曲靖市麒麟区2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算（

区四届人大一次
会议材料（十）
曲靖市麒麟区2012年地方财政预算执行情况
和2013年地方财政预算（草案）的报告
──2013年1月13日在曲靖市麒麟区第四届人民代表大会第一次会议上
曲靖市麒麟区财政局局长段建平
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告麒麟区2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算（草案），请予审查。

一、2012年地方财政预算执行情况
2012年，财政部门紧紧围绕区委四届二次全会确定的发展思路和区三届人大五次会议确定的目标，有效克服经济下行压力，成功应对连续旱灾、经济回落、财政收支矛盾突出等不利因素影响，锐意进取、迎难而上，千方百计组织收入，优化财政支出结构，不断深化财政改革，充分发挥财政监管职能，圆满完成了区三届人大五次会议确定的财政收支目标任务，为麒麟区域经济和社会各项事业的持续健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）预算收入执行情况
地方财政收入完成248,616万元，比上年同期222,594万元增
收26,022万元，增长11.69%。

其中：
公共财政预算收入完成168,080万元，比上年同期128,378万元增收39,702万元，增长30.93%；
基金预算收入完成80,536万元，比上年同期94,216万元减少13,680万元，下降14.52%。

（二）预算支出执行情况
地方财政支出完成352,141万元，比上年同期314,008万元增支38,133万元，增长12.14%。

其中：
公共财政预算支出完成284,150万元（含省、市专款77,448万元），比上年同期223,095万元增支61,055万元，增长27.37%；
基金预算支出完成67,991万元（含省、市专款6,895万元），比上年同期90,913万元减少22,922万元，下降25.21%。

（三）预算执行平衡情况
2012年，全区公共财政预算收入168,080万元，加上级补助收入72,150万元、省、市专款补助77,448万元、调入资金4,881万元、上年结余6,022万元，财政决算公共财政预算收入总计328,581万元；公共财政预算支出完成284,150万元，加上解支出44,431万元，财政决算公共财政预算支出总计328,581万元。

年终做到财政收支平衡。

2012年，全区基金预算收入80,536万元，加省、市专款补助6,895 万元、上年结余13,397万元，财政决算基金预算收入总计100,828万元；基金预算支出总计67,991万元，年终基金预算结
余32,837万元（含未核算土地成本已缴土地出让金26,778.46万元）。

以上财政决算结果，待上级财政最终审核批准后，再专题向区人大常委会报告变动情况。

（四）财政专户收支执行情况
2012年非税收入完成30,899.51万元（其中：政府统筹6,378.91万元，部门资金11,136.87万元），比上年同期35,647.24万元下降13.32%；非税收入上年结余13,236.02万元（其中：政府统筹结余9,641.68万元，部门资金结余3,594.34万元）。

非税支出26,521.33万元(其中：政府统筹支出9.5万元，部门支出11,032.38万元)，比上年同期29,476.8万元下降10%；年终非税收入滚存结余17,614.2万元（其中：政府统筹结余16,011.09万元，部门资金结余1,603.11万元）。

（五）乡镇预算定额补助执行情况
深化乡镇预算管理方式改革，2012年除执行乡镇财政预算定员定额补助2,500万元外，为认真落实财政收入目标任务，充分调动各乡（镇）、街道当家理财的积极性，建立了目标任务激励机制，对超额完成收入目标任务的乡（镇）、街道按超收部分的30%给予奖励，奖励资金3,530万元，合计补助乡（镇）、街道6,030万元，较上年增加1,142万元，增长23%，促进了基层政权建设和社会事业的发展。

二、2012年全区财政工作情况
2012年，国内外经济环境复杂多变，财政增收形势严峻，收支矛盾非常突出。

面对经济下行压力，我们始终坚持把保持经济持续健康发展放在首位，按照统筹兼顾、有保有压、注重民生的原则，组织财政收入，优化支出结构，保障和改善民生，深化财政改革，强化财政监管，确保财政收支平衡，促进全区经济社会协调发展。

（一）克难奋进稳增长，财政收入迈上新台阶
2012年，受宏观经济环境影响，我们在密切关注宏观经济形势和国家政策走向的同时，多措并举促增收，千方百计保增长，财政收入迈上了新台阶。

一是坚持常抓不懈，强化财源建设。

紧紧围绕加快经济结构调整、转变经济发展方式的要求，积极落实各项财税优惠政策，支持我区产业结构升级。

努力培植财源，进一步发挥财政扶持、财政贴息等杠杆作用，对产业集聚区、重点纳税大户进行资金支持，促进企业做大做强。

充分发挥融资担保公司和小额贷款公司的作用，缓解中小企业融资难题，培育新增税源。

二是坚持齐抓共管，强化税收征管。

优化税收征管方式，加强税源分析，强化重点企业、重点税源监控，加大汇算清缴、稽查查补力度，堵塞税收征管漏洞，确保税收收入应收尽收。

2012年，稽查查补入库税收11,021万元。

三是坚持税收分析，强化目标任务。

每月均坚持召开财政收入分析会及联席会，建立财政收入定期通报制度，研究制定收入任务完成的措施，做到财政收入序时入库；加强对执收部门的督查力度，督促收入任务认真落实，确保收入目标任务顺利完成。

四是坚持完善制度，强化非税管理。

严格执行行政事业单位收费项
目管理制度，规范征收行为，督促各执收部门切实履行职责，确保非税收入及时足额入库。

（二）优化支出调结构，各项事业取得新成效
2012年，我们始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。

在全区财政资金压力较大的情况下，坚持调整和优化财政支出结构，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，重点落实顺民意、解民忧、惠民生的实事项目，促进经济社会协调发展，各项事业取得了新成效。

一是保障教育优先发展。

坚持把教育摆在经济社会优先发展的战略地位，在财政预算安排上把教育经费投入作为民生工程的重点给予保障，并积极筹措资金，不断加大教育投入。

教育支出74,709万元，增长38.02%，圆满完成了地方财政教育支出占公共财政支出18.4%的目标任务。

启动农村义务教育学生营养改善计划，经费支出4,086.70万元，惠及67,653名农村中小学生。

继续提高农村中小学公用经费、农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费补助标准，农村义务教育阶段贫困家庭寄宿制学生生活补助支出2,209.35万元，惠及18,263名学生；城乡义务教育公用经费及免除学杂费支出4,566.66万元，惠及104,250名学生。

普通高中家庭经济困难学生国家助学金支出368.70万元，惠及2,868名学生。

农村义务教育经审计锁定的债务全部化解，并顺利通过了财政部的验收。

校安工程基本完成，维修加固工程支出796万元，完成了24所学校的维修加固。

安排4,098万元偿还“三校”资产购置借款，购置“三校”资金借款
得到有效的化解。

启动区十中、黄家庄小学、黄家庄幼儿园建设支出1,473万元。

农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设工程支出578万元，项目涉及东山等6个乡（镇）、街道的9所学校，解决了4,403名学生的就餐问题。

中等职业学校免学费补助经费支出2,127.8万元，惠及10,639名学生；中等职业教育国家助学金支出2,285.85万元，惠及15,239名学生，全力支持中等职业教育大发展。

二是健全和完善社会保障和就业体系。

社会保障和就业支出39,131.82万元，增长21.87%。

企业离退休、先养后退人员养老金支出28,395万元，惠及12,162人；城乡居民养老金支出3,817.32万元，惠及53,086人，扩面21,711人；失地农民养老保险金、工伤、生育、失业保险基金支出1,839.02万元，扩大了社会保障的覆盖范围。

新型农村合作医疗资金支出10,836.25万元，为全区38.08万参合农民提供医疗保障。

加快基本医疗保障制度建设，城镇职工、居民基本医疗保险基金支出15,069.72万元，参保215,805人，扩面8,000人。

城市居民最低生活保障金支出5,186万元，惠及20,113人；农村最低生活保障金支出2,067万元，惠及15,549人；高龄及长寿补助支出447.82万元, 惠及10,160人；五保户供养金支出123.57万元，惠及887人；民政优抚对象生活补助支出1,955万元，惠及6,334人；救灾救济资金支出827.75万元以及城乡特困人群各类救助金支出957.8万元，保障了困难群众的基本生活。

加大就业政策落实力度，财政贴息资金支出1,417.26万元，为7户劳动密集型企业、小额担保贷款扶持创业758人、创业贷免扶补人员1,465
人，贷款金额16,968万元提供贴息支持。

再就业经费支出1325.36万元，确保了下岗失业人员公益性岗位补贴、社保补贴的兑付。

三是支持医疗卫生体系建设。

医疗卫生支出26,125.06万元，增长3.19%。

基本公共卫生服务经费支出1,752.5万元，补助标准由人均15元提高到25元。

按照“核定任务、核定收支、绩效考核”的原则，基层医疗卫生机构综合改革补助经费支出1,732万元，对村医每人每月补助200元，增加支出81.84万元。

对区医院实行经费总额包干支出1,397.4万元，完善了公共卫生服务体系，提高了基层医疗卫生机构保障水平和服务能力。

四是全力推进“三农”建设。

全区农林水事务支出30,325万元，增长9.8%。

农田水利建设经费支出4,898.75 万元，建成各类水利工程603件，14件小（二）型水库除险加固工程基本完成，为水库蓄水提供了保障。

抗旱救灾经费支出1,631.8万元，新修防渗干支渠61.03公里、田间渠道41.09公里，清淤沟渠603公里，购置抽水泵200余台（套），维修抽水泵站131台，实施了5件应急抗旱工程。

森林防火经费支出253.5万元，确保未发生重大森林火灾。

中低产林改造资金支出320万元，改造中低产林3万亩。

支出182万元，加大农业科技投入力度。

支出324万元，建设沼气池716口，节能改灶2,000台，安装太阳能热水器1,008套。

扶持现代农业生产发展蔬菜产业项目资金支出300万元，扶持生猪调出大县奖励资金建设项目支出620万元，大力发展现代农业、畜牧业。

新农村、新社区建设支出500万元。

重点扶贫村经费支出722万元。

及时兑
付中央农资综合补贴、农作物良种补贴、退耕还林补贴等各种惠农补贴5,010.25万元，惠及99,979户农户；兑付家电下乡、摩托车下乡补贴资金1,335万元，销售家电33,306台（件），摩托车5,776辆，切实把惠农政策落到实处。

村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金支出2,410万元，实施项目138个，171个自然村、28,169户农户、105,652人受益，连续五年的项目实施，基本完成了全区村内户外的道路硬化。

农业综合开发资金支出1,354万元，对沿江乡四圩、余家圩村委会、珠街乡堡子村委会、越州镇潦浒社区四个村（社）实施土地治理项目，改造中低产田0.98万亩，新增粮食96万公斤，项目区农民增加收入232万元。

五是促进和谐社会构建。

公共安全支出17,267万元，增长10.78%。

深化行政政法保障体制改革，投入政法保障经费6,466万元，加大政法部门日常运行、办案业务、装备等方面投入，全面达到上级保障标准，促进了政法部门三项重点工作的开展；纪检监察部门、政法委、信访联合工作组都按上级要求按标准足额预算安排了保障经费，维护了社会和谐稳定。

加快推进保障性住房建设，保障性住房支出14,011万元，确保了200套廉租房、3,500套公租房和1,000户农村危房改造建设任务的完成，切实解决了困难群体住房难问题。

六是支持中心城区建设。

城乡社区事务支出11,594万元。

迎接全国城市文明程度指数测评和全省第十次卫生城市大检查经费支出435万元。

城市环境综合整治资金支出4,388万元，其中：清扫保
洁管护经费支出1,171.19万元，新增环境卫生管护面积281.12万平方米，新增经费212.89万元；支出150万元，支持生活垃圾处理设施运行、城市道路清理保洁服务等市容环境卫生项目。

交通治理资金支出2,240万元，切实解决城市道路拥堵问题，提高道路通行能力；成立了麒麟区道路交通事故社会救助基金管理中心，确保交通事故受害人在急需时获得必要的救助。

七是构建公共文化服务体系。

文化体育与传媒支出1,953万元。

节庆活动和文体活动经费支出128万元；公共文化基础设施建设经费支出177万元，完成了39块小广场、20个扶持发展农村文化大户及11个文化站及文化信息资源共享工程的建设，促进了全区文化大发展、大繁荣。

公共图书馆和文化馆（站）免费开放资金支出58.8万元，惠及麒麟区图书馆、文化馆和6个乡（镇）的文化站，丰富了人民群众的精神文化生活，加强了公共文化服务体系建设。

八是支持中小企业发展。

扶持非公企业发展支出200万元，园区工业跨越发展专项支出1,000万元，落实好非公有制企业发展和园区工业跨越发展政策措施。

认真做好企业项目申报工作，积极争取上级对企业的扶持，为58户企业争取到项目资金3,506.38万元，大力支持企业发展，进一步落实对企业的相关优惠政策。

此外，一般公共服务、交通运输、商业服务业、国土资源气象、粮油物资管理、国防、科学技术、安全生产等支出也得到较好保障。

（三）深化改革促发展，财政事业增添新动力
按照公共财政体系建设要求，深入推进各项财政体制改革，不断提升财政管理科学化、精细化、规范化、绩效化水平，为财政事业发展增添新动力。

一是深化预算管理改革。

健全完善预算编审委员会集体决策的预算编审制度，并拓展延伸到预算执行、预算追加和预算调整的全过程；进一步完善以部门预算为基础、以绩效评价为导向、以监督检查为手段的“三位一体”的公共预算管理体系；加快建立健全规范的预算公开机制，积极、主动、自觉接受监督。

二是深化国库管理制度改革。

继续扩大国库集中支付改革面，完善国库单一账户体系，加强财政资金集中收付管理，逐步将所有预算单位纳入国库集中支付范围。

全区63个一级预算单位实施财政授权支付。

三是推进财政“平台一体化”建设。

逐步理顺完成了部门预算管理、预算指标管理、预算执行管理、总账管理、综合查询分析、统一门户管理、工资统发管理七个业务子系统的整合建设实施工作，实现了财政与预算单位、银行、上下级财政之间“三通”，提高了财政信息化水平。

四是深化投融资改革。

成立了麒麟区人民政府金融办公室，强化了金融协调职能。

积极协调区域内金融机构支持我区重点项目、重点工程建设。

加强小额贷款公司的监督管理，采取多种措施严控风险。

麒麟区10户小额贷款公司注册资本金达到66,263万元，2012年发放贷款62,680万元。

积极促进融资担保公司规范发展，提高公司的承保能力。

麒麟区融资担保公司注册资本金增加1,000万元达到9,530万元，对外投资达到了7,060万元，公司实力不断增强。

为政府重要基础设施、公益性项目担保贷款2,850万元。

为支持石
恩公路还贷向市开发投资公司融入资金2,500万元。

为下岗（失业）人员提供小额信贷担保871万元。

为中小企业、民营企业提供担保贷款2,630万元，不同程度解决了企业贷款难、融资难的问题。

积极筹措资金偿还政府基础设施、重点项目贷款本息11,062.56万元。

五是深入推进政府非税收入管理体系改革。

加强非税收入的征收管理，规范行政事业性收费行为；加强票据管理，实现以票管收；加强对行政事业单位银行账户管理，取消非税收入过渡户；加强非税收入的稽查和监督检查，确保非税收入的依法征缴。

加强土地出让收入核算管理，2012年缴入麒麟区核算的土地共计49宗，挂牌价款110,978.29万元，缴入国库90,559.37万元（其中：区级国库80,144.14万元），未缴出让收入20,418.92万元。

交清土地价款进行成本核算的35宗，挂牌价款73,601.25万元，按政策规定进行成本核算后，核拨成本40,176.29万元，按规定计提专项资金16,054.37万元后，区级可用纯收益17,370.59万元。

区级纯收益已安排支出12,270.32万元，其中: 越州小宗地纯收益列支补助875.5万元，区土投公司挂牌土地纯收益列支补助3,660万元，麒麟房地产开发经营有限公司挂牌土地纯收益列支326万元，安排曲靖市城市房地产公司南宁东西路拓宽改造工程拆迁安置补助800万元，补提2011年保障性安居工程建设资金2,355万元，弥补2011年因麒麟区未计提省、市专项资金4,253.72万元（省市通过算账已从补助麒麟区的财力中进行了扣款），最终土地出让纯收益滚存结余6,058.54万元。

为妥善解决南片区土地出让历史遗留问题和支持重点项目建设，对
未交清价款的土地预拨成本24,300万元，其中:南片区16,300万元，区土投公司8,000万元。

六是深化政府采购制度改革。

出台了《曲靖市麒麟区财政局关于进一步加强和规范麒麟区政府采购管理工作的通知》文件，对政府采购项目的预算编制、工作程序和操作标准、审批程序和限额标准等进行了严格规定，并成立了政府采购项目审批工作委员会，负责政府采购项目的审批、审查工作，坚持采管分离，进一步完善监管和运行机制，改进管理水平。

2012年，共组织各种招投标47次，签订采购合同130余份。

支付采购资金4,088万元，与预算报价4,373万元相比，节约采购资金285万元，节约率为6.5%。

七是全面加强行政事业单位国有资产管理。

制定了《曲靖市麒麟区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》、《麒麟区区级行政事业单位国有资产有偿使用收入征收管理暂行办法》等管理制度，规范资产处置审批，实施行政事业单位固定资产动态管理，实现资产管理规范化、流程化、网络化。

（四）财政监督强管理，资金效益得到新提高
加强财政监督，不断完善监督体系，充分发挥财政的分配、调节作用。

一是加强财政资金全程运行监督。

强化财政监督职能，促进监督和管理的有机融合，把防范资金风险贯穿和落实到财政资金运行管理的各个环节。

2012年，对村级公益事业“一事一议”财政奖补资金使用情况、村级会计委托代理服务情况、计划生育家庭奖励专款、计划生育手术经费落实情况、事业单位公务用车等进行了专项检查和清查，提高财政资金使用效益。

二是推进财政专户清理整
顿工作。

为规范财政专户管理，对全区所有财政专户进行核查清理，不符合规定的一律撤销，同一性质资金、多头开户的坚决合并，确保专户资金安全。

通过清理，撤销账户35个，移交国库管理账户24个，规范了财政专户管理，建立健全了财政专户管理长效机制。

三是清理家电下乡销售网点。

为确保财政资金安全和农民的利益，对全区家电下乡销售网点进行清理整顿，对不符合要求的11户家电下乡销售网点取消备案资格，对存在问题的销售网点暂停其家电下乡销售资格，责令限期整改，保证了财政资金安全，确保家电下乡政策落到实处。

在各项财政工作取得新成绩的同时，当前财政工作也面临诸多困难和问题：全区财政持续增收难度有所增加，支出需求增长迅速，财政平衡的压力不断加大；财政支出结构仍需优化，财政资金使用效益有待提高；预算执行的规范性、有效性和均衡性有待完善；政府性债务管理及风险控制仍需加强等。

财政部门将高度重视这些问题，并积极采取有效措施加以解决。

三、2013年地方财政预算草案
综合判断国内外宏观经济形势，2013年的财政工作面临着难得的发展机遇。

一是宏观走势好。

我国仍处于重要战略机遇期，加快发展的动力巨大、潜力巨大；我省立足打响园区经济、县域经济、民营经济“三大战役”，这些都为我们扩大开放、加快发展提供了更为有利的宏观环境。

二是政策机遇好。

党的十八大胜利召开，提出了全面落实“五位一体”总体布局，明确了“两个百年”、“两个翻番”奋斗目
标，中央经济工作会议确定了“以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进”的工作总基调，为麒麟财政事业发展指明了方向；随着“桥头堡”战略的深入实施、“麒沾马”同城规划的实施，必将为麒麟加快发展开辟更为广阔的空间。

三是发展后劲足。

麒麟城乡面貌的改变、投资环境的优化，良好的区位优势、资源优势、环境优势逐步凸现，一批重大产业和基础设施项目先后竣工，为今后的发展积蓄了强大后劲，有利于促进财政增收。

这些积极因素都大大增强了我们应对挑战的信心、决心和勇气。

做好全年财政预算工作既有以上有利条件，但也存在一些突出矛盾和问题。

从收入方面看：一是税收收入增收压力加大。

当前财政收入受前几年持续高位运行，基数已经较高，加之工业增速回落、工业品价格下降、基础性原材料需求减少等因素，持续增收压力加大。

二是国家继续实施结构性减税政策，交通运输业“营改增”，个人所得税、增值税和营业税起征点提高，影响财政增收。

三是取消30余项行政事业性收费项目，也将减少一部分收入。

从支出方面看：一是随着我区跨越发展步伐的加快推进以及落实加大民生保障的一系列惠民政策，所需的财政刚性资金支出将大幅度增加，全区财政促发展、保民生支出压力较大。

二是今年将偿还部分到期政府性债务。

2013年全区财政工作总体思路：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习和贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕区委确定的战略目标，解放思想，凝聚力量，攻坚克难，依法理财，进一步提高财政科学
化、精细化、绩效化、规范化管理水平；培植财源，增收节支，优化支出结构，强化管理，深化改革。

确保工资性支出和机构运转的基本需要，加大“三农”、社会保障、就业、医疗卫生、教育、保障性住房、节能减排、环境治理的支持力度，切实保障和改善民生，全力保障区委、区政府确定的重点项目支出，尽力筹措资金偿还政府到期债务，严格控制一般性支出，提高财政资金使用效益。

按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、留有余地、突出重点、有保有压”的工作方针，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2013年区级财政收支预算。

2013年，地方公共财政预算收入建议安排196,677万元，增长17％以上；地方公共财政预算支出建议安排206,370万元，增长15%。

基金预算收入建议安排150,985万元，增长87％以上；基金预算支出建议安排150,178万元，增长36%。

全区地方公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入196,677万元，各项补助收入60,957万元, 通过争取上级支持、力争超收和政府统筹资金调入2,769万元，收入总计260,403万元。

地方公共财政预算支出206,370万元，各项上解支出54,033万元，支出总计260,403万元。

基本实现公共财政预算收支平衡。

全区地方基金预算收支平衡情况是：基金预算收入安排150,985万元，基金预算支出安排150,178万元，实现基金预算收支相抵，。