《实验三 总账系统初始设置》指导

实验三总账系统初始设置
一．实验目的和要求：
1、掌握用友软件中总账系统初始设置的相关内容。

2、理解总账系统初始设置的意义。

3、掌握总账系统初始设置的操作方法。

二．实验原理和主要内容：
1、总账系统控制参数设置
2、基础档案设置：会计科目
3、期初余额录入
三．实验步骤：
以账套主管张三的身份进入企业平台（见图1）。

图1
单击屏幕右下角的“设置”命令。

1、会计科目设置：
（1）设置指定科目，指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目1002”
执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。

执行“编辑”→“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口。

指定“现金总账科目”为1001，“银行总账科目”为1002（见图 2）。

图2
（2）在1002科目下增设100201招商银行和100202中国银行（外币：美元）
在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”窗口。

输入新增科目（见图 3）。

图3
（3）在管理费用6602科目下增设660201办公费（部门核算），660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算），660204邮电费（部门核算），660205折旧费（部门核算）
将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601 销售费用，包括辅助核算。

先新增科目660201办公费（部门核算），660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算），660204邮电费（部门核算），660205折旧费（部门核算）。

在“会计科目”窗口中，执行“编辑”→“成批复制”命令，打开“成批复制”窗口，将6602
管理费用科目下的明细科目复制到6601 销售费用，包括辅助核算（见图 4）。

图4
（4）库存商品1405科目下增加四个明细科目且按数量核算：140501 内存条（条），140502硬盘（个），140503 台式电脑（台），140504 笔记本电脑（台）
将1405库存商品科目下的明细科目复制到6001 主营业务收入和6401 主营业务成本，包括数量核算。

在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”窗口。

输入新增科目140501 内存条，选择“数量核算”,在计量单位中，输入“条”。

按“确认”按钮。

再按“增加”按钮，继续输入新增的会计科目，直到增加完毕，按“取消”按钮退出（见图 5）。

在“会计科目”窗口中，执行“编辑”→“成批复制”命令，打开“成批复制”窗口，将1405
库存商品科目下的明细科目复制到6001 主营业务收入和6401 主营业务成本，包括数量核算。

图5
（5）在制造费用5101下增加四个明细科目且按部门核算，510101工资，510102福利费， 510103加班费，510104折旧费
操作同（3）。

（6）在固定资产1601下增加明细科目 160101机器设备 160102办公设备
操作同（3）。

（7）在财务费用6603下增加四个科目,660301利息收入,660302利息支出,660303手续费,660304汇兑损益
操作同（3）。

（8）应收账款设置为客户往来，受控系统为空。

将应付账款设置为供应商往来,受控系统为空。

将其他应收款设置为个人往来。

在“会计科目”窗口中，选择“应收账款”科目，单击“修改”按钮，打开“会计科
目修改”窗口，勾选“客户往来”，受控系统选择空。

按“确认”按钮。

应商往来”，受控系统选择空。

按“确认”按钮。

选择“其他应收款”科目，单击“修改”按钮，打开“会计科目修改”窗口，勾选“个
人往来”，按“确认”按钮（见图 6）。

2、根据下表设置会计科目并录入期初余额试算平衡：
3、辅助科目明细余额如下：
单击屏幕右下角的“业务”命令。

执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”命令，打开“期初余额录入”窗口。

⑴期初总账余额录入
①灰色表示非末级科目，只能录入最末级科目的余额，上级科目的余额系统自动计算。

②科目为外币核算时，必须先录入本币余额，再录入外币余额（见图7）。

图7
⑵辅助核算科目期初余额录入
①黄色表示辅助核算科目，必须按辅助项录入期初余额。

双击辅助核算科目的期初余额（例如“应收账款”），打开“辅助核算科目的期初余额录入”（例如“客户往来期初”）窗口。

②在“客户往来期初”窗口中，单击“增加”按钮，增加一条新的期初明细，可顺序输入各项内容。

如果输入过程中发现某项输入错误，可按<Esc>键取消当前项的输入。

③全部输入后，按键，退出“客户往来期初”窗口（见图 8）。

系统自动计算合计数，作为“应收账款”科目的期初余额（见图 9）。

④同理，增加其他辅助核算科目期初余额。

图8
图9
⑶试算平衡。

在“期初余额录入”窗口中，单击“试算”按钮，系统自动试算平衡，显示“期初试算平衡表”（见图10）。

图10
3、选项设置：
执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“选项”，打开“凭证”页签，设置凭证页签；打开“凭证”页签，执行“编辑”命令，设置凭证页签；
打开“会计日历”页签，执行“编辑”命令，设置会计日历页签；
打开“权限”页签，执行“编辑”命令，设置权限页签；。