之间相互监督 ，明确各自的工作范围和工作职责，保证会计工作的严谨性。
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任务一 建立账套
任务导入
山东新锐科技有限公司是一家新成立的科技公司，具有独立法人 资格，按一般纳税人税务核算，具有进行会计独立核算的能力。为进 一步完善会计核算系统，该公司于2020 年 4 月 1 日引入用友财务软件 ，实现企业的信息化管理。
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任务一 建立账套
任务实施 一、系统注册
按照给定的企业信息，进入用友 U8 系统，以系统管理员（admin） 身份完成系统的注册工作。
任务一 建立账套
项目一 企业建账
任务一 建立账套 任务二 设置权限 任务三 账套管理
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工作流程图
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任务一 建立账套
学习目标
1. 能在 U8 系统中建立账套。 2. 能理解账套的内涵，明确账套的作用。 3. 能明确系统管理员和账套主管的权限和作用。 4. 能理解系统管理的功能并正确使用。 5. 能利用账套建立企业财务核算基本信息构架。 6. 能适应信息化的变革，养成独立使用会计软件的能力。
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任务一 建立账套
谢谢
Thanks
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2. 录入单位信息 单击 “下一步” 按钮，打开 “创建账套” “单位信息” 对话框。 依次录入单位信息，如图所示。
录入单位信息
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任务一 建立账套
3. 录入核算类型 单击 “下一步” 按钮，打开 “创建账套” “核算类型” 对话框。 录入完成后，如图所示。
录入核算类型
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任务一 建立账套
4. 确定基础信息 单击 “下一步” 按钮，打开 “创建账套” “基础信息” 对话框。 选中 “存货是否分类” “客户是否分类” “供应商是否分类” 和 “有无外币核算” 四个复选框，如图所示。
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任务二 设置权限
2. 为操作员周池赋权 （1）在 “操作员权限” 窗口中，选中 “1102 周池”，单击 “修 改” 按钮。 （2）在右侧窗口中，选中 “财务会计” 中的 “总账”，单击 “总账” 前的 “+” 标记，依次展开 “总账”，选中 “凭证” 中的 “出纳签字” 和 “出纳” 前的复选框，如图所示。
确定基础信息
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任务一 建立账套
5. 创建账套 单击 “下一步” 按钮，打开 “创建账套” “开始” 对话框。单 击 “完成” 按钮，弹出系统提示，如图所示。单击 “是” 按钮，稍 后打开 “编码方案” 对话框。
创建账套
15
任务一 建立账套
6. 确定分类编码方案 按照企业编码规则要求，修改系统默认值，如图所示。
3. 按照企业信息依次填写。 4. 单击 “增加” 按钮，依次设置其他操作员。 设置完成后单击 “取消” 按钮退出。
增加操作员
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任务一 建立账套
三、建立企业账套
以系统管理员身份注册进入 “系统管理” 窗口，依据企业基本信 息，完成建立账套、完善企业信息、 确定核算类型、 完成分类编码 和完善数据精度等工作。
30
任务三 账套管理
二、账源自文库备份与输出
为了保证数据的完整性、 连续性、 安全性，操作员需要在使用系 统前先完成账套的备份与输出。按照企业要求，将账套备份到 “D: \ 山东新锐有限公司 \ 1-1 企业建账”文件夹中，并查看 “D: \ 山东新锐 有限公司 \ 1-1 企业建账” 文件夹中的账套备份文件，保证账套备份 信息完整。
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任务三 账套管理
在 “登录” 对话框中进行操作
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任务三 账套管理
2. 修改账套 （1）单击 “账套” “修改” 选项，打开 “修改账套” 对话 框。单击 “下一步” 按钮，找到 “单位信息” 对话框。修改 “ 单位简称” 为 “山东新锐”。单击 “完成” 按钮，系统弹出提示 。 （2）单击 “是” 按钮，修改成功。
31
任务三 账套管理
备份输出账套步骤: 1. 在 D 盘中新建 “山东新锐有限公司” 文件夹，再在 “山东新 锐有限公司” 文件夹中新建 “1-1 企业建账” 文件夹。 2. 系统管理员在 “系统管理” 窗口依次单击 “账套” “输出” 选项，打开 “账套输出” 对话框。 3. 单击 “账套号” 栏的下三角按钮，选择 “ [001] 山东新锐科技 有限公司”，在“输出文件位置” 列表框中选择 “D: \ 山东新锐有限 公司 \ 1 - 1 企业建账 \ ”，如图所示。
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任务二 设置权限
为操作员周池赋权
（3）单击 “保存” 按钮返回。
24
任务二 设置权限
二、修改操作员权限
在完成赋权后，发现有一名财务部会计赵照（1103）赋权有误， 需在 U8 系统修改，并按其权限为其赋权。
1. 打开 “操作员权限” 窗口，选中 “1103 赵照”，单击 “修改” 按钮。
2. 在右侧窗口中，单击 “财务会计” 中 “总账” 前的 “+” 标 记，依次展开 “总账”，选中 “出纳管理” 前的复选框。