商场现金安全管理制度

第一章总则
第一条为了加强商场现金管理，确保现金安全，防范现金风险，根据《中华人民共和国现金管理条例》及有关法律法规，结合商场实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于商场所有现金收支业务，包括收银员、财务人员、仓库保管员等相关岗位人员。

第三条商场现金安全管理应遵循以下原则：
1. 依法合规：严格执行国家法律法规，确保现金收支合法、合规。

2. 安全第一：确保现金安全，防止现金被盗、遗失、损毁等风险。

3. 规范操作：规范现金收支流程，确保现金收支准确、及时。

4. 责任明确：明确各岗位职责，落实责任追究制度。

第二章现金收支管理
第四条商场现金收支业务应遵循以下规定：
1. 现金收入：收银员在每日营业结束后，应及时将现金收入清点完毕，填写现金收入日报表，并交财务人员进行核对。

2. 现金支出：收银员在支付现金时，应仔细核对支付金额，确保支付准确无误。

财务人员应严格按照审批手续办理现金支出。

3. 现金盘点：收银员每日营业结束后，应进行现金盘点，确保现金收入与现金支出相符。

财务人员应定期进行现金盘点，确保现金账实相符。

第五条商场现金收支业务应遵循以下流程：
1. 收银员在收取现金时，应仔细核对顾客付款的金额，确保无误。

2. 收银员在每日营业结束后，将现金收入清点完毕，填写现金收入日报表，并交财务人员进行核对。

3. 财务人员核对现金收入日报表后，将现金存入保险柜，并做好登记。

4. 收银员在支付现金时，应仔细核对支付金额，确保支付准确无误。

5. 财务人员严格按照审批手续办理现金支出，并做好登记。

6. 收银员在每日营业结束后，进行现金盘点，确保现金收入与现金支出相符。

7. 财务人员定期进行现金盘点，确保现金账实相符。

第三章现金保管与使用
第六条商场应设立专用保险柜，用于存放现金。

保险柜应由专人负责管理，确保
安全。

第七条保险柜钥匙应分别由收银员、财务人员、仓库保管员等人员保管，并设立
备用钥匙。

第八条保险柜使用时应遵循以下规定：
1. 保险柜钥匙不得外借，不得私自复制。

2. 使用保险柜时，应确保门窗关闭严密，防止现金被盗。

3. 保险柜钥匙使用后，应及时归位，不得随意放置。

第九条商场现金使用应遵循以下规定：
1. 现金支出应严格按照审批手续办理，不得擅自挪用、借支现金。

2. 现金支出后，应及时做好登记，确保账实相符。

3. 现金使用完毕后，应及时归位，不得随意放置。

第四章监督与检查
第十条商场应设立现金安全管理领导小组，负责现金安全管理工作。

第十一条现金安全管理领导小组应定期对现金收支、保管、使用等方面进行检查，发现问题及时整改。

第十二条对违反本制度的人员，商场应予以严肃处理，情节严重的，追究其法律
责任。

第五章附则
第十三条本制度由商场财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

商场现金安全管理制度旨在加强商场现金管理，确保现金安全，防范现金风险。

商场全体员工应认真学习并严格遵守本制度，共同维护商场现金安全。