最新出纳工作内容及流程(通用8篇)

最新出纳工作内容及流程（通用8篇）
出纳工作内容及流程篇一
1.负责日常收支的管理和核对；各部门网银付款，登记银行台账；负责开具各项票据；
2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3.系统销售对帐；
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等；
7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印；
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳岗位职责及工作流程篇二
1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

出纳岗位职责及工作流程篇三
1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账；
2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整；
3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料；
4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程篇四
1、负责日常收支的`管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责开具各项票据。

5、负责统计工程账。

6、办公室的其他行政事务。

出纳工作内容及流程篇五
2、负责日常收支的管理和核对；
3、办公室基本账务的核对；
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
出纳工作内容及流程篇六
1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作；
2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作；
3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款；
4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务；
5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物；
6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作；
7、管理和协助收银的日常工作。

银行出纳员岗位职责篇七
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。

不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行
1、办理现金支出，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。

单笔2023元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。

不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，超过2023元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

严格控制签空白支票。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表
1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于末达账
款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。

月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它
1、兼职公司外汇收付核销工作；
2、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。

维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳岗位职责及工作流程篇八
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、办理与银行之间的所有相关业务；。