ERP系统基本概念与基础数据
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
ERP主要内容
（5）工艺路线
工艺路线是说明各项自制件的加工顺序和标准工 时定额的文件，也称为加工路线。 它不详细说明加工技术条件和操作要求，主要说 明加工过程中的工序顺序和生产资源等计划信息。 工艺路线文件主要包括如下数据项：工序号、工 作描述、所使用的工作中心、各项时间定额(如准 备时间、加工时间、传送时间等)、外协工序的时 间和费用。还要说明可供替代的工作中心、主要 的工艺装备编码等，作为发放生产订单和调整工 序的参考。
（5）工艺路线
例：物料代码：80002，名称：定位栓
工序 10 20 32 40 部门 工作中心 08 1322 32 1600 32 1204 11 描述 准备时间 下料 0.5 粗车 1.5 抛光 3.3 检测 每件加工时间 0.01 0.03 0.048
工艺路线报表
物料名称：YD101面板 失效日期：2001/07/29
占工作中心时间 （提前期）
准备 时间 0.01 0.02 加工 时间 0.02 0.01 设备 台时 0.02 0.01 传 送 时 间 0.01 0.01
工作 中心 编码 ＋ 名称
加工物料：M10101 生效日期：2000/07/18
工 序 号 1 2 工 序 名 下料 冲大 旋钮 孔 冲6孔 磨光 电镀 工序单位标准时间 准备 时间 0.01 0.02 加工 时间 0.02 0.01 设备 台时 0.02 0.01
（1）物料编码
物料编码的原则 ： 唯一性原则：一物一码，一码一物 可扩展性原则 简洁性原则 操作方便性原则 含义性原则
（1）物料编码
物料编码方案： 数字 英文字母 数字与英文字母混合编码 禁止使用的字符：分号（;）、逗号 （,）、空格（ ），中文、◎、×等 实例：058673254
ERP的基本理论
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。 2020年 10月1 7日星 期六11 时9分2 9秒23 :09:2 917 October 2020
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午11时 9分29 秒下午 11时9 分23:0 9:292 0.10. 17
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.1 0.172 0.10.1 723:0 923:0 9:292 3:09: 29Oct -20
ERP的基本概念：
物料需求计划（MRP计划）
（Material Requirement Planning，简称：MRP）
⑴从最终产品的生产计划(独立需求)导出相关物料(原材料、零 部件等)的需求量和需求时间(相关需求)；
⑵根据物料的需求时间和生产(订货)周期来确定其开始生产(订 货)的时间。
ERP的基本概念：
4、工艺路线提供的计算加工成本的标准工时数据，是成 本核算的基础和依据。。
ERP的基本概念：
主生产计划（MPS计划)
（Master Production Schedule，简称MPS）
是确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内 生产数量的计划。
这里的最终产品是指对于企业来说最终完成、要 出厂的完成品，它要具体到产品的物料编码。这里的 具体时间段，通常是以周为单位，在有些情况下，也 可以是日、旬、月。
1 主生产计划 MPS
2 产品信息
（物料清单） （工艺路线）
4 物料需求计划 MRP
3 库存信息
（物料可用量）
采购计划
生产/外协计划
——摘自陈启申先生讲座
当前ERP发展趋势：
最近五年， 国内ERP市场总体发展趋势和应用的亮点， 主要有以下五个方面：
ERP入门基本知识
系统配置
软件安装与调试
参数设置与数据导入
根据企业需求，选择合适的ERP软件， 并进行安装和基础配置。
设置ERP系统的各项参数，并进行必 要的数据导入和校验。
定制化开发
根据企业特性和业务需求，进行定制 化开发，实现业务流程的优化和整合。
培训与推广
培训计划制定
制定详细的培训计划， 包括培训内容、时间、
增强企业决策能力
提供实时、准确的数据分析， 帮助企业做出科学、合理的决
策。
提升企业竞争力
通过整合企业资源，提高企业 的整体运营水平，增强企业的
市场竞争力。
02 ERP核心模块
采购模块
总结词
负责企业采购业务的管理系统
详细描述
采购模块是ERP系统中的重要组成部分，主要负责管理企业的采购业务。它能够实现从采购需求的提出到采购订 单的生成、采购入库、采购发票的核对等一系列采购流程的管理，确保企业能够及时、准确地获取所需的原材料、 零部件等。
数据整合
集成化的ERP系统可以更好地整合企 业各个部门的数据，确保数据的准确 性和一致性。这有助于企业实现更加 精准的决策和更好的业务洞察。
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04 ERP成功关键因素
领导支持
领导重视与推动
ERP项目需要得到高层领导的重 视和支持，才能确保项目的顺利
实施和成功应用。
明确战略目标
领导应明确ERP项目的战略目标 和期望，为项目实施提供明确的
指导方向。
资源配置
领导需确保项目实施所需的人力、 物力、财力等资源得到合理配置，
为项目提供必要的保障。
销售模块是ERP系统中的重要组成部分，主要负责管理企业的销售业务。它能够实现从销售需求的提 出到销售订单的生成、销售出库、销售发票的核对等一系列销售流程的管理，确保企业能够及时、准 确地满足客户需求，提高销售效率和客户满意度。
erp--基本概念
物料的属性
二、物料的库存属性
主要描述库存管理有关的信息，包括物料类 型、库存单位、默认仓库、默认库位、物料条形码、 是否可用、ABC码、盘点方式、盘点周期、盘点日 期、是否批次管理、批次号、批次有效天数、批次 检测周期、最新入库日期、最新入库量、最后出库 日期、最新出库量、最新检测日期等。
物料的属性
2.4.2工作中心的作用
三、物料的计划属性
物料的计划属性主要描述与生产计划管理相 关的信息，包括计划属性、生产周期、提前期、累 计提前期、生产已分配量、销售已分配量、不可用 量、库存可用量、批量政策、批量周期、默认工艺 路线编码、默认工艺路线名称、是否可以替换、可 替换物料编码以及是否虚拟件等。
物料的属性
四、物料的采购属性
2.4 工作中心
2.4.1工作中心定义
• 工作中心（Working Center，简称WC）是各种生 产加工单元的统称。它不只限于一个实际的车间， 它可以是一组设备或一群人或一块地方或它们的组 合。 • 工作中心是ERP系统的基本加工单位，是进行物料 需求计划与能力需求计划运算的基本资料。 • 工作中心能力是指工作中心可以完成生产作业任务 的能力，可以使用单位时间内的产出量来度量。
第二章 基本概念
教学目标
• • • • 理解和掌握企业资源的概念和特点 理解基础数据在ERP系统中的重要作用 理解基础数据在企业管理中的重要作用 掌握ERP系统中的基本概念
教学重点
• • • • • • • 企业资源和基础数据之间的关系特点 物料编码和物料属性之间的关系 物料清单的概念 工作中心的概念 提前期的概念 工艺路线的概念 制造日历的概念
物料的计划属性主要描述与采购管理相关的 信息，包括上次订货日期、订货点、订货批量、供 应商代码等。
ERP简介(主要介绍ERP各个功能模块简介和软硬件配置)
ITRD ERP简介目录一ERP概论 (2)1、ERP的发展历史 (2)2、ERP基本概念 (2)3、ERP的优势 (3)4、ERP理念 (3)5、ERP与业务流程重组BPR (3)6、ERP的实施 (3)二应用软件模块 (4)1、SD销售与分销 (4)2、PP生产计划与控制 (5)3、MM物料管理 (6)4、HR人力资源管理 (8)5、FM财务管理 (9)6、QM质量管理 (9)7、EM设备管理 (9)8、OA办公自动化 (10)9、IQ总经理查询 (10)10、SC系统维护 (11)三系统软件 (11)四硬件系统 (11)五网络与布线系统 (12)一ERP概论1、ERP的发展历史本世纪60年代左右，美国生产与库存控制协会APICS，开环MRP；本世纪70年代左右，闭环式MRP；本世纪70年代末到80年代，MRPII；本世纪90年代初至今，由Gartner Group首先提出ERP；2、ERP基本概念●ERP：Enterprise Resource Planning，企业资源计划，企业资源包括：人力、物料、设备、时间等，企业资源计划就是对资源进行计划与控制，它可以帮助企业的决策层和管理层对大量的、动态的、错综复杂的生产经营信息进行及时准确的分析和处理，对企业的各项生产经营活动进行事先计划、事中控制、事后反馈，从而实现合理利用企业资源，增强企业应变能力和客户服务能力，加快资金流转，降低库存，降低成本，使企业真正走向科学化管理之路。
●生产类型有以下几种：1.离散型Discrete；2.按定单设计ETO（或按项目设计）；3.按定单装配ATO（或按定单制造）；4.按库存生产MTS；5.重复生产Repetitive；6.批量生产batch；7.连续生产Continuous；8.流程型Process；●TQCS：全面质量管理，T代表上市时间，Q质量，C成本，S代表售后服务；●供应链：供应链管理的目的是使生产系统能较的管理由原材料到客户的生产过程；最终提高客户的满意程度，并缩小总生产成本。
ERP系统的主要作用、内容和功能
一、ERP系统基本介绍ERP，即企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统集信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源、最大化创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存和发展的基石。
从管理思想、软件产品和管理系统三个层次来看：ERP分别代表不同的层次，包含不同的内容。
从管理思想角度，ERP是在制造资源计划（MRP-Ⅱ）基础上进一步发展而成的面向供应链（Supply Chain）的管理思想。
从软件产品的角度看，ERP是综合应用了B/C/S 体系、大型关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通信等信息技术成果，面向企业信息化（或数字化）管理的软件产品。
从管理系统的角度，ERP是整合企业管理理念、业务流程、基础数据、制造资源、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。
ERP中的企业资源包括企业的“三流”资源，及物流资源、资金流资源和信息流资源。
ERP实质上就是对这“三流”资源进行全面集成管理的管理信息系统。
ERP理论与系统是从MRP-Ⅱ发展而来的，它除了继承了MRP-Ⅱ的基本思想（制造、供销及财务）外，还大大地扩展了管理的模块，扩大了管理的范围，更加灵活或“柔性”地开展业务活动，实时地响应市场需求。
综合来看，ERP系统主要包括以下内容：销售管理、采购管理、库存管理、制造标准、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间管理、及时生产管理、质量管理、财务管理、成本管理、应收账管理、应付账管理、现金管理、固定资产管理、工资管理、人力资源管理、分销资源管理、设备管理、工作流管理、系统管理。
二、ERP系统的主要功能ERP主要包括了以下功能模块（或子系统）：生产预测，销售计划，经营计划（生产计划大纲）、物料需求计划、能力需求计划。
车间作业计划、采购管理、库存管理、质量管理、设备管理、财务管理、ERP的有关扩展应用模块：如客户关系管理、分销资源管理、供应管理等。
ERP基础知识重点讲解
1、ERP发展历程本部分主要讲述ERP产生背景及发展历程,重点知识包括：1、MRPII系统的特点包括:MRPII把企业中的各子系统有机地结合起来，形成一个面向整个企业的一体化的系统.MRPII的所有数据来源于企业的中央数据库。
各子系统在统一的数据环境下工作。
MRPII具有模拟功能，能根据不同的决策方针模拟出各种未来将会发生的结果.2、掌握ERP（Enterprise Resources Planning）系统的产生背景:经济全球化与市场国际化；面向对象、客户机/服务器计算环境的产生;以客户为中心；业务流程再造的流行。
3、掌握ERP系统在企业管理中的几大作用：解决多变的市场与均衡生产之间的矛盾；对客户的供货承诺做得更好；解决既有库存积压又有物料短缺的矛盾;提高质量并降低成本.4、掌握MRP、MRPII和ERP集成范围的差异：MRP实现企业物料信息的集成、MRPII实现企业物流和资金流的集成、ERP实现供应链合作伙伴的集成5、掌握订货点发计算公式：订货点=单位时区的需求量×订货提前期+安全库存量。
6、ERP的发展经历了五个阶段:20世纪40年代的库存控制订货点法；20世纪60年代的时段式MRP；20世纪70年代的闭环MRP；20世纪80年代发展起来的MRPII；20世纪90年代出现的ERP.。
2、基础数据管理本部分是ERP系统的基础部分，讲述ERP系统涉及到的几类基础数据：物料主文件、物料清单、工作中心、工艺路线、提前期和库存记录。
1、物料清单（Bill of Material,简记为BOM）是产品结构文件，它在计划系统中主要用于表述产品的结构。
2、掌握工艺路线的作用：对一个制造件的工序执行顺序进行定义。
3、工艺路线是重要的文件，它代表着一项作业在工厂里的运动方式。
工艺路线中，通常包括标准准备时间和每件加工时间，不包括平均排队时间.4、对整个生产周期来说，提前期包括设计提前期、采购提前期、加工提前期、装配提前期等。
第一章 ERP的理论基础
ERP理论与实践
第一章
典型的ERP系统定义 （6/6）
• ERP是一个信息技术工业术语，它是集成的、基 于多模块的应用软件包，为企业的各种相关业务 职能提供服务。ERP系统是一个战略工具，它通 过集成业务流程可以帮助企业提高经营和管理水 平，有助于企业优化可以利用的资源。ERP系统 有助于企业更好地理解其业务、指导资源的利用 和制定未来的计划。ERP系统允许企业根据当前 行业的最佳管理实践标准化其业务流程。
第1章
• 教学目标
ERP的理论基础
– 1、了解ERP系统的发展过程
• 基本的MRP、闭环MRP、MRPII、 ERP（补充）
– 2、熟悉ERP的系统功能 –践
第一章
第1章 ERP理论基础
• 1.1 ERP管理思想与管理模式 • 1.2 ERP概念和系统功能
• 1.3 ERP发展前沿
College of Economics & Management , NUAA
ERP理论与实践 第一章 All Rights Reserved, 2010, Yan GUO
从身边案例入手
金融危机使保险箱竟然意外成了热门货 [来源]：搜搜街 2008-10-13 10:19:00 点击率:223 面对席卷全球的金融危机，越来越多的欧美家庭把目光转向传统的存钱方式— —把钱放在保险箱里，这使得今年以来宁波保险箱出口量逆势增长了三成。 宁波保险箱行业有关统计信息显示，今年前三季度，宁波保险箱出口与去年同 期相比增长了约30%，增长部分主要是欧美国家的民用市场。 “年初的形势让人担心，但是后来情况变化出乎我们的意料。”宁波永发集团 有关负责人告诉记者，往年到了10月就是生产淡季，今年他们的订单排到了年底， “天天加班都忙不过来”。 不但欧美新客户纷纷找上门来，以往大客户也在不断追加订单。今年9月，永发 一批保险箱顺利进入了美国一个大型连锁超市，不到一星期，客户又追加了600多 台保险箱的订单。 作为国内保险箱行业的龙头企业，永发集团预计今年全年的出口业务会增长近 50%。而另一家同在北仑的保险箱生产企业也乐观地表示，今年出口增长不会低于 20%。 尽管眼下的日子过得不错，但是保险箱行业依然笼罩在原材料上涨、劳动成本 增加、美元贬值的阴影中。市经委有关负责人表示，保险箱企业要居安思危，抓住 这个难得的时机加快结构调整。 宁波是中国最大的保险箱生产基地，但是从自主品牌、技术研发等方面考察， 拥有国际市场价格话语权的企业还寥寥无几。 ERP理论与实践 第一章
ERP的基本概念
ERP的管理思想MRP是ERP的核心功能只要是"制造业"，就必然要从供应方买来原材料，经过加工或装配，制造出产品，销售给需求方，这也是制造业区别于金融业、商业、采掘业（石油、矿产）、服务业的主要特点。
任何制造业的经营生产活动都是围绕其产品开展的，制造业的信息系统也不例外，MRP就是从产品的结构或物料清单（对食品、医药、化工行业则为"配方"）出发，实现了物料信息的集成——一个上小下宽的锥状产品结构：其顶层是出厂产品，是属于企业市场销售部门的业务;底层是采购的原材料或配套件，是企业物资供应部门的业务;介乎其间的是制造件，是生产部门的业务。
如果要根据需求的优先顺序，在统一的计划指导下，把企业的"销产供"信息集成起来，就离不开产品结构（或物料清单）这个基础文件。
在产品结构上，反映了各个物料之间的从属关系和数量关系，它们之间的连线反映了工艺流程和时间周期;换句话说，通过一个产品结构就能够说明制造业生产管理常用的"期量标准"。
MRP主要用于生产"组装"型产品的制造业，如果把工艺流程（工序、设备或装置）同产品结构集成在一起，就可以把流程工业的特点融合进来。
通俗地说，MRP是一种保证既不出现短缺，又不积压库存的计划方法，解决了制造业所关心的缺件与超储的矛盾。
所有ERP软件都把MRP作为其生产计划与控制模块，MRP是ERP系统不可缺少的核心功能。
MRPⅡ是ERP的重要组成MRP解决了企业物料供需信息集成，但是还没有说明企业的经营效益。
MRPⅡ同MRP 的主要区别就是它运用管理会计的概念，用货币形式说明了执行企业"物料计划"带来的效益，实现物料信息同资金信息集成。
衡量企业经营效益首先要计算产品成本，产品成本的实际发生过程，还要以MRP系统的产品结构为基础，从最底层采购件的材料费开始，逐层向上将每一件物料的材料费、人工费和制造费（间接成本）累积，得出每一层零部件直至最终产品的成本。
ERP基本概念(1)
为生产线配料提供依据。
成本数据根据物料清单来计算。
提供制定销售价格的依据
l虚拟件
l工作中心
是企业直接的生产加工单元，是一组机器设备、人等生产资源的总称。
关键工作中心(critical work center)
也称为瓶颈工序(bottle neck)，在企业生产过程中，经常满负荷甚至超负荷工作，或者这些工作中心的工作不能被其他工作中心替代，不能委外生产等。
加工费通过采购合同与加工商进行结算。
工序委外
主要由于产能有限
委外工序直接由生产线发外生产，不需要经过半成品仓库，并且
没有很长的停留时间
加工过程作为生产订单中的一道工序进行管理
加工费按加工服务采购合同单独进行结算，并计入生产订单成本
l库存管理的作用
维持销售产品的稳定
粗能力计划(Rough Cut Capacity Planning,RCCP)是与主生产计划相伴运行的能力计划。粗能力计划仅对主生产计划所需的关键生产能力进行粗略的估算，给出一个能力需求的概貌。约束理论：重点在瓶颈工序
关键工作中心，其处于瓶颈位置；
特别供应商，其供应能力有限；
自然资源，其可供的数量有限；
【毛需求、计划接收量、预计库存量（前、后）、净需求、计划完工、计划投入】P56
毛需求
期初预计可用库存量
PAB初值
净需求量
计划产出量
计划投入量
期末预计可用库存量
l采购管理流程
CH8P4
生成采购计划
生成用款计划
下达采购单
采购单跟踪
采购收货
结账与费用核算
采购单结清
l采购管理的作用与意义
采购管理就是对整个采购业务过程进行组织、实施与控制，从而为生产部门适时、适量、适质、适价地提供生产所需要的原材料的管理过程。
erp系统概述介绍
ERP系统概述一、ERP系统概述1、制造数据管理子系统本模块主要完成整个ERP系统的基础信息定义、修改工作，它是ERP系统最早实施、工作量最大的模块。
制造数据的准确性、完整性直接关系于整个ERP系统的成败。
基础数据维护包括对物料主文件、物料清单、工艺路线、工作中心数据的录入、复制、查询、修改、删除功能，它是制造数据管理系统的主体。
物料清单管理根据不同的要求向用户提供各种类型的物料清单，如单层物料清单、多层物料清单、单层反查、多层反查等。
系统维护管理提供一些对系统实施必须的功能，主要包括系统的基本设置、和用户定义的基本设置，以及数据完整性检查和系统值的计算如：低层代码生成，制造提前期计算，ABC代码生成等。
2、销售管理子系统销售管理系统是整个ERP系统的重要组成部分。
它直接向客户提供销售报价、客户订单、销售发票、催款信息、发运提货单等信息。
基础数据维护包括系统数据维护、客户档案管理、销售点管理、价格表维护等，它是整个销售管理基础。
客户订单管理包括客户订单的录入、维护、确认、客户信用审查等内容。
发运发货管理包括客户订单的备料、发货、发运、退货处理等。
销售发票管理包括发票生成、发票维护、销售开票、发票过帐、红字冲帐等。
货款回收管理包括定金登记、收款登记、核销分配、帐龄分析、催款通知等功能。
销售统计分析包括月销售报表、每月销售收款报表本月对上月的销售比较、本季度对上季度的销售比较、本年度对上年度的销售比较、月销售变化趋势、年度销售变化趋势等各种统计分析功能。
综合查询包括库存查询、生产进度查询、物料需求查询、订单执行情况查询、历史档案查询，以及其它各种单据的查询，它可以为签定销售合同提供一定的依据。
3、库存管理子系统库存管理系统是整个ERP系统的基础模块之一。
对库存物料的出库、入库、转移、盘点等事务处理进行全面的控制和管理。
基础数据维护包括对事务原因定义、库存状态定义、仓库定义、库位定义、库存余量初始化等。
基础知识ERP
一、基础知识及概念篇1什么是ERP?ERP是企业资源计划（Enterprise Resources Planning）的简称，是一套现代化的企业管理理念。
其本质是在制造资源计划（MRPII：Manufacturing Resources PlanningII）基础上进一步发展而成的面向供应链（Supply Chain）的管理思想，通过标准化的业务流程整合各种企业资源，提升内部运营的效率和整体的经营水平。
2什么是ERP系统?ERP系统是以现代信息技术为平台，集成ERP管理理念与企业具体业务流程，借助于ERP应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。
通常所说的ERP是指ERP系统。
ERP系统是指建立在信息技术基础上、以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策手段的管理平台，旨在对企业的多种资源进行计划和实现物流、资金流、信息流(“三流”) 合一。
可从三个层次进行理解：管理思想：ERP是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Gartner Group Inc.提出的一整套企业管理系统体系标准；软件产品：是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品；管理系统：是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。
3ERP的主要特点是什么？ERP主要特点有集成性、流程性、规范性、共享性、动态适应性、可回溯性、灵活性、开放性、模块化等。
其集成性是ERP的最大特点。
4ERP集成性体现在哪些方面？ERP集成性主要体现在：一是数据的集成，来源唯一，集中共享；二是模块的集成，不同业务模块中的相关活动可以自动触发；三是流程的集成，物与账、账与账之间动态一致；四是组织的集成，不同业务范围的组织单元自动关联。
5财务会计（FI）模块主要包括哪些功能？财务会计（Financial Accounting）主要由总分类账、应收会计和应付会计、固定资产、法定合并报表以及特殊统计等会计功能组成。
ERP物料主数据系统培训-概念与基本知识
一、 SAP物料主数据概念 与基本知识
二、 主数据申报 三、 主数据查询
SAP主数据概念—什么是主数据？
1. 主数据是企业运作过程中必须使 用的基本数据；
2. 长期存储在数据库中，它们集中 存储并且可以在各级组织结构的 上维护和使用。这样就能防止重 复存储数据（冗余）。
SAP主数据概念—什么是主数据？
物料管理屏幕
- 行业部门数据 - 采购数据
.
. .
组织结构 - 工厂 - 存贮地点
.
. .
数据屏幕
标准维护屏幕次序
质量管理
工厂
预测
仓库管理
分类
通用数据
物料编号 描述 物料组 计量单位
采购数据
采购组织 采购组 采购单位 采购批量
通用数据
物料编号 描述 物料组 计量单位
物料主数据视图
工厂/库存地数据
工厂 库存地 发货单位 安全库存。。。
财务数据
公司代码 评估方式 物料价格
预测数据 质量数据
销售数据
供货工厂 销售文本
物料编码
SAP支持长达18位的物料编码可根据用户的需要 进行灵活设置，即可以由系统自动生成，也可以 外部手工赋予。
属性管理
分类 在某一级或多层结构上定义类别，可为每个类
别设置搜索码这样易于查找。 属性
用属性描述可分类的对象，这是用户定义的， 可为类别指定若干个属性，如果在一个结构中 使用了类别，属性及属性值会传递到下层的类 别，指定用户定义的形式和属性值的范围使分 类过程比较简单。
主数据所指的数据是在 数据库中存在一段时间 且不会频繁变化的数据
主数据
( 例如供应商主数据 )
一般数据
核算/财务 数据 .
ERP基础知识教程培训讲学
建立公正的绩效考核制度，明确考核标准和流程 ，运用科学的考核方法，对员工的工作表现进行 全面、客观的评价。
员工福利关怀及激励机制完善
员工福利
01
制定完善的员工福利政策，包括社会保险、住房公积金、带薪
休假、节日福利等，提高员工的生活品质和幸福感。
关怀措施
02
关注员工身心健康，提供健康检查、心理咨询等服务，帮助员
设立预算考核指标体系，定期对预算执行情 况进行考核评价，及时发现问题并采取改进 措施。
D
05 人力资源管理在ERP中拓展应用
组织架构设置和职位体系设计
组织架构设置
根据企业战略和业务需求，设计 合理的组织架构，明确各部门和 岗位的职责和权限，确保组织高
效运转。
职位体系设计
建立规范的职位体系，包括职位 名称、职位等级、职位描述等， 为员工提供清晰的职业发展路径
谢谢聆听
分析企业现状和需求
对企业现有业务流程、信息系统、数据资源等进行全面分 析，找出存在的问题和瓶颈，明确信息化建设的重点和方 向。
制定信息化发展规划
结合企业战略目标和业务需求，制定信息化发展规划，明 确发展路径和时间表，确保信息化建设与企业发展保持同 步。
评估不同厂商产品特点和优劣势
01
了解主流ERP厂商和产品
分享质量追溯体系的实施步骤 ，包括需求分析、系统设计、
开发实施和运行维护等。
质量追溯应用案例
展示一些成功实施质量追溯体 系的案例，并分析其成功因素
和经验教训。
04 财务管理在ERP中深化应用
财务会计流程规范化操作指南
明确会计核算原则
遵循企业会计准则，确保会计信 息的真实、完整和准确。
规范账务处理流程
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MRP
运行
中 间 信 息
动 态 信 息
(2)能力管理的基础数据
工作中心（Working Center，简称WC）
中间数据 (中间信息)
系统综合输入的静态、动态数据，运算生成的各种报表
善于分析运用，改进管理，增加效益
四、ERP系统运行的基础数据
供应商 / 客户信息
静
态 信 息
工作中心
工艺路线
工作日历
车间 / 部门
工作中心
工艺路线 / 提前期
成本/利润中心 会计科目 物料分类/类型 仓库 货位 库存信息 需求信息 物料号 物料主文件 物料清单
第三讲 ERP系统基本概念与基础数据
成功的ERP实施是：三分软件、七分实施、十二分数据 垃圾进，垃圾出 美国食品杂货制造协会2003年做了一个统计：管理人员 12-23%的时间用来纠正订单和发票的错误，销售收入损 失的3-5%由于库存数据不准造成。 如何保证数据的准确性？要保证哪些数据的正确性？
MRP
运行
中 间 信 息
仓库货位
物料清单
动 态 信 息
三条主线的基础数据
物料清单的基础数据
— 物料编码 — 物料清单BOM
工作中心与工艺路线的基础数据 （能力管理）
— 时间定额－理解 MRP 五类时间 — 定义瓶颈工序
物料管理基础数据（库存管理）
— 仓库货位编码 — 批量与安全库存 — 材料定额
流程工业是指如石化、电力、冶金、造纸、医药、食品等工业。它们的
特点是连续性。流程工业具有如下特点： (1)连续性生产，工艺流程基本保持不变，生产过程需要调整工艺操作的
参数；
(2)工艺反应过程中基本生产设备为单元级生产装置，物料、能量间存 在最佳控制策略；
(3)要保证生产的稳产、高产和节能降耗，就必须保证工艺流程的安全、
件 件 件 件 kg kg 件 件 件
1.0 2.0 2.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0
M M B M B B
20000101 20000101 20000101 20000101 20000101 20000101
99999999 99999999 99999999 99999999 20001231 99999999
产品寿命周期不同阶段 各种需求响应策略都可能用到
三、ERP系统管理数据的类型
静态数据 (固定信息) 选购软件前即可开始准备 生产活动开始前发生的数据 (物料清单、工作中心、工艺 路线)
定期维护
动态数据 (流动信息)
时刻维护
选购软件后方可进行 生产活动中发生的数据 (需求信息、库存信息、完工统计) 基于准确的静/动态数据
二 、需求响应策略
4. 订单设计（ETO Engineer to order） 指在接到订单后从产品设计开始直到产品交付，其完 全按照客户特需需求设计的定制产品往往只生产一次，
不再重复生产。
需求周期＝总提前期
＝设计研发周期＋采购周期＋加工周期＋装配周期＋发送周期。
如重型机械。
二 、需求响应策略
（1）物料清单的基础数据
物料编码的含义 有含义 产品号—部件号—零件号—版次号；例：201-012-097-A 分类号_ 序列号；例：102_234 钢管：9 C 1 3 9 7 0 7 7 2 N 8 0 0 L 产品 外 壁 螺 钢 品种 径 厚 纹 号 码 码 无含义 大序列 例: 0070254
来自工艺路线文件
设计物料清单与制造物料清单
E-BOM与M-BOM
产品开发部门OM
工艺 部门 锻造/定额部门
M-BOM
CAD－ PDM － ERP
PDM（产品数据管理）
文档管理 工作流程管理 项目管理 组织资源管理 产品数据管理 物料主文件 物料主文件 产品结构 （E-BOM 零件族 （GT） 产品配置 产品配置 设计更改通知 设计更改通知 集成信息 CAPP CAM MRP II / ERP
（1）物料清单的基础数据
需要进行物料编码的数据 人 — 销售员、计划员、采购员 — 客户、代理商 — 供应商、第三方物流
财 — 会计科目 — 物料分类（对应会计科目） — 事务处理（物流状态对应会计科目）
物 — 物料 — 车间、工作中心、工艺路线 — 仓库、货位
（1）物料清单的基础数据
物料编码的作用与要求 作用 识别物料 条形码、RFID管理 要求 惟一性(不二义性) 有利于条形码应用 字段长度符合软件要求 字段类型多为字符型，一般为15～20位 方便企业各部门使用 设置 所有有关部门参加，共同制定 无遗漏
（1）物料清单的基础数据
物料编码的注意事项
集团内部分公司统一规划
不同来源的图纸使用同一零件 不能简单的以国标代码为物料号 各种对照代码（软件具备的功能） 尽量用数字，少用字母 区别零件和毛坯
（1）物料清单的基础数据
物料主文件 – 也叫物料主数据表，是用来存储物料在ERP系统中的各 种基本属性和业务数据的。它的信息是多方面与多角 度的，基本涵盖了企业涉及物料管理活动的各个方面。 它是进行主生产计划和物料需求计划运算的最基本文
离散制造业是指产品往往由多个零件经过一系列并不连续的工序的加工 最终装配而成。加工此类产品的企业可以称为离散制造型企业。
从产品形态来说，离散制造的产品相对较为复杂，包含多个零部件，一
般具有相对较为固定的产品结构，原材料清单和零部件配套关系。 从产品种类来说，一般的离散制造型企业都生产相关和不相关的较多品
生产策略选择 产品品种多 产品品种少 ？ ？ ？ ？
客户少
客户多
生命周期 策略
产品研发 市场进入 ？ ？
增长 成熟 ？ ？
衰退 ？
二 、需求响应策略
多 MTO 定单生产 产品 品种 ETO 定单设计 少 少 ATO / MTS 定单组装/ 现货生产
MTS 现货生产 多
客户数量
产品生命周期与需求响应策略
长周期和稳定； (4)生产环境较为苛刻，整个生产过程可能包含复杂的物理、化学过程和
各种突变状况以及不确定性因素。
二 、需求响应策略
需求周期：是指从同客户签订销售合同开始到客户收到订购 的产品或货物为止的时期，也称为客户交付提前期。用“D” 表示。
制造周期：指企业制造客户所需产品的周期，包括设计、生
（计算机辅助设计）
CAD
M-BOM）
ERP
制造物料清单与设计物料清单的区别
作用 物料的组成
反映加工 顺序
反映
BOM的包含 信息
更多，如物料 消耗定额、工 序加工顺序和 副产品 较少
制造 物料 清单
是管理文件 是生产、销 售计划的基 础 纯粹是技术 文件，只是 设计输出结 果之一，不 能用于生产 计划
除常规构成产 品的物料外， 还包括消耗品 和加工工具 构成产品的物 料
设计 物料 清单
不能全面 反映
(2)能力管理的基础数据
供应商 / 客户信息
静
态 信 息
工作中心
工艺路线 / 提前期
工艺路线
工作日历
车间 / 部门
工作中心
成本/利润中心 会计科目 物料分类/类型 仓库 货位 库存信息 需求信息 物料号 物料主文件 物料清单
种和系列的产品。这就决定企业物料的多样性。
从加工过程看，离散制造型企业生产过程是由不同零部件加工子过程或 并联或串连组成的复杂的过程，其过程中包含着更多的变化和不确定因素。
例如火箭、飞机、武器装备、船舶、电子设备、机床、汽车等制造业，
都属于离散制造型企业。
一、制造业的生产类型
2. 流程型（流程工业、过程工业）
件。
（1）物料清单的基础数据
物料清单（ Bill Of Materials，BOM） – 物料清单是用规范的数据 格式描述产品结构的文件。 – 物料清单必须说明组件中 物料名称 计量单位 数量 物料号
各种物料需求的数量和相
互之间的组成结构关系。
产品结构树
产品结构树
结构层次 0 独立需求件
设计更改通知或物料主文件
层次 物料号 物料 名称 计量 单位 数量 类型 生效日期 失效日期 累计 ABC 成品率 提前期 码
1 .2 ..3 .2 3 .. .. 3 1 .2 1.
11000 11100 11110 11200 11210 11210/1 12000 12100 13000
A C O D P1 P B R E
产品的行业。 制造业包括：产品制造、设计、原料采购、仓储运输、 订单处理、批发经营、零售。在主要从事产品制造的企业 （单位）中，为产品销售而进行的机械与设备的组装与安装 活动。 根据在生产中使用的物质形态，制造业可划分为离散制 造业和流程制造业。
一、制造业的生产类型
1. 离散型（Discrete，或叫离散制造）
1. 制造业的生产类型 2. 需求响应策略 3. ERP系统管理数据的类型 4. ERP系统运行的基础数据
一、制造业的生产类型
什么是制造业？ 制造业是指对制造资源（物料、能源、设备、工具、资 金、技术、信息和人力等），按照市场要求，通过制造过程， 转化为可供人们使用和利用的大型工具、工业品与生活消费
销售
集成销-产-供业务的模型
方桌
相关需求件
1
桌面
生产
桌腿
螺钉 胶 油漆
生产
供应
2
面
框
生产
生产
方木
供应
3
板材
方木
供应
供应
物料清单(BOM)基本内容
依据产品结构 其余信息来自物料主文件