全国挑战杯创业大赛一等奖-创业计划书

创业计划书无删完整版
目录
目录i
一、执行总述1
1.1目的1
1.2机会分析1
1.3行业分析1
1.4公司概况2
1.5公司战略3
1.6生产运作4
1.7投资与财务4
1.8社会效益和经济效益5
1.9结论6
二、机会描述7
2.1医疗垃圾污染情况及其处理现状7
2.2医疗垃圾处理方法对比15
2.3亿可利医疗垃圾综合处理技术21
2.4机会描述22
三、产业分析23
3.1宏观环境23
3.2行业分析25
3.3竞争分析27
四、公司概况30
4.1公司性质30
4.2部门设置30
4.3管理机制33
4.4人员配置34
五、公司战略34
5.1公司理念34
5.2公司简介34
5.3战略目标35
5.4总体规划35
5.5发展战略39
六、生产运作41
6.1基本情况41
6.2生产运转42
七、投资估算49
7.1股本规模和结构49
7.2建设投资估算50
7.3投资收益及风险分析52
八、财务预测54
8.1运营成本和费用估算54
8.2收益估算56
8.3投资财务现金流量表58
8.4资产负债表59
8.5财务分析60
九、机遇和风险61
9.1机遇61
9.2风险61
9.3优势61
9.4劣势62
9.5应对措施62
十、资本运营与退出模式62
10.1 资本运营模式62
10.2 资本退出模式63
十一、附录65
11.1国家相关法规政策65
11.2附表67
11.3附图69
11.4 专利申请受理书72
一、执行总述
1.1目的
●为有意投资于本项目者提供充分的信息
●为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则
1.2机会分析
随着我国一次性医疗器械的广泛使用，医疗垃圾的产量以每年3％~6％的速度递增。

2000年，全国共有医疗卫生机构324,771个，病床317.7万X，年诊疗人数21.23亿人次，产生医疗垃圾100万吨左右。

联合国环境署的《巴塞尔公约》已将医疗垃圾列为需要严格控制国际间转移的危险废弃物，我国《国家危险废物名录》也将其列为头号危险废物。

因为医疗垃圾本身带有病菌和病毒，如不能妥善处理，将对环境和社会产生巨大的危害。

##大学热能工程研究所潜心研制的“亿可利（Easy Clean）”两段气控回转式医疗垃圾焚烧处理技术，针对我国医疗垃圾成分复杂、不分类等特点，克服了直接引进国外技术的应用障碍，对医疗垃圾进行无害化处理，不仅可以将二次污染减小到最低水平，而且可回收热能，具有低投入和高社会效益的双重优点。

1.3行业分析
目前我国医疗垃圾处理行业具有以下特点：
●部分大医院采用自建焚烧炉方式处理医疗垃圾，但焚烧炉档次低，燃烧不彻
底，对环境造成了二次污染。

●由于客观条件的限制，绝大多数中小医院及其他医疗机构，没有也无力投资
建造焚烧炉，大量医疗垃圾直接混入生活垃圾。

●少数经济发达地区引进国外装置，但由于我国医疗垃圾成分复杂、水分含量
高、不分类等特点，直接应用尚存在技术上的困难，并且一次性投入极大。

●大部分地区缺乏医疗垃圾集中处理站，大量医疗垃圾非法流失，对公众健康
形成严重隐患。

●医疗垃圾处理管理体系逐步健全，各地亟需符合国情的医疗垃圾处理技术。

随着人们生活水平的提高，环保意识也逐渐增强，对医疗垃圾实行无害化处理的要求也越来越严格。

就我们面临的行业竞争情况来看，随着政府和人们对于环境污染监控力度的加大，以及对于生活水平要求的提高，相应的医疗垃圾处理法规相继出台，整个医疗垃圾处理市场将逐步加大。

我们的技术具有很高的技术壁垒，这将限制潜在竞争者的进入。

鉴于国家的优惠和扶持政策以及公众的心理认同，针对医疗垃圾的无害化处理将是朝气蓬勃的行业。

1.4公司概况
拟将成立的亿可利绿色科技##公司是以新型环保技术为基础的高科技环保企业，高新技术是企业的核心竞争力之一。

在管理制度上，为发挥人才的专业化优势，将采用所有权和经营权相分离的总经理负责制；在组织结构上，为与企业初期的规模和发展战略相配合，将采用较为灵活的直线职能制；在人员配置上，将组建高素质的员工队伍，为企业未来的延伸发展打下良好的基础。

我们的创业团队是由博士生、硕士生和本科生组成的高素质团队，在人才梯队上具有接力优势。

我们的创业团队还拥有技术、经济、管理等多方面的专业人
才，为企业的可持续发展奠定了基础。

目前团队成员由以下人员组成：沈逍江 ##大学机能学院工程热物理2000博
李剑##大学机能学院工程热物理2001硕
X宸窈 ##大学管理学院农业经济管理2001硕
郭洪强 ##大学管理学院企业管理2001硕
陈力##大学建工学院结构99
吴华勇 ##大学建工学院结构99
忻皓 ##大学环境科学99
王颖 ##大学商学院企业管理2002硕
周怡 ##大学经济学院企业管理2002硕
指导老师：严建华教授博导
技术顾问：池涌教授博导李晓东教授博导
我们邀请在废弃物处理技术方面颇具经验的岑可法院士、严建华教授为企业顾问，池涌教授和李晓东教授为技术顾问；以博士生为首的研究团队将负责后续工艺的完善和新技术的开发，并与##大学热能工程研究所保持长期合作关系；以研究生为首的管理团队将负责公司的日常管理和发展战略的制定。

同时，我们的团队是一个开放性的团队，在企业发展的过程中，任何与我们志同道合且具有相关才能的人才，均可加入我们的团队。

1.5公司战略
公司将依托##大学热能工程研究所雄厚的人才和技术实力，前期用3～5年左右的时间，灵活运用各种融资手段，在全国较发达地区的大中型城市建立20～
30个医疗垃圾处理工厂。

在推广现有的亿可利医疗垃圾处理技术应用的同时，积聚资金与实力，实现技术与服务方式两方面的延伸发展。

后期，在5—8年内将公司建立成业务X围遍及全国，集环保技术研究、环保设备制造、项目工程设计与建设投资于一体，涉及医疗垃圾处理、城市危险生活垃圾处理、工业危险垃圾处理等多个领域，倡导绿色生活的大型环保集团公司。

1.6生产运作
本处理技术采用自主开发的医疗垃圾气控式热解焚烧无害化集成处理装置，以回转窑为一燃室，辅以高温二燃室和先进的尾气处理装置，具有以下创新点：
●采用回转窑作为一燃室，物料适应性广，垃圾无需分类、破碎等预处理，
处理成本低，高温二燃室保证处理彻底；
●采用自主开发的烟气净化系统，可以有效的解决二恶英等问题，尾气排
放达到国家标准；
●处理过程全自动，工人劳动强度低，劳动环境好；
●处理能力可以随不同城市规模而变化，本文中的示X性工程的年处理能
力为3,000吨。

厂区面积4,000m2，人员定员29人。

1.7投资与财务
本企业拟采用“BOT”（即Build-Operate-Transfer）的运作模式，针对一个年处理规模为3,000吨的医疗垃圾处理企业，为了经营活动的稳定进行，企业需要吸纳外部投资400万，投入自有资金50万，技术作价150万。

经初步估算，企业的内部报酬率约为24%，投资回收期为三年一个月。

相对于10%的平均利润
率，作为利国利民的环保企业，这种利润水平是十分让人满意的。

1.8社会效益和经济效益
1.8.1社会效益
该项目的实施可以产生如下的社会效益：
●保护环境
我们所掌握的处理技术和工艺与世界先进水平同步，可以使医疗垃圾的直接危害和间接危害降至最低，减少其对环境的污染，满足可持续发展战略的要求。

同时我们的医疗垃圾处理厂可以建成一个绿色示X基地，让更多的民众关心环保事业。

●保障公众健康
医疗垃圾如果不能妥善处置，会造成疾病的扩散和蔓延，从而威胁公众健康。

亿可利医疗垃圾处理技术可以完全消除医疗垃圾的传染因素，从根源上杜绝医疗垃圾传播疾病的可能，保障全民健康水平。

●创造就业机会
根据项目的不同阶段和不同规模，需要相应数量的管理人员、技术人员和运行人员。

根据国内外同类项目的运行经验，20～30个中等规模的处理厂在项目稳定运行阶段，可以为社会提供400～600人的就业机会。

除此之外，项目的建设、相关设备的构建也可以为关联行业创造出一定的就业机会。

●促进技术进步
本团队将致力于医疗垃圾处理技术的深化和完善，同时不断拓展技术研究X 围，促进整个废弃物处理技术的进步与完善。

1.8.2经济效益
医疗垃圾处理会产生以下几个方面的经济效益：
●项目通过适当的运行方式的安排，可以取得最优的资源利用和配置。

这
样可以改变过去通过政府部门拨款处理的方式，按照市场规律运作，使
政府的资金使用更加有效。

●根据废弃物“谁制造谁负责”和“谁处理谁受益”的原则，参照当地公
众收入水平和消费指数，与物价部门协商制订合理的收费标准，形成项
目的收入来源，并且在保持适度利润水平的前提之下，维持项目正常健
康的运行。

这样会使政府，医院，项目机构，医院患者之间形成合理的
利益关系。

1.9结论
总之，鉴于“亿可利”项目的技术优势及运作成本控制能力，和环保行业未来广阔的发展空间，如果获得足够的投资，本项目将为投资者带来丰厚的回报，同时带来巨大的社会效益。

二、机会描述
2.1医疗垃圾污染情况及其处理现状
2.1.1医疗垃圾的定义、组成及其特性
2.1.1.1医疗垃圾的定义
根据国家环保局、国家经贸委、对外贸易经济合作部、公安部联合颁布的自1998年7月1日起实行的《国家危险废物名录》规定，医疗垃圾包括医院临床废物和废药物、废药品两大类：
1.HW01医院临床废物从医院、医疗中心和诊所的医疗服务中产生的临床废物，包括：
●手术、包扎残余物
●生物培养、动物试验残余物
●化验检查残余物
●传染性废物
●废水处理污泥
2. HW03废药物、废药品过期、报废的无标签的及多种混杂的药物、药品(不包括HW01，HW02类中的废药品)，包括：
●生产中产生的报废药品(包括药品废原料和中间体反应物)
●使用单位(科研、监测、学校、医疗单位、化验室等)积压或报废的药品
(物)
●经营部门过期的报废药品(物)
注：HW02是指从医用药品的生产制作过程中产生的废物，包括兽药产品（不包含中药类废物）。

2.1.1.2 医疗垃圾的组成
以市为例，根据1996年以来对市医疗单位所产生废物的调查，按照《国家危险废物名录》将医院废物的组成分为以下10类：
表2-1 市医疗垃圾分类表
通过对市1996
年医院废物的组成成分分析，得出它们之间的比例如下：
15.0525.23
18.58
品, 2.92
0.81
一次性检查器,
图2-1 市医疗垃圾组成比例
从图中可以看出，在各类废物中，各科室手术污物最多，占总产生量的25.23%，其次是废水处理污泥、一次性纸用品和一次性塑料用品，此四项占到总产生量73.83%。

但从申报登记表的汇总结果看，各产生单位医院废物的组成比例存在着一定的差异。

由于医疗垃圾成分中塑料、纸用品所占比例较大（占30.00%左右），故医疗垃圾的热值较大，平均燃烧发热值可达12,000KJ/Kg 左右。

2.1.1.3医疗垃圾的特性
医疗垃圾作为一种特殊废弃物，具有其自身特殊的性质。

只有对其特性充分了解，才能找到合适的处理方式。

医疗垃圾的成分及其复杂，除含有普通生活垃圾具有的成分之外，还有一些特殊的成分，如废水处理污泥、手术残物、敷料、化验废物、传染性废物、动物
试验废物等。

下表给出了医疗垃圾的物理组成：
表2-2 医疗垃圾的物理组成
医疗垃圾还有一个特点就是含水率高，在处理时需要特别注意。

在亿可利医疗垃圾处理技术中，我们充分考虑了医疗垃圾的这一特点，设置了垃圾预处理系统，利用余热去除垃圾中的水分。

这样既可以保证垃圾的处理效果，又可以节约能源。

下表给出了医疗垃圾中部分成分含水率和灰分情况：
表2-3 医疗垃圾的含水率和灰分（%）
如前所述，医疗垃圾成分中塑料、纸用品所占比例较大（占30.00%左右），因此医疗垃圾的热值较高。

根据理论计算和实际运行经验，当垃圾的热值在10,000～12,000KJ/Kg以上时，采用焚烧处理是经济合理的。

表2-4 医疗垃圾各组分热值(kJ/kg)
注：以上资料来源：《环境卫生工程》2000年12月
上表表明，医疗垃圾各组分的高位热值都大于10,000KJ/Kg，非常适合焚烧处理。

2.1.2 医疗垃圾的危害
医疗垃圾含大肠杆菌、沙门氏菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌、乙肝表面抗原等有害细菌和病毒，细菌总数(860～1400)×104个/cm3，是一种有害废弃物，严重污染环境。

从生物致病性危险来看，人体接触污染的医疗垃圾后，有可能感染下述疾病：
病毒性疾病（包括乙型肝炎、非甲非乙型肝炎、艾滋病、成人T细胞白血病、疱疹病毒感染症、巨细胞病毒感染症、风疹、Creutzfeld-Jacob病等），细菌性感染（包括结核、非典型抗酸菌症、梅毒等），衣原体，立克次体，及其他疾病。

医疗垃圾对于人们的危害是多方面的。

1988年有报道称美国沿缅因到佛罗里达到东海岸、西海岸、大西洋和海湾地区海滩上有被海水冲上岸的医疗卫生废品，造成了大量海滩的关闭和这些地区的旅游收入剧减。

1989年日本的三重县医院职工及清洁工人发生被患者污染过的针头刺伤而感染乙型肝炎的事故。

在1989年，美国曾报道有20人被锐利器械损伤而感染上艾滋病。

在国内，医疗垃圾的危害更是不容忽视。

##市江北地区曾因医疗垃圾处理不当导致水源污染，引起伤寒流行，400人发病，5人死亡；##市结核病院曾因医院污水污染水源，使附近居民中300多人患结核病。

而1986年##爆发的甲型肝炎，据国家环保局监测司的一位专家曾证实，这是由于食用了医院带病毒污水污染的毛蚶引起的。

另外，医疗垃圾流入市场的例子也是屡见不鲜，##省东阳市夏宅村非法收购、加工、销售废弃的一次性注射器、输液（血）器等医疗用品长达10年历史，直至2000年7月在新闻媒体曝光后才被查处。

此后，##的##镇海区、##的瓯海区、##的玉环县等地也相继查获类似案件。

因此，无论从环境保护角度，还是从大众健康角度来讲，实行医疗垃圾无害化处理势在必行。

2.1.3医疗垃圾的处理现状
目前国内医疗垃圾年产量已经接近100万吨，而目前只有10％左右得到了合理的处理，90％左右的医疗垃圾没有科学处理，甚至没有处理。

我国几大城市医疗垃圾的数量已经十分庞大了，下表给出了几个大城市医疗垃圾的产生状况：
表2-5 我国各大城市医疗垃圾产生现状
注：以上数据来自各地统计局，垃圾日产量按照门诊30人次/1公斤，0.5公斤/（床•天）计算
由上表可以看出，各大城市的医疗垃圾日产量都在10吨以上，为我们这个示X性工程的容量设计提供了依据。

目前，这几大城市都已经开始积极寻找医疗垃圾处理的出路。

但是，其它大部分城市的医疗垃圾仍是由医院自建焚烧炉进行焚烧的。

这些医用焚烧炉都为小型焚烧炉，无二次燃烧室，炉温低，排气高度不够，无监控装置和应急处理装置，无显示和记录焚烧过程、燃烧室温度和炉压的仪器，无尾气净化装置，排放的尾气中含有二噁英，对空气造成二次污染。

同时许多医院位于人口密集的市区，焚烧时产生的气体给周围的居民生活产生了很大影响。

更有甚者，有些地区将医疗垃圾和生活垃圾混在一起处理，造成大量有害病菌流入环境中，危害公众健康。

据##市环卫局的统计数据表明，按《医疗垃圾焚烧设备技术要求》(CJ/T3083-1999)和《危险废弃物焚烧污染控制标准》( GWK2-1999) 来衡量，该市目前尚无完全达到控制标准的医疗垃圾焚烧设备。

总之，我国医疗垃圾总体处置率低（10%左右），整体处理水平不高，现有处理技术和设备尚不能达到环保要求。

亿可利医疗垃圾处理技术的出现，无疑为这一难题的解决提供了希望和途径。

2.2医疗垃圾处理方法对比
鉴于医疗垃圾的巨大危害性和处理的特殊性，世界各国都针对其展开了广泛的研究。

目前已有多种技术可用于医疗垃圾的处置，如清洗消毒、高温消毒、填埋和焚烧等。

目前最普遍采用的是焚烧法，因为它能够做到废弃物的减量化、稳定化、无害化。

在所有可行的医疗垃圾处理技术中，焚烧法已被证明是破坏传染性和有毒性物质、减少体积和重量的最有效的方法之一。

各国也在不断地完善废弃物焚烧法规和标准，使其成为最有效的处理医疗垃圾的方法之一。

2.2.1焚烧法与填埋法的比较
填埋法作为垃圾处理的最原始的方法之一已经延续了几百年了，它本身是垃圾处理的最终方法。

焚烧处理作为医疗垃圾处理的中间过程，最终还是有部分灰渣需要通过其他方式来处理。

直接用填埋方式处理医疗垃圾存在着许多问题，而焚烧法的出现正好弥补了填埋法的不足。

两者的优缺点比较如下表：
表2-6焚烧法与填埋法的比较
可见，填埋法不仅浪费大量土地，导致土壤、地下水污染，稳定时间长，增加扩大污染面的可能性，而且医疗垃圾含水率比较高（平均约43.84%），采用填埋法并不理想。

焚烧法较好地解决了上述难题。

针对焚烧法存在的主要风险（烟气治理不达标），我们的技术可以有效解决这一点。

2.2.2 其他处理方法的比较
除了用焚烧法作为医疗垃圾的中间方法之外，还有蒸汽高压消毒、压实高压消毒、机械化学处理、微波处理等方法。

它们之间的比较如下表：
表2 -7其他医疗垃圾处理技术比较
注：通常对有毒废物并不采用微波法来处理，这是由于细胞毒性和其他毒性处理后并不能够充分减少其他化合物的毒性。

由于其它处理方法适应面窄，处理时间长，或者无法有效减少废弃物的体积和重量，因此只在发达国家的少数地方试点，没有得到广泛应用。

2.2.3 采用焚烧处理的原因
医疗垃圾具有传染性、致病性和化学毒性。

从医学微生物学来讲，细菌属于原核细胞型微生物、真菌属于真核细胞型微生物、病毒属于非细胞型微生物，加上寄生虫，它们都有一个生长繁殖的适宜温度，一般为37℃。

低温一般可使其新陈代谢缓慢，生长繁殖受到抑制，但仍可维持其生命；高温能杀灭所有细菌、病毒（包括细菌芽孢）和破坏病毒的抗原性，各种细菌、病毒致死条件如下表所示：
表2-8 温度对各种病毒病菌致死条件表
根据文献所示和实践证明，要杀死一切细菌、细菌的芽孢和病毒、以及破坏病毒的抗原性，焚烧温度应该保持在650℃～700℃之间，而900℃～1000℃的焚化温度能在瞬时间将毒素破坏。

焚烧法在灭菌的同时，也能有效地消除恶臭。

我国早在国务院（1986）57号文件中便明确指出“医院垃圾及其他单位有毒有害废弃物，须经单独收运焚烧处理”。

在2002年开始实施的《危险废弃物污染防治技术政策》中规定，医院临床废弃物、多氯联苯废物等一些传染性的、或毒性大的、含有持久性有机污染成分的特殊危险废弃物宜在专门焚烧设施中焚烧。

在我国，虽然采用焚烧方法处理医疗垃圾的历史也不短，但由于没有严格的处理标准，因此绝大多数医院是采用简易的焚烧炉和焚烧坑来焚烧医疗垃圾，这种分散的简单的处理带来的环境污染是十分严重的。

70年代曾发生过由于医疗垃圾处理不当而引起乙型肝炎传播流行的事件，特别是焚烧设备的简陋使得长期从事这项工作的人患癌症的机率高得惊人。

1986年后，我国的一些企业也仿制了干馏床两段焚烧炉，也有一些焚烧炉作了一些节能方面的改进，但是这类焚烧炉结构简单，没有完善的尾气处理装置和运行监控装置，因此目前很少被采用，已经采用的也多由于二次污染问题被迫停用。

80年代末，我国的一些城市中开始出现了专门的焚烧场，这对于过去那种分散处理带来的环境污染有所改善；但在医疗垃圾收集时没有进行严格的分类，焚烧炉专业化程度不高，焚烧的质量特
别是对尾气的净化效率不高。

总之，在现阶段焚烧仍是处理医疗垃圾的基本手段，国家对医疗垃圾处理也出台了采用焚烧方式的强制性规定。

医疗垃圾处理的关键是要有一种处置率高、环境友好、无二次污染的焚烧处理技术。

2.3亿可利医疗垃圾综合处理技术
2.3.1专利保护
本项目已通过小试，并与2002年6月7日申请了专利，目前专利已接受了申请，正在审批过程中。

2.3.2安全环保
亿可利医疗垃圾综合处理技术采用智能控制装置，确保处于最佳运行工况。

同时辅以先进的尾气处理技术，排放完全达到国家标准。

整个厂区内的水（主要由清洗垃圾运输车辆产生）实行综合循环利用，不会污染地下水和周边环境。

整个医疗垃圾处理过程严格管理，采用全封闭、全自动设备，工人无须直接接触废弃物，杜绝了工人因为接触废弃物而感染的可能性，为工人创造一个安全的工作环境。

2.3.3工艺的扩展性
由于我们采用回转窑作为一燃室，在设计时便考虑了能处理工业危险废弃物、农业危险废弃物、城市生活危险废弃物等其它危险废弃物，在制作设备过程中体现了可扩充性。

在现有的设备上仅需略微改动，即可处理固体、液体、气体等各种状态的其它危险废弃物。

同时，亿可利医疗垃圾处理技术具有很强的容量扩充性。

可以针对不同城市规模建造相应处理能力的设备，满足大中小城市的需求。

2.4机会描述
中国政府在“十五”计划中提出要重点扶持发展环保产业，实施“可持续发展战略”，对环保产业进行立法，加强对环保产业的投入和扶持力度。

国家环保总局、国家经贸委、科学技术部发布的《危险废弃物污染防治技术政策》中指出我国危险废弃物管理的阶段性目标是：到2005年，实现医院临床废物的环境无害化处理。

可以预见，在21世纪，绿色环保产业将获得一个重要的发展机遇。

随着我国人口数量的增加（有关专家预测到2050年以前中国人口仍持续增加），医疗卫生事业的进一步发展，各种一次性医疗器械的普及，我国医疗垃圾的产量必定持续增长。

简单填埋或者与生活垃圾混合处理，难以避免对环境造成二次污染。

本项目采用技术先进、处理完全、安全环保的处理工艺，可以得到国家和当地政府的扶持和相应的优惠措施。

同时，由于医疗垃圾产量不断增长的趋势，以及公众对于医疗垃圾危害性的认识和环保意识的加强，以及政府各种政策、法规的出台，各地必将在不远的将来对所有医疗垃圾实行无害化集中处理，医疗垃圾处理市场正在逐步扩大。

亿可利拥有与世界水平同步的医疗垃圾处理技术和工艺，因此，内部处理技术优势和外部有利的环境紧密结合必将获得丰厚的经济效益和社会效益。