运输企业财务管理制度范本

第一章总则
第一条为加强运输企业财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、资金使用、成本核算、收入管理、利润分配等。

第三条公司财务管理工作遵循以下原则：
（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度。

（二）真实性原则：确保财务数据真实、准确、完整。

（三）及时性原则：及时反映公司财务状况和经营成果。

（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加利润。

第二章资金管理
第四条公司资金管理应遵循以下规定：
（一）资金筹集：公司应根据业务发展需要，合理筹集资金，确保资金来源合法、合规。

（二）资金使用：公司应合理使用资金，确保资金安全、高效。

（三）资金核算：公司应建立健全资金核算制度，确保资金收支明确、准确。

第三章成本管理
第五条公司成本管理应遵循以下规定：
（一）成本核算：公司应建立健全成本核算制度，准确计算各项成本。

（二）成本控制：公司应加强成本控制，降低成本，提高经济效益。

（三）成本分析：公司应定期对成本进行分析，找出成本节约潜力。

第四章收入管理
第六条公司收入管理应遵循以下规定：
（一）收入确认：公司应按照国家有关收入确认原则，准确确认收入。

（二）收入核算：公司应建立健全收入核算制度，确保收入真实、准确。

（三）收入分析：公司应定期对收入进行分析，提高收入水平。

第五章利润及利润分配管理
第七条公司利润及利润分配管理应遵循以下规定：
（一）利润核算：公司应按照国家有关利润核算原则，准确计算利润。

（二）利润分配：公司应根据国家有关利润分配规定，合理分配利润。

（三）利润分析：公司应定期对利润进行分析，提高利润水平。

第六章财务报告与财务分析
第八条公司财务报告与财务分析应遵循以下规定：
（一）财务报告编制：公司应按照国家有关财务报告编制规定，编制财务报告。

（二）财务报告审核：公司应建立健全财务报告审核制度，确保财务报告真实、准确。

（三）财务分析：公司应定期对财务状况进行分析，为决策提供依据。

第七章人员职责
第九条公司财务人员应按照以下职责开展工作：
（一）财务部负责人：全面负责财务部工作，组织、协调、监督财务部各项工作。

（二）财务会计：负责编制财务报告、进行财务核算、成本核算、收入管理等工作。

（三）出纳：负责公司现金、银行存款的管理，确保资金安全。

第八章附则
第十条本制度由公司财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。