现金票据盘点报告表
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②出纳人员说明差异原因及拟处理对策。
（现金、票据）盘点报告表
年月日
现金
金额
异常原因说明
盘点金额
加：未报销
借支
合计
账面结存金额
盘盈亏金额
票据项目
账面数
盘点数
盘盈亏数
拟处理对策
张数
金额
张数
金额
张数
金额
应收票据：代收
库存
小计
应收保证金
合计
主管：复盘人：盘点人：
【注】（1）适用盘点项目：现金、银行票据。（2）用途：源自出纳人员与财务主管共同盘点及共同签认。
（现金、票据）盘点报告表
年月日
现金
金额
异常原因说明
盘点金额
加：未报销
借支
合计
账面结存金额
盘盈亏金额
票据项目
账面数
盘点数
盘盈亏数
拟处理对策
张数
金额
张数
金额
张数
金额
应收票据：代收
库存
小计
应收保证金
合计
主管：复盘人：盘点人：
【注】（1）适用盘点项目：现金、银行票据。（2）用途：源自出纳人员与财务主管共同盘点及共同签认。