事业单位差旅费报销管理制度

事业单位差旅费报销管理制度
第一章总则
第一条目的和依据
为规范事业单位差旅费报销管理，提高财务管理水平，加强对差旅费的合理使用和监督，订立本管理制度。

第二条适用范围
本制度适用于事业单位全体员工，包含公务差旅费、项目差旅费等范畴。

第二章差旅费报销申请与审批
第三条差旅费报销申请
1.差旅费报销申请应当提前至少3天填写并提交财务部门。

2.申请单应认真列明差旅费用明细，包含交通费、留宿费、餐饮费等。

3.申请单应附上差旅费发票、行程单、差旅费标准等相关票据和证明文件。

第四条差旅费报销审批
1.差旅费报销申请经部门主管审批后，领导或行政管理部门负责人进行最终审批。

2.领导或行政管理部门负责人应当在5个工作日内对差旅费报销申请进行审批，并填写相关看法。

第三章差旅费报销标准
第五条差旅费标准
1.公务差旅费标准依照国家有关规定执行，实在标准由财务部门定期更新。

2.项目差旅费标准由项目负责人依据项目经费预算确定，审批后执行。

第六条差旅费报销范围
1.公务差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、会议费等。

2.项目差旅费报销范围由项目负责人依据项目的实际需要确定。

第七条差旅费报销凭证
1.差旅费报销凭证应包含有效发票、行程单、出差申请单等。

2.每张报销凭证都应注明差旅目的、出差日期和地方、交通方式和费用等相关信息。

第四章差旅费报销流程
第八条差旅费报销流程
1.员工填写差旅费报销申请并提交财务部门。

2.财务部门对申请进行审查，如
有问题，则退回申请人；如无问题，则进行财务审核。

3.财务部门将审核通过的申请转交给领导或行政管理部门负责人进行最终审批。

4.领导或行政管理部门负责人对差旅费报销申请进行审批，并填写相关看法。

5.财务部门依照审批看法进行核准并进行财务报销。

第五章差旅费报销管理
第九条差旅费报销核算
1.差旅费报销核算由财务部门进行，核算内容包含差旅费用明细、差旅费报销
标准、核准金额等。

2.财务部门应及时与报销人核对报销金额及相关事宜，并做好记录。

第十条差旅费报销审计
1.差旅费报销审计由内部审计部门进行，对差旅费报销申请、审批、核准等环
节进行检查。

2.发现问题应及时上报领导，财务部门应按规定进行整改，并报送内部审计部门复核。

第十一条差旅费报销监督
1.领导及行政管理部门负责对差旅费报销进行监督，及时发现问题并进行处理。

2.发现差旅费报销违纪违规行为，应依照组织纪律和国家法律法规进行处理。

第六章附则
第十二条本制度的解释权归事业单位财务部门全部。

第十三条本制度自颁布之日起执行。

以上内容请依据实际情况适当修改完满。