会计报销规章制度模板下载

会计报销规章制度模板下载
一、总则
为规范公司的财务管理，保障公司资金的安全和合理利用，制定本《会计报销规章制度》。

本规章制度适用于公司内外各部门的报销业务，所有报销需按照本规章制度执行。

二、报销范围
1. 差旅费：指出差期间的交通费、住宿费、餐费等支出。

2. 办公费：指办公用品、办公设备维护费、办公设备耗材等支出。

3. 业务招待费：指开展业务活动时的餐费、礼品费用等支出。

4. 通讯费：指公司员工日常通讯产生的费用。

5. 交通费：指公司员工出差或日常通勤所产生的交通费用。

6. 设备维修费：指公司设备的日常维修与保养费用。

7. 租金费用：指公司租赁设备、场地等所需支付的租金费用。

8. 人员工资及福利费：指公司员工的工资及各类福利费。

9. 税费：指公司应缴纳的各类税费。

三、报销流程
1. 报销申请：员工需填写报销申请单，注明报销事由、金额、时间等信息，并由部门经理
审批。

2. 报销审批：报销申请单需提交给财务部门进行审批，审核报销内容的合规性和真实性。

3. 报销核对：财务部门对报销单据进行核对，确保报销内容与实际支出一致。

4. 报销支付：报销审核无误后，财务部门将报销款项支付给员工。

四、报销凭证
1. 报销申请单：员工需填写报销申请单，并在申请单上注明报销事由、金额、时间等信息。

2. 发票：所有报销支出需提供有效的发票作为报销凭证。

3. 合同：若有合同需求的报销支出，需提供相关合同作为报销凭证。

4. 银行流水：若使用公司银行卡支付报销费用，需提供相应的银行流水作为报销凭证。

五、其他事项
1. 报销单据需保留至少三个月，以备查验。

2. 报销金额超过规定标准需提供补充说明。

3. 财务部门有权要求员工提供相关支出的原始凭证，以确保报销内容真实有效。

4. 财务部门有权对报销单据进行抽查，发现问题将进行追究。

六、附则
1. 本规章制度自发布之日起正式执行。

2. 对本规章制度的解释权归公司财务部门所有。

3. 公司部门需全员学习并遵守本规章制度，如有违反将受到相应的纪律处理。

以上为《会计报销规章制度》的相关内容，请公司全体员工积极遵守并执行，共同维护公司的财务管理秩序与稳定。