财务审计部岗位职责

（一）财务审计部
1.会计岗职责：
（1）熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用；
（2）按照会计制度的规定，登记记账凭证。

做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全，及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账；
（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交；
（4）债权、债务及时登记、及时查清、定期分析账龄，向债务人寄发对账单，进行余额核对；
（5）完成领导交办的其他工作事项。

2.出纳岗职责：
（1）负责现金的收付。

每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记账”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致，对现金的安全完整负责；
（2）负责银行空白票据的领购、保管。

办理银行存款的收付业务，对银行存款的安全完整负责；
（3）负责发票的填开与保管。

应认真填写发票事项、金额，确保每张发票填开完整规范；
（4）负责银行业务沟通。

及时掌握各银行账户实时情况，定期对各账户情况进行检查上报；
（5）完成领导交办的其他工作事项。

3.筹资管理岗职责：
（1）负责组织编制筹资计划和筹资方案；
（2）负责与银行、发债机构等中介机构进行对接与联络；
（3）负责编制还款计划；
（4）负责编制资金使用情况报告；
（5）完成领导交办的其他工作事项。

4.预算管理岗职责：
（1）负责整理、汇总公司预算资金计划；
（2）负责汇总编制收入预算及支出预算草案；
（3）负责整理预算执行数据；
（4）负责整理、汇总各预算管理部门的预算调整申请，提交经理办公会审议；
（5）负责整理、汇总部门预算考核结果；
（6）完成领导交办的其他工作事项。

5.决算管理岗职责：
（1）负责整理、汇总公司决算报表；
（2）负责编制公司年度决算报告；
（3）协助整理、汇总部门预算考核结果；
（4）完成领导交办的其他工作事项。

6.内审管理岗职责：
（1）负责制订公司年度和半年度内部审计计划；
（2）负责具体开展内部审计、财务监督等工作；
（3）负责对公司内部控制及风险管理情况进行监督评价；（4）督促相关部门或岗位落实审计发现问题的整改工作；（5）对所属企业的内部审计工作进行指导、监督和管理；（6）完成领导交办的其他工作事项。