2019年度部门决算操作手册6页word文档
2019年度部门决算报表讲解
专项结余：反映行政事业单位从财政部门或 上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目 支出收支累计余额。
2020/3/24
29
五、行政事业类收入支出决算表
（财决02表）
本表反映单位本年度除基本建设资金外的各项收 入、支出、结余分配及年末结余等情况。
根据单位行政事业账目的收入支出总账、明细账 的实际发生数，按预算科目分“类”、“款”、 “项”分析填列。单位取得的除财政拨款以外的 各项收支，应按照单位开展专业业务活动的性质， 比照《2019年政府预算收支科目》中相关预算支 出科目选择填列科目编码和名称。
2020/3/24
16
3、财政部门、一级预算单位核拨给企业和 其他不属于本决算报表编制范围单位的财 政经费，如基本建设资金、挖潜改造资金、 科技三项费用等，以及安排用于非本级财 政管理单位的财政经费，可由拨款单位代 编经费差额表。
2020/3/24
17
第二部分 决算报表讲解
2020/3/24
18
注意，单位应选择主要的预算支出科目，以避免 结构性负结余。
2020/3/24
30
五、行政事业类收入支出决算表
（财决02表）
（一）上年结余：反映单位上年结转本年使用的经 常性结余、专项结余、事业单位未分配结余以及 经营结余等。本栏数据不包含事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。本栏数据应与上年年 末结余数一致。其中：
二、报表编制要求
2020/3/24
12
（一）部门决算编制范围
部门决算编制范围包括所有列入财政预算 编制范围的行政事业单位、企业和企业集 团，具体包括：各级党政机关、事业单位 和社会团体，纳入预算编制范围的企业和 企业集团，以及与财政部门直接发生缴、 拨款关系并按规定应向财政部门上报决算 的其他单位。
决算操作规程
决算操作规程1. 引言决算操作规程是指为保证决算工作的准确性和规范性，制定的一系列操作规范和流程。
本文档旨在指导决算工作的实施，确保决算工作的高效进行。
2. 决算的基本流程决算是财务管理中的重要环节，其基本流程如下：1.编制决算计划：根据财务预算和实际业务情况，制定决算计划，明确决算的时间节点和工作内容。
2.收集和整理财务数据：对公司的财务数据进行收集和整理，包括收入、成本、费用等方面的数据。
3.核算利润：根据收入和成本数据，计算公司的利润情况，并进行核对和审核。
4.计提各项准备金：根据财务政策和会计准则，计提各项准备金，如坏账准备、存货跌价准备等。
5.编制决算报表：根据财务数据和财务政策，编制决算报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
6.审核和审定决算报表：对编制好的决算报表进行审核和审定，确保报表的准确性和可靠性。
7.报送相关部门和管理层：将审定好的决算报表报送给相关部门和管理层，供其参考和决策。
8.存档和备份：将决算报表进行存档和备份，以备将来审计或查阅使用。
3. 决算操作规程根据以上的基本流程，制定以下决算操作规程：3.1 决算计划编制在年度开始前，财务部门应制定决算计划，明确决算的时间节点和工作内容。
决算计划应提交给财务主管和相关部门负责人进行审批。
3.2 财务数据收集和整理财务部门负责收集和整理公司的财务数据，包括关键数据指标、收入和成本数据等。
收集和整理的过程应确保数据的准确性和完整性。
3.3 利润核算根据收集和整理好的数据，计算公司的利润情况，并进行核对和审核。
利润核算应遵循财务政策和会计准则的要求。
3.4 准备金计提根据财务政策和会计准则的要求，计提各项准备金。
财务部门应根据业务情况和相关规定，计提坏账准备、存货跌价准备等。
3.5 决算报表编制根据财务数据和财务政策，财务部门负责编制决算报表。
决算报表应包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
3.6 决算报表审核和审定编制好的决算报表应由财务部门负责人或内部审计部门进行审核和审定。
2019年度部门决算
2019年度部门决算目录第一部分2019年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2019年度部门决算说明第三部分2019年度其他重要事项的情况说明第四部分2019年度部门绩效评价情况第一部分2019年度部门决算报表（详见附件）第二部分2019年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责1．主要职能（1）北京市第四中级人民法院依法管辖的行政诉讼监督案件；（2）北京市第四中级人民法院管辖的跨地区重大民商事监督案件；（3）北京知识产权法院管辖的知识产权类诉讼监督案件；（4）北京市人民检察院制定管辖的跨地区重大职务犯罪案件及关联案件；（5）应由中级人民法院管辖的环境资源保护和食品药品安全刑事一审案件，以及北京市人民检察院指定管辖的其他跨地区重大环境资源保护和重大食品药品安全刑事一审案件；（6）应由中级人民法院管辖的发生在民航、公交、水运领域并由其所属公安机关侦查的刑事一审案件；（7）海关所属公安机关侦查的刑事一审案件；（8）北京市人民检察院指定管辖的其他重大案件；（9）仍管辖涉铁路运输案件，业务领导关系和诉讼体系保持不变。
2．机构情况2019年度我院内设机构数量为8个，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检务督察部、综合办公室、机关党委（党建工作处），独立编制机构数1个。
（二）人员构成情况本部门行政编制87人，实有人数84人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计5226.64万元，比上年减少55.03万元，下降1.04%。
（一）收入决算说明2019年度本年收入合计5217.95万元，比上年增加3.20万元，增长0.06%，其中：财政拨款收入5215.35万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.60万元，占收入合计的0.05%。
决算管理2019年部门决算报表审核操作流程及注意事项
决算管理2019年部门决算报表审核操作流程及注意事项星星⽜奶咖啡 - 时间的光来源 | 云南祺为兴启晟公众号推荐阅读2019年部门决算已拉开序幕，⼩编在这⾥整理了些2019年部门决算编报的⼩技巧与⼤家⼀起分享。
根据财政对2019年部门决算编制的要求，部门决算报表编制完成后，需对部门决算报表进⾏审核。
⼀、部门决算审核（会审）⼯作流程说明：1-9指的是第⼆部分对应的9点⼆、核对对账数据（⼀）财政拨款收⼊核对审核财决03表〖收⼊决算表〗中的财政拨款款收⼊是否与财政对账单⼀致，按⽀出功能科⽬来⼀⼀核对；表 Z03财政拨款数与Z07、Z09合计财政拨款数是否相等。
（⼆）财政应返还额度核对核对单位填报的财政应返还额度（财决01表年末结转和结余调整预算数和财决附01表）是否与财政提供的数字⼀致。
（三）年初预算数、调整预算数核对1.核对决算报表财决 Z01、Z01-1 表填报的年初预算、调整预算是否与财政下达的年初预算批复和调整预算数⼀致；2.“年初结转结余”的年初预算数为0，调整预算数等于决算数；3.“年末结转结余”的年初预算数为0，调整预算数等于财政应返还额度；4.这两张表不允许有核实性错误（决算数⼤于预算数70%公式除外）。
（四）⾮税收⼊核对审核⾮税收⼊征缴情况表（财决附 05 表）的⾮税收⼊是否与已对账⾮税收⼊⼀致。
（五）年末实有⼈数（包括在职及离退休）核对审核F02填列的单位在职实有⼈数是否与编办数据⼀致。
（六）资产核对审核财决附01表填列的房屋及车辆是否与资产核对表⼀致。
（七）存量资⾦上缴⾦额（按财政要求）核对单位上缴的存量资⾦是否与财政提供的数字⼀致。
（⼋）政府采购⽀出（按财政要求）审核财决附03表与单位政府采购信息表是否⼀致。
（九）其他核对（审核）1.审核财决05-2、财决08-2、财决10-2表是否按⼀项⽬⼀填报，⼆级项⽬名称是否按“⽂号+项⽬名”，⽂号加“〔〕”括号，“⽂号+项⽬名”中间不能使⽤空格。
2019年银行(信用社)综合业务系统年终决算工作操作流程.doc
银行（信用社）综合业务系统年终决算工作操作流程今年是综合业务系统全省机构上线运行的第一个会计年度，全省农村信用社第一次实现统一年终决算，为做好全省信用社年终决算工作，确保综合系统安全、稳定运行，现将今年系统年终决算工作安排如下：一、决算时间按照《会计法》的规定全省农村信用社决算日为12月31日。
具体时点以人民银行大小额支付系统关机时间为准。
但各市联社（办事处）、县级联社（含农合行和农商行）、信用社、信用分社、储蓄所必须在决算前做好各项准备工作。
二、决算操作流程今年决算工作操作流程分为两类：一类是省联社网络中心操作流程。
另一类会计专业操作流程。
但两类操作流程相互衔接，密不可分。
简易流程图如下：三、会计决算工作操作流程（会计人员操作）今年会计决算工作（决算日会计人员操作）共分为5个阶段，依次为决算准备阶段、正常业务处理阶段（决算日）、损益确认阶段、利润分配阶段、打印报表及账页阶段。
（一）第一阶段：会计决算准备工作阶段本阶段是保证决算工作顺利实施的前提，各市联社（办事处）、县级联社（含农合行和农商行，下同）、信用社、信用社分社、储蓄所必须高度重视决算的准备工作。
1．人员培训由于全省刚刚实现数据大集中，第一次实施统一的年终会计决算，加之现有的会计人员对综合业务系统操作的能力水平有限，所以年终决算人员的培训工作十分重要。
省联社按照既定的分级培训的办法，即省联社负责县区联社（清算中心）以上人员的培训，县级联社负责辖内信用社、信用社分社（含储蓄所）相关人员的培训。
但由于基层单位没有培训环境，省联社尽量培训到基层单位，但市联社（办事处）、县级联社、信用社的一把手必须认真地组织相关人员对基层会计人员实行再培训并经严格的闭卷考试，确保辖内年终决算操作人员熟练掌握操作步骤。
培训的最终目的是每个网点必须达到至少有一名业务人员能够熟练地掌握决算操作流程。
培训后的考试如果不合格，除对其加强培训外，其所属单位还要必须制定好年终决算人员的储备计划工作，并包涵在年终决算应急系列预案当中，切实防止意外情况发生。
2019年度中央行政事业单位国有资产年度决算编制手册【模板】
2019年度中央行政事业单位国有资产年度决算编制手册国家机关事务管理局2020年1月第一部分中央行政事业单位国有资产年度决算报表编制指南 (1)一、编报范围 (1)二、填报流程图 (1)三、前期准备工作 (2)四．编制资产年度决算报表 (2)五．编制资产管理报告书 (4)六．逐级上报资产年度决算报表 (4)第二部分中央行政事业单位国有资产年度决算报表项目注释 (6)一、封面 (6)二、国有资产基本情况表（国管资决01表） (9)三、固定资产变动情况表（国管资决02表） (9)四、对外投资情况表（国管资决03表） (9)五、固定资产配置情况表（国管资决04表） (9)六、固定资产处置情况表（国管资决05表） (9)七、土地和房屋情况表（国管资决06表） (9)八、交通运输工具情况表（国管资决07表） (9)九、资产负债简表（国管资附01表） (10)十、机构人员情况表（国管资附02表） (10)十一、资产管理机构设置及人员配备情况表（国管资附03表） (10)十二、公务用车运行费用情况表（国管资附04表） (11)十三、对外投资明细表（国管资明细01表） (14)十四、固定资产处置明细表（国管资明细02表） (16)十五、经营性固定资产收益明细表（国管资明细03表） (18)十六、土地情况明细表（国管资明细04表） (19)十七、房屋情况明细表（国管资明细05表） (21)十八、构筑物情况明细表（国管资明细06表） (25)十九、车辆明细表（国管资明细09表） (28)二十、无形资产明细表（国管资明细14表） (31)二十一、土地使用权明细表（国管资明细15表） (34)二十二、其他明细表（国管资明细07、08、10表至国管资明细13表） (37)二十三、资产管理报告书撰写提纲 (40)第三部分中央行政事业单位国有资产 (41)年度决算报表编报问题解答 (41)一．编报资产年度决算报告的目的和意义？ (41)二．编报资产年度决算报告的范围是什么？ (41)三．2019年度国有资产决算报表较往年是否有较大改动？ (41)四．决算报表表样调整后，是否影响提取上年数据和E XCEL导数功能？ (41)五．决算报表调整后，是否需要安装新的软件？ (42)六．在填报决算报表时，封面代码信息能否像往年一样通过“复制代码”、“粘贴代码”的方式进行？ (42)七．新报因素如何选择？上年代码如何填报？ (42)八．没有预算编码的非预算单位如何填报预算代码？ (42)九．填报口径是什么？ (42)十．录入级次有什么要求？ (43)十一．在涉及对各项资产采购组织形式的填列中，各部门根据保密规定，已报经主管部门批准，自行采购的涉密类办公设备、办公家具或公务用车，是否属于政府集中采购率中的集中采购范围？ (43)十二．已出售给职工的住房如何填报？ (43)十三．房屋构筑物本年部分增加（如维修等）如何填报？ (44)十四．社团编制单位“机构人员情况表”如何填报？ (44)人员编制通常按照组织机构的性质进行区分，分别确定为行政编制、事业编制、企业编制以及军事编制等。
决算操作规程
决算操作规程决算操作规程是一份详细规定决算工作流程和操作方式的文件。
它旨在确保决算工作的准确性、透明度和合规性。
一、引言本决算操作规程是为了规范和指导决算工作，确保决算过程的透明度、准确性和规范性。
规程适用于我公司的决算工作，包括年度决算、项目决算和财务决算等。
决算操作规程的实施有助于提高财务管理的效率和效益。
二、目标与原则1. 目标：确保决算过程的准确性和合规性；提高决算工作的透明度和可追溯性；加强决算责任的落实和监督。
2. 原则：准确性原则：决算操作应准确、真实、完整；合规性原则：决算操作应符合法律、法规、规章和公司的内部规定；透明度原则：决算操作应公开、公正、透明。
三、决算程序1. 决算编制：根据公司规定的时间表和要求，决算部门应及时编制决算方案和决算指导手册，明确决算流程和各项工作职责。
2. 决算审核：决算部门应组织相关部门对决算材料进行审核，包括材料的真实性、完整性和合规性等方面的审核，并签署相关审核意见。
3. 决算批准：决算部门应将审核通过的决算材料提交给上级主管部门进行审批，上级主管部门应在规定期限内进行审批，并签署相关审批意见。
4. 决算公告：经审批通过的决算材料应在规定的媒体上进行公告，并向相关方发送决算公告书。
决算公告内容应真实、准确、完整。
5. 决算归档：决算部门应妥善保管决算文件和决算材料，确保决算信息的完整性和安全性，并按照归档要求进行分类和整理。
四、决算责任与监督1. 决算责任：各部门应严格按照决算流程和工作职责进行操作，确保决算工作的准确性和合规性；决算部门应加强对各部门的决算过程和结果的监督和检查，并及时发现和纠正问题。
2. 决算监督：公司内部审计部门应对决算工作进行监督和检查，发现问题及时进行查证和整改；监管部门应对公司决算工作进行抽查和审计，并对问题进行相应处罚。
五、决算风险管控1. 决算风险评估：决算部门应定期评估决算工作中可能存在的风险和隐患，并采取相应措施进行预防和管理。
部门决算常用操作说明
部门决算常用操作说明一、导出和装入上年数据上年数据已在批复决算的时候下发了，填报今年决算需将其导出、并装入今年决算软件，具体操作：导出：打开上年决算软件，选择“传出”，选择“传出参数或选择数据”→在左边选择“单位数据”和“报表参数”→点击“下一步”...装入：打开今年决算软件，选择“装入”→在找到上年决算数据，点击“打开”→点击“下一步”→左边选择“单位数据”和“报表参数”，右边选择“装入到新建任务”点击“下一步”...注：如找不到上年数据，可重新和业务科室要二、装入（更新）参数下发的今年参数（每次更新参数均是如此），须装在今年的当前任务里面：点击左上角的“任务”→选择“今年部门决算报表”→点击“装入”→从任务路径中找到自己存放的参数→“下一步”→左边的东西全部选上，右边选择“装入到当前任务”→“下一步”→全部覆盖以前的参数和模板→......点击“高级”→选择“关联任务定义”→点击右边的，选择“上年部门决算报表”，填入SNDM，填入SYS_ZDM→点击“保存”四、提取封面和上年数据提取封面：打开软件后，选择“录入”→“封面代码提取”→选择“”→“上年部门决算报表”→“提取”→选择单位→“确定”提取上年数据：封面提取后，会弹出一个新窗口（或者点击“录入”，选择“上年数据提取”），点击“是”提取上年数据→再次点击“是”注：1.如当年封面信息有变动，提取封面后还需进行修改。
2.提取上年数据仅在正式填报决算前可操作一次，已经填报开决算以后不要进行操作，以防覆盖已填好的数据。
3.提取上年数据后，填报说明附表中的表一和表二“调整前的年初数”，均不可以修改，必须上年末数一模一样。
如果年初数有变化的，可以将增加变化（可以为负数）填在后面的调整事项里面；同时，手工调整主表里面（财决01表到财决12表）的年初数据，使其必须等于填报说明附表中的表一和表二“调整后的年初数”。
五、数据备份（上报）和恢复（决算填报中，如对有些操作或填报没有把握，可先导出进行备份）备份（上报）：点击“传出”→选择“传出参数或选择数据”→左边东西，除“报表参数”和“查询模板”其余全部选择→点击“下一步”...恢复：在“任务”里面点击今年部门决算报表→“装入”→路径里面选择已备份的数据→“下一步”→左边全部选上，右边选择“装入到当前任务”→“下一步”......六、树形结构的建立将汇总封面建立好以后，点击“汇总”→“树形结构维护”→在“要修改父结点代码的单位”中，选择子结点（各单位数据）；在“父结点代码”中选择需要汇总的封面→点击“修改父结点”→选择“是”……注：树形结构发生变化，或树形结构中单位数据发生变化均需重新计算汇总封面的数据，步骤为：“汇总”→“结点汇总”→选择总的汇总封面，并在汇总范围中选择“所有下级结点”→点击“汇总”七、数据库的使用双击软件左下角的“数据库”→在弹出的“数据库管理”中，选择“新建”→双击新建好的数据，可以在新数据里存放不同单位的数据；数据库合并（主要与上步配合）：点击“高级”→“数据库合并分离”，在数据库合并里面选择要合并的数据，点击“合并”→选择合并到的数据库→双击软件左下角的“数据库”，双击刚才合并到的数据库，就可以查看合并后的内容。
第二部分2019年度部门决算说明
第二部分 2019年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责党委办公室负责处理党委日常工作；负责全镇组织、人事和机构编制管理工作；负责制发党委相关文件、文书；负责党委交办事项的督办和查办工作；负责党的基层组织建设、党员发展和干部思想政治工作，负责干部的选拔、培养、使用和监督，负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员管理；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动，负责精神文明建设、统战等工作。
政府办公室（信访办公室）负责处理政府日常工作，负责政务、文书、机要、档案、保密、督查督办、信息公开、外事旅游、便民电话、后勤保障、全程办事代理大厅管理等工作；负责处理群众信访接待，负责人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责协调处理与信访有关的突发事件等。
社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室）负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为；负责防范处理邪教工作，负责流动人口与出租房屋管理等工作。
财政科负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理等工作。
社会事务管理科负责落实各项优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作，负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作，负责村民自治组织和村级政权建设，负责民族、宗教、侨务管理与服务，负责劳动者权益保护、就业促进、社会保障工作等；负责制定并落实乡镇教育、科技、文化、体育发展规划，推进义务教育和其他各类教育，负责科普、群众性文化、体育等相关工作。
卫生和计划生育办公室贯彻落实计划生育法律法规、宣传计划生育知识；依据《计划生育管理条例》有关规定，督促落实节育措施，负责本辖区内计划生育统计及发放避孕药具等服务工作；做好计划生育的奖励和处罚工作，负责医疗卫生机构和村公共卫生人员的管理和考核、公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健工作，协助做好卫生监督执法和食品药品监管等工作。
度部门决算工作手册预算单位版(一)
度部门决算工作手册预算单位版(一)一、背景介绍随着新时代的到来，各行各业都在不断发展、迭代，各级预算单位的决算工作也正在不断优化、升级。
为了更好地保障决算工作的质量，进一步提高决算工作的效率，度部门决算工作手册预算单位版应运而生。
二、手册概述度部门决算工作手册预算单位版是一份针对预算单位决算工作的手册，内容包括预算编制、执行过程中的各项注意事项、决算审核、审批流程及决算文件等。
这份手册旨在为预算单位提供详细的操作指南，使预算单位能够更好地履行其职责、加强内部管理、依法依规开展工作。
三、手册具体内容1. 预算编制手册明确了预算编制的责任、需遵循的法律法规、编制流程等。
通过透彻地了解这些内容，预算单位能够更好地制定一份高质量、切实可行的预算。
2. 预算执行手册详细列举了预算执行过程中需要注意的各项事项，包括对各项支出的规范要求、资金使用的时限、项目实施进度的管理等。
预算单位可以根据手册中的指导，更好地保障预算执行的公开透明、合理有序。
3. 决算审核手册详细的列举了各种审计方式，包括政府采购预算审定、财政部门的预算审计、各级审计部门的审计等。
预算单位可以根据手册中的指导，进一步提高审计过程的规范化、透明化。
4. 审批流程及决算文件手册还给出了各级财政部门调整决算文件的审批流程，包括各级财政部门能调整的内容、调整过程的审批流程等。
预算单位可以根据手册中的指导，更好地保障决算文件的规范、合理、及时，为进一步发展做好铺垫。
四、手册的重要性度部门决算工作手册预算单位版对于预算单位的决算工作具有极大的重要性。
首先，它提供了一个详细的操作指南，使预算单位能够更好地履行其职责，加强内部管理；其次，它明确了各项操作的流程、标准，可以提高决算工作的规范化；最后，手册的指导有助于提高决算工作的质量、效率，减少工作风险。
五、总结度部门决算工作手册预算单位版可以为预算单位提供指导、规范、技术支持等方面的全面性服务，是预算单位决算工作不可少的工具。
2019年度部门决算操作手册共6页word资料
2019年度部门决算操作手册（按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）一、装入2012年财政审定数据二、安装2013年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本）三、设置关联任务四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入）五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即主表、附表、补表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制政府财务报告明细表。
六、找到结余核对01表到11表，存在需要说明的内容，在相应栏次录入说明七、全审，编辑出错说明八、与上年数据核对，编辑出错说明九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析十、在主界面传出数据，上报省级预算单位决算参数发布方式：财政厅外网，部门决算/部门决算请省直单位随时上网查看财政厅发布的最新参数，财政厅不再电话通知。
贵阳市部门决算参数发布方式：1、ftp://10.100.64.200（点击“我的电脑”在地址栏中输入）用户名：gkjzzf 密码：gkjzzf2、通过贵阳市财政局oa系统实时发布（因此，请各区县财政局、各预算单位务必确保oa实时在线）一、装入2019年财政审定数据选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。
点击下一步、下一步完成装入，退出2019年度部门决算报表操作系统。
二、安装2019年部门决算软件双击“CDFACE.EXE”文件开始安装点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口可选择修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。
点击“完成”完成2019年部门决算软件及参数安装。
三、设置关联任务点开2019年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。
2019年度部门决算操作讲解
1
总体介绍
软件主要功能，及操作流程概要
2
软件安装 软件及任务参数安装
3
业务操作 数据录入，审核
4
数据上报 数据装入，传出，汇总，上报
安装界面
软件安装
参数安装界面
有任务参数
无任务参数
1
总体介绍
软件主要功能，及操作流程概要
2
软件安装 软件及任务参数安装
3
业务操作 数据录入，审核
4
数据上报 数据装入，传出，汇总，上报
注意： 封面代码提取 完一定要点击
进行检查。
报表录入
在任意一张报表页签 上单击鼠标右键，可 以对报表进行快速选 择。
按报表表样分为：固定表，浮动表。 按填报方式分为：自动生成表，手工录入表。
数据审核
数据全审 上年数据核对 枚举字典检查 表完整性检查 数据有效性检查 户数核对
报错单元格为红色：表 内数据平衡关系或表间 数据逻辑关系出错。
2、单位预算级次★
一级预算单位：填1 二级预算单位：填2 三级预算单位：填3
财政部门汇总本级预算单位或者下级财政
部门报送决算数据时：填0。（包括：财政 各科室汇总填0 、乡镇汇总填0 、街道汇总 填0 ）
部门和单位不得填“0”
3、新报因素★
“0”表示连续上报，
“1”表示新增单位，由新设立的预算单位使用。
“2”表示上年应报未报，由上一年度应编未编 决算报表的单位使用。 “3”表示报表类型改变，由编报决算报表类型 发生改变的单位使用。 “5”表示纳入部门预算范围，由当年新纳入部 门预算范围的单位使用。 “6”表示隶属关系改变，由当年因机构改革等 原因改变隶属关系的单位使用。（原有代码顺延）
2019年度部门决算
2019年度部门决算目录第一部分2019年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2019年度部门决算说明第三部分2019年度其他重要事项的情况说明第四部分2019年度部门绩效评价情况第一部分2019年度部门决算报表（详见附件）第二部分2019年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责北京市怀柔区人民检察院内设10个部门，分别为办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部。
北京市怀柔区人民检察院主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。
接受北京市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；负责对辖区内民事、经济、行政诉讼判决的监督；负责对区公安分局、国家安全分局侦查工作的法律监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的监督；负责对区监察委员会调查案件进行立案审查,衔接侦查程序，对需要的情况由检察机关自行侦查补正，对案件进行审查起诉并出庭支持公诉；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的后勤管理和物资装备工作；负责由上级人民检察院交办的其他事项等。
（二）人员构成情况本部门行政编制101人，实有人数95人；事业编制10人，实有人数5人。
二、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计5919.11万元，比上年增加30.38万元，增长0.52%。
2019年度部门决算年度部门决算情况说明
2019年度部门决算年度部门决算情况说明一、单位情况（一）基本情况。
1.职能职责（二）（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；（三）协调处理重要信访事项；（四）督促检查信访事项的处理；（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；（七）负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。
（三）机构设置东乡族自治县地方史志办室内设文秘股资料室、纪检监察室5个职能股室。
现有局长1名，副局长21名，纪检主任1名，编制28人，2019年年末总人数为28人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2019年，全县共受理信访案件258批452人次，其中，扶贫领域信访案件57件，已办结57件；信访接待大厅接待136批256人次，已呈报相关领导批示或衔接相关乡镇、部门协调处理，办结120件，未办结16件；网上案件46件，已办结46件；领导阅批信件25件，已办理25件；实地调处中央扫黑除恶督导组转交的来信17件；党政领导干部接访工作开展以来共接待来访群众153批202人次，办理140件；实地调查中央第五生态环境保护督查组交办案件6件。
今年“四场攻坚战”中，成功化解了河滩镇马拉里麦的网上信访案件，达板镇马国吉、马麦塞得、马忠华信访积案，有效降低了全县重复访存量。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
本部门2019年度一般公共服务预算收入3,109,675.44元，支出3,109,675.44元。
其中：人员经费2,694,718.50元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、劳务费、对个人和家庭的补助、生活补助、取暖补贴。
公用经费498,956.94元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、2邮电费、差旅费。
（二）收入支出预算执行情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2013年度部门决算操作手册
（按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）
一、装入2012年财政审定数据
二、安装2013年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本）
三、设置关联任务
四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入）
五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即主表、附表、补表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制政府财务报告明细表。
六、找到结余核对01表到11表，存在需要说明的内容，在相应栏次录入说明
七、全审，编辑出错说明
八、与上年数据核对，编辑出错说明
九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析
十、在主界面传出数据，上报
省级预算单位决算参数发布方式：
财政厅外网，部门决算/部门决算
请省直单位随时上网查看财政厅发布的最新参数，财政厅不再电话通知。
贵阳市部门决算参数发布方式：
1、ftp://10.100.64.200（点击“我的电脑”在地址栏中输入）
用户名：gkjzzf 密码：gkjzzf
2、通过贵阳市财政局oa系统实时发布（因此，请各区县财政局、各预算单位务必确保oa实时在线）
一、装入2012年财政审定数据
选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。
点击下一步、下一步完成装入，退出2012年度部门决算报表操作系统。
二、安装2013年部门决算软件
双击“CDFACE.EXE”文件开始安装
点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口
可选择修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。
点击“完成”完成2013年部门决算软件及参数安装。
三、设置关联任务
点开2013年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义
鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。
找到“reptasks2012”文件夹下“2012年度部门决算报表（贵州）.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。
若任务栏未找到reptasks2012文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。
点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库
应和第一步装入2012年财政审定数据的数据库一致。
选择对应数据库后，在当前表达式输入“sndm”，对应表达式输入“sys_zdm”，如下图。
输入完成后，点击保存，提示保存成功后，点击“关闭”完成关联任务定义。
四、提取封面代码和年初数
如上图，点击录入下“封面代码提取”。
点击“提取”左侧的按钮，在路径选择中找到“reptasks2012”下的“2012年度部门决算报表（贵州）.tsk”，点蓝后点击“确定”。
来源数据库点击下来菜单选择和装入数据时的数据库名称，点击“提取”按钮。
在单位名称左侧打勾，点击确定后，点击关闭。
提示“封面代码提取完毕，现在要提取上年数据吗”，点击“是”，提示“提取将覆盖……”，点击“是“。
提取完成。
若在提取封面代码时提示提取上年数据时选择否，可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年初数，要特别注意的是：点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入，否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数。
五、编辑界面简单操作
本年封面需填列手机号，以便上报上级财政时能及时联系填表人，请准确填报。
本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，相同数据只需填报一次，因此需要注意录入数据的顺序，录入顺序为：
1．先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。
2．先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。
3．最后填财决01表（预算数）。
财决01表本年需填报预算数：
黔补02表填列其他收入的明细情况，如下图：
相应行次有数应在说明栏填写说明，否则会有公式报错。
黔补03表2012年人数提取年初数是自动提取的，如下图：
单位应根据本年增减的明细情况填报，若增减其他栏有数，应在最右端的说明栏填写说明。
2012年的数据自动提取，单位不得手动修改。
存在增减应在本年增减情况中反映。
权责补01表其他公共储备物资应分明细填报，行次不够可点击“插行“：六、在结余核对01——10表中填写说明
完成“权责补03表”及之前所有报表填报后，找到结余核对01表到结余10表。
上图找到相关结余表的方式是鼠标右键点击表页签，找到贵州补表下结余核对情况表。
进入报表后先点击“运算”，如下图：
如果运算后结余01到10表存在差异情况，需在说明栏填写说明，否则将会有公式报错。
七、全审，编辑出错说明
完成结余核对表相关说明编辑后，点击“全审“按钮，若存在可以保留的审核信息，需逐条编辑说明。
鼠标放在错误提示上点击右键，点击“出错说明编辑”，如下图：
在编辑框中录入出错说明，点击确定，录入的说明即出现在审核提示的右侧：
值得注意的是，说明必须合理，绝不允许出现“经核实无误”或“已核实”
等说明。
八、与上年数据核对，编辑出错说明
在主界面点击审核下“与上年数据核对”按钮，进行审核。
要特别注意：使用该功能的前提是设置好关联任务，且进行操作时2012年部门决算任务处于关闭状态。
原则上不允许有审核错误提示，若不是提示全部通过，则出现如下界面：点击左侧单位名称，则错误在右侧反映：
若经核实确实有特殊原因可以保留与上年数据核对不一致的错误，需要逐条说明，说明方式为双击错误提示，弹出编辑框编写出错说明。
值得注意的是，黔补03表、结余核对01至10表不允许出现与上年核对错误。
九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明分析
完成报表录入、审核后，在最后上报财政之前，需编辑说明分析，并将其装入到上报文档中（为方便查找，单位说明分析的文件名前面务必加上单位名称）：
在编辑界面，鼠标右击表名称，选择上报文档
点击左上角的按钮，选择说明分析文档的路径，点击打开后，点击“保存“。
十、在主界面传出数据，上报
完成全部报表工作后，点击主界面传出按钮，选择传出路径，完成数据“传出“。
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、要接受自己行动所带来的责任而非自己成就所带来的荣耀。
2、每个人都必须发展两种重要的能力适应改变与动荡的能力以及为长期目标延缓享乐的能力。
3、将一付好牌打好没有什么了不起能将一付坏牌打好的人才值得钦佩。