单一信托资金保管协议定稿

xx号xx单一资金信托

保管协议

编号：x

甲方：xx信托有限责任公司

住所：x

邮政编码：x

电话：x

传真：x

法定代表人：x

乙方：xx银行股份有限公司

住所：x

邮政编码:x

电话：x

传真：x

法定代表人：x

鉴于：

甲方拟根据信托文件的规定，设立“xx号xx单一资金信托”（简称“本信托”），委托乙方为该信托项下信托财产保管人，乙方愿意接受甲方的委托。为明确双方在信托财产保管中的权利、义务及职责，确保信托财产的安全，保护委托人、受益人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》（简称“《信托法》”）、《信托公司管理办法》等法律法规以及相关规定，特签订本协议。

本协议双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。

释义：

在本协议中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

1、本信托：指受托人设立的“xx号xx单一资金信托”。

2、《信托合同》：指《xx号xx单一资金信托合同》。

3、委托人：指信托文件中指定的委托人，与甲方签订信托合同且有义务交

付认购资金，具有完全民事行为能力的合格投资者。

4、受托人：指xx信托有限责任公司。

5、受益人：指本信托中的受益人。

6、受益权：指本信托项下的受益人根据信托文件约定所享有的权利，包括但不限于取得甲方分配信托利益的权利。

7、保管人、保管银行：指xx银行股份有限公司。

8、信托文件：指信托合同及其附件的总称。

9、信托财产保管专户：指以甲方名义在乙方指定的营业机构为本信托开立的专用银行账户，用于保管、管理和运用本信托项下的信托财产。

10、信托财产保管专户销户日：指乙方根据信托文件规定的信托终止情况，依据甲方清算指令，执行信托财产清算后，将信托财产保管专户内资金余额清零的当日为信托财产保管专户销户日。

11、划款指令书：指甲方向乙方发出的由信托财产保管专户向外划付资金的书面文件。

12、交易依据：指划款指令书中要求提供划款所依据的文件，包括但不限于甲方依据信托文件的约定管理运用信托资金时，与相关交易对手签署的合同、协议及相关凭证、材料和信托文件等。

13、信托本金：指本信托项下的委托人交付的货币资金。

14、信托资金：指本信托项下的货币资金。

15、信托财产：指信托资金以及甲方对信托资金在投资、存放银行等管理、运用、处分过程中或因其它情形所形成的价值总和，包括但不限于信托的信托本金；银行存款及利息；投资收益；其他应计入信托财产的财产。

16、信托财产净值：指本信托存续期间信托财产扣除当期已发生但尚未支付的信托费用、甲方报酬、相关税费等全部负债后的余额，或本信托终止时信托财产扣除应付未付的信托费用、甲方报酬、相关税费等全部负债后的余额。

17、受益人账户：指受益人指定的用于接受甲方向受益人支付的信托利益的银行账户。

18、本协议：指本保管协议以及本协议的任何修订和补充。

本协议没有约定的其他相关释义依据信托文件之定义。

第一条信托资金的保管

1.1 保管信托资金的种类和起始金额

保管信托资金的种类：“xx号xx单一资金信托”所募集的全部信托资金。

保管信托资金的起始金额以本信托成立日甲方存入保管账户中的金额为准。

1.2 保管期限

1.2.1保管期限自信托资金进入信托财产保管专户并核对无误之日起，至乙方按照本协议约定的保管职责解除之日止。

1.2.2自保管期限起始之日，乙方按本协议约定履行保管职责。

1.3 保管的方法与标准

信托财产应独立于乙方和甲方的自有资产进行独立核算以及管理。

1.4 保管费

保管人按保管合同提供保管服务，收取保管费。保管费年费率为【0.2】%/年，保管人于每个分配日收取保管费：

各分配日保管人收取的保管费=信托资金余额×保管费费率×该分配日的前一个核算期的实际天数÷【360】天，信托存续期内，信托资金余额发生变化的，保管费应当分段计算并累计相加。

受托人于每个核算日后1个工作日支付当期保管费，核算日指：1）每个结息日；（2）信托终止日（含提前终止）。

保管人收取保管费的账户信息如下：

账户名：资产托管业务手续收入

账号： x

开户行：xx银行

大额支付行号：x

第二条甲方的权利及义务

2.1甲方的权利：

2.1.1甲方作为本信托的受托人，有权以自己的名义按照有关法律、法规的规定及信托文件的约定，对信托财产进行管理、运用和处分。

2.1.2按照国家有关法律法规及信托文件的规定从信托财产中收取受托人信托报酬。

2.1.3按照信托文件的约定通知乙方从信托财产中支付信托各种税、费。

2.1.4有权监督乙方的保管行为。对乙方违反国家有关法律法规以及其他相关规定的保管行为，甲方有权以书面形式通知乙方，并要求乙方予以纠正。乙方无正当理由未及时纠正且其行为属于重大违法违规的，甲方有权向监管部门报告，由此引起的法律后果由乙方承担。

2.1.5国家有关法律法规、监管机构规定的其它权利。

2.2甲方的义务：

2.2.1依据法律法规和信托文件、本协议的约定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用信托财产。同时，甲方作为受托人有义务跟踪并监督信托资金投资运用的情况以及受托人相关交易对手的履约情况，并对信托资金运用所依据的相关材料的真实性以及款项用途是否符合本信托的要求进行审核。

2.2.2甲方根据国家法律法规、信托文件及合同的约定，向乙方提供本信托资金保管业务所需要的各项授权文件和资料，并保证向乙方提供的文件资料完