厦门港务发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
厦门港务2020年一季度财务状况报告
厦门港务2020年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况厦门港务2020年一季度资产总额为965,733.39万元，其中流动资产为369,685.3万元，主要分布在存货、应收账款、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的32.22%、29.3%和13.68%。
非流动资产为596,048.08万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的54.61%、19.98%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产965,733.39 100.00 868,654.07 100.00 808,307.83 100.00 流动资产369,685.3 38.28 295,734.96 34.05 268,864.72 33.26 长期投资34,020.83 3.52 33,113.6 3.81 38,281.7 4.74 固定资产325,510.74 33.71 339,588.89 39.09 359,097.18 44.43 其他236,516.51 24.49 200,216.63 23.05 142,064.23 17.582、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的32.22%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的29.3%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产369,685.3 100.00 295,734.96 100.00 268,864.72 100.00 存货119,105.32 32.22 89,168.21 30.15 75,959.58 28.25 应收账款108,312.22 29.30 69,947.66 23.65 79,308.67 29.50 其他应收款0 0.00 0 0.00 5,477.43 2.04 交易性金融资产65.94 0.02 30 0.01 0 0.00 应收票据4,702.88 1.27 5,128.49 1.73 10,489.61 3.90 货币资金46,140.75 12.48 65,367.21 22.10 31,681 11.78 其他91,358.19 24.71 66,093.38 22.35 65,948.43 24.533、资产的增减变化2020年一季度总资产为965,733.39万元，与2019年一季度的868,654.07万元相比有较大增长，增长11.18%。
厦门港务2020年一季度经营成果报告
厦门港务2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为4,741.71万元，与2019年一季度的5,998.39万元相比有较大幅度下降，下降20.95%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为311.81万元，与2019年一季度的1,160.02万元相比有较大幅度下降，下降73.12%。
4、营业外利润2020年一季度营业外利润为负49.04万元，与2019年一季度的166.35万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损49.04万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为281,922.8万元，比2019年一季度的320,346.56万元下降11.99%，营业成本为273,382.05万元，比2019年一季度的307,272.03万元下降11.03%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入281,922.8 -11.99 320,346.56 -9.56 354,200.33 0 实现利润4,741.71 -20.95 5,998.39 27.29 4,712.21 0 营业利润4,790.74 -17.85 5,832.04 34.73 4,328.69 0投资收益311.81 -73.12 1,160.02 867.35 119.92 0 营业外利润-49.04 -129.48 166.35 -56.62 383.53 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度厦门港务成本费用总额为279,768.54万元，其中：营业成本为273,382.05万元，占成本总额的97.72%；销售费用为607万元，占成本总额的0.22%；管理费用为4,223.72万元，占成本总额的1.51%；财务费用为2,129.56万元，占成本总额的0.76%；营业税金及附加为523.13万元，占成本总额的0.19%。
改革开放是港口企业发展的重要法宝——记厦门港务控股集团改革发展10周年
竞 争 能力 的 企业 ，根 据 政 府有 关改 制政 策 退 出部 分 乃 至全 部 国有 资本 。这 一 期 间主 要 的 资产 重 组 工作
１１ 政 企 分开 改革 阶段 ．
有 ： 集装 箱 、 件 杂货 、 合 物 流 、 运 和旅 游 、 按 散 综 客 后
厦 门港 务控 股 集 团是 在 原 厦 门港 务 局所 属 企 业 勤保 障等 组建 专业 的子 公 司 ，并 将 部 分后 勤服 务 社 根 完成 厦 门外代 基 础 上 组建 成 立 的一 家大型 国有 港 口企 业 。 为 实施 会 化 ； 据政 府有 关 国企 改 制 的政 策 ，
产权 不 明晰 、 源条件 差 、 景 黯 淡的企 业 ， 资 前 实行 政 企 分开 ， １ ９ 于 ９ ８年 ６月 １ ８日正 式成 立厦 门港 务 集 差 、 关 停 并 转” 合 海德 团有 限公 司。这 是 我 国 沿海 港 口对 原 有政 企 合 一 的 “ 、 、 、 ； 理 清理 新 兼 并 的水 产 集 团 、
展股 份 有 限公 司 ， 司证 券 简称 变更 为 “ 门港务” 公 厦 。 自此 ， 团成功 实现 资 产在 深圳 上 市 ， 有 了第 ｌ家 集 拥 上 市 企业—— 厦 门港务 发展 股份 有 限公 司 ，为迈 入 ２１ 生产 经营 实现新 跨越
早 在 １８ ９ ０年 ，集 团的年 货 物 吞 吐量 仅 为 １ ６
港 务局 管理体 制进 行 改 革 的首 次 尝试 。 此后 ４年 里 ， 拆船有限公 司及其下设企业 中亏损 的、成长性差的 积极扶持具有资源优 势和盈利能力的业务。 集 集 团研 究政 企分 设和 我 国加 入 Ｗ Ｔ 后 面 临的 新 形 企业 ， Ｏ ０ ４年 ７月底 完成 了原 厦 门路 桥 股 份 有 限 势 以及 国内外先进 港 口企业 集 团的模 式 ， 针对 性地 团还 于 ２ ０ 有
厦门港务(000905)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
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厦门港务（000905）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
厦门港务发展股份有限公司 XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. 厦门港务 000905 深圳证券交易所 1999-04-21 1999-04-29 福建省厦门市东港北路31号港务大厦20楼、务发展股份有限公司是一家主要从事港口物流业务、商 品贸易，以及建筑材料销售业务的中国公司。该公司的港口物 流服务包括码头业务、拖轮业务、运输业务、理货业务、代理 业务、物流延伸业务及其他。该公司主要在国内市场开展业务 。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
厦门港务：2019年年度审计报告
厦门港务发展股份有限公司财务报表附注截止2019年12月31日（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司的基本情况1．公司概况厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）原名为厦门路桥股份有限公司，系由厦门市路桥建设投资总公司作为独家发起人，将其拥有的厦门大桥管理分公司的全部净资产和在建的海沧大桥工程的相关资产、负债，经评估后折股投入，并于1999年2月3日向社会公开发行人民币普通股（A股），以募集方式设立的股份有限公司。
本公司股票于1999年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
经本公司2004年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监公司字【2004】25号”《关于厦门路桥股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准，本公司与厦门港务集团有限公司（已改制为厦门国际港务股份有限公司，以下简称“国际港务”）于2004年7月31日进行了重大资产置换，即国际港务以其拥有的在中国外轮理货总公司厦门分公司（现名厦门外轮理货有限公司，以下简称“外轮理货”）、中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“厦门外代”）、厦门港务物流有限公司（以下简称“港务物流”）、厦门港务集团国内船舶代理有限公司（以下简称“国内船代”）、厦门港务鹭榕水铁联运有限公司（现已注销）和厦门港船务公司（现名厦门港务船务有限公司，以下简称“港务船务”）的权益性资产，以及厦门港务发展股份有限公司东渡分公司（以下简称“东渡分公司”）（现已注销）的全部净资产和部分土地使用权，与本公司拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）为主的资产和相对应的负债进行置换。
资产置换后，本公司变更名为现名，同时本公司的经营范围作了相应的变更。
根据本公司2006年度第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案，以总股本29,500万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增8股，即以资本公积金转增注册资本23,600万元，转增后本公司股本和注册资本变更为53,100.00万元。
厦门市人民政府关于表彰2007年度十佳工业企业等先进企业的通报
厦门市人民政府关于表彰2007年度十佳工业企业等先进企业的通报文章属性•【制定机关】厦门市人民政府•【公布日期】2008.02.27•【字号】厦府[2008]63号•【施行日期】2008.02.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】企业正文厦门市人民政府关于表彰2007年度十佳工业企业等先进企业的通报（厦府〔2008〕63号）各区人民政府，市直各委、办、局，各有关企业：2007年，全市工业系统在市委、市政府的领导下，认真贯彻“三个代表”重要思想，以科学发展观为指导，紧紧围绕新一轮跨越式发展和年度预期目标，积极应对原材料价格上涨、人民币升值等因素影响，强化协调服务，开拓创新，锐意进取，确保工业经济保持平稳发展态势，全市规模以上工业产值完成2736亿元，为构建海峡西岸经济区重要中心城市作出了积极的贡献。
为总结经验，鼓励先进，促进工业经济为厦门经济发展发挥更大的作用，市政府决定授予厦门烟草工业有限责任公司等10家工业企业为“厦门市2007年度十佳工业企业”称号，授予厦门太古飞机工程有限公司等9家工业企业为“厦门市2007年度工业企业出口先进单位”称号，授予联想移动通信科技有限公司等10家工业企业为“厦门市2007年度技术进步先进工业企业”称号。
附件：厦门市2007年度先进工业企业名单厦门市人民政府二OO八年二月二十七日附件厦门市2007年度先进工业企业名单一、厦门市2007年度十佳工业企业名单1、厦门烟草工业有限责任公司2、厦门工程机械股份有限公司3、厦门正新橡胶工业有限公司4、腾龙特种树脂（厦门）有限公司5、厦门华夏国际电力发展有限公司6、厦门银鹭食品有限公司7、厦门太古可口可乐饮料有限公司8、现代时装（厦门）有限公司9、厦门三安电子有限公司10、厦门ABB华电高压开关有限公司二、厦门市2007年度工业企业出口先进单位名单1、厦门太古飞机工程有限公司2、厦门松下电子信息有限公司3、厦门多威电子有限公司4、利胜电光源（厦门）有限公司5、厦门金龙旅行车有限公司6、厦门金鹭特种合金有限公司7、厦门金龙联合汽车工业有限公司8、ECCO（厦门）有限公司9、林德（中国）叉车有限公司三、厦门市2007年度技术进步先进工业企业名单1、联想移动通信科技有限公司2、厦门华联电子有限公司3、厦门宏发电声有限公司4、厦门法拉电子股份有限公司5、厦门通士达照明有限公司6、路达（厦门）工业有限公司7、厦门ABB低压电器设备有限公司8、翔鹭石化企业（厦门）有限公司9、厦门星鲨制药有限公司10、厦门厦顺铝箔有限公司。
2007年第一季度报告
833,836,187.68 1,244,736,133.89 757,336,187.68 1,087,071,574.53
140,000,000.00 153,289,438.87
240,000,000.00 117,980,974.39
140,000,000.00 74,545,734.26
240,000,000.00 42,488,764.44
立的保证金专户。
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，
江阴市盛银 在上述禁售期满后的第一个 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
投资有限公 份数量占江苏阳光股份总数的比例不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十；2、 正在履行
司
通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标
总资产(元)
本报告期末 4,173,666,774.81
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
币种:人民币 单位：元
本报告期末比上
上年度期末
年度期末增减
(%)
4,443,751,457.71
-6.08
股东权益(不含少数股东权益)(元) 每股净资产(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)
35,783,972.49 152,245,822.81 168,739,846.52
150,385,591.64 336,649,059.17
779,703,295.87 237,651,081.52
138,277,373.47 228,205,780.26
厦门港务财务报表统计分析
厦门港务财务报表统计分析流动比率是流动资产与流动负债进行比较的结果，它是分析短期偿债能力的指标。
其计算公式为：流动比率=流动资产/流动负债从公式看出，流动比率越高，企业的偿债能力或资产变现能力越强。
过去很长时期，人们认为生产型企业合理的最低流动比率是 2。
这是因为流动资产中变现能力最差的存货金额约占流动资产总额的一半，剩下的流动性较好的流动资产至少要等于流动负债，才能保证企业最低的短期偿债能力。
这种认识一直未能从理论上证明。
最近几十年，企业的经营方式和金融环境发生很大变化，流动比率有降低的趋势，据统计表明，许多成功企业的流动比率都低于 2.图2.2中从 06 年到12年，集团的流动比率接近1,而这连续四年的实际流动比率为1.19,均低于 2。
且从2008年起流动比率逐年增大，这说明集团的短期偿债能力在不断加强。
图2.2 2006-2012年厦门港务发展股份有限公司流动比率2、速动比率速动比率是企业速动资产与流动负债的比值。
所谓速动资产，是指流动资产减去变现能力较差且不稳定的存货、预付账款、一年内到期的非流动资产和其他流动资产等之后的余额。
由于剔除了存货等变现能力较弱且不稳定的资产，因此，速动比率较之流动比率能够更加准确、可靠地评价企业资产的流动性及其偿还短期负债的能力。
其计算公式为：速动比率＝速动资产/流动负债其中：速动资产＝货币资金＋交易性金融资产＋应收账款＋应收票据＝流动资产－存货－预付账款－一年内到期的非流动资产－其他流动资产一般情况下，速动比率越高，表明企业偿还流动负债的能力就越强。
国际上通常认为，速动比率等于 1 时较为适当。
如果速动比率小于 1,必使企业面临很大的偿债风险;如果速动比率大于 1,尽管债务偿还的安全性很高，但却会因企业现金及应收账款资金占用过多而大大增加企业的机会成本。
图2.3 2006-2012年厦门港务发展股份有限公司速动比率公司在2007 年和 2008年的速动比率分别为0.88 和 0.95,这说明公司在2007 年时的短期偿债能力具有一定的风险，到 2008 年的速动比率有所回升，达到 0.95,但仍小于1，公司短期偿债能力仍然较弱。
2007年第一季度各项工作情况自查报告
福州琯头海事处2007年第一季度工作情况汇报（2007年4月3日）目录琯头海事处基本情况-------------------------------------------3 2007年第一季度工作情况报告------------------------------4 琯头海事处各项工作目标责任自查情况-------8 琯头海事处行政执法工作自查报告-----------10琯头海事处基本情况琯头海事处现有职工12名，其中党员8名；本科学历6名；女职工1名。
辖区面广、线长、点散，所管辖的区域包括翁屿灯桩以外的闽江水域及N26°22′-N25°52′之间海域，海岸线长达200多公里。
辖区闽江内港水域为进出福州港的必经之路，水上安全监管工作任务繁重；辖区共有7个液货码头，其中一个为杂货、液货两用型码头，最大吨位为3000吨，主要作业船舶为液货船；琯头渡口是陆岛的交通枢纽，且航线穿越闽江主航道及狭水道（金牌门宽120米），情况复杂多变，雾季、台风季节尤其严重；因此琯头海事处的工作重点是如何把好进口关、危险品船舶现场监管、渡口渡船日常监察。
琯头海事处2004、2005、2006年连续三年被福州市评为文明单位。
二、2007年第一季度工作情况报告：今年第一季度，我处在福州海事局的正确领导下，以加强水上交通安全管理工作为中心，以“专项检查”为重点，不断规范内部管理，强化现场监督，出色地完成福州局的各项工作部署，确保了辖区水上交通安全形势稳定。
一、各项业务数据情况截止到3月31日止，我处共签证艘424次，征收船舶港务费22.43万元，管理费3.12万元；检查船舶1051艘，查处违章船舶64艘，罚款金额达19.12万元，船员违法记分107分；安全检查 31艘，滞留船舶17艘，危险品船舶现场检查80艘，渡口渡船检查95次。
二、圆满完成各项工作任务（一）节假日安全工作根据福州海事局的统一部署，琯头海事处结合辖区的特点，制定2006年春运安全工作方案，明确了领导小组、检查时间、活动的内容和要求。
2007年厦门市国民经济和社会发展统计公报
2007年厦门市国民经济和社会发展统计公报文章属性•【制定机关】•【公布日期】2008.03.14•【字号】•【施行日期】2008.03.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计正文2007年厦门市国民经济和社会发展统计公报（厦门市统计局、国家统计局厦门调查队2008年3月14日）2007年，在市委、市政府的领导下，全市认真贯彻落实科学发展观，扎实推进厦门新一轮跨越式发展，国民经济保持了又好又快的发展态势，较好地完成全年各项经济预期目标。
“四个加强”、“四个破解”取得成效，得到中央肯定并被誉为“厦门蓝本”的社会保障性住房工程惠民效益显现，园博园、五缘湾、环东海域等片区相继开发，第十一届中国投资贸易洽谈会在厦成功召开，厦门国际马拉松赛成为国际田联路跑金牌赛事，第六届中国国际园林花卉博览会盛大开园，实现了经济效益、社会民生与环境优化的完美结合。
一、综合经济总量初步核算，全年实现生产总值（GDP）1375.26亿元，按可比价格计算，比上年增长16.1%，连续五年的增幅均保持在16%以上。
其中，第一产业增加值17.47亿元，下降18.0%；第二产业增加值735.32亿元，增长17.6%；第三产业增加值622.46亿元，增长15.2%。
三次产业结构为1.3：53.5：45.2。
按常住人口计算，人均生产总值56595元（折合美元7398美元），比上年增长11.3%。
全市万元生产总值（GDP）耗电864.41千瓦时，比上年减少19.39千瓦时，万元生产总值（GDP）耗水18.0吨，比上年减少1.5吨。
财政收支全市财政总收入实现348.44亿元，比上年净增81.09亿元，为全市生产总值（GDP）的25.3%，比上年提高1.7个百分点。
其中，地方级财政收入186.58亿元，比上年净增50.36亿元，为全市生产总值（GDP）的13.6%，比上年提高1.3个百分点。
财政总收入和地方级财政收入总量均比2004年翻了一番，分别比上年增长30.3%和37.0%。
厦门港务发展股份有限公司
厦门港务发展股份有限公司2019年半年度财务报告2019年08月财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□ 是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：厦门港务发展股份有限公司2019年06月30日单位：元法定代表人：陈朝辉主管会计工作负责人：吴岩松会计机构负责人：王珉2、母公司资产负债表单位：元3、合并利润表单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈朝辉主管会计工作负责人：吴岩松会计机构负责人：王珉4、母公司利润表单位：元5、合并现金流量表单位：元6、母公司现金流量表单位：元7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元上期金额单位：元8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元上期金额单位：元三、公司基本情况厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）原名为厦门路桥股份有限公司，系由厦门市路桥建设投资总公司作为独家发起人，将其拥有的厦门大桥管理分公司的全部净资产和在建的海沧大桥工程的相关资产、负债，经评估后折股投入，并于1999年2月3日向社会公开发行人民币普通股（A股），以募集方式设立的股份有限公司。
本公司股票于1999年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
经本公司2004年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监公司字【2004】25号”《关于厦门路桥股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准，本公司与厦门港务集团有限公司（已改制为厦门国际港务股份有限公司，以下简称“国际港务”）于2004年7月31日进行了重大资产置换，即国际港务以其拥有的在中国外轮理货总公司厦门分公司（现名厦门外轮理货有限公司，以下简称“外轮理货”）、中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“厦门外代”）、厦门港务物流有限公司（以下简称“港务物流”）、厦门港务集团国内船舶代理有限公司（以下简称“国内船代”）、厦门港务鹭榕水铁联运有限公司（现已注销）和厦门港船务公司（现名厦门港务船务有限公司，以下简称“港务船务”）的权益性资产，以及厦门港务发展股份有限公司东渡分公司（以下简称“东渡分公司”）（现已注销）的全部净资产和部分土地使用权，与本公司拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）为主的资产和相对应的负债进行置换。
厦门港务发展股份有限公司
厦门港务发展股份有限公司二Ｏ一八年度审计报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588传真+86 10 8566 5120目录审计报告合并及公司资产负债表1-2合并及公司利润表 3合并及公司现金流量表 4合并及公司股东权益变动表5-8财务报表附注9-105审计报告致同审字（2019）第350ZA0019号厦门港务发展股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门港务公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门港务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
应收账款坏账准备相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之11所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”之2(2)。
1、事项描述截至2018年12月31日，如厦门港务公司财务报表附注五之2(2)所述，应收账款账面价值较高，同时部分款项涉及诉讼以及逾期回款情况。
厦门港务：组织架构制度及其运行机制(2011年3月) 2011-03-19
厦门港务发展股份有限公司组织架构制度及其运行机制第一章总则第一条为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确股东大会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设臵、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求，根据国家有关法律法规和企业实际情况，特制定本制度。
第二条公司应不断优化治理结构、管理体制和运行机制，保证公司组织架构设臵科学、高效、简约。
第三条本制度的各项规定与公司章程保持一致。
第二章公司组织架构第四条公司按照有关规定，设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各层级职能与运营机构。
第五条股东大会（一）由全体股东组成，是公司的权力机构。
按照公司章程的有关规定履行其相关权限。
（二）股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。
1、年度股东大会，每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
2、临时股东大会，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：(1)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；(2)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；(3)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；(4)董事会认为必要时；(5)监事会提议召开时；(6)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
第六条董事会（一）对股东大会负责，按公司章程有关规定行使企业的经营决策权。
（二）董事会由9名董事组成，设董事长1名。
（三）公司董事长、董事的产生和任期按公司章程规定。
（四）董事会会议由董事长召集和主持。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
（五）董事会的议事方式和表决程序，按《公司章程》和《董事会议事规则》规定进行。
第七条经理层（一）公司设总经理1名，副总经理不超过3名，财务总监1名。
（二）总经理由董事会决定聘任或者解聘。
副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或者解聘。
（三）总经理对董事会负责，按公司章程有关规定行使职权。
构建和谐企业促进港口发展
构建和谐企业促进港口发展
谢启明
【期刊名称】《中国港口》
【年(卷),期】2008(000)006
【摘要】@@ 厦门港务工程公司作为厦门港务控股集团下属的一家国有综合二级港口施工企业,几年来,各项工作健康迅速发展,顺利实现建设资源的有效整合,生产经营成效显著,管理制度日益完善,改革稳步推进,"两个效益"同时发展.
【总页数】3页(P44-46)
【作者】谢启明
【作者单位】厦门港务工程公司
【正文语种】中文
【中图分类】F5
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厦门港务发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长柯东先生、总经理廖国省先生、财务负责人宋艳萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产2,604,955,277.312,386,205,818.779.17%所有者权益（或股东权益）1,352,787,221.821,327,030,237.43 1.94%每股净资产 2.55 2.50 2.00%年初至报告期期末比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额-22,225,384.82-30.35%每股经营活动产生的现金流量净额-0.04-30.35%报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）净利润25,756,984.3825,756,984.38 1.41%基本每股收益0.050.050.00%稀释每股收益0.050.050.00%净资产收益率 1.90% 1.90%0.16%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.95% 1.95%0.08%注：为使本报告期的主要会计数据及财务指标与去年同期可比，上年度期末的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益的数值均按公司现有总股本53100万股进行摊薄计算。
非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目年初至报告期期末金额营业外收支净额-681,920.69所得税影响102,288.10合计-579,632.592.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数53,945前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类赵庆1,199,497 人民币普通股李军978,583 人民币普通股孙玲玉953,400 人民币普通股苏颜翔549,055 人民币普通股吴瑞洪403,754 人民币普通股陈建勋364,500 人民币普通股钱石贵329,000 人民币普通股赵顺320,491 人民币普通股天津一华软件有限公司306,538 人民币普通股程熳300,000 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按照新会计准则的要求编制。
总资产本报告期较去年年度末增加幅度较大主要系本公司于本报告期内贷款1.3亿元购置土地使用权，导致无形资产大幅度增加所致。
经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少幅度较大主要系本报告期内支付的各项税金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用一、厦门国际港务股份有限公司承诺自股权分置改革方案实施后首个交易日(2006年10月17日)起60个月内不上市交易。
二、目前严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明√适用□不适用本次季报资产负债表中2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益差异57,278.12元，系由于“递延所得税资产”计算差异所致。
§4 附录4.1 资产负债表编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2007年03月31日单位：（人民币）元期末数期初数项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金303,515,497.3221,946,608.84418,082,824.25 94,874,973.93结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据52,652,588.6351,352,588.6370,873,003.66 67,423,003.66应收账款337,846,936.1833,570,310.50330,974,243.16 26,647,257.85预付款项224,246,563.62202,795,467.66125,009,834.83 116,766,874.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息其他应收款127,852,270.77113,363,458.2415,596,404.06 13,967,312.29买入返售金融资产存货107,871,448.0543,441,415.5794,796,561.98 43,227,558.38一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,153,985,304.57466,469,849.441,055,332,871.94 362,906,980.61非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资30,940,011.8623,429,342.80长期应收款长期股权投资79,191,484.39587,523,815.1979,106,921.11 587,523,815.19投资性房地产37,019,188.7328,594,889.58固定资产823,051,716.46440,013,363.29843,964,147.87 445,835,284.80在建工程18,414,616.5415,360,161.409,375,496.10 7,184,153.34工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产457,911,455.42412,013,341.23341,622,689.86 295,465,765.31开发支出商誉长期待摊费用2,096,972.4457,900.002,433,167.13递延所得税资产2,344,526.90352,001.052,346,292.38 352,001.05其他非流动资产非流动资产合计1,450,969,972.741,455,320,582.161,330,872,946.83 1,336,361,019.69资产总计2,604,955,277.311,921,790,431.602,386,205,818.77 1,699,268,000.30流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据294,977,638.71215,147,672.21250,885,415.98 177,539,076.32应付账款374,154,225.45-5,601,464.62423,822,195.07 19,328,426.03预收款项118,686,467.9080,646,407.7151,915,746.71 20,674,761.22卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬42,413,237.9511,259,896.4869,286,985.93 22,454,124.75应交税费37,128,228.8112,941,604.2035,391,309.14 10,790,333.59应付利息其他应付款55,587,035.11145,127,637.6033,701,374.61 121,451,040.96应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债15,827,121.9815,827,121.98其他流动负债流动负债合计938,773,955.91459,521,753.58880,830,149.42 372,237,762.87非流动负债：长期借款175,394,321.29130,000,000.0045,120,000.00应付债券长期应付款22,684,276.1623,976,376.16专项应付款预计负债递延所得税负债8,974.10其他非流动负债2,485,606.102,594,742.30非流动负债合计200,573,177.65130,000,000.0071,691,118.46负债合计1,139,347,133.56589,521,753.58952,521,267.88 372,237,762.87所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）531,000,000.00531,000,000.00531,000,000.00 531,000,000.00资本公积272,068,339.27272,068,339.27272,068,339.27 272,068,339.27减：库存股盈余公积128,876,601.07128,876,601.07128,484,958.37 128,484,958.37一般风险准备未分配利润420,842,281.48400,323,737.68395,476,939.79 395,476,939.79外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,352,787,221.821,332,268,678.021,327,030,237.43 1,327,030,237.43少数股东权益112,820,921.93106,654,313.46所有者权益合计1,465,608,143.751,332,268,678.021,433,684,550.89 1,327,030,237.43负债和所有者权益总计2,604,955,277.311,921,790,431.602,386,205,818.77 1,699,268,000.304.2 利润表编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2007年1-3月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司一、营业总收入306,590,787.32120,498,870.94227,718,897.50 68,311,659.77其中：营业收入306,590,787.32120,498,870.94227,718,897.50 68,311,659.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本265,280,640.18114,067,814.61186,434,875.32 64,150,707.82其中：营业成本238,512,116.34107,539,409.51163,488,857.99 58,245,959.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加6,565,982.871,663,001.195,914,904.91 1,544,105.39销售费用1,013,470.65487,766.45管理费用20,034,309.184,264,692.3017,443,436.12 4,069,207.14财务费用-845,238.86600,711.61-900,090.15 291,435.91资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）191,313.233,424.14 15,006,363.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,424.146,363.92汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填41,501,460.376,431,056.3341,287,446.32 19,167,315.87列）加：营业外收入18,187.46653,931.38减：营业外支出700,108.152,297.85166,830.49 280.60其中：非流动资产处置损失27,574.65 四、利润总额（亏损总额以“-”40,819,539.686,428,758.4841,774,547.21 19,167,035.27号填列）减：所得税费用8,895,946.821,190,317.8910,323,990.47 633,923.45五、净利润（净亏损以“-”号填31,923,592.865,238,440.5931,450,556.74 18,533,111.82列）归属于母公司所有者的净25,756,984.385,238,440.5925,397,849.82 18,533,111.82利润少数股东损益6,166,608.486,052,706.92六、每股收益：（一）基本每股收益0.050.010.05 0.03（二）稀释每股收益0.050.010.05 0.03 4.3 现金流量表编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2007年1-3月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的313,895,312.50149,540,422.33218,790,273.54 51,265,424.01现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关33,377,845.9021,169,623.4420,640,123.04 8,523,750.61的现金经营活动现金流入小计347,273,158.40170,710,045.77239,430,396.58 59,789,174.62购买商品、接受劳务支付的205,728,610.03115,611,965.94117,931,940.31 28,820,878.05现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支69,225,936.7420,882,773.0852,300,976.76 15,083,462.04付的现金支付的各项税费26,168,442.415,668,973.7820,019,874.13 3,667,352.10支付其他与经营活动有关68,375,554.0430,663,786.3866,227,772.02 7,470,550.05的现金经营活动现金流出小计369,498,543.22172,827,499.18256,480,563.22 55,042,242.24经营活动产生的现金-22,225,384.82-2,117,453.41-17,050,166.64 4,746,932.38流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金191,313.23 15,000,000.00处置固定资产、无形资产和1,000.004,890.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关1,022,399.48 的现金投资活动现金流入小计192,313.231,027,289.48 15,000,000.00购建固定资产、无形资产和210,031,139.12200,525,546.7233,012,610.75 19,484,376.40其他长期资产支付的现金投资支付的现金7,510,669.06质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关5,000,000.00425,371.54的现金投资活动现金流出小计222,541,808.18200,525,546.7233,437,982.29 19,484,376.40投资活动产生的现金-222,349,494.95-200,525,546.72-32,410,692.81 -4,484,376.40流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金130,000,000.00130,000,000.004,190,464.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关208,667.54208,667.5479,652.42 79,652.42的现金筹资活动现金流入小计130,208,667.54130,208,667.544,270,116.42 79,652.4220,000,000.00偿还债务支付的现金20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,470,304.49447,905.01其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金494,032.50494,032.505,844,402.77 1,040.14筹资活动现金流出小计494,032.50494,032.5027,314,707.26 20,448,945.15筹资活动产生的现金流量净额129,714,635.04129,714,635.04-23,044,590.84 -20,369,292.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响292,917.80五、现金及现金等价物净增加额-114,567,326.93-72,928,365.09-72,505,450.29 -20,106,736.75加：期初现金及现金等价物余额418,082,824.2594,874,973.93359,743,120.58 51,753,219.25六、期末现金及现金等价物余额303,515,497.3221,946,608.84287,237,670.29 31,646,482.504.4 审计报告审计意见：未经审计。