厦门港务：2011年第一季度报告全文 2011-04-23

厦门港务发展股份有限公司2011年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）2,919,394,255.432,979,362,672.39 -2.01%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,647,600,724.211,622,562,568.80 1.54%股本（股）531,000,000.00531,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.10 3.06 1.31%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）446,311,377.80347,780,305.29 28.33%归属于上市公司股东的净利润（元）24,658,350.8114,940,938.12 65.04%经营活动产生的现金流量净额（元）-151,031,742.3424,234,999.15 -723.20%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.280.05 -660.00%基本每股收益（元/股）0.050.03 66.67%稀释每股收益（元/股）0.050.03 66.67%加权平均净资产收益率（%） 1.51%0.97% 0.54%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.49%0.97% 0.52%
率（%）
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出309,332.12
所得税影响额-74,239.71
少数股东权益影响额33,023.81
合计268,116.22 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户）60,113
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
华建交通经济开发中心5,548,700 人民币普通股
党建军1,200,000 人民币普通股
宁屾999,099 人民币普通股
蒋苏静900,000 人民币普通股
夏鑫702,900 人民币普通股
贺黎674,177 人民币普通股
陈志斌644,500 人民币普通股
章惠贤626,600 人民币普通股
林其祥607,288 人民币普通股
潘岳娟600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、存货报告期末较期初增加118.15%，主要系贸易业务的存货增加所致。

2、应收票据报告期末较期初增加81.68%，主要系本期以票据方式结算货款增加所致。

3、在建工程报告期末较期初减少37.87%，主要系船务公司建造完成船舶结转固定资产所致。

4、短期借款报告期末较期初增加35.13%，主要系本期贸易业务所需资金不足而增加贷款所致。

5、应付职工薪酬报告期末较期初减少49.53%，主要系公司年初发放年终奖金所致
6、应交税费报告期末较期初减少104.61%，主要系应交增值税期末数比期初数减少较多，应交增值税进项较大所致。

7、应付利息报告期末较期初增加70.94%，主要系本期短期借款增加所致。

8、2011年1-3月投资收益较去年同期增加75.46%，主要系本期内联营合营企业净利润较去年同期增长所致。

9、2011年1-3月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别增长52.89%、53.40%、55.68%、65.04%，主要系宏观经济形势好转，公司码头装卸、拖轮助靠泊、理货等业务的经营业绩出现不同程度的增长所致。

10、2011年1-3月所得税较去年同期增加47.47%，主要系利润总额增加、及所得税税率增加所致。

11、2011年1-3月基本每股收益及稀释每股收益均较去年同期增加66.67%，主要系归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加所致。

12、2011年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少723.20%，主要系本期贸易业务购入存货较多所致。

13、2011年1-3月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少265.77%，主要系本期支付建造船舶款所致。

14、2011年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加175.15%，主要系本期因贸易业务资金不足而新增贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺本公司第一大股
东厦门国际港务
股份有限公司
承诺所持有本公司股份
自股权分置改革方案实
施后首个交易日起60个
月内不上市交易
严格按照承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺）无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司2011年03月31日单位：元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金446,097,757.20125,229,006.26593,575,811.79 111,340,326.21结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据37,976,227.0212,850,169.5020,902,759.11 8,778,238.34应收账款405,613,058.0446,674,420.44480,551,929.48 91,101,004.20预付款项94,511,994.0475,215,473.56129,787,235.38 71,137,371.54应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 81,137,601.1478,862,754.74其他应收款44,445,539.8882,119,688.0137,571,132.01 141,715,278.94买入返售金融资产
存货299,914,093.65175,648,761.27137,481,823.26 42,568,798.20一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,328,558,669.83598,875,120.181,399,870,691.03 545,503,772.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资129,545,645.43526,189,566.83121,884,200.18 518,614,299.26投资性房地产200,713,845.3388,443,901.75196,808,379.72 83,575,819.93固定资产883,046,878.90443,276,702.44862,301,621.38 451,257,345.99在建工程24,362,265.172,929,258.0039,211,766.03 4,060,423.84工程物资
固定资产清理-2,276,877.37-2,276,877.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产338,495,865.91311,507,423.07343,778,941.65 316,693,082.75开发支出
商誉
长期待摊费用6,877,499.02816,326.005,422,956.04 921,836.00递延所得税资产10,070,463.213,688,098.7510,084,116.36 3,701,751.90其他非流动资产
非流动资产合计1,590,835,585.601,374,574,399.471,579,491,981.36 1,378,824,559.67资产总计2,919,394,255.431,973,449,519.652,979,362,672.39 1,924,328,331.84流动负债：
短期借款183,906,295.00109,558,600.00136,097,640.00 136,097,640.00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据244,982,314.83155,367,566.66214,160,975.90 116,041,872.94应付账款408,923,864.337,011,323.89520,800,816.43 22,934,449.74预收款项89,036,874.6139,576,011.2581,546,028.68 20,094,050.81卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬40,220,930.858,784,113.8879,699,492.99 16,109,587.34应交税费-1,056,369.63-14,691,151.7622,928,333.03 3,016,208.64应付利息1,528,310.23965,169.95894,082.39 540,369.95应付股利69,033,320.0069,033,320.0069,033,320.00 69,033,320.00其他应付款61,107,055.30122,505,281.3362,823,667.62 76,162,588.36应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债4,560,000.004,560,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,102,242,595.52498,110,235.201,192,544,357.04 460,030,087.78非流动负债：
长期借款31,920,000.0031,920,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款595,318.48
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债5,948,836.464,800,000.005,948,836.46 4,800,000.00非流动负债合计38,464,154.944,800,000.0037,868,836.46 4,800,000.00负债合计1,140,706,750.46502,910,235.201,230,413,193.50 464,830,087.78所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）531,000,000.00531,000,000.00531,000,000.00 531,000,000.00资本公积260,668,032.98256,643,972.79260,668,032.98 256,643,972.79减：库存股
专项储备1,921,363.901,541,559.30
盈余公积145,965,088.90145,965,088.90145,965,088.90 145,965,088.90一般风险准备
未分配利润708,046,238.43536,930,222.76683,387,887.62 525,889,182.37外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,647,600,724.211,470,539,284.451,622,562,568.80 1,459,498,244.06少数股东权益131,086,780.76126,386,910.09
所有者权益合计1,778,687,504.971,470,539,284.451,748,949,478.89 1,459,498,244.06负债和所有者权益总计2,919,394,255.431,973,449,519.652,979,362,672.39 1,924,328,331.84
4.2 利润表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司2011年1-3月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入446,311,377.80166,330,533.45347,780,305.29 169,893,019.87其中：营业收入446,311,377.80166,330,533.45347,780,305.29 169,893,019.87利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本404,643,045.88162,178,574.46320,206,366.42 170,147,990.76其中：营业成本365,052,909.62150,219,210.32285,775,396.53 159,197,357.90利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加9,927,107.502,767,438.187,635,841.55 1,893,028.85销售费用1,527,550.40191,026.371,424,702.45 190,136.23管理费用26,723,533.917,218,002.7723,024,696.97 6,141,928.75财务费用837,414.391,782,896.822,345,728.92 2,725,539.03资产减值损失574,530.06
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-93,552.157,928,061.14-381,300.40 -283,359.13填列）
其中：对联营企业和合
-93,552.15-346,785.26-381,300.40 -283,359.13营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
41,574,779.7712,080,020.1327,192,638.47 -538,330.02列）
加：营业外收入1,254,591.89227,503.84159,088.55 7,130.00
减：营业外支出945,259.773,989.9447,202.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
41,884,111.8912,303,534.0327,304,524.86 -531,200.02号填列）
减：所得税费用11,178,822.511,262,493.647,580,598.64 130,367.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
30,705,289.3811,041,040.3919,723,926.22 -661,567.55列）
归属于母公司所有者的净
24,658,350.8111,041,040.3914,940,938.12 -661,567.55利润
少数股东损益6,046,938.574,782,988.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.03
（二）稀释每股收益0.050.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额30,705,289.3811,041,040.3919,723,926.22 -661,567.55
归属于母公司所有者的综
24,658,350.8111,041,040.3914,940,938.12 -661,567.55合收益总额
归属于少数股东的综合收
6,046,938.574,782,988.10
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

4.3 现金流量表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司2011年1-3月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
385,291,860.78190,312,856.75368,073,733.21 158,707,591.99现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,987,745.661,463,861.34
收到其他与经营活动有关101,631,749.3965,349,196.68126,203,817.45 59,688,933.07
的现金
经营活动现金流入小计488,911,355.83255,662,053.43495,741,412.00 218,396,525.06购买商品、接受劳务支付的
345,231,956.49116,445,712.57267,333,090.28 97,911,991.07现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
112,464,113.9424,616,434.2695,634,438.67 21,669,568.95付的现金
支付的各项税费37,043,601.507,555,450.4829,221,561.22 7,986,720.82
支付其他与经营活动有关
145,203,426.2462,021,409.2779,317,322.68 65,937,979.39的现金
经营活动现金流出小计639,943,098.17210,639,006.58471,506,412.85 193,506,260.23
经营活动产生的现金
-151,031,742.3445,023,046.8524,234,999.15 24,890,264.83流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
20,500,415.042,171,326.807,791,823.18 5,094,010.03其他长期资产支付的现金
投资支付的现金8,000,000.008,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计28,500,415.0410,171,326.807,791,823.18 5,094,010.03
投资活动产生的现金
-28,500,415.04-4,171,326.80-7,791,823.18 -5,094,010.03流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金74,347,695.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计74,347,695.00
偿还债务支付的现金26,539,040.0026,539,040.0041,262,913.39 20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息
16,197,005.95424,000.00804,453.76 729,123.76支付的现金
其中：子公司支付给少数股
15,773,005.95
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计42,736,045.9526,963,040.0042,067,367.15 20,729,123.76
筹资活动产生的现金
31,611,649.05-26,963,040.00-42,067,367.15 -20,729,123.76流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
442,453.7462,909.27
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-147,478,054.5913,888,680.05-25,561,281.91 -932,868.96
加：期初现金及现金等价物
565,301,071.74109,306,726.21453,922,096.21 56,051,140.87余额
六、期末现金及现金等价物余额417,823,017.15123,195,406.26428,360,814.30 55,118,271.91
4.4 审计报告
审计意见：未经审计。