财务管理制度出差

一、目的
为了规范公司员工出差行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本出差管理制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公出差的财务管理。

三、出差审批流程
1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审核后，报总经理审批。

2. 经批准的出差，由部门负责人安排出差任务，并指定负责人。

3. 出差人员需携带《出差申请单》及公司统一规定的出差手续。

四、出差费用报销标准
1. 住宿费：按照公司规定的住宿标准，根据出差地点等级进行报销。

2. 交通费：按照公司规定的交通费报销标准，凭车票、船票、机票等票据报销。

3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮费标准，凭发票报销。

4. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准，凭发票报销。

五、出差费用报销程序
1. 出差人员返回后，将相关票据粘贴在《出差报销单》上，填写出差情况。

2. 经办人将《出差报销单》及票据提交给部门负责人审核。

3. 部门负责人审核无误后，将《出差报销单》及票据提交给财务部。

4. 财务部审核无误后，按照公司规定进行报销。

六、禁止事项
1. 严禁虚报、冒领、挪用出差费用。

2. 严禁未经批准擅自出差。

3. 严禁将个人费用混入公司报销。

七、监督与处罚
1. 公司设立财务监督小组，负责对出差费用的使用情况进行监督检查。

2. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。

八、附则
1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

通过以上出差管理制度的实施，旨在规范公司员工出差行为，确保公司财务安全，提高工作效率，为公司发展提供有力保障。