年产3亿支铝管建设项目可行性研究报告（十三五）

年产3亿支铝管建设项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
摘要
该铝管项目计划总投资8829.74万元，其中：固定资产投资6290.81
万元，占项目总投资的71.25%；流动资金2538.93万元，占项目总投资的28.75%。

达产年营业收入21699.00万元，总成本费用16656.09万元，税金及
附加172.29万元，利润总额5042.91万元，利税总额5910.77万元，税后
净利润3782.18万元，达产年纳税总额2128.59万元；达产年投资利润率57.11%，投资利税率66.94%，投资回报率42.83%，全部投资回收期3.83年，提供就业职位382个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量
收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按
照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分
的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行
科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，
因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性
分析报告。

项目概述、项目必要性分析、市场分析预测、项目投资建设方案、项目选址研究、土建方案说明、项目工艺技术、环境保护说明、安全规范管理、风险应对评价分析、节能评价、实施安排、投资估算与资金筹措、经济收益分析、项目总结等。

年产3亿支铝管建设项目可行性研究报告（十三五）目录
第一章项目概述
第二章项目必要性分析
第三章市场分析预测
第四章项目投资建设方案
第五章项目选址研究
第六章土建方案说明
第七章项目工艺技术
第八章环境保护说明
第九章安全规范管理
第十章风险应对评价分析
第十一章节能评价
第十二章实施安排
第十三章投资估算与资金筹措
第十四章经济收益分析
第十五章项目招投标方案
第十六章项目总结
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营
模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适
应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业
经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相
生互动、良性循环的业务生态效应。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入10619.17万元，同比增长
15.39%（1416.14万元）。

其中，主营业业务铝管生产及销售收入为
8645.79万元，占营业总收入的81.42%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2782.80万元，较去年同期相比增长396.62万元，增长率16.62%；实现净利润2087.10万元，较去年同期相比增长228.92万元，增长率12.32%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“年产3亿支铝管建设项目”主要从事铝管项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
年产3亿支铝管建设项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。

因此，
建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：年产3亿支铝管建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
年产3亿支铝管建设项目
（二）项目选址
某某循环经济产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积22204.43平方米（折合约33.29亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.55%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.43%，固定资产投资强度188.97万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积22204.43平方米，建筑物基底占地面积12334.56平方米，总建筑面积23758.74平方米，其中：规划建设主体工程18328.02平方米，项目规划绿化面积1527.58平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2734.54万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量958003.28千瓦时，折合117.74吨标准煤。

2、项目年总用水量18225.09立方米，折合1.56吨标准煤。

3、“年产3亿支铝管建设项目投资建设项目”，年用电量958003.28千瓦时，年总用水量18225.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.30吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.92吨标准煤/年，项目总节能率21.95%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8829.74万元，其中：固定资产投资6290.81万元，
占项目总投资的71.25%；流动资金2538.93万元，占项目总投资的28.75%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入21699.00万元，总成本费用16656.09万元，税
金及附加172.29万元，利润总额5042.91万元，利税总额5910.77万元，
税后净利润3782.18万元，达产年纳税总额2128.59万元；达产年投资利
润率57.11%，投资利税率66.94%，投资回报率42.83%，全部投资回收期
3.83年，提供就业职位382个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。

四、报告说明
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市
场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹
措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，
并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而
提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依
据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、
科学性的特点。

五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经
济产业园及某某循环经济产业园铝管行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进某某循环经济产业园铝管产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产3亿支铝管建设
项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位382个，达产年纳税总额2128.59万元，可以促进某
某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.11%，投资利税率66.94%，全部投资回
报率42.83%，全部投资回收期3.83年，固定资产投资回收期3.83年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、开展产融合作工作，有利于构建产业与金融良性互动的生态环境，
也为深化金融领域改革积累经验。

建立各方面有效的交流机制，加强信息
共享，深化产融合作，是提高金融服务实体经济效率的内在要求，有利于紧贴产业链需求，创新金融产品和服务，优化金融资源配置，营造产业与金融良性互动的生态环境，同时也为深化金融领域改革积累有益经验。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目必要性分析
一、项目建设背景
1、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。

各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来
的变革中取得主动。

美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制
造业回归的口号。

德国提出《德国2020高技术战略》，英国制订了“英国
工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来
产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国
制造业适应未来、赢得发展。

中国制造业就规模和总量在世界名列第一，
但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方
面与工业发达国家差距较大。

中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转
向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次
工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国
在全球制造业中的地位相对应。

2、2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。

优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加
快撤离中国的步伐。

2014年全年，东莞倒闭了428家企业；被称为制造之
都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州，日前正在经历着制造产业空心化。

3、2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。

与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。

未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

深化改革开放，持续优化工业通信业发展环境。

推动进一步降低增值
税税率和企业所得税。

大力清理规范涉企收费，持续推进政府部门和国有
大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。

深化“放管服”改革，推进
重点领域改革和立法。

开展“十四五”规划前期研究。

研究制定工业通信
业产业政策转型意见。

加强人才队伍建设。

全面实施准入前国民待遇加负
面清单管理制度，落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策，积极稳妥推进
电信行业开放。

建立健全外商投资安全审查机制。

以“一带一路”为重点，加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。

务实推进重
点领域双边多边交流合作。

二、必要性分析
1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。

正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面，为更高水平、更小代价、
更可持续的发展奠定基础，经济增长正在不断趋向新常态。

面临下行的困
难和压力，企业要从自身做起来应对。

第一还是要把创新的能力增强起来。

实际上有一些企业，在现在困难比较多的环境下，开始了走出一条新的发
展道路，他们的经验普遍都是靠创新来支持。

苏州工业园区有一家生产小
家电的企业，主要是各种吸尘器，它的创新就表现在电机电机技术有不断
的改进，这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。

每年有
十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册，所以它的这种小家电在欧洲
市场的出口订单现在增长就比较多，它就不像很多外贸出口企业现在困难
很大的情况。

2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。

党中央
对全面深化改革和依法治国已做出总体部署，将进一步激发工业发展的内
生动力和市场活力。

随着改革力度不断加大，改革红利将进一步释放，我
国工业经济必将迎来发展新局面。

随着新型工业化、信息化、城镇化、农
业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我省传统工业转型升
级提供了广阔空间。

满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新
的民生需求，都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设
备供给等方面迅速提升水平和能力。

与此同时，创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施，促进支撑工业
转型发展的相关政策体系加快形成和完善，为传统产业转型升级提供重要
契机。

3、“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但
工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现
工业又好又快发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章市场分析预测
二、铝管行业市场分析
目前，区域内拥有各类铝管企业934家，规模以上企业22家，从业人员46700人。

截至2017年底，区域内铝管产值171301.59万元，较2016年152716.05万元增长12.17%。

产值前十位企业合计收入72155.47万元，较去年63472.44万元同比增长13.68%。

区域内铝管行业经营情况
区域内铝管企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17678.09万元，较上年度15760.09万元增长12.17%，其中主营业务收入16777.31万元。

2017年实现利润总额5779.78万元，同比增长11.84%；实现净利润2255.68万元，同比增长19.82%；纳税总额150.97万元，同比增长10.61%。

2017年底，AAA资产总额38889.17万元，资产负债率46.05%。

2017年区域内铝管企业实现工业增加值65985.48万元，同比2016年59623.64万元增长10.67%；行业净利润16758.33万元，同比2016年14245.44万元增长17.64%；行业纳税总额36077.44万元，同比2016年30496.57万元增长18.30%；铝管行业完成投资45854.65万元，同比2016
年38892.83万元增长17.90%。

区域内铝管行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.17%。

预计区域内铝管行业市场需求规模将达到259625.05万元，利润总额67233.50万元，净利润28687.73万元，纳税18750.05万元，工
业增加值99375.14万元，产业贡献率10.62%。

区域内铝管行业市场预测（单位：万元）
二、建设地经济发展概况
地区生产总值2222.24亿元，比上年增长9.68%。

其中，第一产业增加值177.78亿元，增长10.14%；第二产业增加值1377.79亿元，增长7.58%第三产业增加值666.67亿元，增长10.74%。

一般公共预算收入298.32亿元，同比增长8.97%，一般公共预算支出485.64亿元，同比增长7.05%。

国税收入352.43亿元，同比增长10.46%；地税收入亿元61.45，同比增长6.54%。

居民消费价格上涨1.01%。

其中，食品烟酒上涨1.12%，衣着上涨
0.93%，居住上涨0.71%，生活用品及服务上涨1.16%，教育文化和娱乐上涨0.94%，医疗保健上涨1.00%，其他用品和服务上涨0.70%，交通和通信上涨0.77%。

全部工业完成增加值1554.33亿元。

规模以上工业企业实现增加值1251.02亿元，比上年增长6.62%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含铝管）等主导行业共完成工业增加值1219.96亿元，增长7.61%。

AA完成增加值487.64亿元，增长6.62%；BB 完成工业增加值326.28亿元，增长8.99%；CC完成工业增加值289.48亿元，增长8.43%；DD完成工业增加值93.61亿元，增长6.01%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5919.35亿元，比上年增长10.59%。

实现利润总额506.37亿元，比上年增长6.11%。

固定资产投资完成4436.04亿元，比上年增长8.18%。

其中，建设项目投资完成3903.72亿元，增长8.10%；房地产开发投资完成532.32亿元，
增长9.49%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成221.80亿元，同比增
长5.73%；第二产业投资完成3371.39亿元，同比增长8.11%；第三产业投
资完成842.85亿元，增长11.86%。

高新技术产业投资759.84亿元，增长11.63%。

民间投资3483.64亿元，增长10.79%。

城市基础设施投资578.96
亿元，增长9.60%。

重点项目981个，完成投资2400.24亿元，增长5.22%。

全市实现社会消费品零售总额1094.25亿元，比上年增长8.38%。

城镇实现零售额844.31亿元，增长11.35%；乡村实现零售额456.38亿元，增
长10.87%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元599.82，增长14.70%。

实际利用外资63507.60万美元，同比增长59.90%。

外贸进出口总值383.40亿元，同比增长51.01%。

其中，出口总值249.21亿元，同比增长58.84%；进口总值134.19亿元，同比增长54.67%。

第四章项目投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为铝管，根据市场情况，预计年产值21699.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积22204.43平方米（折合约33.29亩），其中：净用地面积22204.43平方米（红线范围折合约33.29亩）。

项目规划总建筑面积23758.74平方米，其中：规划建设主体工程18328.02平方米，计容建筑面积23758.74平方米；预计建筑工程投资2099.40万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2734.54万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8829.74万元；预计年实现营业收入21699.00万元。

第五章项目选址研究
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

二、项目选址
该项目选址位于某某循环经济产业园。

今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力
深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然
生态、宜居宜业的新环境。

经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包
容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻
一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康
社会。

三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数55.55%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.43%，固定资产投资强度188.97万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可
少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行
业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约
土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用。