公司借条管理制度模板

一、总则
第一条为加强公司财务管理的规范性，保障公司资金安全，明确借入、借出款项
的管理流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、员工之间因工作需要进行的借入、借出款
项行为。

第三条公司借条管理制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。

二、借入款项管理
第四条借入款项必须符合国家法律法规，不得用于非法用途。

第五条借入款项需填写《公司借条》一式两份，一式交借款人，一式存档。

第六条借款人填写《公司借条》时，应详细填写借款事由、金额、期限、还款日
期等信息。

第七条借款人需在借条上签字确认，并由借款人所在部门负责人签字批准。

第八条财务部门在收到《公司借条》后，应及时办理借入款项的会计核算手续。

三、借出款项管理
第九条借出款项需符合公司业务需求，不得随意借出。

第十条借出款项需填写《公司借条》一式两份，一式交借款人，一式存档。

第十一条借款人填写《公司借条》时，应详细填写借款事由、金额、期限、还款
日期等信息。

第十二条借款人需在借条上签字确认，并由借款人所在部门负责人签字批准。

第十三条财务部门在收到《公司借条》后，应及时办理借出款项的会计核算手续。

四、还款管理
第十四条借款人应在借款到期前及时归还借款。

第十五条借款人如需延期还款，应提前向财务部门提出申请，经批准后方可延期。

第十六条延期还款期限不得超过原借款期限的两倍。

第十七条借款人逾期还款，财务部门有权采取催收措施，包括但不限于电话催收、书面催收等。

第十八条逾期还款的，借款人需支付约定的逾期利息。

五、借条管理
第十九条公司借条由财务部门统一管理，不得私自涂改、销毁或遗失。

第二十条借条存档期限为五年，期满后由财务部门进行销毁。

六、责任追究
第二十一条违反本制度规定，未按规定办理借入、借出款项手续的，由财务部门
责令改正，并给予相应处罚。

第二十二条违反本制度规定，挪用借款的，由公司依法追究其法律责任。

七、附则
第二十三条本制度由财务部门负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起实施。

注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。