单位旅费报销管理制度

第一章总则
第一条为规范单位差旅费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有因公出差的员工，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员等。

第三条本制度遵循以下原则：
1. 实事求是，合理节约；
2. 规范程序，明确责任；
3. 严谨细致，确保合规。

第二章报销范围与标准
第四条差旅费用报销范围：
1. 交通费：包括乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具的费用；
2. 住宿费：包括因公出差期间住宿产生的费用；
3. 伙食补助费：包括因公出差期间产生的餐费；
4. 市内交通费：包括因公出差期间产生的市内交通费用；
5. 通讯费：包括因公出差期间产生的通讯费用；
6. 其他与出差相关的费用。

第五条差旅费用报销标准：
1. 交通费：按照国家及地方相关规定执行，实行凭据报销；
2. 住宿费：按照出差地点和住宿条件，实行限额内凭据报销；
3. 伙食补助费：按照出差天数和当地餐饮消费水平，实行包干制；
4. 市内交通费：按照出差地点和实际情况，实行包干制；
5. 通讯费：按照实际发生费用，凭据报销。

第三章报销程序
第六条出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门经理同意后，报总经理审批。

如部门暂无部门经理，则由分管该部门的公司领导签字确认。

第七条出差期间，员工应妥善保管好各类票据，确保票据真实、完整。

第八条出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门经理审核签字后，报财务部门审批。

第九条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第四章责任与处罚
第十条出差人员应严格按照本制度规定，如实填写报销单，不得虚报、冒领、挪
用差旅费用。

第十一条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用差旅费用的，一经查实，将追究
相关责任，并给予相应处罚。

第五章附则
第十二条本制度由财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据实际情况进行调整和完善。