出纳通操作手册解析

出纳通操作手册解析
1、系统初始化
1。

1、启动软件
点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件
首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套"，因此初次使用需要创建一个账套
点击‘是’之后,系统将自动建立一下的出纳通账套
点击确定之后,系统会提示:成功创建账套
点击确定后，弹出登录窗口,选择账套登录
以上提示,是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套
出纳建立多账套操作流程：
在登录窗口，账套名称选择【系统管理】,登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定"
点击确定按钮后进入到系统管理界面
在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，
以及修改管理员密码等操作。

点击【账套管理】，进行账套的增加
点击新建，弹出账套信息对话框
账套名称:一般都是该账套的公司名称或单位名称账套年度：该账套的启用年度
输入相关信息后系统提示：
点击确定按钮,账套建立成功
账套备份路径的选择
进入【系统管理】,点击备份路径设置
选择要备份的路径
点击确定按钮，路径设置完成
账套备份的路径设置完成之后,可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套,点击备份按钮，进行备份
点击备份后弹出账套备份对话框
点击确定按钮
过几秒后系统提示：
点击确定按钮，账套备份完成
建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。

可在左上角“账套"下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录.
1.2、登录系统
进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口
弹出登录对话框，选择账套登录
点击确认后进入出纳通界面
2、系统设置
登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作
2。

1、用户管理
系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。

软件的权限管理是针对模块进行授权管理。

在本系统中您随时增加一个操作员,并对它授权。

管理员拥有操作各模块的最高权限,由管理员设置添加其他用户并给予其使用各功能模块的权限。

进入用户管理界面后,点击【添加】按钮，可以添加用户
点击添加后弹出用户信息编辑框，输入用户名、密码，点击确认，用户名可以是中文
用户添加之后可以通过【设置权限】设置其具体的使用权限。

点击【设置权限】后，弹出权限设置对话框
在权限设置中包括了“账务处理"、“票据"、“票据管理”、“基础数据"、“系统设置”不同模块所有操作内容权限的设置，用户可以根据不同需要来定义各种详尽的权限。

2。

2、修改密码
修改密码是用来修改当前操作员的用户密码的。

例如,如果当前以管理员身份登陆系统，则选择修改密码
弹出修改密码对话框：在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮。

说明:
当前用户：进入该窗口后，会自动显示当前操作员的名称,如图:
旧密码:即该用户之前设置的密码。

如果之前没有设置密码，则此项为空。

新密码：即该用户要更新的密码.
确认密码:再次输入要更新的密码。

修改管理员密码也可以通过登陆【系统管理】界面,选择【系统设置】,【修改管理员密码】来操作。

如图：
进入系统管理界面，点击菜单栏中的【系统设置】
单击【系统管理】选择修改管理密码
弹出修改密码对话框:在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮.
2.3、会计月历
会计月历是用来设置每一个会计期间的开始日期和结束日期的。

可以直接选择按自然月设置，也可以单独调整每个月的会计期间。

在【系统设置】里面点击【会计月历】
弹出会计月历对话框
窗口会显示当前账套名称、账套年度
说明：
1（按自然月设置:如果选择按自然月设置，则每月的会计期间便会按照当前自然月份设置。

2.减少一天：将选中的月份的截至日期向前移动一天，移动后,后一月的起始日期自动向前调整一天.
3.增加一天:将选中的月份的截至日期向后移动一天，移动后，后一月的起始日期自动向后调整一天。

4。

向下调整所有月份:如果不选择此项,则调整当前期的截至日期不会影响后期的截至日期，只会影响后期的起始日期；选择此项，则当调整某期会计期间的截至日期后，自动之后所有会计期间的截至日期随之相应调整。

2.3、账套参数
点击【系统设置】下的【账套参数】如图:
点击【账套参数】后弹出账套参数对话框
说明:
, 日记账出纳编号类型:设置日记账中出纳编号一列的排序规则,可以选择按照字符
型排序，也可选择按数字类型排序。

默认为字符型。

, 日记账凭证号类型:设置日记账中凭证号一列的排序规则,可以选择按照字符型排
序，也可选择按数字类型排序。

默认为数字型。

, 日记账的排序规则：提供三种日记账的排序规则，如按照凭证号升序、出纳编号升
序、以及录入顺序升序排列。

, 银行对账单余额方向:在使用银行对账功能前,需要在此设置其银行对账单余
额方
向，出纳通提供了两种余额方向，默认的方向在借方。

如果需要将日记账的借
方与
录入对账单的借方对账,那么在此需要选择余额在借方;如果需要将日记账的借
方
与录入对账单的贷方对账，那么在此需要选择余额在贷方。

, 结账前必须全部过账:是指该账套内各个账户在月末结账前必须全部过账。

, 所有账户必须同时结账:如果有多个银行账户，结账时必须同时操作,不可某一账户单独结账。

, 结账前总账必须对平：选中此项代表结账之前，在出纳通中的出纳账必须与
财务软
件的总账对平，才可进行结账操作。

, 日记账往来单位类型为必填项:用户添加日记账时必须填写往来单位项,不可
忽略。

，票据必须报销：领用的票据必须进行报销，即实际业务(金额）发生必
须及时进行
报销处理.
, 日记账自动制单:选中后，填写完日记账后直接可以将该账目向其它财务软
件中生
成凭证。

, 银行对账时只检查后四位结算号：指在进行银行对账时，选中按照结算号对账，只
要满足结算号后四位相符便可自动对账。

，日记账凭证号为必填项：指录入日记账时,凭证号一列为必填项，不可忽略。

, 日记账中出纳编号是否自动增加:选中后,添加一行日记账信息，下一条日记账信
息的出纳编号会自动累计加1。

, 日记账结算方式为必填项:指录入日记账时,日记账结算方式一列为必填项,不可
忽略.
, 日记账结算号为必填项：指录入日记账时，日记账结算号一列为必填项，不可忽略。

, 日记账摘要为必填项:指录入日记账时，日记账摘要一列为必填项，不可忽略。

，日记账结算方式为必填项:指录入日记账时,日记账结算方式一列为必填项，不可
忽略。

，日记账部门为必填项：指录入日记账时，日记账部门一列为必填项，不可忽略。

，日记账报销/付款人为必填项:指添加日记账时，日记账报销/付款人列为必填项，
不可忽略，显示在日记账界面就为职员一项。

，日记账往来单位为必填项:指录入日记账时，日记账往来单位一列为必填项，不可
忽略。

, 根据用户权限过滤票据管理账户列表：在票据管理模块中，在设定某些票据账户不
需要显示在票据管理界面时，会牵扯到该选项。

当选中该选项后则可以根据用户管
理中的用户权限来设定该用户是否有修改权限；不选中此选项，就可在票据管理界
面中直接进行过滤票据账户的操作.
，日记账核算项目为必填项：指录入日记账时，日记账核算项目一列为必填项，不可
忽略。

2.4、备份账套
点击【系统设置】界面的【账套备份】如图:
弹出账套备份对话框,显示当前账套，备份名称。

备份名称可自定义
点击确定按钮，过几秒系统提示:
2。

5、挂接设置
点击【系统设置】界面的【挂接设置】如图:
弹出提示对话框，提示：“当前账套与某账套有关联关系，所以不允许修改挂接设置”
点击确定按钮
弹出挂接参数设置对话框，不做修改
3、基础数据
基础数据界面
3。

1常用摘要
3。

1。

1添加常用摘要
点击【基础数据】界面的【常用摘要】
弹出【常用摘要管理】界面，点击【添加】按钮
点击【添加】弹出摘要信息对话,输入名称，助记码点确定按钮，注:用户可定义自己的助记码，这样只要输入简单易记的“助记码”，系统就可以自动显示出相应的摘要名称。

它可大大提高您的输入速度.
3.1。

2修改常用摘要
在常用摘要管理对话框中选中要修改的信息点击【修改】按钮
直接输入新命名的摘要名称以及助记码即可
3。

1.3删除常用摘要
在常用摘要管理对话框中选中一条或者多条要删除的信息点击【删除】按钮
按住CTRL+鼠标左键，可选择多条信息
点【删除】按钮，系统提示：数据删除后不可恢复,确定删除吗，点击“是” 删除完毕，点击确定
3。

1.4查询摘要
如要查询某条常用摘要内容，选择【常用摘要管理】的窗口中【查询】按钮点击【查询】按钮弹出以下窗口:
在窗口中输入要查询的内容
例如:要查询期初余额摘要
点击确定按钮，符合条件的信息背景变为紫色
3。

2结算方式
3.2.1添加结算方式
点击【基础数据】界面下的【结算方式】
点击【结算方式】后弹出【结算方式管理】对话框，点击添加按钮
输入名称、助记码,按确定按钮
3。

2。

2修改结算方式
在【结算方式管理】界面选中要修改的信息点击【修改】按钮。

如图：
输入新的名称、助记码，点确定按钮即可。

3。

2。

3删除结算方式
在【结算方式管理】界面选中一条或者多条要删除的信息点击【删除】按钮
按CTRL+鼠标左键,可选择多条信息
点【删除】按钮，系统提示:数据删除后不可恢复，确定删除吗,点击“是” 删除完毕，点击确定
信息删除完成
3。

2.4查询结算方式
要查询某条常用结算方式内容，选择【结算方式管理】界面中点【查询】按钮点击【查询】弹出查询对话框输入要查询的信息点确定按钮
例如:要查询结算方式名称为“现金"。

在“条件”的下拉框中选择“等于”，之后双击对应的“内容”部分,在此输入“现金”，完成后按确定按钮，如下图所示：
则【结算方式管理】窗口中符合条件的记录背景色为紫色，如下图所示:
3。

3核算项目
3.3。

1添加级别
点击【基础数据】界面中的【核算项目】
弹出【核算项目管理】对话框，点击【添加级别】按钮
在【级别信息】中输入级别名称、助记码,点击确定即可
3。

3.2修改级别
在【核算项目管理】对话框中，选中要修改的级别,点【修改级别】按钮
弹出对话框，直接进行级别的修改，完成点确定即可
3.3.3删除级别
在【核算项目管理】对话框中，选中要删除的级别，点【删除级别】按钮，如图:
点击【删除级别】后，系统提示：
点击“是”
信息删除完成后提示:
3。

3.4添加核算项目
在【核算项目管理】界面点击【添加项目】按钮
点击【添加项目】按钮之后弹出【项目信息】对话框,输入项目名称、助记码即可，助记码
输入个好记的,到时候查询的时候方便
3.3。

5修改核算项目
在【核算项目管理】界面点击【修改项目】按钮
弹出对话框,可以修改核算项目信息
3.3。

6删除核算项目
在【核算项目管理】界面点击【删除项目】按钮要删除多条信息，按CTRL+鼠标左键，可多条选择信息
点击【删除项目】对话框,系统提示：项目删除后不可恢复
点击是之后，提示：
3。

3.7查询核算项目
点击【核算项目管理】界面中的【查询】按钮，如图：
弹出【查询】对话框，在“条件"的下拉框中选择“等于”，再双击对应的“内容”部分，在此输入要查询的信息，例如：“偿还债务所支付的现金”，点击确定按钮，如下图所示:
则【核算项目管理】窗口中符合条件的记录背景色为紫色，如下图所示:
如须继续查询点击窗口中的“下一个”,进行逐条符合条件的查询工作 3.4票据用途
3。

4.1添加票据用途
在【基础数据】界面点击【票据用途】
弹出【票据用途管理】对话框，点击【添加】按钮
在弹出的【票据用途信息】对话框中,输入用途名称、助记码，点确定按钮即可
3。

4。

2修改票据用途
在【票据用途管理】界面点击【修改】按钮
弹出【票据用途信息】，修改相关信息，点击确定即可
3.4。

3删除票据用途
删除某条或某几条票据用途时，首先选中某条或某几条票据用途式，在【票据用途管理】界面点击【删除】按钮
点击【删除】按钮系统弹出窗口提示:数据删除后不可恢复
点击是提示：
3。

4。

4查询票据用途
点击【票据用途管理】界面中的【查询】按钮
弹出【查询】对话框
在“条件”的下拉框中选择“等于”，之后双击对应的“内容”部分，在此输入要查询信息，
例如：“购日用品",如下图所示：
则【票据用途管理】窗口中符合条件的记录背景色为紫色,如下图所示:
3。

5往来单位
在添加往来单位信息时我们可以先进行单位级别的添加,也可以不分等级直接进行单位的添加。

单位级别就是对单位所属类型的分类,如商业企业、工业企业等;或者以地区为级别去添加单位信息。

票据通支持多级别的操作。

3.5.1添加级别
在【基础数据】界面点击【往来单位】
弹出【往来单位】界面,然后点击【添加级别】按钮
在【级别信息】窗口输入级别名称、助记码即可
如须多级级别的添加，在添加一个级别后，继续选中它，再进行“添加级别”的操作. 如在工业企业这个级别项下再依次添加“轻工业企业”和“重工业企业”，则选中刚才添加的“工业企业”，再选择“添加级别”继续添加，方法如上，添加完成请见下图:
3。

5.2修改级别
在【往来单位】窗口，选中某一项要修改的级别，点击【修改级别】,弹出以下窗口直接进行级别的修改:
修改相关信息，点击确定即可
3。

5.3删除级别
在【往来单位】界面选择删除信息再点击【删除级别】按钮
点击【删除级别】后系统提示：当前级别下的所以单位都将被删除，删除后不可恢复
点击是按钮
3.5.4添加单位
在往来单位窗口,选用某一级别，在此级别下设单位信息,您也可以不设置级别直接在根目录下添置往来单位信息。

点击【往来单位】界面中选择一个级别再点击【添加单位】按钮
点击【添加单位】按钮后弹出【往来单位信息】窗口,输入相关信息，点击确定按钮，如图：
说明:
，单位信息:在往来单位信息中您可以进行单位名称、地址、账号等详细信息的添加，
已备填写票据以及记账中直接调用。

, 多个账号:有些单位存在多个银行账号，可以选择【多个账号】进行多账号的添加.
，收款/付:用来预置该单位的收付款性质。

可以在前面的检查框中选中其一。

, 助记码：定义该单位的简单易记的助记码。

多个账号:
点击【往来信息】窗口中的【多个账号】按钮，如图:
在此可预置多个该单位的开户银行、账号等相关信息，完成后点击确定按钮即可
3。

5.5修改单位
在【往来单位】窗口中选择要修改的单位信息点击【修改单位】按钮，如图：弹出【往来单位信息】窗口，修改相关信息,点【确定】按钮
3.5.6删除单位
点击【往来单位】窗口中的某一条或者多条信息，点击【删除单位】按钮
点击【删除单位】按钮，系统提示：单位删除后不可恢复点击【是】提示:
3.5.7自定义列属性
点击【往来单位】界面中的【列属性】按钮
弹出【列属性】窗口，选择要显示的列名
说明:
，显示：是否显示该列信息，选中即显示。

, 主键:主键是可以唯一标识表中一行记录的属性组合.只需给出这些属性上的值，
就可以唯一地找到表中的一行记录。

比如：每个单位都有其开户银行，但开户银行却不能作为主键，因为开户银行很容易出现重复,而银行账号却是唯一的，所以可以根据它来区别不同的单位。

, 名称：即每一列的名称。

, 列宽：列宽是以象素为单位的，如须修改每列显示的宽度,可通过此处修改宽度值
即可。

如要将某列显示宽度加宽，则此处数值加大.
, 置顶：此处选中某一列名称，点击【置顶】,确定后,在往来单位界面中,该列信
息居最左侧显示。

，上移：点击一次【上移】是将单位信息中的某列名称向左侧移动一列，上移即确定
后显示时左移。

，下移：点击一次【下移】是将单位信息中的某列名称向右侧移动一列，下移即确定
后显示时右移。

, 置底:此处选中某一列名称,点击【置底】，确定后，在往来单位界面中,该列信
息居最右侧显示。

3。

5。

8查询单位
如要定位查询某条单位内容,点击【往来单位】窗口中的【查询】按钮
弹出【查询】窗口
在“条件”下拉框,选择“等于”, 之后双击对应的“内容”部分，在此输入要查询信息，例如:“北京某合金厂”，点击【确定】按钮，如下图所示:
则在【往来单位】窗口中符合条件的记录背景色为紫色，如下图所示：
3.6币种
3。

6。

1添加币种
点击【基础数据】界面中的【币种】，如图:
弹出【币种管理】窗口,然后点击【添加】按钮
点击【添加】按钮后弹出【币种信息】窗口，输入相关信息，点击【确定】按钮
说明:
, 币种名称：定义所添加的币种名称。

，汇率：定义该币种的汇率。

, 助记码：用户可定义自己的助记码，这样只要输入简单易记的“助记码”。

，中文符号:根据需要定义该币种的中文名称。

, 英文符号：定义该币种的英文符号。

，特殊符号：定义该币种通用的特殊符号.
3.6.2修改币种
在【币种管理】窗口，选中某一项要修改的币种,点击【修改】按钮
弹出【币种信息】窗口，直接修改信息，完成点击【确定】按钮即可
3。

6.3删除币种
在【币种管理】窗口，选择要删除一条或着多条币种，点击【删除】按钮
点击【删除】按钮,弹出【提示】窗口，提示:数据删除后不可恢复
点击【是】按钮
3.6。

4查询币种
如要查询某条币种内容，点击【币种管理】的窗口中【查询】按钮，如图:
弹出【查询】窗口
在“条件"下拉框中选择“等于”，之后双击对应的“内容”部分，输入要查询的相关信息，例如：查询“人民币“，如图:
则在【币种管理】窗口中符合条件的信息记录背景色为紫色，如下图所示
3。

7组织结构
3.7.1添加部门
在添加组织结构信息时我们可以先进行部门级别的添加，也可以不分部门级别直接进行人员的添加.出纳通支持多级别的操作.
在【基础数据】界面中点击【组织结构】按钮
弹出【组织结构管理】窗口，在该窗口点击【添加部门】按钮
点击【添加部门】按钮，弹出【部门信息】窗口，在该窗口输入部门名称、助记码，点击【确定】按钮即可,如图：
3。

7。

2修改部门
在【组织结构管理】窗口，选择要修改的部门，点击【修改部门】按钮弹出【部门信息】窗口，直接修改信息，点击【确定】按钮即可
3.7.3删除部门
如要删除某个部门信息,在【组织结构管理】界面中选择要删除的部门点击【删除部门】按钮，如图:。