财务人员工作清单管理制度

第一章总则
第一条为加强公司财务管理，规范财务人员工作流程，提高工作效率，确保财务信息的准确性和及时性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务人员，包括会计、出纳、审计等岗位。

第三条财务人员应严格按照本制度执行，确保各项工作有序进行。

第二章工作清单内容
第四条财务人员工作清单主要包括以下内容：
一、日常基础工作
1. 做好财务档案的整理、归档和保管工作；
2. 完成每日、每月、每季度的财务报表编制；
3. 参与编制年度财务报表；
4. 做好财务凭证的审核、登记、归档工作；
5. 参与财务预算的编制、执行和监督；
6. 参与财务分析的撰写和报告；
7. 负责税务申报、税务筹划工作；
8. 负责财务数据的统计分析；
9. 负责与银行、税务、审计等部门的沟通协调。

二、资金管理工作
1. 负责公司资金的筹集、使用和管理工作；
2. 负责公司资金预算的编制、执行和监督；
3. 负责公司资金结算业务的办理；
4. 负责公司现金、银行存款的管理；
5. 负责公司应收账款、应付账款的管理。

三、固定资产管理工作
1. 负责公司固定资产的采购、验收、登记、折旧等工作；
2. 负责公司固定资产的报废、处置等工作；
3. 负责公司固定资产的盘点、清查工作。

四、财务风险管理工作
1. 负责识别、评估和监控公司财务风险；
2. 负责制定和实施财务风险控制措施；
3. 负责定期向公司管理层报告财务风险状况。

五、其他工作
1. 负责完成公司领导交办的其他工作；
2. 参与公司内部审计、外部审计工作；
3. 参与公司内部培训、外部培训工作。

第三章工作清单执行与监督
第五条财务人员应根据工作清单内容，按照时间节点、工作要求完成各项工作任务。

第六条财务部门负责人应定期对财务人员工作清单执行情况进行检查、考核，确保各项工作任务按时完成。

第七条财务人员如因特殊原因无法按时完成工作任务，应及时向财务部门负责人汇报，并采取相应措施予以解决。

第四章奖惩措施
第八条对按时完成工作任务、工作表现优秀的财务人员，给予表扬、奖励。

第九条对未按时完成工作任务、工作表现较差的财务人员，给予批评、处罚。

第五章附则
第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。