操作员工资卡
工资管理信息系统设计
工资管理信息系统设计GL990525 彭卫兵一、可行性分析1.技术可行性：工资管理是一项琐碎、复杂而又十分细致的工作，不能发生差错，由于考虑到手工计算十分麻烦，又因为工资的发放必须按照规定的时间严格地进行；并且工资的发放具有重复性、规律性、时间性的特点，使工资的计算和发放采用计算机成为可能。
2.经济可行性：在手工的方式下，工资发放的反复抄写、计算、核对，不仅大量地花费时间，还很容易发生错误。
在计算机方式下，工资的发放与计算由计算机进行，大大提高了工资管理的时间性与准确性，工资管理的效率得到很大的提高。
计算机的核算具有相当的准确性，有利于企业及时地处理内部的成本、财务问题，提高本企业的劳动生产率和管理效率。
3.社会可行性：本次工资管理信息系统设计得到了领导和广大员工的支持，投入资金贰万元，为公司创建一个有效的工资管理系统。
二、数据分析本次工资管理信息系统设计的数据分析包括数据流程图和数据字典。
数据流程图用来描述本系统的处理过程和数据流向。
数据字典则用来描述系统中的元素。
二者都能为系统提供有用的信息。
三、功能模块设计本次工资管理信息系统设计的功能模块包括初始处理、工资核算、信息查询、统计分析、报表输出、系统维护、帮助、退出八项。
具体功能模块结构如下图：代码设计对管理信息系统是一个非常有利的事情，设计出一个好的代码方案对于系统内的许多机器处理变得十分的方便，不仅能提高数据维护、查询统计的及时性与准确性，还能把现阶段的一些计算机很难处理的工作变得简单的处理。
根据代码设计的原则，进行本次代码设计。
具体内容如下：1.性别：其中1代表性别，001表示男002表示女1001 男1002 女2.民族：其中2代表民族，001表示汉族，002表示少数民族2001 汉族2002少数民族3.文化程度：3表示文化程度，根据文化程度的高低依次排列3001文盲3002 小学3003初中3004中专3005 高中3006大专3007 大本3008硕士3009博士3010博士后4.技术职务：其中4表示技术职务，根据职务高低依次排列。
计件工资表格汇总之一
合
计
Q
品检
合
计
P 包装
3
03 04 05 06
月02
03
04 合计
厂长
制表
操作员小计 全勤奖金 假日津贴 合计 领导
会计
厂长
科长
组长
班长
产品名称 作业名称
计件工资调查报告单
原计件 工资标准
制造批号
品名规格
单位 工 程 数量 单价 工资
数量
裁检 验
包 装
计件工资每日报表
日期
班别
批号 姓 名 编号 工程代号 工时 数量股长
科长
组长
班长
9
批号 工单 时价
FOB 单价 FOB 总价 原料成本
物料成本 附加价值 估计利润
代号
C 工程名称
数量
预定工时
预定工资
核定件薪
利润率
裁
剪
工时 单
01
02
03
04 合计
S
印
刷
01 02 03 04
合
01 02
计 W熔接
09 10 11 12 13 14 15 价 16 17 18 1操作员工资卡
月份：
组别：
姓名：
编号：
（正面）
日 批号
期
工作 说明
工作 时间
数
工作 工作
单价 工资 日期 批号
数量 单价 工资
量说明 时间1 - 让每个人平等地提升自我（背面） 日 批 工 作 工 作 数 单 工 日 批 工 作 工 作 数量 期 号 说明 时间 量 价 资 期 号 说明 时间
单价 工资
本月 底薪
日期
(员工福利待遇)金光集团薪资福利完全手册
四、 转正与终止试用期
五、 职级
六、 解聘与辞职
七、 离职手续
第二章：福利与保险 一、福利与保险
1. 养老保险 2. 失业保险 3. 医疗保险 4. 住房公积金 5. 养老金、医疗保险、失业金、公积金缴存比例表
6. 员工子女幼儿园、托儿所收费及单位报销标准 7. 员金光工纸生业日（礼中金国/）结投婚资礼有金限公/慰司问金/女工劳动保护费的申请和领取 二、其他 1. 如何计算个人收入所得税 2. 个人购房个人收入所得税如何退税 3. 如何申请办理出国（境）手续及赴边境通行证 4. 员工办理离职手续流程图
生效日期 第（0）次修订日期：2001.02.01
2001．金0光2纸．业01（中国）投资有限公司
公司名称
金光纸业（中国）投资有限公司
页 次 版次
35/8 第一版
文件类别
薪资与福利手册
HR-C& 编号
B
第三章: 福利与保险
6．养老金社会化发放
养老金社会化发放就是将原来由单位发放的养老金改为由社
会保险经办机构委托有关银行或邮局代发，社会保险经办机构每月 按时将养老金汇入在银行或邮局开设的养老金个人帐户内。离退休
人员可凭银行或邮局发的磁卡（存折）到本市各银行或邮局领取养
老金。
养老金社会化发放的范围
凡按规定参加本市养老保险统筹的企事业单位其按月领取养
老金的离退休人员均属于社会化发放范围。
社会化发放的内容
➢ 列入养老保险统筹基金支付的养老金；
➢ 单位委托社会保险经办机构发放的非统筹基金支付的部
分费用，这部分资金目前仍由单位承担。
页
35/9
2001．金0光2纸．业01（中国）投资有限公司
工行企业网银财务室代发工资流程
工行企业网银财务室代发工资流程工商银行（ICBC）企业网银是一种通过互联网实现企业资金管理的工具，可以方便企业进行财务操作，包括代发工资等。
以下是工行企业网银财务室代发工资的流程：1.登录工商银行企业网银系统：首先，企业需要登录到工商银行的企业网银系统，输入正确的用户名和密码，以确保安全登录。
2.进入财务室：登录成功后，进入财务室界面。
在财务室界面上，可以看到各种财务操作的选项，包括代发工资。
4.确认工资金额：在添加工资账号后，需要确认每个员工的工资金额。
可以手动输入工资金额，也可以导入工资表格进行确认。
5.生成工资发放订单：确认工资金额后，系统将自动生成工资发放订单。
在订单中，可以查看每个员工的工资金额和工资账号等信息。
确认无误后，点击生成订单。
6.确认支付方式和日期：生成订单后，需要选择支付方式和日期。
通常，工资可以以电汇或者银行对公账户的形式发放。
选择支付方式后，选择支付日期。
7.确认支付密码：在确认支付方式和日期后，需要输入支付密码进行最终确认。
支付密码是保证支付安全的重要环节。
输入正确的支付密码后，点击确认支付。
8.查看支付结果：确认支付后，系统会自动进行支付操作。
在支付结果界面上，可以查看每个员工的支付状态，包括支付成功或失败等信息。
9.打印工资凭证：支付成功后，可以选择打印工资凭证，在凭证上可以显示员工的基本信息、工资金额等。
11.记录工资发放情况：在整个流程完成后，需要在企业网银系统中记录工资发放的情况。
可以记录员工的姓名、发放日期、工资金额等信息，以备日后查询和核对。
总结：通过工商银行企业网银财务室代发工资，可以实现便捷的工资发放流程。
企业只需在系统中录入员工信息、确认工资金额等操作，就可以完成工资发放，并且可以随时查询和核对工资发放情况。
这种方式不仅提高了工资发放的效率，还能保障安全性和准确性。
员工卡流程图
完成后，点击交易查询，可查询状态
二、修改密码功能流程图：
① ②
点击员工卡 点击卡账户管理密码修改， 填写信息
③
完成修改
点击员工卡
点击卡账户管理密码修改，填写信息
完成修改
三、员工卡公共事业缴费流程图
（仅限上海地区）
①
点击缴费通按钮点击公共事业缴费，页面的 “立即缴费”按钮；
备 注
1.用户在安欣生活支付完成付款后，款项亍成功扣款后的二个工作日内交纳 到相应公共事业单位销账，节假日顺延。
2.部分公共事业单位账单上无条形码，该类账单则丌能通过安欣生活支付
3.若用户在安欣生活公共事业缴费系统提交的账单为逾期账单，导致其缴 费的结果为处理失败。由此产生的滞纳金，由用户自行承担。若用户对此 存在疑义，可不各公共事业单位进行协商。安欣生活将丌承担任何责任。 4.安欣生活仅支持家庭用户的公共事业费用账单支付。 5.支付前请确保您的公共事业费用账单未办理过银行卡代扣业务，以避免 重复付费 6.为避免超过账单期限，建议您将收到账单后3天内进行账单交付；账单 交纳结束后建议保留电子凭证，如果对交易结果有任何疑问，可拨打安欣 生活客服中心电话：4008851688，提供账单中相关信息查询。
选择支付方式选择支付方式完成付款完成付款选择支付方式输入卡号卡号为员工卡卡号点击已完成付款1支持全国移动联通电信手机充值一般30分钟内到账2若手机充值失败两个工作日内我们将会进行退款3请准确填写手机号若因手机号输入错误造成的损失安欣丌予承担五员工卡购买电影票流程图五员工卡购买电影票流程图仅限上海地区仅限上海地区选择影片
六、员工福利彩票流程图
① ② ③ ④ ⑤
法人卡和操作员卡变更
制卡代办业务所需资料及相关说明一、新入网企业办理制卡手续时需提供的资料有：1．审批后的《中国电子口岸入网用户资格审查登记表》（1号表）（已加盖技术监督局、工商局、国税局审批章）；2．如实填写《青岛东方口岸海投科技有限公司业务受理登记表》3. 汇款单复印件【说明】制卡后持卡和《中国电子口岸入网用户资格审查登记表》到企业主管外经贸局、外汇管理局（县市级）和主管海关进行审批。
二、企业申请增加操作员卡和变更操作员卡需提供的资料有：1．企业法人卡（将密码写到卡背面）；2．原操作员卡（增加操作员的不需要）；3．如实填写《中国电子口岸企业IC卡登记表》（２号表）并加盖企业公章。
4. 如实填写《青岛东方口岸海投科技有限公司业务受理登记表》5. 汇款单复印件三、企业变更备案资料需提供的资料有：1．企业法人卡（将密码写到卡背面）和所有操作员卡；2．已变更的证件复印件［《组织机构代码证》、《企业营业执照》、《国税登记证明》、《对外贸易经营者备案登记表》或《外商投资企业批准证书》、《报关单位登记注册证明》五个证的复印件（必须保证清楚、真实、有效）］；3．如变更法人卡持卡人的还需要提供《中国电子口岸企业IC卡登记表》（２号表）并加盖企业公章；4. 如实填写《青岛东方口岸海投科技有限公司业务受理登记表》。
5. 汇款单复印件【说明】（1）若企业只变更外经贸局、外汇管理局、海关、银行信息，不需重新制卡，只收取变更费用；（2）若企业需变更技术监督局、工商局、国税局等部门信息，要重新制卡，按制作新卡收取费用。
四、办理报关员IC卡所需提供的资料：1．经当地海关企管部门审核批准并发放的《报关卡制卡凭证》；2．大一寸免冠彩照电子版（尺寸：48MM×33MM，格式为.jpg，文件大小为18-64K，文件名为该报关员的报关员注册编号）。
存储介质为U盘；3．企业法人卡（将密码写在卡背面）；4. 如实填写《青岛东方口岸海投科技有限公司业务受理登记表》。
用友ERP认证复习题(工资)
用友ERP 工资应用能手认证复习题一、判断题1.修改个人所得税税率表，应纳税所得额上限不允许变动。
答案:False2.在工资管理系统分摊类型设置中，可以设置"应付福利费"和"职工教育经费"。
答案:True3.若采用由中国建设银行代发工资，则必须设置银行账号定长11位。
答案:False4.工资管理系统传递到总账中的凭证，在工资管理系统中仍可以进行冲销的操作。
答案:True5.人员调动可以在单工资类别账中使用。
答案:False6."人员调动"和"人员信息复制"功能必须在打开工资类别时可用。
答案:True7.在工资管理系统中，复制人员信息的前提条件应主要包括"多工资类别"、"人员编号长度一致"等。
答案:True8.工资系统在正常使用之前必须应做好"部门设置"及"项目大类设置"等。
答案:False9.工资可以按部门大类进行分摊计提分配。
答案:False10.在修改了某些数据，重新设置了计算公式，或者进行了数据替换等操作后，必须对个人工资数据重新计算汇总以保证工资数据的正确。
答案:True11.对于计件工资的选项是在会计期间的任何时候都能启用的，但是启用后如果已经进行了月末结账，其选项就不能修改了答案:True12.某客户实行多工资类别核算，工资项目公式设置只能在打开某工资类别情况下进行增加答案:True13.在未打开工资类别时，修改设置选项中的参数，系统将所有工资类别中的参数统一修改为新的参数。
答案:True14.在工资管理系统中，扣除个人所得税的税率可以任意修改。
答案:True15.属于不同工资类别的人员编码可以重复。
答案:False16.汇总工资类别不需要进行月末处理。
答案:True17.在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复。
答案:False18.第一次进行工资类别汇总时，需要在工资类别中设置工资项目的计算公式。
操作员卡变更需知
操作员卡变更须知
一、业务介绍：企业已经持有法人卡和操作员卡，需要变更操作员办理进口付汇、出口收汇、出口退税、网上支付、小额支付、快件管理等业务，或需要开展报关申报、舱单申报、运抵报告、加工贸易联网监管、保税仓电子账册、出口加工区、转关申报、减免税申报、企业管理等业务时，必须变更操作员卡（IC卡或I key卡）信息,并办理相应的系统授权业务。
二、办理流程
（一）用法人卡上网申请（制卡发卡→数据录入→暂存→申报→打印）（需盖公章）；
（二）填写《中国电子口岸厦门数据分中心制卡业务受理登记表》及2号表（如操作员是核销员或报关员，请在相应的栏目填写证件号码）（需盖公章）；
（三）带齐所需资料内的表格和法人卡及需变更的操作员卡，到象屿海关七楼客服大厅窗口办理
三、所需资料
（一）中国电子口岸厦门数据分中心制卡业务受理登记表；
（二）上网打印的申请表[指在(二.（一）)操作“申报”后打印的申请表]；
（三）《中国电子口岸企业IC卡登记表》（2号表）；
（四）法人卡及需变更的操作员卡。
四、相关费用
变更：80元/张；
五、对外服务时间
周一至周五
上午： 8：30—11：45 下午： 13：30—16：45
六、办理地点及电话
地点：厦门市湖里区象屿保税区海关七楼客服大厅；联系电话：0592—5653395
下载链接：
《中国电子口岸企业IC卡登记表》（2号表）
《中国电子口岸厦门数据分中心制卡业务受理登记表》
注：其它操作中若出现如网页有错、初始化串口失败、网页无反应等问题请参照中国电子口岸数据中心厦门分中心网站（）[常见问题]。
会计信息系统简答题与答案,部分
1.基础档案的设置需要注意什么问题？A.由于企业基础数据之间存在前后承接的关系，因此，基础档案的设置应遵循一定的顺序。
2.你觉得在固定资产管理子系统中，哪些控制体现了会计的内部控制？A.3.在输入固定资产卡片时，系统有数据完整性的检验吗？如何体现？A.有。
卡片编号：系统根据编码方案自动给出，不能修改，若删除某张卡片，且不是最后一张，系统将保留该卡片好哦，并且不能再使用。
4.应收款管理子系统能够实现哪些票据管理功能？A.可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，记录票据详细信息、票据处理情况，包括票据贴现、背书、计息、结算、转出等情况。
如果要实现票据的登记薄管理，必须将“应收票据”科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。
5.论述购销存系统业务处理流程。
A.1、采购管理子系统。
向库存管理子系统传递采购入库单；向应付款管理子系统传递采购发票，形成企业的应付账款；应付款管理子系统为采购系统提供采购发票的核销情况。
2、库存管理子系统。
接收在采购和销售管理子系统中填制的各种出入库单；向存货核算子系统传递经审核后的出入库单和盘点数据；接收存货核算子系统传递过来的出入库存货的成本。
3、存货核算子系统。
接受采购、销售和库存管理子系统中传递的已审核过的出入库单进行记账，并生成记账凭证；向库存管理子系统传递出入库的存货成本；向采购管理子系统和销售管理子系统传递存货信息；接收成本管理子系统中传递的产成品单位成本，进行产成品成本的分配。
4、销售管理子系统。
向库存管理子系统传递销售出库单，冲减库存管理子系统的货物现存量，同时库存管理子系统为销售管理子系统提供可供销售存货的现存量；向应收款管理子系统传递销售发票，形成企业的应收账款；应收款管理子系统为销售管理子系统提供销售发票的核销情况。
在总账子系统中接收应付款管理子系统、存货核算子系统及应收款管理子系统中生成的记账。
6.如何进行凭证录入和审核？需要注意哪些问题？A.录入凭证。
会计信息系统模拟题与参考答案
会计信息系统模拟题与参考答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、( )是控制在制单时,当现金、银行科目的最新余额出现负数时,系统将予以提示。
A、制单序时控制B、凭证控制C、支票控制D、资金及往来赤字控制正确答案：D2、以账套主管的身份注册进入系统管理,可以进行以下哪项操作?A、建立账套B、查看上机日志C、设置账套主管D、设置备份计划正确答案：D3、职员档案设置完毕后,( )不能进行修改。
A、职员姓名B、职员编码C、所属部门D、职员属性正确答案：B4、我国会计电算化系统首次设计与实现是在()进行。
A、首钢B、长春一汽C、邯钢D、深圳正确答案：B5、下列哪种情况允许工资系统反结账处理()A、总账系统已结账B、总账中存在工资系统本月生成的未被冲销的凭证C、固定资产本月已结账D、成本管理上月已结账正确答案：C6、期初余额录入中说法正确的是( )。
A、凭证审核后,期初余额就不能修改B、期初余额试算不平时,期初对账也不平C、期初余额试算不平时,不允许填制凭证D、期初余额试算不平时,允许填制凭证,但不能记账正确答案：D7、总账系统初始设置不包括以下哪项内容?()A、会计科目B、凭证类型C、期初余额D、单据设置正确答案：D8、若凭证类别只设置一种,通常为( )。
A、现金凭证B、转账凭证C、记账凭证D、收款凭证正确答案：C9、新建一张报表,其所有单元的单元类型均默认为( )。
A、字符型B、数值型C、表样型D、无默认类型正确答案：B10、以系统管理员的身份注册进入系统管理,可以进行以下( )操作。
A、建立年度账B、修改账套C、输出年度账D、查看上机日志正确答案：D11、UFO报表的的基本操作流程是( )。
A、设计格式-〉定义公式-〉图表处理-〉数据处理-〉打印B、设计格式->定义公式-〉数据处理->图表处理-〉打印C、设计格式-〉图表处理-〉数据处理-〉定义公式-〉打印D、定义公式-〉设计格式-〉数据处理-〉图表处理-〉打印正确答案：B12、以下( )类型不是UFO报表的单元类型。
企业操作员卡办理流程
企业操作员卡办理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 准备材料企业营业执照副本原件及复印件；企业组织机构代码证副本原件及复印件；企业法定代表人身份证原件及复印件；操作员身份证原件及复印件；企业授权委托书（如由他人代办）；其他可能需要的相关证明材料。
激励基本概念
人力资源管理Human Resource 激励目录第一章激励概述6第一节激励基本概念61.1.1 激励61.1.2 薪资管理71.1.3激励的基本原则131.1.4激励的作用14第二节激励理论基础151.2.1 需求层次理论151.2.2 X理论171.2.3 Y理论181.2.4 Z理论181.2.5 超Y理论191.2.6 成就需要理论191.2.7 复杂人假设201.2.8 经济人假设211.2.9 决策人假设211.2.10 社会人假设211.2.11 ERG理论22第三节激励机制241.3.1 激励机制241.3.2 员工激励机制251.3.3 组织目标体系291.3.4 诱导因素集合301.3.5 个人因素集合311.3.6 激励机制作用性质321.3.7 激励机制的设计321.3.8 激励机制模型中的三条通路33 1.3.9 激励机制的运行模式341.3.10 激励机制运行中的信息交流 36第二章薪酬37第一节工资37第一讲工资表格 372.1.1.1 工资372.1.1.2 工资等级数目382.1.1.3 工资等级线392.1.1.4 工资级差392.1.1.5 工资定级和升级412.1.1.6 工资标准的确定422.1.1.7 工资升级增资422.1.1.8 根据劳动分配率推算人事费总额法44 2.1.1.9 新员工职务、工资核准表442.1.1.10 员工工资职级核定表 452.1.1.11 操作员工资卡462.1.1.12 工资登记表 472.1.1.13 工资等级表 482.1.1.14 工资扣缴表 492.1.1.15 工资统计表 502.1.1.16 工资预算表 502.1.1.17 工作出勤表 512.1.1.18 工资标准表 522.1.1.19 员工工资调整表 532.1.1.20 员工薪水调整表 532.1.1.21 公司薪水调整表 542.1.1.22 工资表（一）552.1.1.23 工资表（二）562.1.1.24 工资调整表（一）562.1.1.25 工资调整表（二）572.1.1.26 工资分析表 58第二讲绩效工资制度592.1.2.1 绩效工资制度592.1.2.2 自我评估602.1.2.3 评估报告法 612.1.2.4 图解化评分法612.1.2.5 多人比较法62第三讲其他工资制度和表格622.1.3.1 公司工资制度方案622.1.3.2 计件工资制 652.1.3.3 计时工资制 662.1.3.4 职务工资制 672.1.3.5 职务工资制流程 682.1.3.6 岗位技能工资制 702.1.3.7 技术等级工资制 732.1.3.8 结构工资制 742.1.3.9 经营者年薪制742.1.3.10 年功序列工资制762.1.3.11 年资工资制772.1.3.12 并存型职务工资782.1.3.13 保密工资制度782.1.3.14 计件工资控制表（一）80 2.1.3.15 计件工资控制表（二）81 2.1.3.16 计件工资计算表812.1.3.17 计件工资调整报告单82 2.1.3.18 计件工资幅度调查表82 2.1.3.19 计件工资每日报表832.1.3.20 计件薪核定通知单832.1.3.21 计件薪计算表84第二节奖金852.2.1 奖金制度 852.2.2 奖金标准 852.2.3 奖励类别 862.2.4 奖励条件 872.2.5 奖励总额的确定882.2.6 奖金分配方法 892.2.7 奖金效果评估 902.2.8 工作奖金核定表（一） 912.2.9 工作奖金核定表（二） 922.2.10 主管助理人员奖金核定表922.2.11 间接人员奖金核定表942.2.12 操作员奖金分配表952.2.13 生产奖金核定表952.2.14 利润中心奖金分配表962.2.15 某公司奖励申请单972.2.16 某公司奖惩制度982.2.17 某公司处罚纪录101第三节津贴1012.3.1 津贴制度 1012.3.2 分红制度 1032.3.3 房屋津贴给付办法 1042.3.4 营业、保养人员交通津贴支给办法105第四节薪酬调整1062.4.1 PRP方案1062.4.2 薪酬水平调整 1092.4.3 薪酬结构调整 1092.4.4 开发型薪酬管理方案1112.4.5 员工奖励与惩罚条例112第三章雇员福利1233.1 集体福利1233.2 个人福利1233.3 雇员福利1243.4 雇员福利基金1243.5 福利管理方式的创新 1253.6 公司福利制度方案1263.7 公司福利委员会同仁福利存款借款办法 128 3.8 慈善基金设置及管理办法 1303.9 公司员工子女教育补助金支给办法 1313.10 员工补助金给付办法1323.11 员工储蓄存款办法1333.12 员工购置住宅奖助办法1343.13 员工家族生活补助费支给办法1373.14 员工优利储蓄办法1383.15 员工优利储蓄存款作业准则139第四章社会保障141第一节：社会保障体系1414.1.1 雇员社会保障 1414.1.2 社会保障体系结构141第二节：社会保险143第一讲社会保险概述1434.2.1.1 福利制度1434.2.1.2 社会保险基金1444.2.1.3 雇员社会保险1454.2.1.4 雇员社会保险的特点 1464.2.1.5 员工保险办法147第二讲工伤保险1534.2.2.1 工伤保险基金1534.2.2.2 雇员工伤保险1544.2.2.3 工伤事故的认定 1544.2.2.4 工伤致残程度的评定及保险待遇155 4.2.2.5 员工公伤补助费支给办法157第三讲疾病保险1594.2.3.1 医疗管理办法1594.2.3.2 医疗保险制度1614.2.3.3 我国医疗保险制度改革1624.2.3.4 雇员疾病保险1644.2.3.5 特约医院医疗贷款办法1644.2.3.6 门诊医药费补助办法 1654.2.3.7 员工健康检查办法1664.2.3.8 员工医疗补贴规定166第四讲生育保险1674.2.4.1 生育保险基金1674.2.4.2 雇员生育保险168第五讲失业保险170雇员失业保险170第六讲死亡保险1714.2.6.1 雇员死亡保险1714.2.6.2 旅行意外保险1714.2.6.3 从业人员抚恤办法172第七讲养老保险1754.2.7.1 退休制度1754.2.7.2 职工退休福利基金办法176 4.2.7.3 员工储蓄及退休福利基金计划 178 4.2.7.4 社会养老保险1824.2.7.5 社会养老保险历史沿革1824.2.7.6 我国养老保险的实施办法二183 4.2.7.7 我国养老保险的实施办法二184 4.2.7.8 企业补充养老保险计划1844.2.7.9 纵向平衡的积累式1854.2.7.10 纵横交叉的部分积累式1864.2.7.11 横向平衡的现收现支式186第一章激励概述第一节激励基本概念1.1.1 激励所谓激励，就是组织通过设计适当的外部奖酬形式和工作环境，以一定的行为规范和惩罚性措施，借助信息沟通，来激发、引导、保持和归化组织成员的行为，以有效的实现组织及其成员个人目标的系统活动。
收银员工作职责
电脑操作员和收银员工作职责与薪资管理一、工作职责：1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作；2、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。
3、每日在下班前到公司财务交清当日营业报表。
4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
保持桌面的整齐、干净。
5、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。
6、准确打印台号的各项收费帐单，熟记岗位各项收银程序。
7、收银员和电脑操作员在操作过程中，如遇错单作废必须由主管签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。
8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向主管汇报，做到款帐相符。
9、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经主管批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。
10、收银员和电脑操作员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。
如必须暂离岗位，经主管同意，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。
12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
13、工作时间不得携带私人款项上岗。
14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可。
15、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还并向客人解释并调换。
（伪钞自行承担）16、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
17、收银员和电脑操作员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露数码港的营业收入情况、资料、程序及有关数据。
必须严格按指定的收银折扣、主管签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
18、熟练掌握收银、输单、操作过程等收银工作，并负责填写营业日报表，做到及时上交。
会计与出纳的工作职责(2篇)
会计与出纳的工作职责1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证会计与出纳的工作职责（2）会计和出纳是财务领域中两个不同的角色，它们有不同的工作职责和责任。
会计的工作职责包括：1. 记账和整理账目：会计负责记录和记录公司的财务交易，包括收入、支出、资产和负债等。
他们会为每个财务交易创建凭证，并将其输入到会计系统中。
2. 编制财务报表：会计负责编制公司的财务报表，如资产负债表、损益表和现金流量表。
这些报表提供了对公司财务状况和业绩的总体概览。
3. 税务申报和税务合规：会计负责处理公司的税务事务，包括准备和申报各种税表和报告，确保公司遵守相关的税法和规定。
4. 财务分析和预测：会计负责对公司的财务数据进行分析，并提供相关的财务报告和预测。
他们会根据这些数据进行预算编制和业务决策。
5. 内部控制和风险管理：会计负责确保公司的内部控制和风险管理措施得以有效实施，以保护公司的资产和利益。
出纳的工作职责包括：1. 现金管理：出纳负责管理公司的现金流动，包括收款、支付和安全保管现金和支票等。
2. 银行事务：出纳负责处理公司与银行之间的日常交易，包括存款、提款、转账和处理银行对账单。
3. 财务报告和记录：出纳负责记录和维护公司的财务交易记录，确保准确和及时报告财务数据。
4. 票据处理和发票管理：出纳负责处理公司的票据和发票，并确保它们被正确记录和归档。
5. 现金流预测和管理：出纳负责管理公司的现金流预测和规划，以确保公司的资金需求得到满足并充足。
岗位操作卡1
加油员岗位操作卡加油操作十三步骤1. 站立迎候。
加油员站在加油岛靠近入口一侧面向车辆进入方向迎接顾客。
2. 引导车辆。
当车辆驶向站内时，加油员迅速判断车辆的油箱位置和应加油品品种，五指并拢，抬起手臂引导车辆到所需的加油位停泊，在5 秒钟内到达车前，做到“车到人到”。
3. 开启车门。
车停稳后，在征得顾客同意后，加油员主动为司机开启车门。
4. 微笑招呼。
礼貌地向顾客打招呼，同时提醒司机熄灭发动机及烟火，请顾客不要使用手机。
5. 热情询问。
热情地询问顾客所需油品品种及加油数量。
先问：“请问您加什么油？加满吗？”如顾客未听清或有疑问，应再次询问，待顾客回答后应立即复述“好的，××油品，加满（或××升或××元），请稍等！”资源紧张时期规范用语“请问您加什么油？加多少？”如有限量、断档时应耐心向顾客解释。
6. 开启油箱。
加油员主动为司机开启油箱。
轿车将油箱旋塞挂在油箱外盖处，货车将油箱旋塞放置于油箱上。
如司机自行开启，加油员应表示谢意。
7. 归零预置。
将加油机数码回零，并向顾客说：“您请看，数码已回零。
”根据顾客需要的加油数量或金额在加油机上预置，预置后加以确认。
如顾客要求加满油箱，则不需预置。
8. 提枪加油。
确认油品无误后，提起加油枪，将加油枪插入车辆油箱口，打开加油枪加油。
正确的加油姿势为：一手持加油枪，一手扶住加油胶管，并根据油箱位置采用站立或半蹲的姿势加油。
拉动枪时，注意松开盘管，以免扭断软管或拉长到极限。
加油过程中密切注意油箱口，以防止油品溢出。
9. 收枪复位。
加油完毕，请顾客再次确认加油数量。
收枪时注意滴净油枪余油，枪口向上，轻轻放回原处。
收枪后拧紧油箱盖，上锁关好外盖。
10. 简易擦车。
询问顾客是否需要简易擦车，顾客同意后方可进行。
所擦部位一般为挡风玻璃和后视镜。
擦车器具要清洁，擦车动作快捷、有效。
资源紧张时期，可以不询问。
11. 提示付款（代客付款或自行收款）。
出纳的职责2
出纳的职责出纳的职责篇11、负责公司日常结算，管理公司银行账户;2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;4、完成上级领导安排的其他工作。
出纳的职责篇21.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
出纳的职责篇31、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表;2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时;3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;;4、日常银行、工商、税局对接工作;5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。
出纳的职责篇41、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证出纳的职责篇51、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度；负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。