核算库管工作流程

核算库管工作流程
天津**餐饮管理
工作流程—核算库管篇
一、原材料验收入库：
1、时间：8:30—9:30
2、内容和标准：
A、必须和相关使用部门负责人〔厨师长/指派人员〕一起进行验收。

B、严格按实际称重数量或计件个数进行验收，不符合公司标准的原材料必须和厨房验货人员协商当场退货。

C、所有原材料均以最小单位入账不允许出现：件/箱/捆等。

D、当场验收签字后将供货商联返给供货商。

E、冻货采购购进后和厨房人员验收无误后及时入冻库。

B、必须和店长/收银员一起在收银台内将所有现金〔包括备用金〕进行清点，留足备用金后所剩现金均计入上一天的现金收入存入中国银行。

C、核对各家后台团购验证数量是否和结班报表相符，不相符查明原因，相符后分别计入上一天的报表。

D、核对代金券、贵宾卷〔仔细核对公章/签字/是否外卖〕、招待用餐、异常单，签字手续是否齐全，并和结班报表相符后，分别计入上一天报表。

E、核对餐巾纸、浪费、押金未退、废品收入、会员卡消费，审核无误后计入上一天的报表。

F、综合统计收银报表和结班报相符〔废品收入另算〕后，查看现金
盈亏情况，长款计入上一天长款，亏款由责任人当场补齐后，三方签字。

三、营业数据上报：1、时间：10:30—15:00〔根据各店具体情况〕2、内容和标准：A、将当日所收现金存入公司指定账户。

C四、库房单据输入：1、时间：11:00—15:00之间2、内容和标准：
A、计算单据金额并最下角填写合计数。

B、根据单据所记载明细输入天财商龙库存管理软件，和原始单据核
对无误后审核〔原始单据明细合计与库存软件明细合计必须相符〕。

五、核单：1、时间：15:00—18:002、内容和标准：A、核对结账单、开餐单、收退押金单，有无异常，签字手续是否齐全，人数金额是否相符。

六、月底工作：1、每月28日盘点固定资产/低值易耗，提前做好盘点表。

2、每月月底最后一天盘点原材料，公司派人监督盘点，提前做好盘
点表。

3、每月5日前和现结供货商对账〔上月〕并制作报销凭证上报给公
司财务，每月28日前和月结供货商对账并制作报销凭证上报给公司财务。

报销凭单必须签字手续齐全，按公司要求统一填写格式。

4、每月1日前将核对好的盘点表准确输入库存管理软件，审核无误
后结转，并于2日前将签字手续齐全的盘点表上报公司财务。

6、每月水电煤气费、房租费，及时找相关人员沟通，尽快上交公司
财务。

7、每月1日前将各店调拨单制作报销凭证，签字齐全后上报公司财务。

8、每月10日前将上月工资表上报公司财务。