2016政府融资项目基本资料表-样表2
项目融资申请表填写标准版模板
14.59%
2、盈利预测
年度
2016年
2017年
2018年
2019年
主营收入（万）
4000.00
5500.00
7800.00
12000.00
净利润（万）
400.00
900.00
1000.00
22000.00
增长率
24.2%
27.27%
29.4%
35%
预测假设：
*发展计划
一、公司发展战略
公司在今后五年中，必须在两个产业中进行突破。一是在开发矮化大樱桃高档果品种，在全国占有绝对优势。在当前一千亩的基础上每年再扩展基地800亩，5年新增4000亩。加原有1000亩共计50000。实现产值2亿元。实现利润1个亿。
1.公司独特性
xx公司在果品种植新品开发方面，摸爬滚打30余年，在行业享有盛誉，成效显着，尤其是在种苗繁育推广方面，更是行家里手。金果公司是国内较早应用高科技工厂化、组培育种的科技型企业。目前放弃一般项目，全力以赴，主攻试管脱毒种苗，以是同行望成莫及，其规模和生产力以是全国同行之首。
2、市场竞争力
xx公司在果业种植和种苗繁育推广方面，历史久远，战绩辉煌，XX种苗和金蛋蛋果品为着名商标，影响力较大。其市场竞争力优势明显，瑶瑶领先，但还需继续努力，特别是在互联网营销上，要下大工夫。
499.75
445.53
项目
2015年
2014年
经营活动产生的现金流量净额
86.81
52.18
投资活动产生的现金流量净额
0
-97.76
筹资活动产生的现金流量净额
-68.23
134.88
现金及现金等价物净增加额
我国地方政府融资平台名单(全归纳)
地方政府融资平台全口径融资统计表(银行模板）
填报 机 构：
平台基本信息
序号
平台名称
组织机构代码
A
B
1 北京京投投资有限公司 2 北京大前门投资经营有限公司 3 北京东方信达资产经营总公司 4 北京东直门机场快速轨道有限公司 5 北京建新市政工程管理有限公司 6 北京京港地铁有限公司 7 北京市土地整理储备中心崇文区分中心 8 北京市土地整理储备中心东城区分中心 9 北京天街集团有限公司 10 北京城市排水集团有限责任公司 11 北京城市铁路股份有限公司 12 北京大栅栏投资有限责任公司 13 北京公共交通控股(集团)有限公司
C
690801349 77950616X 741590319 726361817 774091989 717862580 791601346 791607473 765504059 101425286 700232742 752152461 101107 2011-07 2012-09 2011-09 2013-12 2013-12
融资租赁项目所需基本资料
融资租赁项目所需基本资料
一、企业基本资料
1、营业执照副本、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证、公司章程、验资报告及相关行业批文；
2、法人代表和公司主要股东身份证复印件、家庭住址及固定电话；
3、公司简介及主要负责人的个人简历；
4、提供企业和个人征信报告，有贷款的需提供贷款合同和保证合同复印件。
二、企业生产经营情况资料
1、最近三年的年度财务报表和最近一个月的财务报表；
2、最近一个月财务报表：主要科目明细
3、公司主要客户清单（注明年销售额、合作时间及账期），销售合同（大中小型客户各抽样3份）；
4、2013年12月、2014年12月和2015年最近一个月的纳税申报表；
5、最近六个月的主要账户银行对账单（含银行承兑复印件）或个人账户对账单；
6、固定资产清单（机器需注明品牌、型号、购买年份、价格），新设备的销售合同及定金凭证；
7、现有厂房的土地证、房产证，或者提供厂房的租赁合同；
8、股东个人房产证复印件
9、公司开票资料、一般纳税人证明
备注：以上资料都只需复印件，并请加盖公章。
财务报表Excel版：投融资预算表
生 产设备由生 产管理部汇 总审核
测 试设备由由 各研发部门 汇总审核
运 输设备由行 政后勤部汇 总审核
建 筑物由行政 后勤部汇总 审核
固定资产购置预算
购置时间
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
0
0
0
0
0
0
审批人：
11月
12月
0
0
部门名称： 设备名称 用途
数量 预计单价 预计金额 批准数量 1月
固定资产购置预算
2月
备注： 1.空白单 元格由设 备需求部 门填写， 青色单元 格由设备 管理部门 填写，浅 绿色先由 需求部门 填写然后 由管理部 门调整
预计总金额 编制人：
审核人：
0
0
2.设备用 途从下拉 列表中选 择填写 3.此表填 写完成后 随同部门 责任费用 预算表提 交给财务 部，然后 由财务部 转交相关 设备管理 部门汇总 审核。
地方政府融资平台全口径融资统计表银行模板)20160630
C 690801349 77950616X 741590319 726361817 774091989 717862580 400503731 791601346 791607473 765504059 101425286 700232742 752152461
CS
2011-07
2011-07 2012-09 2011-09 20(银行模板）
填报机构： 平台基本信息
序号 平台名称 组织机构代码
调出平台时间
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B 北京京投投资有限公司 北京大前门投资经营有限公司 北京东方信达资产经营总公司 北京东直门机场快速轨道有限公司 北京建新市政工程管理有限公司 北京京港地铁有限公司 北京市土地整理储备中心 北京市土地整理储备中心崇文区分中心 北京市土地整理储备中心东城区分中心 北京天街集团有限公司 北京城市排水集团有限责任公司 北京城市铁路股份有限公司 北京大栅栏投资有限责任公司
融资需要的资料清单及模板
申请国家开发银行中小企业流动资金贷款客户资料清单及模板电话：028- 传真：公司地址：成都市龙泉驿区驿都都中路2号花都酒店5楼（以下是资料模板）国家开发银行贷款备选企业申请入库表◆公司自愿加入备选企业库并保证一切资料合法性和真实性联系人/电话/邮箱：杨汀//企业借款申请书承诺函国家开发银行四川省分行：XXXXXXXXXX公司向贵行申请XXX万元贷款用于购买原材料,期限12个月。
由本公司提供XXXXXX作为抵押反担保登记。
本公司提供财务数据真实有效，由财务数据引起一切后果由本公司负责。
且公司承诺，优先偿还贵行贷款。
此函XXX公司二O一X年XX月XX日企业信用信息查询和管理授权书国家开发银行四川省分行：我单位因信用评审、贷款评审、贷后管理、担保及抵质押评审、风险管理等事由现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行企业信用信息基础数据库查询我单位信用信息，并对我单位信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。
特此授权。
授权单位（盖章）：授权日期：年月日授权单位的贷款卡号：个人信用信息查询和管理授权书国家开发银行四川省分行：本人因：□申请个人贷款√本人作为法人代表的公司（或组织）申请贷款□本人作为出资人的公司（或组织）申请贷款□本人拟提供担保的个人（公司或组织）申请贷款□其他：现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行个人信用信息基础数据库查询本人信用信息，并对本人信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。
特此授权。
授权人签名：授权人身份证号：授权日期：年月日附：身份证复印件用款计划成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司：我公司因………（原因），现急需采购价值………万元的材料（或者其他用途），以及………附购货合同XXX公司XXX年XX月XX日申贷报告一、用款企业申请表：二、用款企业情况简介：XXX 公司于 XXXX年XX月XX日成立，注册地：XXXXXXXX，企业注册类型XXXXX，公司法定代表人：XXXX。
2016年政府支出分类科目表(含财预[2015]205号最新调整)
![2016年政府支出分类科目表(含财预[2015]205号最新调整)](https://img.taocdn.com/s3/m/05fb1958f7ec4afe04a1df51.png)
07 08 09 10 11 12 13 14 15 99 304 01 02 03 99 01
305
307
02 同级政府间转移性支 债务利息支出 01 国内债务付息 07 国外债务付息 基本建设支出 01 02 03 05 06 07 08 13 19 99 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19 99 01 02 03 06 07 99 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 其他支出 预备费 预留 补充全国社会保障基 赠与 贷款转贷 其他支出
309
310
399
2016年支出（经济分类）科目表
说 明
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资； 军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 反映机关工作人员年终一次性奖金。 反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 反映事业单位工作人员的绩效工资。 反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转 入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑 物的购置费等在本科目中反映。） 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 反映单位的印刷费支出。 反映单位咨询方面的支出。 反映单位支付的各类手续费支出。 反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 反映单位的电费支出。 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 反映单位工作人员出差的发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 反映单位公务出国（镜）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 反映除因公出国（境）费用以外的各类培训支出。 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材 料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。 反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。 反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等
国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知
国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2016.12.12•【文号】国发〔2016〕72号•【施行日期】2016.12.12•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管综合规定正文国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知国发〔2016〕72号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：为贯彻落实《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》，进一步加大简政放权、放管结合、优化服务改革力度，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，切实转变政府投资管理职能，加强和改进宏观调控，确立企业投资主体地位，激发市场主体扩大合理有效投资和创新创业的活力，现发布《政府核准的投资项目目录（2016年本）》，并就有关事项通知如下：一、企业投资建设本目录内的固定资产投资项目，须按照规定报送有关项目核准机关核准。
企业投资建设本目录外的项目，实行备案管理。
事业单位、社会团体等投资建设的项目，按照本目录执行。
原油、天然气（含煤层气）开发项目由具有开采权的企业自行决定，并报国务院行业管理部门备案。
具有开采权的相关企业应依据相关法律法规，坚持统筹规划，合理开发利用资源，避免资源无序开采。
二、法律、行政法规和国家制定的发展规划、产业政策、总量控制目标、技术政策、准入标准、用地政策、环保政策、用海用岛政策、信贷政策等是企业开展项目前期工作的重要依据，是项目核准机关和国土资源、环境保护、城乡规划、海洋管理、行业管理等部门以及金融机构对项目进行审查的依据。
发展改革部门要会同有关部门抓紧编制完善相关领域专项规划，为各地区做好项目核准工作提供依据。
环境保护部门应根据项目对环境的影响程度实行分级分类管理，对环境影响大、环境风险高的项目严格环评审批，并强化事中事后监管。
三、要充分发挥发展规划、产业政策和准入标准对投资活动的规范引导作用。
工程项目融资模
项目融资复习题一、不定项选择题1．下列属于项目融资申请条件的有（ABCD ）A、项目本身已经经过政府部门批准立项。
B、项目可行性研究报告和项目设计预算已经政府有关部门审查批准。
C、引进国外技术、设备、专利等已经政府经贸部门批准，并办妥了相关手续。
D、项目产品的技术、设备先进适用，配套完整，有明确的技术保证。
2．项目融资方式的优势有（CD ）A、实现融资的无追索或有限追索B、实现资产负债表外融资C、允许较高的债务比例D、实现风险隔离和分散风险的目的3．项目融资的弊端有（）A、风险分配的复杂性B、增加了贷款人的风险C、贷款人的过分监管D、较高的利息和费用负担4．项目融资方式的当事人，主要包括：（AC ）A、股本提供者，B、多边金融机构和出口信贷机构C、项目建设的工程公司或承包公司D、无担保贷款的提供者5．项目融资中选择股权是合资结构的优点（ABC ）A、公司股东承担有限责任B、实现公司负债型融资安排C、所有权集中在项目公司，便于管理D、投资转让比较不容易6．契约型合资结构的不足之处（AB ）A、投资转让程序比较复杂，交易成本比较高。
B、管理程序比较复杂。
C、投资转让程序比较简单，交易成本比较高。
D、不能享受税收优惠。
7．信托基金结构的优点主要有以下几个方面：（BCD ）A、税务结构灵活性大B、有限责任；C、融资安排比较容易D、现金流的控制比较容易8．项目融资中股本资金的特点（ACD ）A、股本资金可以提高项目的抗风险能力B、股本资金会提高项目的风险C、股本金投入能使投资者关心项目，减少银行的贷款风险D、股本金的投入对项目融资来说起一种心理鼓励作用9．目前对于项目融资发行股票的市场主要有：（CD）A、日本市场B、美国市场C、欧洲市场D、亚洲市场10．项目融资准股本资金的投入形式有：（ABCD ）A、无担保贷款B、与股本有关的债券C、零息债券D、以贷款担保形式作为准股本资金投入11．无追索权项目融资是指贷款人对项目发起人无任何追索权，只能依靠项目所产生的收益作为还本付息的唯一来源。
投融资项目登记表
□产品研发□市场开拓□资金周转□其它：
填写完请将资料（项目登记表+项目介绍）发送到邮箱：1771599293@
融资项目登记表
公司信息登记表（*为必填选项）单位：（万元）
重点需求：□投资□融资（请勾选）
您的企业亟需在哪方面得到支持？
*企业名称
*法人代表
*联系电话
*联系人
*通讯地址
企业网址
*企业性质
□民营企业□国有企业□外资企业□上市公司□其它：
*所属行业
*成立时间
*注册资本
*主要产品
*企业财务状况
（近三年）
销售收入
净利润
总负债
资产总额
2016年上半年
2015年
2014年
*科技水平
是否有专利
发明专利项实用新型专利项
企业荣誉及ห้องสมุดไป่ตู้项
获得财政资金资助项目
□中小企业创新基金□节能贴息□中小企业国际市场开拓基金
□科技三项费用□软件发展基金□其它：
*融资计划
*融资额度
□500-1000万□1000-2000万□2000-5000万□5000万-1亿□其它：
申请融资项目资料清单
申请融资项目的资料清单一、融资方的资料1、融资申请报告（简单说明公司自身基本情况、融资项目简介、资金需求额度、期限、还款来源以及担保措施）；2、公司介绍（主要包括公司注册时间、地址、注册资本规模、股权结构、股东背景；公司架构设置、各部门职能；公司高管人员任职情况、履历介绍；公司未来发展规划）；3、营业执照及组织机构代码证书；4、税务登记证（国税、地税）；5、开户许可证及贷款卡；6、法定代表人身份证明及身份证复印件；7、法定代表人及财务负责人简历；8、公司所具有的资质证书9、公司章程；10、股东会签字样本及股东会决议（同意本次融资事项）；11、验资报告（增资需提供增资报告及增资验资报告）；12、公司经审计的财务报表，包括：资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益变动表（报告期间为本年截至上月或上季末以及最近三个会计年度）；13、公司为其他公司提供对外担保的相关情况说明；14、各大商业银行及政策性对公司的授信和贷款情况说明，包括额度、期间等明细；15、公司短、长期借款的明细、情况说明；二、融资项目的资料16、项目背景情况介绍（例如：项目名称、建设内容、投资方、投资规模、资金来源、项目属于行业、立项及批复情况、项目进展情况、资金使用及偿还计划等）；17、项目涉及的相关政府或主管机构的批文（例如：可行性研究报告及批复、环境影响报告书及批复等）；18、用地及报建资料（红线图、土地出让合同、用地批准书、土地使用权证、用地规划许可证、规划设计方案批复、工程规划许可证、建设工程报建审核书、施工许可证）；19、项目目前的进展情况（包括资金到位情况、已获批的贷款情况、债权和股权结构情况）；20、还款来源的详细说明；三、抵（质）押资料21、产权证明资料；四、资金用途及还款计划22、资金需要说明；23、资金用途明细；24、还款来源说明（拆迁款）。
（以上资料请提供一式两份纸质文件，均须加盖公司公章）。
项目融资信息表模板模版
销售面积
净利润
单位 近三 年简 要数 据
2014
2015
2016年
1-4月
*目前 融资 情况
机构
融资品 种
担保措施
期限
批款日期
额度
备注
*项
目 情 况
项目简述：
投资估算：
项目收益测算：
项目进度：
*股权 架构
实际控
制人
法人
公司名称
股东名称
股份 占比
股东性 质
融资信息表
有融资需求填完此表发至邮箱lub in gha n@
填写日期：201612
*借款单位
成立时间
*联系人
联系电话
*公司介绍
*资质
股东人数
股东决议
*注册ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本
企业总资产
企业净资产
*项目总投资
*已投入金额
项目投资回报率
*借款金额
*用款期限
*可承受利息
*借款用途
*还款来源
*风控措施
。
*借款单位基本介绍（经营历史、股东结构等）：
基础设施融资项目计划书(表格版)
基础设施融资项目计划书(表格版)基础设施融资项目计划书（表格版）项目概述本计划书旨在就基础设施融资项目的各项细节和计划进行规划和说明。
该项目的目标是通过融资来支持基础设施建设，提高公共服务水平，促进经济发展和社会进步。
本项目计划书将提供项目的背景信息、目标和指标、项目详细计划、预算和风险管理等方面的内容。
项目背景信息项目目标和指标本项目的目标是通过改善基础设施建设，提高公共服务水平，促进经济发展和社会进步。
以下是具体的项目指标：1. 改善交通基础设施：修建新的道路和桥梁，提高道路通行能力。
2. 提升能源供应：新建发电站并改善电力供应系统，提高电力供应稳定性和可靠性。
3. 提高水务设施：扩建水处理厂和供水管网，提高供水能力和水质。
4. 加强通信设施：新建和升级通信基站，提高通信网络覆盖率和信号质量。
项目详细计划本项目将按照以下详细计划逐步实施：项目预算本项目的预算共计XXX万元，具体的费用分配如下：1. 基础设施建设费用：XXX万元2. 设备购置费用：XXX万元3. 运营费用：XXX万元4. 其他费用：XXX万元风险管理针对项目实施过程中可能面临的风险，我们将采取以下措施进行风险管理：1. 定期进行风险评估和监测，及时发现和应对潜在风险。
2. 建立项目风险备忘录，记录已发生的风险事件和处理过程。
3. 制定应急预案和灾难恢复计划，确保项目不受重大风险事件的严重影响。
4. 加强与相关部门的沟通和合作，共同应对可能的项目风险。
以上是基础设施融资项目计划书的内容，我们将遵循计划书中的计划和指标，积极推进项目的实施，并及时应对潜在的风险。
如有需要，欢迎与我们联系以获取更多详细信息。
谢谢！。
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县政府融资项目基本资料表修改日期：
内容基本情况备注
一、地区（省---市---区/县）省--- 市--- 县
二、近两年一般性财政收入
1、2015年（亿元）亿元亿元完成预算
2、2014年（亿元）亿元亿元完成预算
三、融资主体有限责任公司
1、公司性质
2、成立时间/注册资本年月亿
3、信用评级
4、有（或无）三年财报
5、资产总额（亿元）亿亿亿2015 2014 2013
6、净资产总额（亿元）亿亿亿201520142013
四、项目用途（融资用途）
1、项目（用途）一
2、项目（用途）二
3、项目（用途）三
五、可接受的融资形式可☑/ 否☒
1、企业债/公司债
2、项目债/专项债
3、基金
4、信托
5、融资租赁
6、其他
六、融资金额亿
七、融资期限
1、融资期限年
2、还款起始时间
3、建设期
八、综合融资成本%
1、政府允许的成本% 政府支付
2、施工方可支付的成本% 支付
九、增信措施
1、公司担保（有/无）
2、人大安慰函（有/无）
3、政府安慰函（有/无）
4、财政担保函有/无）
5、财政兜底（有/无）
6、土地抵押（有/无）
7、应收账款质押（有/无）
8、其他措施（有/无）
十、其他需要说明的情况
1、
2、
3、
4、。