往来会计工作总结
供应商往来账会计工作总结
供应商往来账会计工作总结
供应商往来账是企业财务管理中非常重要的一部分，它涉及到企业与供应商之
间的资金往来和交易记录。
在日常的会计工作中，对供应商往来账的管理和处理是至关重要的。
下面将对供应商往来账会计工作进行总结。
首先，供应商往来账的建立和管理是会计工作的重中之重。
在与供应商进行交
易时，应及时记录每一笔交易的金额、日期和内容，并建立清晰的往来账户。
这样可以确保对供应商的欠款和付款有清晰的记录，方便日后的核对和管理。
其次，及时对供应商的账款进行核对和结算也是非常重要的。
在企业与供应商
之间的交易中，难免会出现差错或者纠纷，因此需要及时对账款进行核对，确保账目的准确性。
同时，对于到期未付的账款也要及时进行结算，避免拖欠供应商的款项。
另外，对供应商往来账的管理还需要做好相关的凭证和档案的归档工作。
在进
行账务处理时，应保留好每一笔交易的凭证和相关文件，建立完整的档案记录。
这样可以方便日后的查阅和核对，也有利于企业的财务审计工作。
最后，对供应商往来账的管理还需要做好与其他部门的协作工作。
在企业内部，供应商往来账的管理往往需要与采购、财务等部门进行协作，共同完成供应商账务的处理和管理工作。
因此，良好的协作和沟通是非常重要的。
总之，供应商往来账会计工作是企业财务管理中不可或缺的一部分，它涉及到
企业与供应商之间的资金往来和交易记录。
通过对供应商往来账的建立、核对、结算和档案管理等工作的总结和总结，可以更好地提高企业的财务管理水平，确保企业的资金往来和交易记录的准确性和完整性。
会计工作总结6篇
会计工作总结6篇会计工作总结 (1) 时光荏苒，从__月__日加入__这个大家庭，转眼间，时间已过去三个月。
在这里，我遇见了一群爱岗敬业的人，也经历了很多暖心的事。
工作中，初入公司的我，面对新环境、新同事，难免有些不适应，但科技社的每一位同事都很友好，耐心回答我的每个问题，介绍科技社的各项业务性质，让我很快融入了这个大家庭。
在这几个月里，我初步熟悉了科技社的业务流程及财务规章制度，日常主要工作涉及为科技社开具增值税发票，每月初申报并交纳赣科公司的各项税费，并在空余时间熟习科技社内控制度，协助财务科各位老师的工作。
现就为期三个月的财务实习工作，谈一些个人看法和体会：No.1注重工作细节，细节决定成败开具发票是一项繁琐的事项，工作上为了避免返工，需要事先全面了解对方单位财务对发票的要求，注意发票的每项细节。
在准则允许的条件下，合理满足对方单位的要求。
工作虽然简单，但将事情做完美并不容易。
实习的第一个月，由于不熟悉操作，因各种原因导致的废票占比达到15%。
在及时对工作进行总结与归纳后，废票占比下降到6%。
No.2注重信息安全，保守财务秘密财务科是单位的核心部门之一，小到职工薪酬及家庭信息，大到公司层面的利润水平、盈利点和所处行业水平，都可以从财务数据中得到推断。
保守财务秘密是每位财务人员的基本职业道德。
工作中，需加强防范信息泄露，注重电子档案的管理。
例如：计算机登录、财务软件等都要设置密码，重要文件要备份，防止数据丢失造成不必要的麻烦和损失。
No.3注重学习，学习是工作的动力和源泉秉持终身学习的态度，是财务人的工作态度。
学而不思则罔，思而不学则殆。
步入社会前，导师曾教导我：在基础会计工作上，研究生与本科生相比无任何优势，主动且持续地吸收并更新知识，提高自我，构建宏观财务管理体系，这些才是你这三年最宝贵的财富。
会计行业的准入门槛不高，但要做到行业高水准的人才，却异常艰难。
良好的数据观和解读国家制度的准确性，是高级财会人员必备的职业素质。
往来会计工作总结与工作计划_往来会计工作总结（通用3篇）
往来会计工作总结与工作计划_往来会计工作总结（通用3篇）往来会计与_往来会计工作总结篇120xx年紧张忙碌的一段时间即将结束了，总结这一段时间的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。
本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成绩1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。
在这一段时间里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。
在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对PF工厂、CT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
往来会计的自我总结汇报参考
往来会计的自我总结汇报参考前言往来会计是财务会计中非常重要的一项工作，主要负责公司与客户、供应商之间的交易关系，是公司经营活动的重要指标之一。
作为一名往来会计，我深刻认识到自身存在的不足和需要进一步提升的方面，在此进行自我总结和汇报，以提高自身的专业水平。
工作内容和职责往来会计的主要工作内容包括以下几个方面：1. 往来账务的处理往来会计需要处理公司与客户、供应商之间所有的交易，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
需要定期对账，对账单据进行统计、封存，并编制往来款明细账。
2. 账务核对及结算往来会计需要对公司的各项资金收支进行核对，对账单据进行结算，并在规定时间内完成银行账户的对账。
还需要完成支付款项、收取款项等工作。
3. 催收及逾期款处理往来会计需要进行客户关系维护和管理，催收逾期的款项，并做好催收记录。
对于逾期的款项，需要查找具体原因，做好调查，并适时采取有效的措施，以保证公司资金的安全。
自我总结作为一名往来会计，我个人存在以下几个问题：1. 缺少专业知识需要学习更多的财务知识，如税务、会计准则等方面的内容，以提供更好的服务。
2. 工作中存在的不规范现象在日常工作中，存在数据录入错误、账务记录不规范等情况，需要进一步完善流程，确保工作的精准性和规范性。
3. 反应能力不够快在根据客户需要进行账务调整和查询时，需要能够快速准确地进行反应，提供准确的方案。
总结与展望综上所述，往来会计是从事企业财务会计工作中非常重要的一环。
在日常工作中，需要不断学习财务知识、提高工作效率，并注重数据的精准性和规范性。
同时，需要在工作中注重提高反应能力和提供优质的客户服务，努力成为业内专家。
未来，我将更加注重学习，不断提升专业水平，提高自身的竞争力，为公司的发展做出更大贡献。
会计工作经验总结5篇精选
会计工作经验总结5篇精选会计人员要加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。
下面就是小编给大家带来的会计工作经验总结5篇精选，希望能帮助到大家!会计工作经验总结篇一20xx年8月的工作即将告一段落。
回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。
现将一月以来的工作情况作以下总结：一、材料采购工作情况8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。
8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法(1)对支付采购费用的情况做好记录。
让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。
主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。
往来账会计工作总结9篇
往来账会计工作总结9篇第1篇示例：往来账是企业中非常重要的一种会计工作。
它记录了企业与客户、供应商等往来单位之间的经济来往，包括应收账款和应付账款等内容。
对于一个企业来说，往来账的管理至关重要，它直接影响到企业的资金流动、经营效率和财务稳健性。
做好往来账的会计工作对于企业来说至关重要。
下面我将对我自己在往来账会计工作中的总结和经验进行分享。
往来账的建立和维护是很重要的。
在新客户或者供应商与企业建立往来关系时，首先要做好其基本信息的登记和建档工作。
包括客户或供应商的名称、联系人、地址、联系方式等基本信息以及其信用情况等，这些信息对于后期的往来账管理和风险控制都起着非常重要的作用。
及时更新往来单位的基本信息也是很重要的，以确保企业与往来单位之间的信息及时准确。
要做好应收账款和应付账款的管理。
应收账款是指企业销售商品或提供服务而尚未收到货款的账款，而应付账款则是指企业购买商品或者接受服务而尚未付款的账款。
对于应收账款，企业需要做好销售前的信用审核工作，确保客户的信用状况能够满足企业的要求；对于应付账款，企业要做好采购前的供应商信用审核工作，确保供应商的信用状况稳定可靠。
在日常的往来账工作中，要及时登记应收应付款项，定期对账，核对账目，及时催款或付款，确保往来账款的及时清算，以确保企业资金的流动性。
要做好往来账的核销工作。
在企业与往来单位进行结算时，要及时核销相关账款。
对于已经收到的货款或者已经付出的货款，要及时对应的应收应付账款进行核销，以避免账目混乱和遗漏的情况发生。
也要及时进行往来账的调整和汇总工作，及时反映企业与往来单位之间的经济往来情况，以便管理层及时掌握企业往来账款的情况。
往来账的管理需要加强内部控制。
在往来账工作中，需要建立健全的内部控制制度，包括对往来账户的权限管理、账目的核对和审计、风险控制等。
通过加强内部控制，可以有效地防范企业往来账务管理中可能出现的风险，确保企业资金的安全和正常流动。
往来会计工作总结范文
往来会计工作总结范文
近期我们部门进行了往来会计工作的总结。
往来会计工作主要负责公司与其他单位和个人之间的各种款项收支事宜,包括应收账款、应付账款等工作。
一般情况下,我们每个月都会按期结算公司与供应商、客户之间的应收应付款项。
每月初,我们会打印上月期末余额对照表,核对上月余额是否正确。
然后,联系供货单位核实发票金额,核对发票付款情况,并执行结算程序。
对于未按时支付的客户,我们会进行督导催缴,确保收款周转。
同时,对于采购支出,我们也会按时支付,以保持良好的业务关系。
我们还定期对账务进行分析管理。
比如对客户消费情况进行分析,掌握主要客户的消费规律;对应收应付项目余额进行动态监控,掌握公司资金流动状况。
一旦发现问题,我们会及时追讨或跟进。
我们也会查阅各供应商的信誉记录,从中选取合作对象。
往来会计工作是公司财务工作的重要组成部分。
我们将持续优化工作流程,保证账务的真实合规,为公司提供账务支持。
同时,我们也将逐步掌握客户需求,为客户提供更优质的服务。
关于会计个人的工作总结(8篇)
关于会计个人的工作总结（8篇）会计工作总结篇一一年来，在局党委的正确领导下，在各位同事的支持和帮助下，我自觉的服从组织和领导的安排，较好的完成了院领导下达的各项工作。
根据我院2023年工作重点和整体安排及思路，我简单的做了一个工作总结。
一、业务方面1、为保证我院资金的正常运转，年初编制2023年全年财务预算，合理确定2023年度预算目标，从紧安排成本费用预算，合理确定各项开支项目、目标和措施。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，填报半年度、年终统计报表，按时向上级报送，完成了往来银行间的业务和各种日常费用的开支。
做到了账账相符、账实相符。
3、及时准确的完成各类工资调整，岗位设置调整，每月的网络直报等上级部门下发的各类报表。
二、思想建设方面1、深入学习有关理论，以政风行风建设为契机，实现工作的新突破。
树立了紧迫感，增强了自觉性。
2、改进了工作作风。
继续发扬求真务实的作风，更好地为职工服务；从严要求，抓组织纪律，树立强烈的时间观念，效率观念，质量观念。
3、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
努力钻研业务知识，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、积极参加上级部门的各类学习机培训，很好的将学习的内容引用到实际工作中来。
三、存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
总结以上不足之处，今后我将不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐，扎实做好本职工作，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
往来会计月度总结范文
一、前言本月，我认真履行职责，严格按照财务管理制度和会计准则执行工作，现将本月往来会计工作总结如下：一、本月主要工作内容1. 账务处理本月，我共处理往来款项业务XX笔，涉及金额XX万元。
具体包括：（1）应收账款：本月收回应收账款XX万元，其中，已收回款项XX万元，尚未收回款项XX万元。
（2）应付账款：本月支付应付账款XX万元，其中，已支付款项XX万元，尚未支付款项XX万元。
（3）其他往来款项：本月涉及其他往来款项XX万元，包括暂付款、押金等。
2. 账户核对本月，我对往来款项账户进行了全面核对，确保账实相符。
发现以下问题：（1）应收账款中，部分客户未按时付款，需加强催收。
（2）应付账款中，部分供应商存在拖欠现象，需及时与供应商沟通解决。
3. 报表编制本月，我按照要求编制了往来款项月报，包括应收账款明细表、应付账款明细表等，为领导决策提供数据支持。
二、本月工作亮点1. 账务处理及时准确，保证了公司资金的安全。
2. 账户核对严格，确保了往来款项的准确性。
3. 主动与客户、供应商沟通，及时解决账款问题。
三、本月工作不足及改进措施1. 不足之处：部分客户、供应商拖欠款项，影响公司资金周转。
改进措施：加强催收力度，与客户、供应商保持良好沟通，争取早日收回欠款。
2. 不足之处：部分账务处理不够精细，存在潜在风险。
改进措施：提高自身业务水平，加强对会计准则的学习，确保账务处理的准确性。
3. 不足之处：对部分业务流程不够熟悉，导致工作效率不高。
改进措施：加强与同事的沟通交流，学习优秀经验，提高工作效率。
四、下月工作计划1. 加强往来款项的催收工作，确保公司资金安全。
2. 严格按照会计准则执行账务处理，提高账务准确性。
3. 深入了解业务流程，提高工作效率。
4. 加强与其他部门的沟通协作，共同推进公司发展。
总之，本月往来会计工作取得了一定的成绩，但也存在不足。
在今后的工作中，我将继续努力，不断提高自身业务水平，为公司的发展贡献自己的力量。
往来会计工作总结15篇
往来会计工作总结15篇往来会计工作总结1__：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：往来会计工作总结2现在的我由一个普通员工成为一名主管会计，压力也相应的增加了！羡慕的眼神、支持和赞许的话也听了不少！而我到觉得没什么，心里比较平静，心中似乎也没有什么可喜悦的！可能是因为上学就当过班干部，工作后也有从事过管理的岗位。
又是一个新的起点新的开始银行会计工作总结，确实是个锻炼人的机会！一、加深了对银行价值最大化的理解何谓价值最大化，是指企业通过合理经营，采用最优的经营策略，充分考虑资金的时间价值和风险与报酬的关系，我们银行将“成为最具价值创造力的银行”确定为发展的远景。
其实质就是要求我们银行能持续保持优异的经营业绩。
通俗的讲，是把企业视同一项资产组合拿到“市场”去卖得到的价值最大化。
作为现代商业银行，必须树立价值最大化的经营理念，深刻认识和领会价值最大化理念的精髓，“价值最大化”克服和避免了“规模最大化”、“质量最大化”目标的狭隘；“价值最大化”也不同于利润最大化，它不仅反映以即期效益为核心的现实财务状况，也考虑了企业未来价值增长的发展潜力，在保证企业长期稳定发展的基础上使企业总价值最大它不仅计量了现实经营损失和风险成本，也综合考虑了资本收益的要求，是银行经营安全性、流动性、效益性和成长性的高度统一。
并探讨实现价值最大化的有效途径。
，在国际通行的财务指标上达到领先水平；在市场价值的增长上达到同业领先水平；树立全面的价值观，能够为股东、客户、员工和社会等利益相关者提供优厚的价值回报。
往来会计工作总结5篇
往来会计工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为往来会计，负责公司的账务管理和资金结算工作。
通过不断努力和探索，我逐渐熟悉了会计工作的特点和要求，并取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结和反思。
二、主要工作内容1. 账务管理在账务管理方面，我严格按照公司财务制度和会计准则进行操作，确保了账目的准确性和完整性。
通过建立完善的账务管理制度和流程，我规范了公司的账务处理流程，提高了财务管理的效率和准确性。
同时，我积极与各部门沟通，及时了解和掌握公司的财务状况和业务发展情况，为公司的决策提供了有力的支持。
2. 资金结算在资金结算方面，我严格执行公司的资金管理制度，确保了资金的安全和高效运作。
通过建立规范的资金结算流程，我规范了公司的资金运作流程，减少了资金风险。
同时，我积极与银行和其他金融机构沟通，及时了解和掌握最新的金融政策和市场情况，为公司的资金运作提供了有力的支持。
3. 报表编制在报表编制方面，我严格按照公司要求和会计准则编制各类财务报表。
通过建立科学的报表编制流程和方法，我提高了报表的准确性和可读性。
同时，我积极与审计和其他相关部门沟通，及时了解和掌握报表编制的要求和标准，为公司的报表编制工作提供了有力的支持。
三、工作亮点和成果1. 建立了完善的账务管理制度和流程，规范了公司的账务处理流程，提高了财务管理的效率和准确性。
2. 严格执行了公司的资金管理制度，确保了资金的安全和高效运作，规范了公司的资金运作流程，减少了资金风险。
3. 按照公司要求和会计准则编制各类财务报表，提高了报表的准确性和可读性，为公司的决策提供了有力的支持。
四、工作不足和反思1. 在账务管理方面，有时由于对某些政策或规定理解不够深入，导致账目处理不够准确或规范。
在未来的工作中，我将继续加强学习和理解相关政策和规定，提高自己的专业素养和业务能力。
2. 在资金结算方面，有时由于沟通不畅或信息不及时，导致资金结算出现延误或错误。
2023年会计个人总结13篇
2023年会计个人总结13篇会计个人总结篇1在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾大半年的工作历程，首先;感谢在座员工的大力支持和帮助，才使财务工作有序，高效运转。
因此全年的往来账会计工作总结如下：一、完成的主要工作：往来账会计工作总结每月准确的完成各月报表和记帐、结帐和账务处理工作，核算应收应付等往来账款清算，并月末对现金，银行余额的核对，同时要完成所有报表的填制，以便税务汇算清缴工作顺利完成。
二、加强学习，提升个人专业知识在工作中学习，往来账会计工作总结在学习中工作”，不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
了解新税法，收集相关税收优惠政策，避免多缴税款。
使财务工作发挥了积极的作用。
三、今年计划：往来账会计工作总结新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。
我们要张强化成本意识，，压缩费用开支，将向财务精细化管理进军，以开源节流为主，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，再接再励!会计个人总结篇2岁月如梭，20××年已经悄然过去，这一年里在店领导的正确领导下，在各部门的配合和帮助下，经过个人的不懈努力和辛勤工作，财务工作得以顺利进行，取得了一定的成绩，下面结合我今年的工作，将20××年个人的工作情况作如下总结：20××年我主要负责上海通用GMAC车4s店财务工作，今年我主要从以下几个方面开展工作：1、认真履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经轨制;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术要领;热爱本职事情，忠于职守，耿介奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.2：积极做好对GMAC商品车贷款的收款工作：今年我积极做好车辆贷款后的收款工作，我将贷款人、贷款时间、还款时间等信息编制成册并录入电脑，按时与客户进行沟通，向借款户下发收款通知，及时催收贷款；今年我收回贷款万元；为防止不良贷款的产生，减少资产的损失，我还积极做好贷后检查工作，对贷款户逐一走访，了解基本情况，还款计划等问题，发现问题及时与店长沟通，同时做好贷后检查报告和还款记录。
会计工作总结精辟简短（精选6篇）
会计工作总结精辟简短（精选6篇）你写过工作总结吗？这一阶段的工作接近尾声，画上了句号。
不要忘了写一份总结，能够让同事和领导更加了解自己的能力，或许你需要"会计工作总结精辟简短"这样的内容，如果合你所需，不妨马上收藏本页！会计工作总结精辟简短篇1眨眼的功夫，我进入XX工作已经有三个月了。
现特对我的工作内容进行一下归纳总结。
关于应收款这一块1)XX销售专用发票的审核与签章。
审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。
此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。
2)各外办调拨单的的审核与签章。
通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。
例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。
间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。
3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。
4)每月定期(13日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。
分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%(回收后返还)，此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。
此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。
5)季度提成，奖金的核算。
会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。
主要根据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
往来帐工作总结
往来帐工作总结
往来帐是企业日常财务管理中非常重要的一环，它记录了企业与客户、供应商之间的交易往来情况，对企业的经营决策和财务分析起着至关重要的作用。
在过去的一段时间里，我们对往来帐工作进行了认真总结和分析，现就此进行总结如下：首先，我们对往来帐的数据进行了及时、准确的录入和整理。
通过建立科学的往来帐管理制度，我们能够确保每一笔交易都能够被准确地记录下来，为企业的财务分析提供了可靠的数据基础。
其次，我们对往来帐的对账工作进行了加强。
通过与客户、供应商及时对账，我们能够及时发现并解决存在的问题，确保企业与外部合作伙伴的交易往来能够顺利进行，避免了因对账不清而导致的纠纷和损失。
再次，我们对往来帐的逾期账款进行了及时催收。
通过建立健全的逾期账款催收制度，我们能够有效地减少企业的坏账风险，保障企业的资金安全和经营稳定。
最后，我们对往来帐的管理进行了优化和改进。
通过引入先进的财务管理软件和技术手段，我们能够提高往来帐的管理效率和精度，为企业的财务管理提供了更加可靠和高效的支持。
总的来说，往来帐工作是企业财务管理中非常重要的一环，我们将继续加强对往来帐工作的管理和监督，确保企业的财务管理工作能够不断提升和完善，为企业的可持续发展提供坚实的财务保障。
往来会计工作总结与工作计划_往来会计工作计划
往来会计工作总结与工作计划_往来会计工作计划往来会计是公司财务管理中极为重要的一环，主要负责与公司客户和供应商的资金往来、账务确认、结算等工作。
以下是对往来会计工作的总结与计划。
一、工作总结1. 日常往来款项管理在过去的工作中，我主要负责公司与客户和供应商之间的往来款项管理。
我仔细核对每一笔款项的来源和去向，确保资金的准确流转，避免出现漏洞或错误。
我与相关部门保持密切沟通，及时了解客户和供应商的结算情况，及时跟进未结清的款项，确保公司的资金流畅。
2. 往来账务确认往来账务确认是往来会计工作中的重要环节，我在工作中严格按照公司的财务制度和审批程序，对客户和供应商的账务进行确认，保障了公司与客户和供应商之间的交易准确无误。
在此过程中，我也积极与客户和供应商沟通，及时解决出现的账务问题，提高了公司的往来账务工作效率。
3. 结算工作在结算工作中，我积极协调公司内外部各部门，确保结算流程的顺利进行。
我也督促客户和供应商按时结清款项，并核对每一笔结算款项的准确性和合规性。
通过结算工作，成功减少了公司因账务纠纷而产生的风险。
4. 绩效考核在日常往来会计工作中，我根据往来款项的核对情况、账务确认的准确性和结算工作的顺利程度等方面进行绩效考核。
通过这些考核，我及时发现自身工作中存在的问题，并及时进行整改与改进，提高了自身的工作能力和工作效率。
5. 沟通协调能力在工作中，我注重与公司内外各部门的沟通协调，及时掌握公司和客户、供应商之间的资金往来情况，并通过有效的沟通协调，解决了不少往来会计工作中的问题。
我也与客户和供应商保持密切联系，保证了公司与往来对象之间的良好关系。
二、工作计划1. 提高往来账务的准确性未来我将继续加强对往来款项的核对，确保每一笔款项的来源和去向准确无误，提高了我自身工作的精度和准确性。
我也将进一步强化往来账务确认工作，与客户、供应商保持密切联系，及时解决账务中出现的问题，确保公司与往来对象之间的账务准确无误。
财务往来会计工作总结5篇
财务往来会计工作总结5篇篇1一、引言作为财务往来会计，我在本年度的工作中，紧紧围绕公司财务目标，积极履行职责，认真完成各项任务。
在此，我对本年度的工作进行总结，以期为公司的发展提供有益的参考。
二、工作内容1. 往来账款管理本年度，我主要负责公司的往来账款管理。
在应收方面，我严格按照合同约定，及时跟进各客户的回款情况，确保资金及时回笼。
在应付方面，我仔细核对各项采购发票，确保付款准确无误。
同时，我定期对应收账款进行清理，防止坏账损失的发生。
2. 账务处理与报表编制在账务处理方面，我严格按照会计准则和公司制度，认真处理各项经济业务。
在报表编制方面，我按时完成了月度、季度和年度的财务报表编制工作，为公司提供了准确的财务数据。
3. 税务筹划与申报本年度，我积极参与公司的税务筹划工作，为公司合理避税提供了建议。
同时，我按时完成了各项税务申报工作，确保公司税务工作的顺利进行。
4. 内部控制与风险管理我积极参与公司的内部控制工作，对公司的财务流程进行了梳理和优化。
同时，我关注财务风险点，提出了多项风险管理措施，为公司防范财务风险做出了贡献。
三、工作成效1. 提高了往来账款管理效率通过本年度的努力，我成功提高了往来账款的管理效率，使公司的资金回笼更加及时，降低了坏账损失的风险。
2. 保证了财务数据的准确性我认真处理各项经济业务，按时完成了财务报表的编制工作，保证了财务数据的准确性。
3. 取得了良好的税务筹划成果我积极参与税务筹划工作，为公司合理避税提供了建议，取得了良好的成果。
4. 强化了内部控制与风险管理我积极参与内部控制工作，关注财务风险点，提出了多项风险管理措施，为公司的稳健发展提供了保障。
四、工作不足与改进1. 需要加强学习新知识财务领域的知识日新月异，我需要加强学习新知识，不断提高自己的业务水平。
2. 需要提高沟通能力在工作中，我需要进一步提高沟通能力，与同事和相关部门更好地协作。
五、未来工作计划1. 继续加强往来账款管理我将继续加强往来账款管理，确保资金及时回笼，降低坏账损失的风险。
往来会计个人工作总结
嘿，亲爱的小伙伴们！我来给大家讲讲我做往来会计的那些事儿。
这一年啊，我天天和各种账目、数据打交道，就像在数字的海洋里畅游。
一上班，打开电脑，那些应收应付账款就等着我去理清。
每一笔账都得仔细核对，不能出一点差错，感觉自己像个严谨的小侦探。
和客户、供应商沟通也是常有的事儿。
有时候对方着急，我得耐心解释；有时候我着急，还得注意语气不能冲。
不过，好在大多数时候大家都能互相理解，把问题解决得妥妥的。
做报表的时候，那可真是精神高度集中。
一个数字错了，可能就得从头再来。
但每次把准确无误的报表交上去，心里那个成就感，简直爆棚！还有啊，学习新的财务软件和法规政策也是不能少的。
这过程就像升级打怪，虽然有点累，但掌握了新技能就感觉自己又强大了一些。
哈喽呀，朋友们！今天来跟你们聊聊我做往来会计的这阵子。
刚开始接触这个工作的时候，我心里还挺忐忑的，怕自己搞不定那些复杂的账目。
但慢慢地，我发现只要用心，其实也没那么难。
每天对着一堆发票、单据，眼睛都快看花了，不过我都能认真处理好。
和客户对账的时候，那真是要磨破嘴皮子，有时候还得跟他们“斗智斗勇”，但最后把账对清楚的时候，感觉一切都值了。
也有碰到特别棘手的问题，比如有些账款收不回来，急得我像热锅上的蚂蚁。
不过我会和同事们一起想办法，共同解决难题。
每个月的结账日是最紧张的时候，加班那是常有的事儿。
但是看着账目都清晰明了，心里就特别舒坦。
我还得不断提升自己的专业知识，参加各种培训，看好多财务方面的书。
虽然有时候觉得累，但想到能让自己更厉害，就有动力啦。
这一年下来，我感觉自己变得更强大了，也更有信心面对未来的工作。
我相信，只要我继续努力，未来一定会更好！。
供应商往来账会计工作总结
供应商往来账会计工作总结
在企业的日常经营中，与供应商的往来账务是一个非常重要的环节。
正确、及时地处理供应商往来账会计工作，不仅能够保证企业的资金流动，还能够维护企业与供应商之间的良好关系。
下面我们来总结一下供应商往来账会计工作的一些关键点。
首先，及时登记和核对供应商的发票和付款单据是至关重要的。
在收到供应商的发票和付款单据后，会计人员应当及时登记到账务系统中，并进行核对，确保账目的准确性和完整性。
这样可以避免因为漏登或错登而导致的账务错误，也能够及时发现供应商可能存在的问题，及时解决。
其次，及时结算供应商的应付款项也是非常重要的。
在企业经营中，应付款项的结算涉及到资金的流动和供应商的信用，因此必须要及时进行。
会计人员应当根据企业的付款政策和供应商的要求，及时结算应付款项，确保供应商的权益得到保障，也能够维护企业的信誉。
另外，定期进行供应商往来账的对账和调整也是必不可少的。
会计人员应当定期对企业与供应商的往来账进行对账，确保账目的准确性。
同时，对于账目中存在的差异和问题，也需要及时进行调整和处理，保证账目的真实性和完整性。
总的来说，供应商往来账会计工作对于企业的经营至关重要。
只有做好了供应商往来账会计工作，企业才能够保持资金的流动，维护与供应商的良好关系，保障企业的信誉。
因此，会计人员在处理供应商往来账会计工作时，必须要做到及时、准确、完整，确保企业的经营顺利进行。
往来核算工作总结
往来核算工作总结
过去的一年，我们在核算工作中取得了许多成绩，也面临了不少挑战。
在这个过程中，我们不断总结经验，不断改进工作方法，取得了不俗的成绩。
现在，让我们来回顾一下过往来核算工作的总结。
首先，我们在过往来核算工作中注重团队合作，充分发挥每个人的专长，形成了良好的合作氛围。
我们相互协助，相互学习，使得工作效率得到了提高。
其次，我们注重学习和创新，不断更新知识，不断探索新的核算方法。
通过学习新的理论知识和技术，我们不断提高了核算的准确性和及时性。
再次，我们在过往来核算工作中注重细节，严格执行核算流程，确保每一笔账目都得到了正确的处理。
在这个过程中，我们不断总结经验，不断改进工作方法，使得核算工作更加规范和高效。
最后，我们在过往来核算工作中注重客户服务，积极沟通，及时解决客户的问题，赢得了客户的信任和好评。
总的来说，我们在过往来核算工作中取得了不少成绩，但也存在一些不足和问题。
希望在新的一年里，我们能够继续努力，不断提高核算工作的水平，为企业的发展贡献力量。
会计月度工作总结_往来会计月度工作总结
会计月度工作总结_往来会计月度工作总结往来会计是企业中重要的财务岗位之一，负责处理企业与供应商、客户之间的往来款项及账务。
月度工作总结是对本月工作的回顾、总结和评估，旨在查找工作中存在的问题，提出改进措施，为下月的工作提供参考。
下面是我往来会计的月度工作总结。
一、工作回顾在过去的一个月里，我认真负责地完成了往来会计的工作。
具体工作内容包括：1. 客户往来款项管理：及时更新客户的应收账款，对客户的欠款进行跟踪和催收，并及时进行账务调整和核销。
2. 供应商往来款项管理：及时更新供应商的应付账款，对供应商的欠款进行跟踪和支付，并及时进行账务调整和核销。
3. 日常业务处理：处理来往账务凭证，及时录入往来款项和发票信息，确保账务准确无误。
4. 对账与核对：定期与客户和供应商核对账款，解决账务差异，并保持与对方良好的沟通与合作关系。
5. 月度报表编制：负责编制往来会计的月度报表，如应收账款、应付账款、欠款明细表等，为公司提供决策参考。
6. 相关工作协调：与财务部门、采购部门及销售部门等其他部门保持密切合作，配合完成相关工作。
二、存在问题在工作中，我也发现了一些问题和不足之处：1. 往来账务核对过程中存在一些差异未能及时解决，导致账务调整工作增加了不必要的复杂性。
2. 对于欠款核销的流程和规范性还需进一步提高，以避免出现错误或延误。
3. 在与客户和供应商的沟通中，有时候存在信息不畅通的情况，需要加强沟通与协调。
4. 对于一些重要的客户和供应商的信用状况了解不够充分，需要加强信用风险管理的工作。
四、下月计划下个月，我将继续做好往来会计的工作，并重点关注以下几个方面：1. 进一步完善往来账务核对的工作流程，确保账务准确无误。
2. 加强对欠款核销流程的监督和管理，减少漏掉或延误核销的情况。
3. 提高沟通能力和协调能力，加强与客户和供应商的合作，促进工作顺利进行。
4. 加强对重要客户和供应商信用风险的管理，及时发现和应对潜在风险。
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往来会计工作总结篇一：会计年终总结20142014年度个人年终工作总结时光荏苒，白驹过隙，转眼2014年就要过去了。
我是2014年X月来到公司的，非常荣幸加入XX这个大家庭。
回望过去一年，各项工作都告一段落了，在这里简要回顾，总结一下过去一年的工作情况，展望明年工作重点，进而制定下一步工作计划：一、财务工作1、将安易erp软件中两个单位第一季度财务数据迁移至通用财务软件用友U8，方便每月期末结转和结账。
2、优化调整进销存软件中物流模块，根据实际情况对客户和仓库进行了二级分类，重设了核算科目，清晰了信息数据流共享，提高了财务人员查询和统计效率。
3、应收账款方面；将原来单一客户等按年累计流水式明细表，调整为单客户月销售累计明细表。
这样使每月的销售、成本、回款、坏账等数据易于汇总整理，也是会计核算做账的最有利凭证。
4、个人借款清理；通过查找以前年度其他应收款明细表，逐一查证核对，基本状况逐渐清晰。
5、对于应付账款；综合业务来看，供应商分为三大类：其中本地供应商，有一定的账期，对账结算。
外地广东厂家，需提前下订单，并预付定金，货到结算。
还有少量是零星采买。
仅对预付定金的供应商在会计核算上引入了“在途物资”科目，这样使账面库存更加接近实际盘点。
6、常规性财务会计工作，如每天销售成本汇总整理，日常费用报销、记账、票据审核、到会计报表的编制，凭证的装订和保存尽量做到符合公司规范和要求。
二、工作的不足及改进措施1、我们虽然做到了定期库存盘点，也有小小进步，但还没达到公司和业务销售想要的效果。
账实相符、产品贴图一直是我们的软肋，接下来要对每一个月的盘点情况与当月进销存账务处理进行有效核对，找出不符点，及时更正。
抽出一定时间和精力配合完善库存表的贴图工作。
2、电算化的使用还需加强，为了使财务工作更上一个台阶，财务软件的合理应用不失为一个加快完善公司核算体系快捷途径；软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，同时我们在学习和应用好账务处理模块时也发现了一些问题，如何加强数据共享是我接下来需要克服的困难。
还有销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以进一步的学习和探索是非常有必要的。
3、目前应收应付的核算还处在手工计算、电子制表阶段，繁重、复杂的核算数据和查找单据既浪费人力和时间，也不能完全保证数据的真实有效性。
因此适时制定一个符合我们企业的进销存处理流程和将往来及时纳入电算化是处理将是接下来努力的方向。
三、2015年工作计划xx财务工作主要是监督企业经济活动，提供系统、清晰、完整的财务数据，既为公司领导经营决策提供依据，也为更好地服务销售人员。
因此对公司而言，我们肩负着很大的义务与责任。
所以只有不断的学习与总结，我们才能进步，鉴于工作中存在的问题，明年工作重点应在以下几个方面进行：1、根据企业对完整掌握整体经济业务的迫切需求，考量是否逐步收回在外会计账务。
加强与国地税等对外联络沟通和新财税政策的关注，为将来纳税申报等相关事宜做准备。
2、加强应收账款的管理，协助业务做好公司的资金回笼，有效控制好成本和费用，稳步促进主营业务收入的增长，从而实现净利的增加。
3、随着各项财务、税务的新规定不断出台。
为了进一步提高业务技能水平，要用新的知识不断充实和武装自己。
同时部门内交叉学习，增加相互工作的认知、理解等，增强相互之间工作的有效配合，争取做到“一专，多能”，使公司的财务核算水平进一步的提高。
最后，希望在新的一年里，大家互相帮助、互相支持，各部门之间通力配合，为公司的良好发展尽最大的职责，只有公司经营得好，我们才有平台更好的施展各自才能，一荣俱瑞是公司与员工之间的最贴切写照，所以我们每位员工将一如既往的为公司经营目标的实现，贡献自己的一份力量。
Kjoy2014年12月29日篇二：往来会计工作内容往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，最全面的参考写作网站一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目；2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定；3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
思想汇报专题具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。
每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
篇三：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类：1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。
根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。
对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。
应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。
对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。
我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。
销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。
不含运费的需看运输托单上运(来自: :往来会计工作总结)费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。
所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。
与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。
运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。
日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。
应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。
再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。
如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。