公司票据管理制度

第一章总则
第一条为加强公司票据管理，规范票据使用，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国票据法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有票据的领用、保管、使用、结算、核对、归档等各个环节。

第三条公司票据管理应遵循以下原则：
1. 合法性原则：票据的使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；
2. 安全性原则：确保票据安全，防止票据遗失、被盗、损毁；
3. 规范性原则：票据的使用、保管、结算等环节必须严格按照规定程序操作；
4. 效率性原则：提高票据使用效率，缩短结算周期。

第二章票据领用
第四条公司内部各部门因业务需要领用票据，需向财务部门提出书面申请。

第五条财务部门根据申请部门的实际需求，核发相应数量的票据。

第六条领用票据时，领用人应填写《票据领用登记表》，并签字确认。

第七条领用人需妥善保管票据，不得转借、转让、涂改、伪造。

第三章票据使用
第八条票据的使用应遵循以下规定：
1. 票据的使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；
2. 票据的金额不得超过规定的限额；
3. 票据的填写必须规范、完整、清晰，不得空白、涂改；
4. 票据的签发人、收款人、金额等信息必须与实际交易相符；
5. 票据的签发人、收款人、背书人等必须在票据上签字或盖章。

第九条票据的签发人、收款人、背书人等在签署票据时，应认真核对信息，确保无误。

第十条票据的签发人、收款人、背书人等在签署票据后，应及时将票据交付给对方。

第四章票据结算
第十一条票据结算应遵循以下规定：
1. 票据结算必须在规定的时间内完成；
2. 票据结算应使用银行转账、现金支付等方式；
3. 票据结算的金额应与实际交易相符；
4. 票据结算完成后，双方应妥善保管结算凭证。

第五章票据核对与归档
第十二条票据核对应遵循以下规定：
1. 财务部门定期对票据进行核对，确保票据的真实性、完整性和准确性；
2. 发现票据问题，应及时报告公司领导，并采取措施予以纠正；
3. 票据核对结果应及时反馈给相关部门。

第十三条票据归档应遵循以下规定：
1. 票据归档前，财务部门应对票据进行整理、分类、编号；
2. 票据归档后，应妥善保管，不得遗失、损毁；
3. 票据归档期限根据国家法律法规和公司规定执行。

第六章罚则
第十四条对违反本制度规定的部门和个人，公司将根据情节轻重给予警告、通报批评、扣发奖金等处罚。

第十五条对因违反本制度给公司造成重大损失的个人，公司将依法追究其法律责任。

第七章附则
第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十八条本制度如需修改，由公司财务部门提出修改意见，经公司领导批准后予以发布。