金蝶k3财务供应链结账流程

金蝶k/3供应链结账流程

1、外购入库核算

位置：供应链--—存货核算-——-入库核算——-—外购入库核算

操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。

2、存货估价入账核算

位置：供应链--—存货核算-——-入库核算-——-存货估价入账

操作:打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据,

目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。

3、材料出库核算

位置:供应链-—-存货核算--——出库核算----材料出库核算

操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步,这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料,再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算,核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告

目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料,其他出入库等单据。

4、自制入库核算

位置：供应链--—存货核算-—-—入库核算————-自制入库核算

操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功,然后退出即可。

5、产成品出库核算

位置：供应链-——存货核算————出库核算--——产成品出库核算

操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息,然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告,界面与上面的3中的图相似。

目的：主要是合算成品的出库成本

以上信息主要是核算的处理流程,核算成功后，可以直接点击期末处理进行本期结账即可。结账的位置:供应链-——存货核算—-——期末处理———期末结账。

操作：点击期末结账，弹出结账的界面，点击下一步,弹出是否要结账,点击确定后软件会自动的进行结转到下一期.

如果核算有错误产生，那么可以参照以下的方法进行解决

1、提示本期有未审核的库存单据

描述:此问题主要是再本期当中有的单据忘记审核了，找到该单据，然后审核即可

解决方法：

1)查找入库的单据：点击供应链----仓存管理-——-—验收入库——--验收入库–维护，弹出过滤界面,设置其中的事物类型为入库业务，时间为本期，审核为未审核,红蓝字为全部，如下图所示，然后确定，查看该序事簿中是否有未审核的单据.

2）查找出库的单据：点击供应链—---仓存管理—-—--领料发货---—领料/发货–维护，弹出过滤界面，设置其中的事物类型为出库业务,时间为本期，审核为未审核，红蓝字为全部,如下图所示，然后确定，查看该序事簿中是否有未审核的单据。

2）提示存在有单价为0的库存单据

描述：此问题是在核算有的单据没有核算进金额去,需要我们手工进行处理

解决方法：进入供应链--—存货核算---无单价单据维护-—-—无单价单据更新—序事簿，会提示一个过滤界面,事物类型选择不能确定单价单据，红蓝字为全部，确定后进入序事簿当中，如果里面有单据的单价是0的，我们可以手工打开，将单价金额录入后保存即可，或者，直接点击菜单栏的单据更新单价来源，从里面选择一个历史价格，点击工具栏的更新，也可以把历史的价格资料维护到单据当中。

3）产成品出库核算后如果有错误，报告中提示红色单据无原单，暂估入库价格有错误

描述：此处是有红色单据，产品退货后，成本有所变动，单位成本无法取得

解决方法：

进入供应链—-—存货核算——-无单价单据维护-—--无单价单据更新-序事簿，会提示一个过滤界面,事物类型选择红字出库单据(无原单）,确定后进入序事簿当中，如果里面有单据的单价是0的,我们可以手工打开，将单价金额录入后保存即可,或者，直接点击菜单栏的单据更新单价来源，从里面选择一个历史价格，点击工具栏的更新，也可以把历史的价格资料维护到单据当中。图示为上面问题2中相似。

财务基本操作流程

科目

凭证录入

凭证审核

凭证过账结转损益

期末结账

1凭证录入

在“金蝶K/3主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】,进入“记账凭证-新增”界面

安上面的路径打开凭证录入的界面，如下图

填写摘要，科目填写（可以双击或按F7打开科目列表，选择所需要的科目确定后自动反填到凭证中)，借贷方根据具体业务填写.填写完后保存.

2凭证审核

审核需要先进行查询，查到凭证后再进行审核，审核人与制单人不能为同一人

审核路径：财务会计-—---总帐——--—凭证处理-——--凭证查询

查询到后，点击工具栏上的审核。

3凭证过账

凭证过账便是记账

凭证过账鹿路径:财务会计--———总帐——-—-凭证处理-————凭证过账

设置好过账参数,直接点击开始即可。系统开始自动过账操作。在过账过程中，系统会对所有的记账凭证数据关系进行检查,有发生错误时，如在第一步选择过账参数时，〈过账发生错误时〉选择“停止过账”,则系统会给出错误提示信息，并中止过账。在修正完错误之后重新过账.否则，将在过账全部结束后才显示错误信息。

4

期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额.本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。

在“主控台”界面选择【财务会计】®【总账】®【结账】®【结转损益】，进入“结转损益" 向导界面,单击【下一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。

1）首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表,单击【下一步】