财务部出纳转正考核

姓名：____________ 得分：____________
一、填空题（每题1分，共10分）
1、2014年9月26日收到**公司9月24日签发的现金支票一张，则该支票的有效期限
5、
6、公司的全称是。

7、公司的地址为，前台总机为。

8、月累计迟到次及以内（每次迟到时间不超过分钟）不进行处罚。

9、每月号前与销售人员进行对帐单确认签字，并出具对帐单要求销售人员联系客户盖
章回传，延误或差错扣分。

10、销售合同、订单、设备签收单、售后跟踪单等每月前及时归档，每延期一天扣分。

二、选择题（每题2分，共10分）
1、公司现用抵扣联信息采集系统版本进项发票可以认证几次。

（）
A、1
B、2
C、3
D、4
2、规定每月缴纳电话费及网费需要多少日前进行缴纳。

（）
A、2
B、3
C、4
D、5
3、日常费用报销审核、支付，差错扣（）分。

A、1
B、2
C、3
D、4
4、每月( )号和( )日凭单交接，每月( )日打印上月各账户银行对账单。

A、1
B、3
C、5
D、10
E、16
F、20
G、25
5、公司现用可收款的银行账户有（）个。

A、1
B、3
C、4
D、6
三、模拟试题（每题15分，共30分）
1、模拟填写现金支票，出票日期：2015.11.19、金额：40231、用途：工资。

2、模拟你填写转账支票，公司：ABC股份有限公司，出票日期：2015.3.20 金额：30541.54、货款。

四、解答题（共50分）
1、请列出公司产品系列大类。

（10分）
答：
2、销售经理陪同销售员陈某去上海出差预借差旅费共计2000元，2015.11.15 13:00离开北京，2015.11.21 21:00返回北京，两人住宿共计1000元，请问给他们结算出差费用多少。

（10分）答：
3、请阐述购买发票流程（10）。

4、请阐述工行支票购买流程。

（10）
5、目前出纳的主要工作有哪些？能否提出你对现有财务部流程的合理化建议？（10）。