往来账会计工作岗位职责(四篇)

往来账会计工作岗位职责
往来账会计的工作岗位职责主要包括：
1. 日常记账：负责处理公司往来账的各项业务活动，如收款、付款、借款、借方发票、贷方发票等，准确记录并及时更新账务信息。

2. 往来账管理：负责管理往来账的台账、凭证和账龄分析等，确保账务的准确性和完整性，并定期进行核对和结账。

3. 对账对码：负责与往来合作单位进行对账对码核对，确保账户余额和交易记录的一致性，及时解决账务差异问题。

4. 内部协调：与公司各部门及时沟通，协调解决涉及往来账的问题和异议，保证账务处理的顺利进行。

5. 监控风险：对涉及往来账的风险进行监控和分析，及时发现和预防潜在的问题，提出相关的风险预警和控制措施。

6. 纳税申报：根据相关法规和政策，及时准确地进行应交税费的计算、申报和缴纳，确保公司的税收合规。

7. 报表编制：按照公司要求，及时准确地编制往来账有关的各类财务报表，如往来账对账表、往来账明细表等。

8. 审计配合：协助内外部审计工作的进行，提供相关的往来账资料和解释，积极配合审计工作的开展。

9. 政策研究：关注相关财务、税务、金融等政策法规的更新和变化，及时研究并应用于公司往来账的管理和处理中。

总之，往来账会计的工作职责是确保往来账务的准确性、完整性，及时处理账务问题，履行税务合规义务，并提供相关的财务信息和分析报告，为公司管理决策提供准确的依据。

往来账会计工作岗位职责（二）
1、根据往来款项清算手续和制度，做好往来结算工作，及时记账。

2、对应收的款项，要及时催收结算，对应付的款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款项及无法支付的款项查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行。

3、对往来款项，要按照单位和个人，分户设置明细账。

根据审核后的记账凭证，逐笔顺序登记，并做到经常核对余额，定期向往来账客户发送余额对帐单，期末及时准确编制各类相关报表。

4、定期汇总赊销客户和供应商的信用情况，及时上报，确保客户管理正常有序进行。

往来账会计工作职责(二)
1、严格执行财务制度，坚持"取之于民，用之于民"收支原则。

2、熟悉住宅区的单元户数和面积，以及管理费、水电费等受费标准和计算办法，并负责收缴。

3、熟悉掌握记帐原则和方法，建立健全各种台帐，并于每月____日前做好上月财务核算、报表、对帐工作，做到帐目清晰、手续齐全、帐帐相符、日清月结、准确无误，建立健全财务档案。

4、定期分析资金往来及运用情况，监督管理处合理使用资金，对所有收支原始凭证的真实性、合理性进行审核。

根据本公司经济核算内容，会计核算原则，正确核算各种营业收入、成本费用，审核各种凭证、编制记帐凭证，及时结出余额，计算最终经营成果。

5、负责发票保管和核销。

6、负责税收的核算与申报。

7、负责会计档案的装订及保管工作。

8、及时完成上级领导布置的其他工作。

往来账会计工作职责(三)
1、公司来款的核销，对账;
2、应收账款清理;
3、相关应收账款指标数据统计;各系统每月费用表
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往来账会计工作职责(四)
(一)应付工作:
1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。

2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。

6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。

7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。

8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。

10、及时完成上司安排的其它工作。

(二)应收工作:
1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。

2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。

7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。

8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。

及时完成上司安排的其它工作。

往来账会计工作职责(五)
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。

及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;
7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;
8、认真及时完成处领导交办的其他任务。

往来账会计工作岗位职责（三）
往来账会计是负责公司的往来账务处理的岗位，主要职责包括开设客户信用账户、记录往来账务、协调客户和公司之间的财务问题等。

以下是往来账会计的具体工作岗位职责：
1. 开设客户信用账户：
往来账会计需要负责与客户进行信用评估，决定是否给予客户开设信用账户的权限。

开设信用账户需要对客户进行评估，包括客户的信用历史、还款能力、市场地位等方面的调查和分析。

2. 记录往来账务：
往来账会计需要及时准确地记录公司与客户之间的往来账务，包括客户的应收款项、实收款项、欠款、预收款项等。

记录往来账务需要注意数据的准确性和完整性，及时更新账务数据。

3. 协调客户和公司之间的财务问题：
往来账会计需要与客户进行沟通和协商，解决财务问题。

这包括与客户协商还款事宜、与客户协商拖欠款项的解决方案、与客户协商预收款退款等。

协调客户和公司之间的财务问题需要往来账会计具备沟通技巧和解决问题的能力。

4. 定期对账：
往来账会计需要定期对账，核对公司与客户之间的账务数据是否一致。

对账的内容包括应收款项与实收款项是否一致、预收款项与实
际付款金额是否一致、欠款是否得到妥善处理等。

定期对账的目的是确保公司与客户之间账务的准确性和一致性。

5. 编制往来账报表：
往来账会计需要根据公司的需求，编制往来账报表。

往来账报表主要包括应收账款报表、应收款项明细表、预收款项明细表等。

编制往来账报表需要对往来账务数据进行整理和归类，确保报表的准确性和完整性。

6. 协助进行相关财务分析：
往来账会计需要协助财务部门进行相关财务分析工作。

这包括分析客户的信用情况、还款能力、市场地位等，以及分析公司与客户之间的财务状况、经营情况等。

协助进行相关财务分析需要往来账会计具备财务分析的知识和技能。

7. 参与制定往来账务管理制度：
往来账会计需要参与制定往来账务管理制度和相关政策。

往来账务管理制度和相关政策是规范公司与客户往来账务处理的依据，往来账会计需要根据工作实际，提出相关制度和政策的改进建议。

8. 参与往来账务系统的建设和优化：
往来账会计需要参与往来账务系统的建设和优化工作。

往来账务系统是方便往来账会计工作的工具，往来账会计需要参与系统的建设和优化，确保系统的高效运作和满足工作需要。

9. 对公司和客户的财务状况进行监控和分析：
往来账会计需要对公司和客户的财务状况进行监控和分析。

监控公司和客户的财务状况需要及时了解和掌握相关的财务数据，分析财务数据，发现财务问题和风险，并及时提出解决方案。

上述职责是往来账会计的工作岗位职责的主要内容，通过负责开设客户信用账户、记录往来账务、协调客户和公司之间的财务问题等工作，往来账会计能够确保公司与客户之间的往来账务的准确性和一致性，并提供相关的财务分析和建议，为公司的经营决策提供参考。

往来账会计工作岗位职责（四）
通常包括：
1. 凭证处理：负责对公司的往来账的凭证进行处理，包括进行检核、审核凭证的准确性和合规性，确保凭证记录的准确无误。

2. 往来账处理：负责对公司的往来账进行分类归纳和整理，包括将各种往来账单据进行登记和录入，确保账务的准确性和实时性。

3. 对账核实：负责对公司的往来账进行对比核对，包括与供应商、客户等进行账务对账，确保账务的一致性和合规性。

4. 财务报表编制：负责根据公司的需求，编制和生成各种往来账相关的财务报表，包括应收账款、应付账款等。

5. 收款和付款管理：负责公司的收款和付款管理工作，包括及时跟进客户的付款情况，与供应商协调付款事宜，确保公司的资金流动畅通。

6. 往来账分析：负责对公司的往来账进行分析和解释，帮助公司了解和掌握往来账的情况，为公司的经营决策提供支持。

7. 内外部沟通：负责与公司内外部相关方进行沟通和协调，包括与供应商、客户、财务部门等进行沟通和协调，解决相关的往来账问题和事务。

8. 税务申报：负责相关往来账务的税务申报工作，包括按照税法的规定进行申报和缴纳相关税费，确保公司的税务合规性。

9. 法律合规性：负责确保公司的往来账的合法合规性，遵守相关的法律法规，防范和解决相关的法律风险。

10. 协助审计工作：负责协助公司内外部的审计工作，提供往来账方面的数据和信息，配合审计人员完成审核工作。

总之，往来账会计的工作职责主要是负责对公司的往来账务进行处理和管理，确保账务的准确性、合规性和实时性。

助手，是否还有其他需要了解的信息？。